Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2015 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU Z wykonania budżetu włocławskiego Na podstawie Budżet włocławskiego na 2015r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr III/31/15 w dniu 29 stycznia 2015 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,40 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2015r. wystąpił deficyt w wysokości ,40 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego. W wyniku dokonania zmian w budżecie dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu i ośmioma uchwałami Zarządu Powiatu - ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane dochody zamknęły się kwotą ,24 zł i planowane wydatki kwotą ,44 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się dochodami w kwocie ,66 zł i wydatkami w kwocie ,87 zł. Tak więc zaplanowane dochody budżetu na 2015r. zostały zrealizowane w 100,58% natomiast zaplanowane wydatki w 94,69%. Budżet za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie ,79 zł. W 2015r. Zarząd Powiatu we Włocławku dokonywał zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu we Włocławku, korzystał także z upoważnienia do zaciągania pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 90, o łącznej kwocie ,00 zł. Pożyczki zostały zaciągnięte na częściowe sfinansowanie zadań pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. z 2010r. Dz., U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) źródłem dochodów budżetu w 2015r. były: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Stopień realizacji dochodów budżetu za 2015r. - według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1. Tabela nr 1 - wg poszczególnych źródeł Realizacja dochodów budżetu za 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody ogółem- z tego: , ,66 100, dochody własne , ,10 37, dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 28, subwencja ogólna , ,00 31, środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,56 2,46 W okresie sprawozdawczym najwyższy udział w osiągniętych dochodach miały dochody własne 37,41% (w 2014r. 35,54%), następnie subwencja ogólna 31,71% (w 2014r. 33,27%), oraz dotacje celowe z Budżetu Państwa 28,42 % (w 2014r. 27,91%), środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,46% (w 2014r. 3,29%). Realizację dochodów własnych budżetu za 2015r. - według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2. - wg poszczególnych tytułów Realizacja dochodów własnych budżetu w 2015r. Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM , z tego: 00 Podatki - w tym: , , , ,99 105,43 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 1

2 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 104, podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 158,92 Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za ,0 koncesje i licencje - w tym: ,85 107, wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,35 107, wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 105,75 Wpływy z majątku - w tym: , ,42 99, wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,01 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,15 101,76 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,26 90,27 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 123,45 Wpływy z usług - w tym: , ,06 100, wpływy z usług , ,06 100,93 Dotacje celowe - w tym: , ,49 94, dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie ,0 porozumień (umów) między jednostkami ,49 93,88 samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.000, ,00 100, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 160,46 Pozostałe - w tym , ,29 105, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,00 0, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,23 0, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo 0,00 177,07 0,00 wychowawczych wpływy z różnych opłat , ,23 129, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9.647, ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 522,00 0,00 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 2

3 podatków i opłat pozostałe odsetki , ,41 200, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 950,00 950,00 100,00 postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów , ,53 118, wpływy z różnych dochodów , ,17 67, wpływy z różnych dochodów , ,18 109, wpływy z różnych dochodów 6.368, ,17 80, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 101, , ,64 100, , , ,00 100, ,40 100,00 W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 102,81%. Realizacja dochodów własnych według poszczególnych tytułów była zróżnicowana i wynosiła od 67,20% w 0977, 90,27% w 0750, do 200,19% w Najwyższy udział w dochodach własnych miały dochody z tytułu udziału w podatkach PIT otrzymane w wysokości ,00 zł, co stanowiło 33,53% ogółem dochodów własnych (w 2014r. 34,14%) i CIT otrzymane w wysokości ,00 zł, co stanowiło 0,97% ogółem dochodów własnych (w 2014r. 0,57 %). Odchylenia w wykonaniu dochodów wynikają: - w podatku PIT ostatecznie udziały w PIT zamknęły się kwotą ,00 zł i były wyższe od przyjętego w uchwale budżetowej planu o ,00 zł. Do końca 2015r. do budżetu wpłynęła kwota ,00 zł, w roku 2016 Ministerstwo Finansów dokonało przelewu na rachunek budżetu kwoty ,00 zł tytułem udziału w PIT za 2015 rok; - w podatku CIT wyższe wykonanie planu dochodów wynika z ostatecznego rozliczenia należnych powiatowi udziałów za 2015r. (sprawozdania o należnych udziałach spływają do w następnym roku budżetowym) należne udziały były wyższe od planowanych o ,99 zł. Duży udział w dochodach własnych miały też wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydane koncesje i licencje ,85 zł, co stanowiło 7,70% ogółem dochodów własnych (w 2014r ,83 zł - 7,83%). Dochody własne budżetu z tytułu wpływów z majątku w 2015r. stanowiły kwotę ,42 zł, co stanowiło 99,83% ogółem dochodów własnych (w 2014r ,87 zł), są to: dochody z tytułu trwałego zarządu ,01 zł, wpływy z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,15 zł, dochody z najmu i dzierżawy ,26 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł m.in. ze sprzedaży drewna, sprzedaży wybrakowanej cegły, sprzedaży kostki brukowej. Dochody z tytułu wpływów z usług ,06 zł, co stanowiło 26,20% ogółem dochodów własnych (w 2014r ,36 zł - 26,22%) - są to głównie wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za ich pobyt w domach pomocy społecznej, które stanowiły kwotę ,60 zł, z odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych ,67 zł oraz wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu i udostępniania danych ,46 zł. Pozyskane dotacje celowe zamykają się kwotą ,49 zł, co stanowiło 11,66 % ogółem dochodów własnych - na plan ,00 zł (w 2014r ,98 zł - 13,59 %). W okresie sprawozdawczym powiat pozyskał dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień w wysokości ,49 zł, co stanowiło 11,65% ogółem dochodów własnych: Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 3

4 1) od samorządów powiatowych w kwocie ,49 zł, co stanowi 11,31 % ogółem dochodów własnych - z tego: a) dotacje celowe z m. Włocławek, w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) jest to dotacja przeznaczona na wspólne finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku; b) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów w kwocie ,67 zł (na plan ,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu ich w placówkach opiekuńczo wychowawczych włocławskiego. W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotacje celowe z niżej wymienionych powiatów: - Miasto Włocławek ,36 zł; - Powiat Lipno ,58 zł; - Powiat Wąbrzeski ,97 zł; - Powiat Iławski ,84 zł; - Miasto Łódź ,92 zł; c) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów - w kwocie ,82 zł (na plan ,00 zł) - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu ich w rodzinach zastępczych na terenie włocławskiego - w tym: - Miasto Włocławek ,52 zł; - Miasto Sosnowiec 7.920,00 zł; - Powiat Rypiński ,48 zł; - Powiat Człuchowski ,03 zł; - Powiat Kutnowski 7.920,00 zł; - Powiat Radziejowski ,00 zł; - Powiat Wąbrzeski ,60 zł; - Powiat Aleksandrowski ,00 zł; - Powiat Sierpc 8.220,00 zł; - Powiat Augustowski ,29 zł; - Powiat Ożarów Mazowiecki 7.920,00 zł; - Powiat Olesno ,00 zł; - Powiat Żyrardów 8.472,90 zł; - Powiat Mińsk Mazowiecki 2.878,00 zł. 2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa w kwocie 9.000,00 zł (na plan 9.000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat włocławski. W ramach środków pochodzących z otrzymanej dotacji objęto pomocą stypendialną 3 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (miesięczne stypendium dla ucznia 300,00 zł). 3) dotacje celowe otrzymane od Gminy Fabianki w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) -na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka Wielgie od km do km ) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie ,00 zł (na plan ,00 zł) - zwrot dotacji ze Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ,00 zł oraz zwrot dotacji z Gminy Choceń w kwocie ,00 zł. W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wynosiły ,29 zł, co stanowiło 17,91 % ogółem dochodów własnych, na które składały się m.in.: - dochody z tytułu kar przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy ,00 zł, Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 4

5 - dochody z tytułu opłat za kary środowiskowe 4298,23 zł, - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za karty wędkarskie, zwrot kosztów upomnień i zastępstwa procesowego, wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw ,23 zł, - dochody ze sprzedaży zboża 9.647,00 zł, - kapitalizacja odsetek z tytułu obsługi rachunków bankowych i lokat ,41 zł, - dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji, zwrotów z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zwrotów za prywatne rozmowy, opłat za usunięcie i holowanie pojazdów, rozliczeń wpływów z lat ubiegłych i prowizji z tytułu inkasa podatku i składek ubezpieczeniowych, zwrotów kosztów utrzymania mieszkań, podatek akcyzowy i VAT, opłat za media, zwrotu kosztów utrzymania budynku przez DPS we Włocławku, terminowe odprowadzenie składek ZUS i US ,53 zł, - dopłaty do gruntów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwrot nienależnie pobranych środków na podjęcie działalności gospodarczej z projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego, zwrot nienależnie pobranego stypendium stażowego i składki ZUS z projektu Opiekunki ,52 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosiły ,26 zł, na które składały się dochody uzyskane w następujących jednostkach: - Starostwo Powiatowe ,07 zł; - DPS Kowal 314,84 zł; - PCPR 343,35 zł. - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynosiły ,64 zł środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ich zalesienie (umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie). - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł. Znaczącą pozycję w dochodach własnych stanowiły też wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Są to środki finansowe pozyskane z budżetów samorządów gminnych w kwocie ,40 zł - w tym: - dotacje pozyskane na podstawie podpisanych umów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych ,40 zł (na plan ,00 zł). W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dotacje z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań związanych z przebudową dróg powiatowych: - z budżetu gm. Choceń zł tj. na Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska Boniewo Borzymie ; - z budżetu gm. Lubraniec ,67 zł tj. na Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola Lubraniec ; - z budżetu gm. Lubień Kuj ,00 zł; - z budżetu gm. Baruchowo ,39 zł; - z budżetu gm. Brześć Kuj ,03 zł. Dochody budżetu za 2015 rok z dotacji celowych z budżetu państwa - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3. Tabela nr 3 Dochody budżetu za 2015 r. z dotacji celowych z budżetu państwa Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 5

6 Dotacje ogółem: - z tego: , ,00 99,32 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu , ,13 98,87 administracji rządowej ( 2110)- w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.600, ,00 76, Nadzór budowlany , ,49 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,48 100, Pozostałe wydatki obronne 5.000, ,44 92,17 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych , ,07 98,72 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Ośrodki wsparcia , ,00 100, Zespoły ds. orzekania o stopniu 1 niepełnosprawności , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( 2130) , ,07 99,99 w tym: 8520 Domy pomocy społecznej , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,07 98,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) w tym: 3.700, ,00 100, Nadzór budowlany 3.700, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ( 6430)- w tym: , ,35 100, Drogi publiczne powiatowe , ,35 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 6420)- w tym: , ,45 75, Pozostała działalność , ,45 75,20 Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów budżetu z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dochody zostały zrealizowane w 99,32%. Również prawidłowo przebiegała realizacja dochodów z dotacji celowych na realizację zadań własnych (zarówno przeznaczonej na wydatki bieżące jak i na wydatki inwestycyjne). W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowywanie zadań własnych bieżących finansowana była działalność domów pomocy społecznej ,00 zł (w 2014r ,00 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. w domach pomocy społecznej na terenie przebywało 147 mieszkańców, których pobyt w DPS był dofinansowywany poprzez dotację celową. Dodatkowe dotacje celowe w ciągu roku budżetowego powiat otrzymał: na realizację własnych zadań inwestycyjnych ,35 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska Boniewo Borzymie od km do km odcinek od km do km ,09). Wykonanie dochodów budżetu za 2015r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części, obrazuje tabela nr 4. Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 6

7 - według poszczególnych części Tabela nr 4 Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok z subwencji ogólnej Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Subwencja ogólna z tego: , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 43,85 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 51,11 Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 4,63 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , ,00 0,41 Najwyższy udział w subwencji ogólnej miała część wyrównawcza 51,11% (w 2014r. 51,10%) wysokości subwencji ogólnej. Na drugim miejscu znalazła się część oświatowa subwencji ogólnej 43,85% - (w 2014r. 44,20%). Na trzecim miejscu część równoważąca -4,63% (w 2014r. 4,22%). W 2015r. powiat otrzymał również część uzupełniającą subwencji ogólnej, która stanowiła - 0,41% wysokości subwencji ogólnej (w 2014r. 0,48%). Dochody budżetu za 2015 r. - przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - (dochody pochodzą ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego), obrazuje tabela nr 5. Tabela nr 5 Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok z projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - według poszczególnych projektów Dz. Rozdział Nazwa programu (finansowanego zadania) Plan Wykonanie % Ogółem dochody - z tego: , ,56 90, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,56 90,70 SPOŁECZNEJ - w tym: Powiatowe urzędy pracy , ,62 90,54 - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedsiębiorczość szansą na rozwój (realizowany przez PUP) w tym: , ,52 90, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Opiekunki (realizowany przez PUP) w tym: , , , ,70 89,16 100, , ,10 88,29 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 7

8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,54 88, , ,56 88,29 budżetu środków europejskich Pozostała działalność z tego: , ,94 91,42 -projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim (realizowany przez Starostwo Powiatowe) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podróż do samodzielności (realizowany przez PCPR) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,72 91, , ,16 91, , ,56 89, , , , , ,17 254, W okresie sprawozdawczym planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły ,89 zł, natomiast dochody wykonane zostały na kwotę ,56 zł, co stanowi 90,70 % planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji. WYDATKI Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 8

9 BUDŻETU POWIATU Plan wydatków budżetu po zmianach na 2015r. zamknął się kwotą ,44 zł, a jego wykonanie kwotą ,87 zł, zatem plan wydatków został zrealizowany w 94,69% ( w 2014r. plan wydatków zamknął się kwotą ,26 zł, a jego wykonanie ,77 zł, co stanowi 96,27%). Realizację wydatków budżetu za 2015r. - według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Wydatki budżetu za 2015 rok - według ważniejszych tytułów L Wyszczególnienie Plan Wykonanie % p Wydatki ogółem z tego: , ,87 94,69 1. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 98,04 2. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 95,19 3. Administracja publiczna , ,93 97,93 4. Transport i łączność , ,35 97,52 5. Ochrona zdrowia , ,07 98,74 6. Pozostałe , ,25 52,57 W okresie sprawozdawczym najwięcej środków przeznaczono na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej ,87 zł, co stanowi 33,19 % ogółem poniesionych wydatków (w 2014r ,75 zł, tj. 31,62% ogółem poniesionych wydatków), na drugim miejscu znalazły się poniesione wydatki na transport i łączność ,35 zł, co stanowi 22,45% ogółem poniesionych wydatków (w 2014r ,40 zł, tj. 24,31% ogółem poniesionych wydatków), na trzecim miejscu znalazły się wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opiekę wychowawczą ,40 zł, tj. 16,24% ogółem poniesionych wydatków (w 2014r ,29 zł, tj.15,63% poniesionych wydatków ogółem), na czwartym miejscu znalazły się wydatki poniesione na ochronę zdrowia (na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych) ,07 zł, tj. 14,63% ogółem poniesionych wydatków (w 2014r ,64 zł, tj. 15,73% ogółem poniesionych wydatków), na szóstym miejscu znalazły się wydatki na administrację publiczną wydatkowano kwotę ,93 zł, tj. 9,99% ogółem poniesionych wydatków (w 2014r ,52 zł, tj. 9,04% ogółem poniesionych wydatków), na pozostałe wydatki przeznaczono ,25 zł, tj. 3,50% poniesionych wydatków ogółem (w 2014r ,17 zł, tj. 3,67% poniesionych wydatków). Realizacja wydatków za 2015r. w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7. Tabela nr 7 Realizacja wydatków za 2015r. w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - według poszczególnych zadań Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % iał Wydatki ogółem z tego: , ,87 98, Placówki opiekuńczo- wychowawcze , ,43 94, Domy pomocy społecznej , , Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze , ,12 92, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,15 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,63 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,14 73,18 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 9

10 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,94 97, Powiatowe Urzędy Pracy , ,52 97, Pomoc dla repatriantów , , Pozostała działalność 5.055, , W ramach poniesionych wydatków w rozdziale w kwocie ,43 zł (w 2014r ,24 zł) finansowana była działalność: - Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim; - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu; - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Poniesione wydatki były przeznaczone m.in. na kontynuowanie nauki przez wychowanków z terenu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, na usamodzielnienia, a także wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania wychowanków z terenu włocławskiego w ich placówkach opiekuńczo wychowawczych - wysokość przekazanej dotacji dla innych powiatów ,00 zł (w 2014r ,83 zł). Wydatkowane środki finansowe pochodziły z: dotacji otrzymanych od innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie włocławskiego ,67 zł (w 2014r ,70 zł); pozostałych dochodów własnych budżetu ,76 zł (w 2014r ,54 zł). W ramach poniesionych wydatków w rozdziale w kwocie ,00 zł finansowana była działalność czterech domów pomocy społecznej bezpośrednio podległych powiatowi (DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki) oraz niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej (poprzez przekazywanie dotacji celowej na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn - wysokość przekazanej dotacji to kwota ,00zł). Na dzień 31 grudnia 2015r. w placówkach tych przebywało 303 mieszkańców (w tym 147 których pobyt w DPS dofinansowywany był poprzez dotację z budżetu państwa i 156 mieszkańców, których pobyt był dofinansowywany przez rodziny lub gminy). Wydatkowane środki pochodziły z: odpłatności za pobyt w DPS, dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych lub skierowanych do tej placówki przed dniem 1 stycznia 2004 roku, pozostałych dochodów własnych. W ramach poniesionych wydatków w rozdziale w kwocie ,94 zł finansowana była działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Dofinansowywane przez powiat z dochodów własnych budżetu w wysokości ,94 zł (w 2014r ,48 zł) oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa ,00 zł (w 2014r ,12 zł) 2015r.. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W ramach rozdziału finansowana była działalność Powiatowego Urzędu Pracy - poniesione wydatki zamknęły się kwotą ,87 zł (w 2014r ,72 zł). Na plan wydatków składały się 4 źródła dochodów - były to: dotacja z m. Włocławek na współfinansowanie wydatków bieżących tej jednostki w kwocie ,00 zł, (w 2014r ,00 zł); środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł, (w 2014r ,00 zł); środki finansowe na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,67 zł (w 2014r ,90 zł); środki pochodzące z pozostałych dochodów budżetu na finansowanie działalności bieżącej PUP ,00 zł (w 2014 r ,82 zł). Wykaz poniesionych w 2015r. wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8. Tabela nr 8 Wykaz poniesionych wydatków za 2015 rok na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem z tego: , ,10 95, Szkoły podstawowe specjalne , ,29 96, Gimnazja specjalne , ,27 92, Licea ogólnokształcące , ,31 93, Szkoły zawodowe , ,27 96, Komisje egzaminacyjne 1.380,00 380,29 27,56 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 10

11 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,21 78, , ,45 88, Pozostała działalność , ,00 71, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,47 98, Pomoc materialna dla uczniów 9.000, , Dokształcanie i doskonalenie 8.505, ,36 73,91 nauczycieli Pozostała działalność , ,18 97,21 Plan wydatków budżetu w 2015r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zamknął się kwotą ,00 zł (w 2014r ,26 zł) w skład tej kwoty wchodziły: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł; środki finansowe pochodzące z dotacji celowych 9.000,00 zł; środki finansowe na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł; środki finansowe pochodzące z pozostałych dochodów budżetu ,00 zł. Natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą ,10 zł Zostały one pokryte przez środki finansowe pochodzące z: części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł (w 2014r ,00 zł); środki finansowe pochodzące z dotacji celowych 9.000,00 zł; środki finansowe na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,18 zł; środki finansowe pochodzące z pozostałych dochodów budżetu ,92 zł. Wykaz poniesionych w 2015 roku wydatków na administrację publiczną - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9. Tabela nr 9 - według poszczególnych zadań Wykaz poniesionych wydatków w 2015 roku na administrację publiczną Rozdzi Wyszczególnienie Plan Wykonanie % ał Wydatki ogółem z tego: , ,93 97, Urzędy wojewódzkie , ,92 99, Rady powiatów , ,22 98, Starostwa powiatowe , ,50 97, Komisje kwalifikacyjne , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,14 99, Pozostała działalność , ,67 81,98 Wykaz poniesionych wydatków w 2015r. na pozostałe zadania - według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10. Tabela nr 10 Wykaz poniesionych wydatków w 2015r. na pozostałe zadania - według poszczególnych zadań Rozdzi Wyszczególnienie Plan Wykonanie % ał Wydatki ogółem z tego: , ,67 91, Gospodarka leśna , , Nadzór nad gospodarką leśną , ,49 99, Drogi powiatowe , ,39 97, Drogi gminne , ,96 99, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.600, ,24 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 98,33 Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 11

12 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) , ,12 89, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,99 62, Nadzór budowlany , , Pozostała działalność , ,95 67, Pozostałe zadania obronne 5.000, ,44 92, Ochotnicze straże pożarne , ,95 99, Komendy wojewódzkie policji , , Obrona cywilna 2.230, ,63 75, Zarządzanie kryzysowe , ,90 79, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , ,10 2, Rezerwy ogólne i celowe: -ogólna , ,00 0,00 0 -celowa , Szpitalne ogólne , , Pozostała działalność , ,07 98, Pozostała działalność 6.000, ,02 85, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,02 72,17 środowiska Biblioteki 3.000, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 87, Pozostała działalność , ,50 97, Obiekty sportowe , ,13 90, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,31 84,11 W ramach poniesionych wydatków z budżetu w 2015r. - przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ,16 zł natomiast na wydatki majątkowe ,71 zł, co stanowi odpowiednio 81,49% i 18,51% poniesionych wydatków ogółem (w 2014r. - poniesione wydatki bieżące zamknęły się kwotą ,32 zł, a wydatki majątkowe kwotą ,45zł, co stanowiło odpowiednio 85,64% i 14,06%). Z łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę ,99 zł, (w 2014r ,34 zł), a na pochodne od wynagrodzeń ,00 zł (w 2014r ,62 zł) - łącznie na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę ,99 zł, co stanowi 39,55 % ogółem poniesionych wydatków bieżących (w 2014r ,96 zł, co stanowiło 44,82% ogółem poniesionych wydatków bieżących). Dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie podpisanych porozumień, umów oraz dotacje podmiotowe zamykają się kwotą ,64 zł (na plan ,00 zł ) - w tym: - dotacje celowe udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych ,88 zł ( na plan ,00 zł) - w tym: - zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,11 zł (na plan ,00 zł) w tym: - gm. Baruchowo ,34 zł, g. Chodecz ,03 zł, g. Fabianki ,57 zł, m. Kowal 7.475,95 zł, g. Lubanie ,16 zł, mg. Lubień Kuj 1.967,16 zł, mg. Lubraniec ,55 zł,; - zarządzanie drogą powiatową Lubraniec Boniewo Cetty i Osiecz Wielki Chodecz (zgodnie z zawartą umową nr 33/14 z dnia r.) - dotacja dla g. Boniewo ,65 zł; - zarządzanie drogą powiatową Bielawy Kazanie Sokołowo (zgodnie z zawartą umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014r.) dotacja dla gminy Lubraniec 4.144,70 zł (niewykorzystaną dotację w kwocie 1.703,96 zł, zwrócono do budżetu Powiatu w dniu 30 grudnia 2015r.); - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst w tym ,00 zł (na plan ,00 zł) w tym: - dla gminy Lubień Kujawski w kwocie ,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 53/2015 o przygotowaniu dokumentacji projektowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo Kaliska Kamienna od km do km 9+368C z dnia 29 czerwca 2015 roku oraz aneksem 1/2015 zawartego w dniu 17 września 2015 roku i aneksem nr 2/2015 zawartym w dniu 15 października 2015 roku; Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 12

13 - planowana dotacja dla Gminy Boniewo w wysokości 5 000,00 zł na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska Boniewo Borzymie od km do km w m. Lubomin - dotacja nie została przekazana ponieważ nie zawarto umowy z samorządem Gminy Boniewo w przedmiotowej sprawie. - na pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych ,96 zł (na plan ,00 zł) w tym: - dla gminy Lubraniec ,25 zł na zadanie pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec Biernatki Kłobia Gołębin Ossowo Sokołowo ; - dla gminy Lubień Kujawski ,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszen, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski, zgodnie z zawartą umową nr 117/2014 z dnia 29 września 2014 roku ; - dla gminy Baruchowo ,39 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Skrzynki Lubaty, zgodnie z zawartą umową 119/2014 z dnia 29 września 2014 roku ora aneksem nr 1/2015 z dnia 18 maja 2015 r. do w/w umowy; - dla gminy Brześć Kujawski ,47 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski, zgodnie z zawartą umową nr 124/2014 z dnia 29 września 2014 roku; - dla gminy Choceń ,44 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń w zakresie dotyczącym zadania pn.: Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań przy drodze powiatowej w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice Olganowo Wichrowice Skibice, zgonie z zawartą umową nr 122/2014 z dnia 29 września 2014 roku oraz aneksem nr 1/2015 z dnia 16 października 2015 roku do w/w umowy; - dla gminy Brześć Kujawski ,41 zł na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo Machnacz II etap, zgodnie z zawartą umową nr 96/2015 z dnia 28 października 2015 roku oraz aneksem nr 1/2015 z dnia 06 listopada 2015 roku, aneksem nr 2/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku i aneksem nr 3/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku. - dla gminy Włocławek ,00 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Koszanowo i w m. Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych zgodnie z zawartą umową 94/2015 z dnia 15 października 2015 roku; - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację projektu pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej ,12 zł (na plan ,00zł). na zakup sprzętu i odzieży ochronnej oraz aparatury i urządzeń niezbędnych podczas prowadzenia skutecznych działań ratowniczo gaśniczych i zapewnienie bezpieczeństwa ratowników przez podległe jednostki OSP z terenu włocławskiego ,95 zł ( na plan ,00 zł) w tym: - gmina Chodecz 3.400,00 zł; - gmina Fabianki 3.400,00 zł; - gmina Izbica Kujawska 6.800,00 zł; - gmina Lubraniec 3.400,00 zł; - gmina Boniewo 3.400,00 zł; - gmina Choceń ,56 zł; - gmina Brześć Kujawski ,39 zł; - gmina Miasto Kowal 3.400,00 zł; - gmina Lubień Kujawski 6.800,00 zł; - gmina Baruchowo 6.800,00 zł; - gmina Kowal 3.400,00 zł; - gmina Lubanie 3.400,00 zł; Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 13

14 - gmina Włocławek 6.800,00 zł. - Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji ,00 zł. - na dokształcanie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku ,00 zł (na plan ,00 zł) - wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów korzystających z dokształcania teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych - dotacja została przekazana dla m. Włocławek (w okresie sprawozdawczym teoretyczne dokształcanie zawodowe realizowało 167 uczniów - w zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, stolarz, krawiec, kucharz, elektryk, fotograf, piekarz); - za pobyt dzieci z terenu włocławskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów ,00 zł (na plan ,00 zł) - w okresie sprawozdawczym dzieci z terenu były kierowane głównie do powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - stąd też tak niskie wykonanie dotacji przekazanych do innych powiatów - sytuacja ta ma jednak wpływ na niższe wykonanie spływu dotacji od innych powiatów za dzieci przebywające na terenie włocławskiego - środki finansowe zostały przekazane dla: - m. Włocławek ,54 zł; - Powiat Lipno ,46 zł; - Powiat Kazimierski ,00 zł. - za pobyt dzieci z terenu włocławskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ,60 zł (na plan ,00 zł) - dotacje zostały przekazane dla: MOPR Włocławek ,60 zł; - za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów 8.421,14 zł (na plan ,00 zł) - w tym dotacja dla Gminy Miasta Włocławek zł (uczestniczyło 5 osób); - za przeprowadzenie badań u 78 dzieci i wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną we Włocławku dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z terenu włocławskiego ,00 zł (na plan ,00 zł) - dotację udzielono m. Włocławek; - dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zakup aparatury medycznej aparatu RTG ,00 zł (na plan ,00 zł) na podstawie zawartych umów: nr 122/2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 roku kwota ,00 zł, oraz umowy nr 98/2015 zawartej w dniu 2015 roku kwotę ,00 zł; - na powierzenie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej mg. Izbica Kuj (Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Izbicy Kuj) ,00 zł ( na plan 3.000,00 zł); - dotacje celowe udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych ,56 zł ( na plan ,00zł ) - w tym: - w zakresie pomocy społecznej ,00 zł (na plan ,00 zł) - dotacja została udzielona Zgromadzeniu Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie - z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej (realizacja zadań została zlecona na podstawie wyboru ofert na podstawie art.5 ust.4 pkt 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.); - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,00 zł (na plan ,00 zł) dotacja została udzielona: - dla Wspólnoty Mieszkaniowej z Brześcia Kujawskiego na zadnie pn. Urządzenie terenów zieleni w Brześciu Kujawskim ,00 zł; - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,00 zł (na plan ,00 zł) dotacja została udzielona: - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Kłótnie na odrestaurowanie głównych drzwi kościoła parafialnego ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce na kompleksową renowację organów piszczałkowych kościoła parafialnego ,00 zł; Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 14

15 - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Józefa w Kowalu na kompleksową konserwację elewacji kościoła parafialnego ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Magdaleny w Grabkowie na remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie nawa główna II etap ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu na kompleksową konserwację elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim na remoncie kościoła poklasztornego: wymiana drzwi, schodów, podestu, sufitu, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej, remont zakrystii i kruchty ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Prokopa w Kłóbce na przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego I etap ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej na wymianę wewnętrznych stalowych ram okiennych ,00 zł; - Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu na zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu wokół kościoła ,00 zł. - w zakresie upowszechniania kultury ,00 zł (na plan ,00 zł) dotacje zostały udzielone: - dla ZHP Chorągwi Kujawsko Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek Powiat na realizację Powiatowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 1.800,00 zł; - Stowarzyszenia Ziemia Izbicka na realizację zadania Wehikuł Czasu ,00 zł; - Stowarzyszenia Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania Mikrofon dla najmłodszych Ogólnopolski XXXI Festiwal Piosenki Dziecięcej 4.100,00 zł; - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,56 zł (na plan ,00 zł) - dotacje zostały udzielone: 1. UKS,,MAT Choceń 2.342,00 zł na realizację zadania Licealiada Finały Powiatowe; 2. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo 3.974,00 zł na realizację zadania Gimnazjada Finały Powiatowe; 3. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo 3.964,00 zł na realizację zadania Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Finały Powiatowe; 4.,,Klubu Karate Tradycyjnego w Chodczu 1.400,00 zł na realizację zadania Kujawsko -Pomorska Liga Karate Tradycyjnego Turniej w Chodczu 5. UKS,,SOKÓŁ Choceń 700,00 zł na realizację zadania XII Powiatowe Biegi Uliczne Choceń 2015; 6. Gminnego Klubu Sportowego,,Łokietek w Brześciu Kujawskim 1300,00 zł na realizację zadania XVI Turniej Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim; 7. Gminnego Klubu Sportowego,, Łokietek w Brześciu Kujawskim 2.700,00 zł na realizację zadania II Memoriał im. Czesława Wasielewskiego w Brześciu Kujawskim Biegi Memoriałowe 8. Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP WŁOCŁAWEK 2.300,00 zł na realizację Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu włocławskiego; 9. UKS Cyprianka w Cypriance 1.400,00 zł na realizację zadania XVI Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny Nadzieje Olimpijskie ; 10. UKS START w Smólniku 1.705,05 zł na realizację zadania XIV Bieg Świętojański; 11. Aeroklubu Włocławskiego 2.300,00 zł na realizację zadania XV Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze; 12. UKS,,MAT Choceń 650,00 zł na realizacje zadania II Powiatowy Samorządowo Oświatowy Turniej Miast i Gmin w Piłce Ręcznej; 13. UKS START w Smólniku 1.224,51zł na realizację zadania Cykl turniejów sportowo rekreacyjnych upowszechniania badmintona TON nadaje BADMINTON; Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 15

16 14. Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń 800,00 zł na realizację zadania VII Powiatowy Samorządowo Oświatowy Turniej Tenisa Stołowego Choceń 2015; 15. UKS Lubienianka w Lubieniu Kujawskim ,00 zł na realizację zadania IX Mistrzostwa Województwa Kujawsko- Pomorskiego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Tenisie Stołowym; 16. Chorągwi Kujawsko Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Włocławek Powiat ,00 zł na realizację zadania Powiatowe biegi na orientację; - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, dla gminy Chodecz na realizację zadania pn.: Dożynki Parafialno Gminno Powiatowe w kwocie ,00 zł. dotacje podmiotowe udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych ,20 zł ( na plan ,00zł) - w tym: w zakresie oświaty i wychowania ,20 zł (na plan ,00 zł) - dotacja została udzielona: Towarzystwu Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń - z tego: na prowadzenie dziennego i wieczorowego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu ,32 zł; na prowadzenie Społecznej Szkoły Zawodowej w Choceniu ,88 zł. Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,71 zł. - na plan ,35 zł, co stanowi 98,34% planu (w 2014r. wydatkowano ,45 zł - na plan ,00 zł). Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ,96 zł - w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia ,87 zł (termin wypłaty wynagrodzenia - do 31.III.2016r.) oraz zobowiązania z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycielom za 2015r. do średnich awansu zawodowego ,46 zł (termin wypłaty wynagrodzeń- 31.I.2016r), pozostałe zobowiązania, dotyczą wydatków bieżących ,63 zł, w tym z tytułu zakupu materiałów i usług, energii, itp ,56 zł, z tytułu niezapłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,07 zł (termin zapłaty tych zobowiązań upływa 15 stycznia 2016r.). Na koniec okresu sprawozdawczego w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie ,33 zł - w tym należności wymagalne w kwocie ,76 zł (wg sprawozdania Rb-27). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku obrazuje tabela nr 11. Tabela nr 11 Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Dzi ał Rozdz Nazwa jednostki PZD -wpływy z różnych dochodów PINB - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych Starostwo Powiatowe -wpływy z usług - Ministerstwo Finansów Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ZS Lubraniec-Marysin -wpływy z różnych dochodów ZS Lubraniec Marysin - odsetki PCPR Włocławek -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Należności wymagalne na dzień wg Rb ,32 Podjęte czynności egzekucyjne Wysłano wezwanie do zapłaty 1,60 Sprawę skierowano do komornika celem egzekucji. Sprawę skierowano do 1.329,98 komornika 421,00 Wpłata r ,00 Wysłano upomnienia ,94 Wysłano upomnienia 6.960,25 Sprawę skierowano do komornika celem egzekucji. Id: 2F8171D5-6CB6-4A69-8B FFFE360. Podpisany Strona 16