BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania : BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC oraz PLANÓW FINANSOWYCH: - SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2009 ROK Lubraniec rok 1

2 Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok. Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/166/2008 w dniu 29 grudnia 2008 roku wynosił: dochody zł. wydatki zł. planowany deficyt zł. W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu na podstawie: 1. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr10/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku. 2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/173/2009 z dnia 23 marca 2009 roku 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/197/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 4. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 33/2009z dnia 15 maja 2009 roku. 5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/201/2009 z dnia 28 maja 2009 roku 6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku 7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/221/2009 z dnia 30 lipca2009 roku 8. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/231/2009 dnia 31 sierpnia 2009 roku 9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/239/2009 dnia 29 września 2009 roku 10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/245/2009 dnia 29 października 2009 roku 11. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/250/2009 dnia 27 listopada 2009 roku 12. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 79/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku. 13. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIII/260/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na r. wynosi: dochody zł. wydatki zł. planowany deficyt zł. Zmiany dokonane w planie dochodów w poszczególnych działach: Dział Treść Plan Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik realizacji % Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,2 poborem 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61 RAZEM ,31 2

3 Dział Zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach: Treść Plan Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik realizacji % Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,79 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,95 ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,83 RAZEM ,41 D O C H O D Y Na plan po zmianach w wysokości zł. wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi zł. co stanowi 99,31 %. Podział dochodów na : 1. dochody majątkowe, 2. dochody bieżące. DOCHODY MAJĄTKOWE Na plan zł. wykonanie wynosi zł. tj 55,93 % planu. Dochody majątkowe to: I Środki i dotacje na inwestycje Na plan po zmianach w wysokości zł. wykonanie za 2009 rok wynosi zł tj. 94,11%, co stanowi 2,24% dochodów ogółem 1. Środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych na plan zł., otrzymano zł. co stanowi 100,00 % 1). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej zł. dofinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo : kwota zł., 2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł: 1. Na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-OG-92/2009 otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębie geodezyjnym Żydowo, część dz. nr 98 3

4 oraz dz. nr 56. Droga na którą otrzymano dotację mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo- Żydowo. 2. Dotacja z na podstawie Umowy Nr RG.II.3020-UDOT-911/2009 zawartej Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad Dunajem w Lubrańcu 3. Wpłaty od ludności zł na następujące zadania: budowa przyłączy wodociągowych zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zł II Dochody ze sprzedaży majątku. Na plan w wysokości zł. wykonanie za 2009 rok wynosi zł tj. 13,00 %. 1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano zł. 2. wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości zł. Procent wykonania tego źródła dochodów jest niski ponieważ planowano sprzedaż w formie przetargowej budynku komunalnego w Dąbiu Kujawskiem, budynek nie został sprzedany. DOCHODY BIEŻĄCE Na plan zł. wykonanie wynosi zł. tj. 101,34 % planu. Rodzaje dochodów bieżących: dotacje na zadania bieżące, subwencje, pozostałe dochody. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Na plan zł. wykonanie wynosi tj. 99,75%, co stanowi 23,69 % wykonania dochodów ogółem. Rodzaje dotacji: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę na plan zł. otrzymano zł. co stanowi 99,99% planu. W ramach zadań zleconych realizowano: W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan zł., dotacja wpłynęła w kwocie zł. wykonanie wynosi 100,00 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. W dziale administracji publicznej - na plan zł., dotacja wpłynęła w kwocie zł. wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania: obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan zł. dotacja wpłynęła w kwocie zł, tj.99,79 % planu, na: aktualizację rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego W dziale pomocy społecznej na plan zł. dotacja wynosi zł. co stanowi 99,98 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na: zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan zł., otrzymano zł. co stanowi 99,40 % planu. Przy udziale tych dotacji realizowano: Oświata i wychowanie zł. na: 4

5 zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie placu zabaw, wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pomoc społeczna zł. na: zasiłki okresowe, częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (64,44% wydatków), program POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano dzieci w formie obiadów. Edukacyjna opieka wychowawcza zł na : pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów z klas I III. 3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan zł, otrzymano zł., co stanowi 100,78% planu. Przy udziale tych dotacji realizowano: zadanie w dziale działalność usługowa związane z utrzymanie porządku na grobach wojennych zł., co stanowi 100,00% planu, dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zł., co stanowi 100,87 % planu, dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci zł., co stanowi 100,00% planu 4. Środki na realizację programu Europa dla obywateli plan zł otrzymano zł co stanowi 100,00% planu ( program był realizowany w 2008 roku). 5. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej na plan zł. otrzymano zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) SUBWENCJE Na plan w wysokości zł, wykonanie wynosi zł, tj. 100% planu, co stanowi 51,27 % dochodów ogółem, część oświatowa na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj.100 %, część wyrównawcza na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj.100 %. część równoważąca - na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj. 100%. środki na uzupełnienie dochodów gmin plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj.100%. POZOSTAŁE DOCHODY Na plan w wysokości zł, wpłynęło zł. tj. 106,31 % planu, co stanowi 23,47 % dochodów ogółem. Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności: 1. Podatki na plan zł. wykonano zł. tj. 110,86 % planu o od nieruchomości wpłynęło zł, o rolny - wpłynęło zł, o leśny wpłynęło zł, o od środków transportu wpłynęło zł, o od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpłynęło zł, o od spadków i darowizn wpłynęło zł, o od czynności cywilnoprawnych wpłynęło zł, Opłaty - na plan zł. wpływy wynoszą zł. tj. 110,62 % o targowa wykonanie wynosi zł, o za wpis do ewid. dział. gospodarczej wykonanie zł, o skarbowa wykonanie zł, o opłata za posiadanie psa wykonanie zł. o za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie zł, o za rezerwację na targowisku wykonanie zł. 5

6 o opłata produktowa i inne - wykonanie 790 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan zł, wpłynęło zł. tj. 97,37 % planu o z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, o z podatku dochodowego od osób prawnych zł. 4. Dochody z odsetek - na plan zł, uzyskano zł, co stanowi 136,61 % planu. 5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego na plan zł, uzyskano zł, co stanowi 116,41% planu, 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze na plan zł, wykonano zł, co stanowi 108,59% planu, 7. Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan zł, wykonano zł, co stanowi 93,60 % planu, 8. Darowizny na plan zł, otrzymano zł tj. 115,89% planu, 9. Inne (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego i inne) plan zł, wykonanie zł. tj. 119,94% planu. Wpływ na dochody budżetu mają: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009r. wynoszą zł, (w 2008 roku wynosiły zł.) w tym : podatku od nieruchomości zł, (w 2008 roku zł.) podatku rolnego (w 2008 roku zł.) podatku od środków transportu zł. ( w 2008 roku zł.) 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku wynoszą zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2008 roku zł.) 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2009 rok wynoszą zł., (w 2008roku zł.) umorzenie zaległości podatkowych w roku 2009 wynoszą zł,( 2008 roku zł.) rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2009 wynoszą zł.,(w 2008 roku zł.) Dział REALIZACJA DOCHODÓW W 2009 ROKU WG DZIAŁÓW Wyszczególnienie 6 Plan na dzień r. Wykonanie na dzień rok % wykonania budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,12 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,79 ORAZ SĄDOWNICTWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,91 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,61 RAZEM ,31 Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

7 W Y D A T K I Na plan po zmianach w wysokości zł. wydatkowano w roku zł. co stanowi 87,41 % planu. Rodzaje wydatków: wydatki bieżące, wydatki majątkowe, Wydatki bieżące wraz z rezerwą na plan zł, zrealizowano zł, co stanowi 91,35% planu wydatków bieżących, co stanowi 80,97 % wykonania wydatków ogółem, 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł. 2. wydatki na obsługę długu ( odsetki od pożyczek i kredytów) zł. 3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania zł. narkomanii 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zł 5. dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane zł. dla: ZUK (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków zł. instytucji kultury zł. - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu zł. - MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu zł. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. - Klub Abstynenta Nadzieja zł. - kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zł. zadań publicznych Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne zł. Dotacja na podstawie porozumień z jst zł 6. pozostałe wydatki bieżące zł. Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan ( wraz z rezerwą celową) zł, zrealizowano zł. tj. 73,87% planu, co stanowi 19,03% wykonania wydatków ogółem, - inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan zł, wykonanie zł. - zakupy inwestycyjne - plan zł, wykonanie zł, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zł, wykonanie zł, - rezerwa celowa na inwestycje - plan zł. OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2009 r. Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki w zł Sieć wodociągowa z Budowa sieci wodociągowej o długości 1930 mb (Ø110mm 1 przyłączami w miejscowości 1808mb, Ø 90mm 105mb, Ø 80mm 17 mb) oraz wykonanie 5 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 222mb i Lubraniec Parcele średnicy Ø 32mm 2 3 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubrańcu Budowa drogi gminnej Siemnowo-Grójec II etap Montaż 6 urządzeń rekreacyjno rehabilitacyjnych: Łyżwy 1szt, Surf 1szt, Masażysta 1szt, Winda 1szt, Pony 1szt, Narty 1szt Podbudowa z kamienia wapiennego na długości 0,704 km, nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami 5-8 mm i 2 5 mm na długości 0,704 km, pobocza o szerokości 0,5 m, oznakowanie pionowe drogi, szerokość jezdni 5 m, Budowa drogi gminnej Borek - Dokończenie realizacji robót rozpoczętych w roku 2008 Uzupełnienie podbudowy z kamienia wapiennego, wykonanie

8 Zgłowiączka nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami dł. 2,14 km, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie poboczy, ustawienie oznakowania pionowego drogi 5 Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo - Żydowo Wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kamienia wapiennego, wykonanie nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie poboczy do poziomu ułożonej nawierzchni. Długość przebudowy 590m Budowa drogi gminnej Redecz Wielki Redecz Kalny Wykonanie podbudowy drogi z powierzchniowego kamienia wapiennego o długości 1,1km i szerokości jezdni 5,00m, wraz z wykonaniem poboczy i rowów przydrożnych obustronnych na długości 2,3km Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo Inwestycja realizowana przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Długość odcinka - 2,7 km. szerokość jezdni 5m Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego, skrzyżowanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia z podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na długości 1 km i szerokości 4m Budowa drogi gminnej Czajno Dęby Janiszewskie Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na długości 1,00km. Szerokość jezdni 4m Przebudowa drogi gminnej Zgłowiączka Wyrównanie górnej warstwy podbudowy tłuczniem kamiennym, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na długości 150 m, szerokość jezdni 5m Budowa drogi gminnej Dąbie Redecz Krukowy Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na długości 650 m i szerokości jezdni 5m Budowa drogi gminnej Dąbie Kąkowa - Wola Wyprofilowanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia na długości 1,224 km, szerokość jezdni 4m Budowa drogi gminnej Kłobia Florianowo Budowa drogi gminnej Sarnowo Czamanin Rozpoczęcie cyklu przygotowawczego do realizacji inwestycji Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami na długości 0,78 km. Szerokość jezdni 4 m, i 3 m na długości 0,7 km z wyrównaniem podbudowy z kamienia wapiennego Budowa drogi gminnej Kazanie Rzadka Wola Budowa drogi gminnej Sułkowo Siemnówek- Wiktorowo Ulepszenie Nawierzchni Chodnika dla pieszych przy Dunaju Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Placu 3 Przygotowanie dokumentacji technicznej Wykonanie podbudowy na odcinku 1 km. Szerokość jezdni 4m Zakończenie budowy chodnika nad ciekiem wodnym Dunaj. Chodnik stanowi ciąg spacerowy od ulicy Brzeskiej do Sportowej wzdłuż zbiornika wodnego. Montaż 10 szt. ławek Przebudowa chodników przy ulicy Sienkiewicza i Pl. 3 Maja Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. W obrębie 8

9 maja 19 Budowa chodnika na ODJ Pl. 3 Maja ułożony został starobruk. W obrębie ul. Sienkiewicza ułożona została kostka brukowa. Przebudowa istniejących chodników o nawierzchni gruntowej na utwardzone kostką brukową Budowa parkingu Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego Zakup zestawów komputerowych i programów Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu Modernizacja budynku OSP w Kazaniu Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu Zakup samochodu osobowodostawczego Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Rozpoczęcie utwardzenia działki pod stanowiska postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza. Przystosowanie pomieszczeń budynku po byłej mleczarni na mieszkania socjalne, roboty rozpoczęte w roku 2008 z dotacją BGK w wysokości 30% wartości robót. Dalsza wymiana zestawów komputerowych w urzędzie na nowe technologie oraz zakup programów komputerowych potrzebnych do działalności urzędu i obsługi interesantów. Kontynuacja robót termomodernizacyjnych budynku urzędu oraz zakup cegły i elementów ogrodzenia Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej. Wykonanie podbudowy boiska, zakup elementów ogrodzenia Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja techniczna) Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja techniczna) Przebudowa stołówki szkolnej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej, modernizacja łazienek Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kuchni, wykonanie instalacji gazowej i wentylacji Zakup samochodu osobowo-dostawczego Volkswagen Dokumentacja techniczna Budowa 67 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w 8 miejscowościach gminy Lubraniec: Bodzanowo, Krowice, Koniec, Sułkowo, Milżyn, Gołębin Parcele, Annowo, Kolonia Łódź Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków UE (PROW). Kwota dofinansowania zł. Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Kasprowicza, Staszica, Nowomiejska, Kwiatowa oraz przydomowych oczyszczalni w 9

10 34 Rewitalizacja centrum Lubrańca- I etap miejscowościach: Skaszyn, Czajno, Smogorzewo, Rabinowo Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy powlekanej na budynku komunalnym przy Placu Doktora Mariana Szulca Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu Przebudowa węzła sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Lipowa, Szkolna, Brzeska Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja techniczna) Wykonanie przewiertów sterowanych przy ul. Brzeskiej i Lipowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur żeliwnych na rury z PE Inwestycja realizowana przy udziale środków UE (PROW). Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą Zakończenie robót związanych z budową kąpieliska na bazie rzeki Zgłowiączki rozpoczętego w roku Uzupełnienie kąpieliska o wyposażenie typu pomost itp Razem: Na niektórych zadaniach inwestycyjnych plan wydatków został wykonany w niskim procencie ponieważ : 1. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i Placu 3 Maja Plan na rok 2009 przewidywał realizację zadania na zasadzie zawartej umowy z wykonawcą, która obejmowałaby koszty robocizny i materiałów. Pojawienie się robót publicznych pozwoliło na wykonanie robót bez kosztów robocizny i zysku, gdyż roboty wykonano we własnym zakresie zakupując jedynie materiały. 2. Dostosowanie lokali socjalnych przy ul. Wojska Polskiego Zaplanowana kwota zawierała zarówno podatek VAT w wysokości 22% jak również ewentualne koszty robót nieprzewidzianych. Rezerwa na roboty nieprzewidziane uwzględniona została z uwagi na fakt, że lokale znajdują się w budynku, który należało dostosować do wymogów mieszkalnych. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym ustaliło wartość i zakres remontu na kwotę niższą niż planowana. 3. Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu Plan na realizację zadania zakładał zlecenie zakresu robót wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie realizowano sposobem gospodarczym bez ponoszenia kosztów robocizny i zysku. 4. Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności. Z uwagi na przesunięcie terminu przyjmowania ofert na rok 2010 wydatki nie zostały poniesione. 5. Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Inwestycja planowana była do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Z uwagi na przedłużający się okres naboru i oceny wniosków umowa na dofinansowanie projektu podpisana została w lutym 2010r.Uniemożliwiło to wydatkowanie zaplanowanych na 2009 r. środków na realizację projektu. 6. Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie Inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została we wrześniu 2009r. Z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano montażowych oraz konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania w tym zakresie niemożliwe było wydatkowanie zaplanowanych środków na realizację zadania w roku

11 Realizacja wydatków w poszczególnych działach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości), wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych zł, wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków zł. (Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego l). wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zł (zakup monitora, druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, bindownica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi) nagrody dla uczestników olimpiady i inne wydatki 210zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na: Wydatki inwestycyjne zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące zł. 1) wydatki dotyczące dróg gminnych zł. - zimowe utrzymanie dróg zł. (drogi powiatowe zł, drogi gminne zł. ) - remonty bieżące dróg gminnych zł. zakupy: kamienia, żużla usługi remontowe i wynajem sprzętu pozostałe zł zł zł. (koszenie i obcinanie poboczy zł, zakupy materiałów do remontu przystanków 3.465zł, zakup znaków drogowych zł zakup słupów ogłoszeniowych zł, pozostałe 934 zł). - wypisy i karta informacyjna drogi Biernatki-Kłobia zł. - wykonanie tablic zł. - ubezpieczenie zł. 2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu zł. ubezpieczenia pojazdów zakup paliwa do samochodów i ciągnika zakup części do samochodów, ciągnika i przyczepy remonty samochodów przeglądy i badania techniczne pozostałe (opłaty parkingowe, utrzymanie kosy i piły spalinowej, opłaty za autostradę, materiały do młota udarowego, tlen techniczny i inne) zł zł zł zł. 665 zł zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie zł. Wydatki inwestycyjne zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące zł. 1).Wycena nieruchomości, wyrysy, odpisy aktów notarialnych, ogłoszenia, podział działek zł.. 2).Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami zł., wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK zł. remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych zł., materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych zł, energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych zł, olej opałowy do budynku w Dąbiu Kujawskim zł ubezpieczenia i inne opłaty zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na: -wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennym zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec zł. - wypisy z rejestru gruntów 729 zł. 11

12 - wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarz zł. - wydatki dotyczące administrowania cmentarzem zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie zł. Wydatki inwestycyjne zł. - zakup zestawów komputerowych i programów, modernizacja budynku UGIM w Lubrańcu, zakup samochodów. Wydatki bieżące zł, -wydatki na zadaniach rządowych zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia zł. 4,00 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. - delegacje pracowników 36 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS zł. - umowa o dzieło 690 zł. - pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par zł. małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje i inne). (dotacja od Wojewody po stronie dochodów zł, zabezpieczająca wydatki w 70,33%), -wydatki na radę gminy zł. - diety dla radnych i sołtysów zł. -zakupy: prenumerata czasopisma Wieś Kujawsko-Pomorska, materiały biurowe, zakup nagłośnienia na salę posiedzeń, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, wykonanie grawertonów, tablica nagrobna i inne - wydatki urzędu gminy zł. -wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 27,83 etatu) -dodatkowe wynagrodzenie roczne -ekwiwalent za odzież -pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS -umowy zlecenia, o dzieło -wpłaty na PFRON -zakupy: -zakup usług: - materiały biurowe zł. - prenumerata zł. - tonery do ksero zł. - olej opałowy zł. - tablice informacyjne zł. - meble biurowe, wykładzina zł. - druki zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników zł. - notebook, zestaw komputerowy, maszyny do liczenia zł. - środki czystości zł. - pozostałe wydatki ( pieczątki, karty do telefonów, flagi, wkrętarka, sejfy, uzupełnienie apteczki, świetlówki, żarówki, gaśnice, przedłużacze, przepisy prawne i inne) zł zł zł zł zł. 782 zł zł zł zł zł zł.

13 - konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego, regen. tonerów zł. - obsługa prawna zł. - rolety i montaż zł. - opłaty pocztowe zł. - wykonanie ram do portretów zł - pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, prowizje,konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kotła c.o,usługi kominiarskie, abonament RTV i inne) -energia elektryczna, woda ścieki -usługi remontowe -badania pracowników -delegacje krajowe i zagraniczne pracowników -usługi internetowe -ubezpieczenia i inne opłaty zł zł. 859 zł. 150 zł zł zł zł. - rozmowy telefonii komórkowej 5.733zł. - rozmowy telefonii stacjonarnej zł. - szkolenia pracowników 9.881zł. - licencje, programy, płyty CD, dyskietki, BIP, abonament za stronę zł. internetową itp. - zakup papieru do ksero i drukarek zł. - dotacja zł - promocja gminy zł., - umowy o dzieło ( obchody 500-lecia Lubrańca ) zł. - zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: obchodów 500-lecia Lubrańca, zakup książek i widokówek, publikacje reklamowe i inne) - zakup usług (organizacja imprez 500-lecie Lubrańca, wykonanie folderu, filmu, sylwester na targowisku, koszty pobytu delegacji z Holandii, usługi medyczne, ) zł zł. - pozostała działalność zł., -umowy o dzieło (związane z dożynkami) -zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, nagrody za wieńce dożynkowe, słodycze dla dzieci na Mikołajki, zakupy na dożynki gminne, materiały i choinki do strojenia miasta, wiązanki okolicznościowe i inne) -zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych, i inne) nekrologi ZAIKS, 2.018zł zł zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie zł. związane z aktualizacja spisu wyborców, - wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatki w kwocie zł. przeznaczono na : wydatki inwestycyjne zł, wydatki bieżące zł, w tym : 13

14 wydatki związane z zakupem benzyny dla policji zł, wydatki na ochronę ppoż zł., w tym na: - dotacja dla OSP zł. - ryczałt dla komendanta gminnego OSP zł - zakupy (instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP w Lubrańcu i Zgłowiączce materiały do remontu strażnicy w Skaszynie, dyplomy i inne) zł. - woda do celów p.poż. 435 zł. - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP zł. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki w kwocie zł- -prowizje od poboru podatków i opłaty targowej zł -zakup druków -opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy 850 zł 1.179zł -prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie zł. -zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan zł. wydatkowano zł., co stanowi 97,25% planu Wydatki inwestycyjne na plan zł wydatkowano zł Wydatki bieżące na plan zł. - wydatkowano zł. co stanowi 98,37 %. STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ Lp. Wyszczególnienie Plan 2009 rok Wykonanie % Plan na 2010 wykonania rok WYDATKI INWESTYCYJE ,99% WYDATKI BIEŻĄCE ,37% wynagrodzenia i pochodne ,75% dodatki socjalne dla nauczycieli ,76% (wiejski, mieszk, zdrowotny.) - zakładowy fundusz świadczeń ,00% socjalnych - dokształcanie i doskonalenie ,09% nauczycieli - zakup środków żywności ( w ,12% przedszkolu i stołówce) - pomoc materialna dla uczniów ,17% kolonie i obozy oraz inne formy ,00% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe ,12% z tego: energia (elektryczna,cieplna, woda) ,72% pomoce naukowe, dydaktyczne i ,08% książki różne opłaty i składki ,30% usługi zdrowotne ,32%

15 pozostałe wydatki (zakup opału, za ,91% rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące,zakup kredy i inne... Ogółem wydatki: ,25% Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 83 nauczycieli (74,03 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie zł, poniesiono wydatki w kwocie zł. co stanowi 96,77% planu. wydatki inwestycyjne kwota zł wydatki bieżące zł. przeznaczone na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy ) dla nauczycieli zł, - wynagrodzenia osobowe zł.(w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości zł. oraz 1 odprawę z art. 20 w kwocie zł), - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy zł. - wydatki rzeczowe zł: zakup opału zł, olej opałowy zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty zł, paliwo, części do samochodu zł; prasa zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne zł, środki czystości zł., części do ksero, tonery zł., materiały biurowe zł., energia elektryczna zł., moc zamówiona zł., ogrzewanie c.o zł., woda zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych zł, rozmowy telefoniczne i internet zł., przegląd kominów i gaśnic zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych zł; badania lekarskie pracowników zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia zł., wymiana 40 okien w Zespole Szkół w Kłobi i PSP Sarnowo zł., remont klas w PSP Lubraniec zł, szpachlowanie ścian w PSP Zgłowiączka zł, przegląd i konserwacja platformy zł., delegacje zł., papier ksero zł., zakup licencji i programów zł., znaczki pocztowe zł zakup 2 kosiarek spalinowych zł regały, stoliki, krzesła, wyposażenie zł zł, zakup książek i pomocy naukowych zł,zakup pomocy naukowych z programu Radosna szkoła zł, opłata RTV 756 zł, odzież robocza 395 zł, instalacja sieci komputerowej zł, udrażnianie kanalizacji -381 zł, renowacja tablic -900 zł, założenie dalszej części monitoringu w PSP Lubraniec zł, inne niezbędne materiały i usługi zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Szkoła Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Ogółem

16 Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych paragraf Treść Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług VAT 540 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zł. poniesione wydatki zł. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 7,90 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 98,65%., na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano zł co stanowi 82,57% wydatków ogółem, dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli zł, wydatki rzeczowe stanowią kwotę zł tj. 6,25 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników, zakup pomocy dydaktycznych. 16

17 odpis na ZFŚS to kwota zł. Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Ogółem Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TREŚĆ KŁOBIA SARNOWO ZGŁOWIĄCZKA LUBRANIEC 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Razem Przedszkola plan zł. poniesione wydatki zł - wydatki inwestycyjne zł - wydatki bieżące zł. wykonano w 99,56% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,04 oraz 5 pracowników obsługi. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł, na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)wydatkowano zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano zł. co stanowi 22,78 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia, wywóz nieczystości stałych, na ZFŚS przekazano zł. Wydatki Nazwa rzeczowe bez Żywność Płace żywności Składki ZUS +FP Wydatki bez żywności Liczba dzieci Koszt 1 dziecka Przedszkole Gimnazja plan zł poniesione wydatki zł. wydatki wykonano w 98,44% w stosunku do planu. 17

18 W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 66 nauczycieli (49,51 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu). Wydatki bieżące to kwota zł, - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę zł co stanowi 62,84 % wydatków bieżących ogółem, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano zł - składki ZUS oraz fundusz pracy zł - na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano zł, - wydatki rzeczowe zł (10,69%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup oleju opałowego na kwotę zł; krzesła zł; środki czystości zł; energią elektryczną zł, ogrzanie pomieszczeń zł, woda zł, mocą zamówioną zł., rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano zł; przegląd kominów 801 zł; usługi konserwacji dźwigu zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych zł; prace serwisowe w kotłowni zł; prenumerata gazet zł; wymiana stolarki okiennej w PG Lubraniec, PG Siemnówek 26 okien zł, wykładzina PCV do 2 klas w PG Lubraniec zł,panele podłogowe zł, paliwo zł, zestaw nagłaśniający zł, odzież robocza zł, książki i pomoce naukowe zł, badania lekarskie-1.205zł, materiały budowlane hydrauliczne i elektryczne 3.328zł, szyby antywłamaniowe zł, świadectwa -790 zł, materiały biurowe 760 zł, znaczki pocztowe zł, papier ksero 692 zł, toner program plan lekcji zł, oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły zł, - przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych zł. Szkoła Wydatki rzeczowe + ZFŚS Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Lubraniec Siemnówek Kłobia Ogółem

19 Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach Treść Lubraniec Siemnówek Kłobia Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji Razem Dowożenie uczniów do szkół - plan zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem zł. - na wynagrodzenia osobowe dla dwóch kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł, - wydatki pozostałe zł., na paliwo wydatkowano zł, zakup biletów miesięcznych zł, zwrot za bilety dla dwójki dzieci dojeżdżających do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Radziejowie zł., części do autobusów zł, płyny, filtry, oleje zł, zakup opon zł, naprawa autobusów zł, przeglądy techniczne autobusów zł, usługi transportowe, wynajem autobusów 2.801zł., zakup piasku do utwardzenia placu manewrowego zł, ubezpieczenie autobusów zł, badania pracowników i środki czystości 725 zł, odpis na FŚS zł Dowożonych jest razem uczniów, w tym autobusami gminnymi 262, ZUT Bett -286, PPKS Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół plan zł. Wydatki ogółem wyniosły zł, co stanowi 98,72 % w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano zł, co stanowi 74,77 % wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę zł., (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan zł. Wydatkowano zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych 320 zł, szkolenie rad pedagogicznych zł Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości zł. Wypłacono 126 zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na dokształcanie się Stołówki szkolne plan zł. Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą zł Zatrudnionych jest 5 osób. Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano zł co stanowi 70,13% wydatków ogółem Wydatki rzeczowe wynoszą zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 19

20 zł, środki czystości,energia elektryczna, utylizacja odpadów, nieczystości stałe, woda, przegląd techniczny instalacji gazowej zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Pozostała działalność plan zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą zł. Wypłacono świadczenia socjalne 60 emerytom nauczycielom w wysokości zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów, oraz czynnych nauczycieli w wysokości zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę zł ( upominek dla PSP Zgłowiączka, oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym ) Świetlice szkolne plan zł. Wydatki ogółem to kwota zł. co stanowi 98,78% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, wydatki poniesiono na płace i pochodne zł, wydatki rzeczowe - 74 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan zł. Wydatkowano kwotę zł, na zakup, żywności dla dzieci uczestniczących w biwaku nad jeziorem Długim zł, oraz opłacono występ teatrzyku 600 zł Pomoc materialna dla uczniów plan zł. Wydatkowano kwotę zł, w tym na stypendia szkolne zł. dla 709 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj :zakup podręczników dla 66 uczniów na kwotę zł oraz zasiłki szkolne na kwotę zł. dla12 uczniów Pozostała działalność plan zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości zł. (dla 2 osób). OCHRONA ZDROWIA na plan zł. poniesiono wydatki w kwocie zł. Wydatki bieżące zł zwalczanie narkomanii zł (program profilaktyczny dotyczący tematyki uzależnień) przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na: zł. dotacja dla Klubu Nadzieja zł. wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zł. zakup energii (ogrzewanie, woda) zł. wydatki na rzecz dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień zł. - urządzenie placu zabaw zł. - kolonie zł. - karuzela i zjeżdżalnia na Dzień Dziecka zł. - inne ( słodycze, imprezy okolicznościowe, koszty paliwa na przewozy dzieci, programy profilaktyczny) zł. pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień zł. (nadzór i kontrola nad punktami sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wydawnictw, ubezpieczenie budynku) - dotacja celowa na izbę wytrzeźwień zł. POMOC SPOŁECZNA - na plan zł. Wydatkowano zł. tj. 97,51% wykonania, wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,41 % wszystkich wydatków budżetowych Domy Pomocy Społecznej - plan zł, wykonanie zł tj 93,80% wykonania. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS w Zakrzewie, Kowalu i Piotrkowie Kujawskim ( trzy osoby) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan zł. wydatkowano kwotę zł. co stanowi 100,00%. 20