SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok Budżet Gminy na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXI/197/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. W ciągu 2010 roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy oraz 15 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł ,00 złotych (plan dochodów uchwalony 22 grudnia 2009 roku wynosił ,00 złote) i został zwiększony o kwotę ,00 złotych. Natomiast plan wydatków gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł ,00 złotych ( plan wydatków uchwalony 22 grudnia 2009 roku wynosił ,00 złote) i został zwiększony o kwotę ,00 złotych. Dochody Gminy na plan ,00 złotych zostały wykonane w kwocie ,73 złote, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-27 za 2010 rok obrazuje poniższa tabela: Lp. Dz. Treść Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,39 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,88 81, Administracja publiczna , ,28 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 75, Obrona narodowa 500,00 500,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,68 98,2 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia , ,83 100, Oświata i wychowanie , ,86 84, Ochrona zdrowia 540,00 500,65 92, Pomoc społeczna , ,35 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 24,7 RAZEM , ,73 97,2 Przychody budżetu Gminy stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie ,04 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych za 2010 rok wyniosły ,28 złotych. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenia zaległości podatkowych i rozłożonych na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 6 301,00 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły ,64 złote w tym zaległości ,64 złote Wystawiono sztuk upomnień na kwotę ,24 złote oraz 158 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę ,83 złote na zalegających w regulowaniu podatków i opłat. 2

3 Zaległości obejmują następujące podatki i opłaty lokalne: opłata wieczysta 851,40 złotych opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne 2 301,40 złote podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, ,90 złotych opłacany w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy) podatek od nieruchomości ,12 złotych podatek rolny ,19 złotych podatek leśny ,01 złotych podatek od środków transportowych 6 977,00 złotych podatek od spadków i darowizn (realizowany przez Urzędy 5 786,60 złotych Skarbowe) opłata skarbowa 130,00 złotych podatek od czynności cywilnoprawnych 2 453,00 złote Naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wynoszą ,00 złote. Ponadto występuje zaległość w kwocie ,62 złote (dział ) dotycząca dłużników alimentacyjnych każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzycielowi należności w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie otrzymującej kwoty z funduszu alimentacyjnego. Kwota ,62 złote stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Komornik wyegzekwował kwotę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 8 866,03 złote oraz kwotę 2 265,68 złotych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Nadpłaty w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły ,70złotych. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela: Lp. Treść Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości , ,39 99, Podatek rolny , ,49 92, Podatek leśny , ,43 89, Podatek od środków transportowych , ,00 94, Podatek od działalności gospodarczej osób , ,29 49,4 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , ,00 103, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,40 110, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 88,7 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, ,68 147,0 RAZEM , ,68 98,3 Podatki i opłaty podatkowe, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe jest trudno określić plan realizacji poszczególnych podatków, gdyż sprawozdania z realizacji dochodów są przedkładane co kwartał. 3

4 Realizację opłat samorządowych przedstawia poniższa tabela: Lp. Treść Plan Wykonanie % Wpływy z różnych dochodów , ,69 100,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (opłaty za przyłącza wodociągowe i , ,00 77,3 kanalizacyjne) Wpływy z różnych opłat: - koszty egzekucyjne - opłata stała , , , , , ,00 75,2 80,2 74, Wpływy z usług: - wpłaty za wyżywienie , ,90 89, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 463,50 23,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,71 99,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 500, ,08 97, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,52 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 9 000, ,93 41,1 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty targowej , ,00 96, Pozostałe odsetki , ,80 115, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, ,01 106, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 13,95 27,90 - prowizja od udostępnienia danych osobowych 9,30 zł Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 82, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 500, ,84 99, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń , ,03 88,7 z funduszu alimentacyjnego RAZEM , ,66 99,1 Powyższe dochody zostały wykonane w 99,1% planu rocznego. DOTACJE Gmina otrzymała w ciągu 2010 roku dotacje na zadania zlecone ustawowo do wykonania ( 2010) oraz dotacje na zadania własne ( 2030) od różnych dysponentów środków. 1. Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie ustawowo do wykonania ( 2010) od następujących dysponentów: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (plan ,00 złotych) wykonanie ,48,00 złotych tj. 99,9 %. Dotacje powyższe otrzymano na realizację następujących zadań: 1. wypłata należnego podatku akcyzowego dla rolników 2 raty 4

5 2. realizacja zadań w dziale utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności 3. realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej 4. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 5. realizacja zadań z zakresu specjalistycznej opieki 6. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj. wydawanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia 7. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie (plan ,00 złotych) wykonanie ,00 złotych, tj. 74,6%. Dotacje powyższe otrzymano na przeprowadzenie wyborów samorządowych (I tura) oraz wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej, prowadzenie rejestru wyborców. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Otrzymano dotację w wysokości ,34 złote ( plan ,00 złotych) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Dotacje, które nie zostały wykorzystane w 100% zostały zwrócone do dysponenta środków finansowych. 2. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne gminy ( 2030) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na następujące zadania: dotacja na zasiłki okresowe plan ,00 zł ; wykonanie ,00 zł dotacja na utrzymanie GOPS plan ,00 zł ; wykonanie ,00 zł dotacja na dożywianie dzieci plan ,00 zł ; wykonanie ,88 zł dotacja na stypendia plan ,00 zł ; wykonanie ,00 zł dotacja na zasiłki stałe plan ,00 zł ; wykonanie ,00 zł dotacja na składki na ubezpieczenie plan ,00 zł ; wykonanie ,00 zł zdrowotne dotacje na podręczniki plan ,00zł; wykonanie ,90 zł Ogółem otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie ,78 złotych na plan ,00 złotych. 3. Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na następujące zadania: a) dotacja na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw ( ), plan ,00 złote, wykonanie ,00 złotych. Plac zabaw w Jadowie został zakończony i zapłata została dokonana w kwocie ,00złotych, pozostałą kwotę zatrzymano do chwili usunięcia usterek. Natomiast plac zabaw w Szewnicy nie został zakończony i odebrany. Dalszy etap inwestycji nastąpi w 2011 roku. b) przebudowa dróg w miejscowości Kukawki dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( plan ,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych). Inwestycja nie została zakończona do 30 listopada 2010 roku, z dotacji więc zrezygnowano. c) dotacja na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury ( z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych ) w miejscowości Sitne ( ) plan ,00 złote, wykonanie ,00 złotych. Inwestycja została rozliczona i zakończona. d) dotacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Biblioteki w Urlach oraz zagospodarowania terenu ( )-plan ,00 złotych, wykonanie -0,00 złotych. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Natomiast dotacja zostanie przekazana w 2011 roku po przeprowadzeniu kontroli. Gmina otrzymała także dotację w wysokości ,79 złotych (plan ,00 złotych ) na realizację projektu Natura 2000 budowa kanalizacji w miejscowości Letnisko Nowy Jadów, Borzymy, Urle oraz wodociąg we wsi Zawiszyn. 5

6 Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji w kwocie ,79 złotych na plan ,00 złotych. Gmina otrzymała ogółem dotacje w wysokości ,60 złotych na plan ,00 złotych. SUBWENCJE W ciągu 2010 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości ,00,00 złote (plan ,00 złote), w tym: subwencja oświatowa ,00 złotych subwencja wyrównawcza ,00 złotych część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 złote Gmina w ciągu 2010 roku nie zaciągała kredytu. Spłacona została kwota ,00 złotych z kredytu zaciągniętego w 2009 roku. W y d a t k i g miny za 2010rok Plan wydatków gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach wynosił ,00 złotych. Wydatki zostały wykonane w kwocie ,24 złote, co stanowi 94,9 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-28S za 2010 rok obrazuje poniższa tabela: Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,97 99, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0, Transport i łączność , ,95 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,62,00 23, Administracja publiczna , ,50 87, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 75, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,42 78, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,87 85,8 poborem Obsługa długu publicznego , ,86 94, Różne rozliczenia 5 000,00 0, Oświata i wychowanie , ,97 97, Ochrona zdrowia , ,06 78, Pomoc społeczna , ,15 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,46 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,27 95, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 89, Kultura fizyczna i sport , ,25 98,0 RAZEM , ,24 94,9 6

7 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan ,00 złote wydatkowano kwotę ,97 złotych, co stanowi 99,6 % planu rocznego. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,71 złotych. Kontynuowane są zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich: 1. Wodociąg Sulejów I i II etap plan ,00 złotych. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. 2. Wodociąg Myszadła I, II i III etap (plan ,00 złotych) wydatkowano kwotę 77,71 złotych na wypisy geodezyjne. Inwestycje będą kontynuowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku Wodociąg Myszadła etap II- dotyczy wodociągu w Zawiszynie, który jest realizowany z programu Ochrona obszaru Natura 200- Dolina Liwca. Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,00 złotych na wykonanie studium wykonalności oraz na opracowanie projektu budowlanego. Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę ,00 złotych, w tym: - wodociąg Zawiszyn- etap I ,00 złotych - wodociąg Myszadła etap I ,00 złotych -wodociąg Starowola etap III ,00 złotych - wodociąg Sulejów ,00 złotych. Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt Wydatkowano kwotę ,00 złotych (plan ,00 złotych) na odbiór padliny z terenu gminy oraz wyłapywanie bezpańskich psów. Rozdział Izby rolnicze Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2 592,30 złote (plan ,00 złotych). Rozdział Pozostała działalność Wypłacono producentom rolnym z województwa mazowieckiego część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,69 złotych (plan ,00 złotych) oraz kwotę 1 853,27 złotych za przygotowanie i opracowanie list do wypłaty. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Dotacja w wysokości ,00 złotych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dotacja nie była przekazana, gdyż uległa zmianie umowa o terminie realizacji inwestycji. Realizację inwestycji przełożono na lata następne. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,95 złotych, co stanowi 95,3 % planu rocznego z tego na : zakup usług pozostałych na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,44 złote, w tym : Za odśnieżanie dróg uregulowano należność w kwocie ,40 złotych 7

8 Równanie i profilowanie dróg ,38 złotych Uzupełnianie ubytków na drogach ,00 złotych Wykonanie tablic z nazwami ulic ,66 złotych, w tym zapłacono kwotę ,04 złote z funduszu sołeckiego 4270-zakup usług remontowych na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,00 złotych na wykonanie remontów dróg gminnych. Rachunki za remont dróg gminnych uregulowano częściowo z funduszu sołeckiego w kwocie ,00 złote. W zakresie inwestycji drogowych są realizowane następujące zadania: drogi w miejscowości Jadów (plan ,00 złotych) wydatkowano kwotę ,21 złotych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonana została przebudowa drogi gminnej Nr W (ul. Zielona Droga) oraz drogi Nr 760- ul. Ogrodowa oraz pozostałych dróg w Jadowie. Ogólny koszt budowy dróg w Jadowie wyniósł ,78 złotych. droga Urle-Szewnica (plan ,00 złotych). Realizacja projektu budowlanego nastąpi w latach następnych. droga Podmyszadła-Podbale ( plan ,00 złotych) droga gminna Podbale (plan ,00 złotych) droga Starowola-Zawiszyn ( plan ,00 złotych) zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów ( plan ,00 złotych) wydatkowano kwotę ,00 złotych na opracowanie projektu budowlanego drogi we wsi Sitne (plan ,00 złotych)- wydatkowano kwotę ,10 złotych, wykonano jedną drogę Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kukawki- plan ,00 złotych. Wydatkowano kwotę ,20 złotych-rachunek za podział, wykonanie projektu. Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę ,00 złote, dotyczy to następujących dróg: Lp. Wyszczególnienie kwota 1 Drogi gminne w tym: Podmyszadła Podbale Droga gminna Podbale Droga Starowola-Zawiszyn Drogi we wsi Sitne Droga we wsi Kukawki Przebudowa drogi Szewnica-Urle Drogi ogółem Ogółem na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,51 złotych co stanowi 99,0 % planu rocznego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,62 złotych, co stanowi 23,3 % planu rocznego. Kwotę powyższą wydatkowano na wykonanie wyrysów, wypisów oraz wycenę nieruchomości. Uregulowano należne opłaty roczne. 8

9 Dział 750 Administracja publiczna Na plan ,00 złote wydatkowano kwotę ,50 złotych, co stanowi 87,4 % planu rocznego z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały: Rozdział Urzędy wojewódzkie Wydatkowano kwotę ,00 złote (plan ,00 złote) na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie takich stanowisk, jak: USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, Obrona cywilna. Są to zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac, tj. ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono materiały, opłacono delegacje, opłacono szkolenia, obsługę systemu komputerowego.pozostałe wydatki (Np. ubezpieczenie majątku, itp.) są zaliczone do rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).przekazano kwotę 1 572,00 złote na rachunek funduszu socjalnego. Rozdział Starostwa powiatowe Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie ,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Jadów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu. Dotacja została przekazana w II półroczu 2010 roku. Środki wykorzystano w całości. Dotacja została rozliczona. Rozdział Rada Gminy Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,92 złotych, co stanowi 94,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują diety radnych oraz członków poszczególnych komisji rady, diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady lub zebraniach oraz ryczałt miesięczny Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącej obsługi Rady. Rozdział Urzędy Gmin Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,34 złote, co stanowi 86,5 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wydatkowano kwotę ,37 złotych(plan ,00 złotych). Paragraf 4170 Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę ,00 złote (plan ,00 złotych): tj. na obsługę informatyczną urzędu, obsługę prawną. Paragraf 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę ,90 złotych (plan ,00 złotych), z tego na: o zakup oleju opałowego ,00 złote o zakup programu prawnego LEX, druki, czasopism fachowych i książek, materiały biurowe, środki czystości ,90 złotych. Paragraf 4260 Na zakup energii elektrycznej i pobór wody wydatkowano kwotę ,63 złotych ( plan ,00 złotych.). Paragraf 4300 Na zakup usług pozostałych (plan ,00 złotych) wydatkowano kwotę ,94 złote, z tego na: rachunki (opłaty) za przesyłki publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej ochrona obiektu wykonanie pieczęci opłata skredytowana wywóz nieczystości stałych i płynnych opłaty za korzystanie z programu HOME BANKING dopłata do czesnego serwis sprzętu komputerowego. 9

10 Paragraf 4270 (plan ,00 złotych) wydatkowano kwotę 866,20 złotych. Paragraf 4280 (plan 2 000,00 złotych) - zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 150,00 złotych. Paragraf 4350 ( plan 3 000,00 złotych) zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 2 618,73 złote. Paragraf 4360 (plan 1 500,00 złotych) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 1 037,33 złote. Paragraf 4370 (plan ,00 złotych) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę ,53 złote. Paragraf 4410 (plan ,00 złotych) podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę ,68 złotych na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt miesięczny na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Paragraf 4430 (plan ,00 złotych) różne opłaty i podatki - wydatkowano kwotę ,00 złotych na ubezpieczenie majątku gminy oraz dokonanie należnych opłat. Paragraf 4440 (plan ,00 złotych) - przekazano należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na odrębny rachunek bankowy w kwocie ,00 złotych tj. 100,0 % planu. Paragraf 4700 (plan ,00 złotych) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 6 736,00 złotych. Paragraf 4740 (plan 8 000,00 złotych) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 2 408,01 złotych. Paragraf 4750 (plan ,00 złotych) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano kwotę ,84 złote Paragraf 4140 ( plan 1 000,00 złotych) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dokonano płatności na rzecz PFRON wydatkowano kwotę 639,00 złotych. Paragraf 6060 (plan ,00 złotych)-zakupiono programy komputerowe i sprzęt za kwotę ,82 złote. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan ,00 złotych. Wydatkowano kwotę ,00 złotych na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2011 roku. Rozdział Spis powszechny i inne Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku wydatkowano kwotę ,34 złote. Dotacja celowa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego była przyznana w kwocie ,00 złote. Zostały wypłacone dodatki spisowe, nagrody dla członków gminnego biura spisowego oraz innych osób biorących udział w pracach Powszechnego Spisu Rolnego. Od wyżej wymienionych dodatków i nagród naliczono składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy oraz pobrano zaliczki na podatek. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano kwotę ,90 złotych (plan ,00 złotych) na zakup materiałów i promocję gminy. Opłacono częściowo udział w POLAND BIKE. Rozdział Pozostała działalność Składka na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie w wysokości 6 000,00 złotych została przekazana w II półroczu 2010 roku. Dotacja na realizacje projektu pod nazwą Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w wysokości ,00 złotych ( dział ) nie była przekazywana. Realizacja zadania została przesunięta na następne lata. 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Przyznana dotacja w wysokości 1 608,00 złotych wykorzystana została na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w 2010 roku. Wydatkowano kwotę 1 608,00 złotych. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Przyznaną dotację w wysokości ,00 złotych wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę ,00 złotych. Wypłacono diety dla członków komisji obwodowych, za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną obwodowych komisji. Zakupiono niezbędne materiały, wypłacono delegacje służbowe. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na plan ,00 złote wydatkowano kwotę ,00 złotych na przeprowadzenie I tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wypłacono należne diety członkom komisji gminnej oraz obwodowych. Wypłacono środki finansowe za sporządzenie spisu wyborców oraz dla informatyków. Zakupiono niezbędne materiały i usługi dla przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010 roku. Dział 752 Obrona narodowa Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w II półroczu 2010 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup materiałów w kwocie 500,00 złotych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan ,00 złote wydatkowano kwotę ,42 złote, co stanowi 78,4 % planu rocznego. Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Zabezpieczono środki finansowe w kwocie ,00 złotych na wydatki bieżące oraz ,00 złotych na wydatki inwestycyjne. Środki przekazane zostały na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie w II półroczu 2010 roku na realizację zadań. Zostały wykorzystane w kwocie ,97 złotych. Różnica została zwrócona na konto Urzędu Gminy w kwocie 1 747,03 złote. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie obejmuje 4 placówki na terenie gminy. Na plan ,00 złote wydatkowano kwotę ,45 złote, co stanowi 76,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe kierowców straży wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy ). Ogółem wydatkowano kwotę ,00 złotych. Paragraf 4210 (plan ,00 złotych) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę ,69 złotych na zakup części do samochodów, paliwa, drobnych materiałów i sprzętu strażackiego. Paragraf 3030 (plan ,00 złotych) na wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę ,00 złotych. Paragraf 4260 (plan ,00 złotych) na zakup energii elektrycznej i pobór wody wydatkowano kwotę ,67 złotych. Paragrafy 4270 i 4300 (plan ,00 złotych) na naprawę samochodów oraz sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów, rejestracje wydatkowano kwotę ,92 złote. Paragrafy 4350 i 4370 na usługi internetowe i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2 004,17 złote. ( plan 2 268,00 złotych). 11

12 Paragraf 4430 ( plan ,00 złotych) - opłacono ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie strażaków w kwocie 5 391,00 złotych. Dokonano remontu strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej Myszadła i Ochotniczej Straży Pożarnej Starowola na kwotę ,00 złotych w ramach funduszu sołeckiego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Pobór podatków Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,87 złote, co stanowi 85,8 % planu rocznego. Wypłacono sołtysom należną prowizję za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi za 2010 rok, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego. Wypłacono należności za zakup usług pocztowych. Uregulowano należności z tytułu opłaty komorniczej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na wydatki związane z obsługą długu publicznego zabezpieczono kwotę ,00 złotych. Spłacono odsetki od kredytu w kwocie ,86 złotych, który był zaciągnięty w miesiącu wrześniu 2009 roku. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Rozdział ten obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 złotych. Rezerwa ogólna została wydatkowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,97 złotych, co stanowi 97,3 % planu rocznego. Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. Rozdział Szkoły podstawowe Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,44 złotych, co stanowi 98,0 % planu rocznego. W planie finansowym na 2010 rok ujęte były następujące zadania inwestycyjne w zakresie oświaty: obejmujące budowę utworzenie szkolnych placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Jadowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę wyżej wymienionych placów zabaw. Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jadowie został wykonany i wypłacono kwotę ,00 złotych. Różnicę w kwocie ,00 złotych przeniesiono do wydatków niewygasających roku Natomiast plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy został wykonany, ale nie został odebrany. Na plan ,00 złotych ( 6050) wydatkowano kwotę 4 000,00 złotych na wykonanie dokumentacji, kwotę ,00 złotych przeniesiono do wydatków niewygasających 2010 roku. Zakończenie oraz odbiór ostateczny wyżej wymienionej inwestycji nastąpi w I półroczu 2011 roku. Na plan 6050 ( ,00 złotych) wydatkowano kwotę ,00 złotych. Ponadto ujęta była kwota ,00 złotych dotycząca wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Plan 4210 wynosi 1 222,00 złotych- wydatkowano kwotę 1 202,50 złotych na zakup sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy. Plan 4270 wynosi ,00 złotych-dokonano remontu budynku oświaty w miejscowości Zawiszyn. Remont budynku szkoły w Zawiszynie ogółem kosztował ,56 złotych. Różnica w kwocie 12

13 1 357,56 złotych została wypłacona ze środków samorządowych. Kwotę ,00 złotych wydatkowano z funduszu sołeckiego. Każda placówka oświatowa odrębnie realizuje swoje zadania w ramach przyznanych środków budżetowych na dany rok. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,34 96,8 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,86 99,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 96, Składki na Fundusz Pracy , ,82 95, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 96, Zakup pomocy naukowych, , ,65 90,8 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,54 81, Zakup usług remontowych , ,60 89, Zakup usług zdrowotnych 700,00 175,00 25, Zakup usług pozostałych , ,88 69, Zakup usług dostępu do sieci 1 500, ,44 95,5 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 611, ,05 99,9 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 625,94 31, Różne opłaty i składki 1 047,00 216,00 20, Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 800,00 230,00 12,8 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 500, ,80 99,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 4 540, ,55 97,8 w tym programów i licencji Razem , ,90 97,7 Na plan ,00 złotych wydatkowano ,90 złotych co stanowi 97,7% planu rocznego PSP Jadów. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano ,93 złote. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników zapłacono 2.596,50 złotych. Wypłacono 1.610,00 złotych na pomoc zdrowotną nauczycieli. Za ochronę obiektu szkolnego zapłacono 1.903,20 złote. Opłacono odprowadzenie ścieków za 4.870,86 złotych. Za przegląd stanu technicznego budynku szkoły, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, konserwację, drobne naprawy i opłaty zapłacono 4.802,42 złote. Kwotę ,00 złotych zapłacono za remont tj.: demontaż blachodachówki, wymiana fartucha i 13

14 pasa podrynnowego, skucie starej wylewki i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe dla niepełnosprawnych i w miejscu chodnika betonowego, malowanie biblioteki, pokoju nauczycielskiego i łazienki. Za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet zapłacono 3.042,49 złote. Na zakup mebli szkolnych i wyposażenia wydatkowano ,90 złotych. Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb szkoły za 2.598,60 złotych. Kwotę złotych ,52 zapłacono za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały do napraw. Za materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje zapłacono 5.939,35 złotych. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 9.992,65 złote. Kwotę ,54 złotych zapłacono za energię elektryczną i wodę. Za ubezpieczenie pracowni komputerowej, podróże służbowe krajowe zapłacono 841,94 złotych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,34 98,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,58 99,3 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 96, Składki na Fundusz Pracy , ,20 93, Wynagrodzenia bezosobowe 2 610, ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 98, Zakup pomocy naukowych, 2 000, ,77 98,5 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 5 956, ,91 78, Zakup usług remontowych 8 200, ,80 74, Zakup usług zdrowotnych 710,00 710,00 100, Zakup usług pozostałych , ,57 87, Zakup usług dostępu do sieci 787,00 786,89 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700, ,05 67,4 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 626,13 31, Różne opłaty i składki 625,00 625,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 310,00 31,0 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 800,00 795,00 99,4 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 2 500, ,71 99,3 w tym programów i licencji Razem , ,60 97,7 Na plan ,00 złotych wydatkowano ,60 złotych co stanowi 97,7% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z 14

15 pochodnymi od płac, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę ,18 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, szkolenia pracowników zapłacono 3.502,62 złote. Na zakup oleju opałowego wydatkowano ,80 złotych. Wydatki za olej są pomniejszone o wpłaty za centralne ogrzewanie od lokatorów. Na wyposażenie i meble szkolne wydatkowano ,45 złote. Za materiały do napraw zapłacono 2.214,40 złotych. Za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe zapłacono 6.879,03 złotych. Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano 1.969,77 złotych. Za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono ,94 złotych. W/w kwota została pomniejszona o wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, ciepłą i zimną wodę od lokatorów. Sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych, przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku szkoły za 1.737,28 złotych. Za odśnieżanie dachu budynku szkoły, naprawę uszkodzonych rynien, instalacji odgromowej oraz naprawę oświetlenia szkoły, konserwację pieca c.o za 9.272,00 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, dostęp do sieci Internet oraz pozostałe opłaty wydatkowano kwotę 3.365,00 złotych. Pozostała kwotę tj ,13 złotych zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i podróże służbowe krajowe. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych Plan Wykonanie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , ,46 99, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 000, ,76 98,9 i książek 4260 Zakup energii 7 500, ,32 82, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100, Zakup usług pozostałych 4 376, ,35 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 780,00 52, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 810, ,48 78,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,10 52, Różne opłaty i składki 1 000,00 547,00 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 200,00 0,00 0 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 877,67 87,8 15

16 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 091, ,48 97,8 programów i licencji. Razem , ,06 98,3 Na plan ,00 złote wydatkowano ,06 złotych co stanowi 98,3% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę ,57 złotych. Na zakup oleju opałowego wydatkowano ,80 złotych. Za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, zapłacono 9.234,46 złote. Za materiały do napraw zapłacono 5.769,30 złotych. Na wyposażenie i meble szkolne wydatkowano ,27 złotych. Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano 2.966,76 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia przyznane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zapłacono 1.002,65 złote. Za energię elektryczną i dostawę wody zapłacono 6.169,32 złotych. Za konserwację pieca c.o, kserokopiarki, gaśnic, remont rynien i pieca zapłacono 3.996,00 złotych. Na rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet wydatkowano 2.200,48 złotych. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego zapłacono 2.798,35 złotych. Opłacono podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników za 1.559,10 złotych. Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkole zapłacono 547,00 złotych. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,02 96,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,79 99,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 97, Składki na Fundusz Pracy , ,72 92, Wynagrodzenia bezosobowe 4 965, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup pomocy naukowych, 4 589, ,95 100,0 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,61 96, Zakup usług remontowych 2 358, ,81 90, Zakup usług zdrowotnych 430,00 430,00 100, Zakup usług pozostałych 8 100, ,87 99, Zakup usług dostępu do sieci 2 212, ,12 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 190, ,68 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,84 86, Różne opłaty i składki 900,00 899,00 99,9 16

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 670,00 670,00 100,0 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 800,00 790,90 98,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 2 000, ,28 99,6 w tym programów i licencji Razem , ,98 99,0 Na plan ,00 złote wydatkowano ,98 złote co stanowi 99,0% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę ,17 złotych. Za świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania profilaktyczne dla pracowników, szkolenia pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zapłacono 2.691,77 złotych. Wydatki na olej wynoszą ,90 złotych. Na zakup mebli szkolnych i wyposażenia wydatkowano ,66 złotych. Kwotę złotych ,60 zapłacono za zakup środków czystości, prenumeratę, materiały kancelaryjne, druki, materiały do napraw bieżących, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych. Na energię elektryczną oraz pobór wody wydatkowano kwotę ,61 złotych. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki za 4.588,95 złotych. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i dostęp do sieci Internet zapłacono 4.400,80 złotych. Kwotę złotych 8.616,68 zapłacono za przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i gaśnic, ochronę obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy i remonty. Za usunięcie śniegu z dachu szkoły zapłacono 1.600,00 złotych. Opłacono 899,00 złotych za ubezpieczenie pracowni komputerowej. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.297,84 złotych. Wydatki są pomniejszone o dokonywane zwroty za centralne ogrzewanie od lokatorów i o zwrot częściowych kosztów utrzymania części budynku szkolnego w Urlach, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych Plan Wykonanie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,10 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 97, Składki na Fundusz Pracy 4 203, ,18 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 643,30 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 89, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 000,00 997,60 99,8 i książek 4260 Zakup energii 3 500, ,29 69, Zakup usług remontowych 5 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500, ,70 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 780,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 000,00 735,73 73,6 17

18 w publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 376,10 25, Różne opłaty i składki 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 686, ,00 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0,00 0,00 0 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 184,44 36,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym 1 500,00 266,30 17,8 programów i licencji Razem , ,84 93,5 Na plan ,00 złotych wydatkowano ,84 złotych co stanowi 93,5% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano ,07 złote. Za świadczenia wynikające z przepisów bhp zapłacono 396,00 złotych. Za olej opałowy zapłacono ,00 złotych. Kwotę 4.719,35 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia. Za energię elektryczną zapłacono 2.423,29 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, naprawy xero wydatkowano 2.518,43 złotych. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 997,60 złotych. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 376,10 złotych. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na plan ogółem ,00 złotych wydatkowano kwotę ,83 złotych w poszczególnych szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach Na plan ,00 złotych wydatkowano ,28 złotych co stanowi 94,2% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących klasę O dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę ,15 złotych. Pozostałą kwotę tj ,13 złotych zapłacono za zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i mebli dla oddziału przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,60 złote co stanowi 97,9% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wydatkowano ,41 złotych. Pozostałą kwotę tj ,19 złotych zapłacono za: druki, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe niezbędne do funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach Na plan ,00 złotych wydatkowano ,95 złotych co stanowi 94,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących klasę 0, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS wydatkowano ,51 złotych. Pozostałą kwotę tj ,44 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażeń, pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania oddziału przedszkolnego. 18

19 Rozdział Przedszkola Na plan ,00 złotych wydatkowano kwotę ,48 złotych, co stanowi 93,3 % planu rocznego. Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola: Przedszkole w Urlach W Przedszkolu Samorządowym w Urlach na plan ,00 złotych wydatkowano ,85 złotych co stanowi 96,7% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę ,09 złote. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 2.757,00 złotych. Pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono za 2.500,00 złotych. Za środki żywności dla dzieci zapłacono ,72 złote. Pozostałą kwotę 2.893,04 złote wydatkowano na zakup środków czystości, druków, materiałów papierniczych, świadczeń wynikających z przepisów bhp i p. poż. oraz pozostałych usług. Przedszkole w Jadowie Gminne Przedszkole w Jadowie na plan ,00 złotych wydatkowało kwotę ,98 złotych, co stanowi 92,9 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od płac (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano kwotę ,00 złotych (plan ,00 złotych). Wypłacono dodatek uzupełniający. Na zakup materiałów, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup sprzętu i druków wydatkowano kwotę ,66 złote (plan ,00 złotych). Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę ,44 złotych (plan ,00 złotych). Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8 700,00 złotych (plan 8 700,00 złotych). Natomiast na zakup pozostałych usług, wydatków na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup materiałów do sprzętu komputerowego, wykonanie remontu wydatkowano kwotę ,82 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie ,00 złotych (plan ,00 złotych) Przekazano dotację celową na pomoc finansową na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (plan ,00 złotych) w wysokości ,65 złotych. Rozdział Gimnazja Publiczne Gimnazjum w Jadowie Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,43 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,29 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia , ,06 99,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 100, Zakup pomocy naukowych, , ,85 100,0 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,74 100,0 19

20 4270 Zakup usług remontowych , ,09 100, Zakup usług zdrowotnych 920,00 920,00 100, Zakup usług pozostałych , ,75 99, Zakup usług dostępu do sieci 1 303, ,96 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 969, ,77 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 100, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników 1 040, ,00 100,0 niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1 243, ,09 99,9 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 7 526, ,48 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji Razem , ,22 99,9 Na plan ,00 złotych wydatkowano ,22 złotych co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy wydatkowano ,91 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i p.poż. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i inne szkolenia zapłacono 5.599,11 złotych. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia(plan ,00 złotych) wydatkowano ,47 złotych, z tego na : -zakup oleju opałowego ,00 złotych -zakup środków czystości 5.218,31 złotych - zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych i druków 2.996,49 złotych - prenumeratę 3.985,48 złotych - zakup mebli szkolnych, i drobnego wyposażenia 8.962,09 złote - zakup komputerów 7.599,99 złotych - zakup materiałów do napraw i pozostałych materiałów ,11 złotych Paragraf zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek( plan ,00 złotych) wydatkowano ,85 złotych. Paragraf zakup energii( plan ,00 złotych) wydatkowano ,74 złotych. Paragraf zakup usług remontowych (plan ,00 złotych) wydatkowano ,09 złotych, z tego na : - remont posadzki w budynku Gimnazjum 8.500,00 złotych - remont ścian i sufitów w salach lekcyjnych, gipsowanie i malowanie ,72 złotych. - konserwacja szkolnej sieci komputerowej 1.500,00 złotych - remont boiska(wymiana uszkodzonych elementów boisko z tworzywa sztucznego), konserwacje kserokopiarki, konserwacje pieca co, naprawa awarii komina 4.041,37 złotych Paragraf 4300 zakup usług pozostałych ( plan ,00 złotych) wydatkowano ,75 złotych, z tego na: - wywóz nieczystości stałych 5.400,00 złotych - przegląd instalacji i nadzór techniczny 3.054,51 złote 20