UCHWAŁA NR XX/165/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/165/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150) - Rada uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2) zwiększyć dochody o kwotę ,86 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,86 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,46 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,46 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,46 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,46 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,10 zł. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

2 7. 1. Po dokonanych zmianach: 1) ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) ustala się dochody kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku z Uchwały nr XVII/158/16 Rady z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, - załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku z Uchwały nr XVII/158/16 Rady z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, - załącznik nr 6 Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok z Uchwały nr XVII/158/16 Rady z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. - załącznik nr 6 Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok z Uchwały nr XVI/137/16 Rady z dnia 31 marca 2016 r. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,86 zł w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0, , , Ochotnicza straż pożarna 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samrządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

4 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność 3 970, ,00 970, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 100, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 3 000, ,00 0, Ochotnicza straż pożarna 3 000, ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samrządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000, ,00 0, , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 20, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 20,00 20,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 150,00 500, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 033,00 400, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

5 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia 1 680,00 1, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 1,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,00 0, Wpływy z róznych dochodów 5 000, ,00 0, Pozostała działalność ,00 1, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,00 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z różnych opłat 5 000,00 400, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 450,00 50,00 500,00 RAZEM , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna ,79 400, , Dodatki mieszkaniowe 1 900,00 400, ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 3

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 900,00 400, ,00 Razem: , , ,46 Ogółem dochody: , , , ,46 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 4

7 Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,86 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 000, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

9 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka 9 600, , , Pozostała działalność 9 600, , , Składki na ubezpieczenie społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 133,00 133, Wynagrodzenie bezoosobowe 800, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 806, , , Zakup usług pozostałych 1 800, , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

10 4220 Zakup środków żywności 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 670, , , Składki na Fundusz Pracy 1 080,00 240, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 210,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 390, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-100, ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 3

11 80195 Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup środków żywności 0, , , Rózne opłty i składki 100,00 358,00 458, Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Nagrody konkursowe 1 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 4

12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 174,75 50,90 225, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia 130,15 42,11 172, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna ,79 400, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych 318, , , Dodatki mieszkaniowe 1 900,00 400, , Świadczenia społeczne 1 862,74 392, , Zakup materiałów i wyposażenia 37,26 7,84 45,10 Razem: , , ,46 Ogółem wydatki: , , , ,46 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 5

13 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 6

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Koszty finansowe zadania w 2016 roku Zmiana w 2016 roku Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem , , , , , Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem , ,00 Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy , ,00 (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji 6 000, ,00 sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi , ,00 Trzciane Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m , , ,00 Gawrych Ruda Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m , ,00 Gawrych Ruda (przy drodze nr 80) Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce 3 077, ,00 nr145/ , , , Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta ) dokumentacja i budowa Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo , , ,00 71, , , , , , , Przebudowa drogi gminnej na , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

15 oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr 114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. I etap Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Modernizacja drogi dojazdowej Nr B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57 Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

16 Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław 2 500, , , , Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy , , , , , , Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG , ,00 Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką , ,00 i ekranem , , Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP 6060 Płociczno 4 200, , , , Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , , , , , , ,00 Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie , , Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/ , , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka , , , , , , , , ,00 x Projekt budowlany na centrum kulturalne w 6 000, ,00 Turówce Nowej , ,00 RAZEM , , , ,00 x Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 3

17 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 4

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Dział Plan dotacji na 2016 rok Lp. Podmiot dotowany rozdział Nazwa zadania Pod Przed Zmiana Celowa -miotowa -miotowa Starostwo Powiatowe Dotacja na zadanie pn. Zmiana nawierzchni żwirowej na , ,00 0,00 0,00 w Suwałkach asfaltową drogi powiatowej nr w msc. Poddubówek Miasto 3. Miasto Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 7. Miasto 8. Miasto Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do 0, ,00 0,00 0,00 pełnienia służby na terenie w sezonie letnim Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

19 9. Miasto 10. Miasto 11. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 15. Miasto 16. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 2310 na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu w przedszkolach na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu w publicznych gimnazjach na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej 851. i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek 2320 spożywania napojów alkoholowych 0, ,00 0,00 0, Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/01 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0, Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

20 921 0,00 0, ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 3

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminachna 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Razem ,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2015 roku ,14 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 799, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 910, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400, Nagrody konkursowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 110, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 970, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

22 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Plan wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem: ,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2015 roku ,23 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków żywności 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 458, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/165/16 Rady z dnia 26 lipca 2016 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększono dochody z tytułu planowanego otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Nowa Wieś i obrębie wsi Lipniak, - zaplanowano dochody z tytułu otrzymania planowanej, w ciągu roku, refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z PUP w Suwałkach, - zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu: nieterminowego regulowania należności, podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - dokonano skorygowania wysokości dotacji otrzymanej w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, w stosunku do kwoty wstępnie planowanej w budżecie gminy, - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw r. i na koszty obsługi tego zadnia, Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu na terenie Miasta zwiększono środki na udzielenie dotacji na ten cel dla Miasta, - w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono dwa nowe zadania pn. Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57 na kwotę ,00 zł i pn. Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1,141 na kwotę ,00 zł, - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku inwestycyjnym, po przeprowadzonych przetargach zaoszczędzone środki na poszczególnych zadaniach przesunięto na zadania inwestycyjne na których wystąpił ich niedobór, - w budżecie gminy,w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wyodrębniono paragraf na zakup środków żywności, w związku z interpretacją przepisów z Ministerstwa Finansów oraz zaplanowano środki na naprawę pomostu w miejscowości Krzywe, - w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych, w związku ze zwiększeniem godzin świetlicowych, przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, - w ramach budżetu urzędu gminy, w związku z wyodrębnieniem prowadzonych zadań, przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, - z środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw r. i na koszty obsługi tego zadnia, Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 1

26 - w ramach budżetu GOPS w Suwałkach zmniejszono planowane wydatki na dofinansowanie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, a zwiększono wydatki na usługi pogrzebowe, - dokonano zaktualizowania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, - dokonano zaktualizowania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7369B510-B87B F-C Podpisany Strona 2