W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku w trakcie IX sesji. Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zostało przedłożone Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2010 oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego. Budżet Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2010 uchwalony Uchwałą Nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009r. przewidywał realizację : dochodów w wysokości zł., w tym: dochody bieżące w wysokości zł. dochody majątkowe w wysokości zł. wydatków w wysokości zł., w tym: wydatków bieżących w kwocie zł. wydatków majątkowych w kwocie zł. Po uwzględnieniu modyfikacji w ciągu roku budżet przewidywał: plan dochodów w wysokości ,58 zł., w tym: dochody bieżące w kwocie ,04 zł. dochody majątkowe w kwocie ,54 zł. plan wydatków w wysokości ,94 zł., w tym: plan wydatków bieżących w kwocie ,94 zł. plan wydatków majątkowych w kwocie zł. Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie ,36 zł. Źródłami pokrycia wskazanego deficytu są: wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,36 zł. kredytów w wysokości zł. Realizacja budżetu za rok 2010 przedstawiała się następująco: Dochody Gminy zrealizowano w kwocie ,09 zł. tj. 96,50% planu, w tym: na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE ,50 zł. na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE ,80 zł. Wydatki Gminy zrealizowano w kwocie ,82 zł. tj. 90,93% planu, w tym: na finansowanie Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE ,72 zł. na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE ,42 zł. Budżet Gminy za rok 2010 zamknął się deficytem w wysokości ,73 zł. sfinansowanym przychodami pochodzącymi z : zaciągniętych kredytów w kwocie ,37 zł.

2 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,36 Łączna kwota długu na koniec 2010 roku wyniosła ,60 tj. 34,50% wykonanych dochodów Gminy. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Łączna spłata zobowiązań wynosi zł. co stanowi 5,48% wykonanych dochodów Gminy ogółem. W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: w udziałach we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych około 20%. Brak pełnego wykonania powyższych dochodów związany jest z niepełną realizacją przyjętych w uchwale budżetowej kwot dochodów, które realizują Urzędy Skarbowe. we wpływach dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych około 24%. Niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu wynika z dużej absencji dzieci oraz z uczestnictwa dzieci tylko w podstawie programowej, która nie obejmuje wyżywienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych wyniosły ,92 zł. co stanowi 5,38% wykonanych dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowiły kwotę 4.475,48 zł., w tym: podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.392,48 zł. podatku od środków transportu od osób fizycznych zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych to ,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności ,50 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy w roku ,92% stanowią dochody własne, które wykonano w 95,88%. Dotacje celowe stanowiące 5,48% ogólnych dochodów wykonano w 98,54%. Subwencja ogólna stanowiąca 11,60% dochodów ogółem zrealizowana została w 100%. Należności wymagalne budżetu Gminy za rok 2010 z tytułu dochodów budżetowych wyniosły ,84 zł., w tym podatkowe w wysokości ,26 zł. Największe zaległości wystąpiły w: - podatku od nieruchomości zł. - podatku rolnym ,07 zł. - podatku od środków transportowych ,19 zł. Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. I. Dochody własne osiągnięto w kwocie ,15 zł., w tym: wpływy z podatków ,94 zł. wpływy z opłat ,12 zł. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe Gminy ,08 zł. dochody z majątku Gminy ,48 zł. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Gminy zł.

3 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,51 zł. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy ,19 zł. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy ,84 zł. inne dochody należnie gminie na podstawie odrębnych przepisów ,33 zł. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach zł. środki na finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich ,50 zł. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,16 zł., w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,16 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. II. Subwencja ogólna część oświatowa w wysokości zł. ( Wydatki poniesione na oświatę to kwota w wysokości ,11 zł. z czego subwencja pokryła około 33% wydatków ogółem na oświatę ). III. Dotacje celowe w kwocie ,94 zł. tytułem realizacji: a) zadań własnych w wysokości ,96 zł., w tym: dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu w 2010r zł. dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych radosna szkoła zł. dotacja na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,63 zł. dotacja na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek, świadczenia pielęgnacyjne zł. dotacja na sfinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze zł. dotacja na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych ,12 zł. dotacja na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zł. dotacja na sfinansowanie pozostałej działalności OPS ( pomoc państwa w zakresie dożywiania, doposażenie przedszkoli, paczki żywnościowe ) ,87 zł. dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł. dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 9.504,34 zł. b) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ,19 zł.

4 c) dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zł. ( dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego w Ołtarzewie ) d) dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jst ,49 zł., w tym: dotacja otrzymana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w zakresie przedszkoli ,49 zł. dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące biblioteki publicznej zł. IV. Wpływy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów w wysokości ,50 zł. na realizację : projektu Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy działanie 3.1. Infrastruktura drogowa RPO Województwa Mazowieckiego ( refundacja poniesionych wydatków ) ,64 zł. projektu pt Poznaję świat wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Ożarów Mazowiecki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ,60 zł. projektu pt. Zmieniam swoją przyszłość aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki ,26 zł. V. Środki z budżetu krajowego przeznaczone na realizację projektów w wysokości ,80 zł., w tym: projektu pt Poznaję świat wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Ożarów Mazowiecki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ,51 zł. projektu pt. Zmieniam swoją przyszłość aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki 5.506,29 zł. VI. Wpływ dotacji celowej w wysokości ,50 zł. z przeznaczeniem na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła. Wydatki budżetu Gminy w roku 2010 Budżet Gminy po dokonanych modyfikacjach w ciągu roku przewidywał realizację planu wydatków w wysokości ,94 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie ,82 zł. co stanowi 90,93% planu ogółem, z tego: zadania bieżące w kwocie ,05 zł. zadania inwestycyjne w kwocie ,77 zł. Główne pozycje wydatków budżetu Gminy to: oświata i wychowanie ,11 zł. tj. 30,68% zrealizowanych wydatków ogółem gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61 zł. tj. 26,33% zrealizowanych wydatków ogółem transport i łączność ,48 zł. tj. 10,19% zrealizowanych wydatków ogółem Zadania bieżące finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy obejmują:

5 1. dotacje w wysokości ,45, w tym: dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości zł. dotacje dla instytucji kultury w wysokości zł., z tego: Dom Kultury Uśmiech zł. Biblioteka zł. dotacje dla innych jednostek działających w oparciu o przepisy o systemie oświaty w wysokości zł., w tym: środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie zł. środki dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie zł. środki dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek zł. środki dla Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego Bajlandia zł. środki dla punktu przedszkolnego Akademia pod Modrzewiem zł. środki dla Gimnazjum im. W. Pallottiego w Ożarowie zł. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zł. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w zakresie transportu lokalnego ,63 zł. realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w zakresie przedszkoli ,06 zł. dotację celową dla Powiatu z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej 800 zł. dotacja dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom zł. wpłatę na fundusz wsparcia policji ,76 zł. 2. wydatki na obsługę długu ( w tym odsetki od zaciągniętych kredytów) ,74 zł. tj. 1,14% zrealizowanych wydatków bieżących 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,17 zł. tj. 40,59% zrealizowanych wydatków bieżących 4. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego ,06 zł. 5. Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich ,72 tj. 0,90% zrealizowanych wydatków bieżących 6. Wydatki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich ,42 zł. tj. 0,16% zrealizowanych wydatków bieżących 7. pozostałe wydatki bieżące ,72 zł. tj. 44,47% zrealizowanych wydatków bieżących Zadania inwestycyjne Budżet Gminy w zakresie wydatków majątkowych po dokonanych modyfikacjach w ciągu roku 2010 przewidywał realizacje planu w wysokości zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie ,77 zł. tj. 80,61% planu wydatków majątkowych.

6 Główne pozycje wydatków majątkowych budżetu Gminy to: gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 zł. tj. 45,87% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem transport i łączność ,60 zł. tj. 24,77% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem Wydatki majątkowe poniesiona w roku 2010: 1. Wydatki przeznaczone na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Miasta Gąbina z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi zł. 2. Wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu zł. 3. Wydatki majątkowe poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego ,77 zł. 4. wydatki poniesiona na zakup sprzętu technicznego, oprogramowania, zakupu samochodu dla energetyki ,98 zł. 5. Pozostałe wydatki majątkowe przeznaczone na: przebudowę i budowę dróg gminnych, budowę budynków komunalnych, zakup gruntów, plan przestrzennego zagospodarowania, budowę stołówki szkolnej, wyposażenie placów zabaw, budowę kanalizacji i wodociągów ,02 zł.