Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Transkrypt

1 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania / odłożenia o możliwość wyboru definicji dokumentu. Dodano zakładkę Inne, na której znajduje się przełącznik Panel kolejkujący - sprawdzenie wstępne pojemnika przed dodaniem do kolejki (stan dostępny, otwarty miesiąc) (domyślnie zaznaczony), dzięki któremu na Kanban transportowy - Panel kolejkujący przed dodaniem pojemnika, a po odczytaniu kodu kreskowego operacja pobrania / odłożenia jest wstępnie oceniana pod kątem wystawianych dokumentów, stanu dostępnego oraz okresu otwartego. Wprowadzono grupowanie (pod względem definicji dokumentu i magazynów) i łączenie dokumentów powstających przy zapisywaniu pozycji w panelu kolejkującym.

2 Umożliwiono kopiowanie definicji kanban transportowego za pomocą ikony Kopiuj (Ctrl+F3). W dolnej części okna Kanban transportowy dodano ikonę Historia pojemnika (Ctrl+H), prezentująca historię pojemnika na oddzielnym oknie z możliwością filtrowania po czasie. 2. Wprowadzono opcję umożliwiającą rozdzielenie kosztów dodatkowych z poziomu dokumentów w module Handlowo-Magazynowym. Rozdzielnik kosztów umożliwia podział wartości netto pozycji dokumentu pomiędzy wiele zleceń produkcyjnych. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System Konfiguracja Ustawienia Zarządzanie produkcją 3.0 Meldunki włączyć parametr: Obsługa rozdzielnika kosztów dodatkowych. Moduł Handlowo-Magazynowy 1. W systemie wprowadzono następujące sposoby ewidencji obiegu dokumentów: faktura zakupu PZ do faktury zakupu, zamówienie do dostawcy faktura zakupu PZ do faktury zakupu. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu Słowniki Definicje dokumentów, w oknie edycji dokumentu zakupu: Faktura VAT, Faktura NW, Faktura importowa, na zakładce Podstawowe zaznaczyć pole Do obsługi procesu PZ do FA.

3 W oknie definicji dokumentów magazynowych: PZ, PZ NW, PZ imp, na zakładce Podstawowe zaznaczyć pole Do obsługi procesu PZ do FA, a także na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr Dokument nie wymaga uzupełnienia fakturą. W oknie Dokumenty zakupu przykładowo dodajemy fakturę, na której nie dodajemy pozycji. Należy wpisać jedynie zestawienie VAT dla odpowiednich ewidencji, bezpośrednio na zakładce Zestawienie VAT. Po wpisaniu kwot zestawienia VAT, gdy istnieje zamówienie do dostawcy powiązane z taką fakturą, należy kliknąć na przycisk Opcje i wybrać Dokument Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy. Gdy wpłynie dokument PZ, należy wystawić wcześniej zdefiniowany dokument PZ w menu Magazyn Dokumenty magazynowe. Przy dodawaniu dokumentu, system w pierwszej kolejności zapyta o powiązaną fakturę. Dla takiego dokumentu dodajemy pozycje w standardowy sposób. Gdy operator wcześniej nie wskazał powiązanej faktury, może to zrobić klikając na przycisk Opcje Dokument Dodaj powiązanie z fakturą (Fa - PZ do Fa). W przypadku, gdy dokument PZ realizuje zamówienie do dostawcy i operator wywoła opcję Realizuj zamówienie (Ctrl+R), a zamówienie ma powiązanie z fakturą, to system automatycznie wystawi powiązanie Fa - Pz do Fa.

4 Powiązania pomiędzy zamówieniem i fakturą oraz fakturą i PZ widoczne są w oknach dokumentów w szczegółach na zakładce Powiązania. W przypadku korekty, należy wystawić osobno dokument (Korekta faktury VAT), w której analogicznie do wystawienia faktury na zakładce Zestawienie VAT wpisujemy kwoty korekty. W drugiej kolejności, należy skorygować dokument PZ do Fa wystawiając dokument Zwrot z przychodu zewnętrznego. Dokumenty korekty faktury VAT i Zwrot z przychodu zewnętrznego, należy wcześniej dodać do definicji dokumentów i włączyć na nich parametr Do obsługi procesu PZ do FA. Dodatkowo w menu Zestawienia Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ wprowadzono Zestawienie różnic FA względem PZ do FA oraz rozbudowano zestawianie Wykaz niezrealizowanych WZ/PZ do FA o rodzaj dokumentu Faktury dla ewidencji FA-PZ do FA. 2. Umożliwiono wyświetlanie danych w standardowej jednostce zastępczej na wybranych zestawieniach. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Zestawienia włączyć parametr Wyświetlanie danych w standardowej jednostce zastępczej. Jego uruchomienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych kolumn na następujących zestawieniach: Rejestr przychodów i rozchodów towarów: +Przychód -Rozchód w jm. zast., Stan w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast. Zestawienie stanów magazynowych na dzień: Stan w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast., Zestawienie obrotów według kartotek: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast. Historia sprzedaży dla kontrahenta: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast. Historia zakupów dla kontrahenta: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.

5 Wyżej wymienione zmiany dotyczą wyświetlana dodatkowych kolumn na powyższych zestawieniach, natomiast nie dotyczą wydruków oraz danych przedstawionych w szczegółach zestawień. 3. W menu Sprzedaż Zamówienia od odbiorców dodano ikonę Realizuj i wystaw Fa (Ctrl+Alt+R), która powoduje automatyczne przekierowanie do wystawienia faktur do dokumentów powstałych po realizacji zamówienia. 4. Wprowadzono obsługę opakowań w procesie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT. Na dokumentach FDW - Faktura dostawa wewnątrzwspólnotowa oraz FwzDW - Faktura do WZ dostawa wewnątrzwspólnotowa wprowadzono obsługę opakowań, która jest analogiczna, jak dla standardowych dokumentów opakowań. W przypadku, gdy dokument FDW jest w walucie, to dokument rozliczenia opakowań także jest w walucie, a kurs ustalany jest jak dla dokumentu FDW. Dla nowej funkcjonalności wprowadzono cztery nowe dokumenty realizujące sprzedaż opakowań: Rozliczenie opakowań DW (OPKsDW), Rozliczenie opakowań FA WZ DW (OPKswzDW), Korekta rozliczenia opakowań DW (KOPKsDW), Zwrot opakowań do fakturowania DW - (OPKsZWdw). Dodatkowo w menu Zestawienia Opakowania Zestawienie niezwróconych opakowań do zafakturowania / Zestawienie nieuzupełnionych zwrotów opakowań do zafakturowania / Zestawienie uzupełnionych zwrotów opakowań do zafakturowania w parametrach zestawień dodano parametr umożliwiający określenie czy pokazać obrót dokumentami krajowymi czy wewnątrzwspólnotowymi.

6 CRM 1. W menu System Konfiguracja Ustawienia CRM Ustawienia wprowadzono parametr Ilość miesięcy synchronizacji wstecz kalendarza Google, którego domyślna wartość to 1 miesiąc (maksymalna wartość to 3 miesiące). W zależności od wartości tego parametru, program uruchomiony serwerowo z opcją synchronizacji z kalendarzem Google, będzie synchronizował zdarzenia z kalendarzy tyle miesięcy wstecz ile wybrano w tym parametrze. System zawsze będzie synchronizował zadania na 10 lat do przodu. Kadry i Płace 1. W menu Kadry Dane kadrowe Absencje Urlop wprowadzono zmiany w naliczaniu urlopu proporcjonalnego wynikające ze zmian KP odnośnie urlopu wychowawczego obowiązujących od 1 października Zmiana dotyczy powrotu z urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego. 2. W menu Kadry Dane kadrowe Wydruki Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiono pomijanie osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie rodzicielskim. Finanse i Księgowość 1. W module Rozrachunki w menu Dokumenty Bilans otwarcia należności i zobowiązań umożliwiono wyksięgowanie z VAT dokumentów z BO rozrachunków. W menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dodano podmenu Opcje dla wyksięgowania z VAT: Dodaj dokument dla wyksięgowania z VAT - umożliwia dodanie nieistniejącego w systemie dokumentu, wg którego zostanie wyliczony dokument wyksięgowania z VAT, Usuń dokument dla wyksięgowania z VAT - umożliwia usunięcie nieistniejącego w systemie dokumentu, Pokaż dokument dla wyksięgowania z VAT - umożliwia pokazanie nieistniejącego w systemie dokumentu, wg którego jest wyliczony dokument wyksięgowania z VAT. Dodatkowo umożliwiono dodanie kolumn z numerem i kwotą nieistniejącego dokumentu, mówiących o tym czy dokument jest dodany już w systemie. 2. W systemie wprowadzono ewidencję dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie dokumentu SAD z dokumentami importowymi. W menu Dokumenty Dokumenty SAD po kliknięciu na Dodaj (F3) możliwe jest

7 wprowadzenie kwot z dokumentu SAD do systemu Prestiż. W oknie edycyjnym na zakładce Dokument w sekcji dane SAD operator podaje dane z dokumentu SAD: Waluta - waluta z dokumentu SAD, Kwota waluty - kwota waluty z dokumentu SAD, Kurs - Kurs z dokumentu SAD, Kwota PLN - kwota podstawy do opodatkowania w złotówkach z dokumentu SAD. Kwota wynika z przeliczenia kwoty z walucie i kursu. Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty, Cło - procent cła z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonego cła (Kwota PLN x procent cła). Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota cła jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty, Akcyza - procent akcyzy z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonej akcyzy cła ((Kwota PLN + Cło) x procent akcyzy). Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota akcyzy jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty, Inne - dodatkowa/inna wartość zwiększająca kwotę na dokumencie SAD.

8 Po wpisaniu kwot użytkownik może kliknąć na opcję Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT, która spowoduje, że system przepisze kwotę Razem z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole system przepisze do pola netto dla stawki podstawowej. Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola Razem z danych SAD jest równa kwocie NETTO z sekcji Kwoty VAT i wyświetla odpowiedni komunikat, gdy jest ona inna. Dodatkowo na zakładce Dokumentacja operator systemu ma możliwość podpięcia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot. Dokumenty SAD wchodzą do zestawienia VAT oraz rozliczane są w deklaracji VAT-7 w sekcji Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt. Powiązanie dokumentów SAD z dokumentami importowymi W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu. Będąc w oknie Szacowanie ceny zakupu, należy kliknąć na opcję Wybierz (F6), znajdującą się obok pola PLN. Po jej wybraniu otworzy się tabela ze spisem dokumentów powiązanych, które zwiększają ceną zakupu. W oknie tym, należy kliknąć na Dodaj (F3) i wybrać dokument SAD lub dokument kosztowy. W polu Kwota z dokumentu system podpowie kwotę zwiększenia, którą dodatkowo można poprawić. Po zamknięciu

9 okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN. UWAGA! Aby poprawnie rozliczyć VAT z dokumentów SAD i powiązanych z nimi dokumentów importowych, w definicji dokumentu na zakładce Podstawowe dodano parametr VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD).

10 Wystawione dokumenty z włączonym parametrem nie wejdą do zestawienia VAT, ani nie będę uwzględnione w deklaracji VAT-7. (Opcja dostępna z poziomu modułu Handlowo-Magazynowego.) Streamsoft, Zielona Góra