U C H W A Ł A XXX/180/2010. Rady Gminy w Czernikowie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Transkrypt

1 U C H W A Ł A XXX/180/2010 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późniejszymi zmianami/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 15, poz. 148 / Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernikowo za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za rok U z a s a d n i e n i e Rada Gminy w Czernikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała RIO Nr 37/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku/. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała RIO Nr 37a/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r./. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne. W sesji brało udział 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2009 rok Rada Gminy uchwałą Nr XIX/116 /09 z dnia r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości i po stronie wydatków w wysokości z planowanym deficytem w kwocie który planowany był spłatą pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska. Planowano zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w wysokości W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2009 r wynosił: - po stronie dochodów po stronie wydatków planowana deficyt W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostały następujące zobowiązania na ; - spłatę zobowiązań zaciągnięto kredyt w kwocie sfinansowanie modernizacji dróg pożyczkę na budowę studni głębinowej w Osowce w wysokości Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 8 uchwałami RG i 5 zarządzeniami Wójta Gminy. Zwiększenia w kwocie ogółem tj 11,35 % dotyczyły dochodów : z tytułu dotacji; - wypłatę dopłat do paliwa dla rolników modernizacja drogi Makowiska- Kiełpiny modernizację dróg dokształcanie młodocianych zasiłki stałe i pomoc w naturze dożywianie stypendia socjalne dofinansowanie GOPSu wyprawki szkolne z PFRON realizacja programu integracji społecznej świadczenia rodzinne wybory do Parlamentu Europejskiego realizacje programu radosna szkoła / zakup pomocy do miejsc zabaw / dożynki wojewódzkie budowę miejsc rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia

3 - realizację programu przez aktywność do integracji w gminie realizację programu mały odkrywca w przedszkolu wymianę okien w SP Makowiska realizacja programu Śpiewająca Polska pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu ; - podatku od nieruchomości ze sprzedaży mienia subwencji oświatowej/ remont placówek oświatowych / wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni wpłaty przedsiębiorców i instytucji na organizacje dożynek odpłatność za pobyt w przedszkolu opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na ubezpieczenia zdrowotne 581 oraz zmniejszona została dotacja na ; - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze 572 Planowane dochody po zmianach w kwocie wykonane zostały w wysokości ,38 tj 99,4%. Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco ; Dz rolnictwo i łowiectwo - plan wykonanie ,31 tj 99,7 % - dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników dotacja na organizację dożynek wojewódzkich wpływy za dzierżawę terenów łowieckich wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni dotacji na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia wpłaty przedsiębiorców i instytucji na organizacje dożynek Dz transport i łączność - plan wykonanie ,30 tj 96 % - jest to dotacja na modernizację drogi Czernikowo-Zajączkowo- Witowąż dotacją na modernizację drogi gminnej Makowiska -Kiełpiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dz gospodarka mieszkaniowa - plan wykonanie ,39 tj 104 % z tego: - wpływy z tytułu sprzedaży

4 - wpływy z czynszu Dz działalność usługowa plan i wykonanie jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna - plan wykonanie tj 100,2 % - dotacja na zadania zlecone z UW wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych 798 Dz naczelne organy władzy państwowej,kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie dotacja. na prowadzenie rejestrów wyborców dotacja na wybory do PE Dz dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wykonanie ,53 tj 96,4 % z tego: 1/ dochody od osób prawnych plan wykonanie ,99 tj 97 % - podatek od nieruchomości / w związku mylnym naliczeniem podatku przez Nadleśnictwo Dobrzejewice dokonano zwrotu podatku w kwocie / - podatek leśny podatek rolny / dochody od osób fizycznych - plan wykonanie tj 105 % - podatek od nieruchomości / w tym wpływy z zaległości / - podatek rolny / w tym wpływy z zaległości / - podatek leśny / wpłaty na zaległości / - podatek od środków transportowych / wpłaty na zaległości 4.318/ - podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z PFRON za zakłady pracy chronionej odsetki na nieterminowych wpłat

5 3/ opłata skarbowa / wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu / udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej Na dzień r zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wynoszą ,17 w podatkach /podatek rolny, od nieruchomości, podatek leśny/ od osób fizycznych i prawnych wynosiły ,71 - w podatku od nieruchomości ,28 - w podatku rolnym ,43 - w podatku od środków transportowych 9.975,00 - w podatku leśnym 7.857,00 W okresie sprawozdawczym łącznie wystawiono upomnień na kwotę ,30 oraz 88 tytułów wykonawczych na kwotę ,82. W celu wyegzekwowania należnych gminie podatków podejmowane są starania w granicach ustalonych prawem/ postępowania egzekucyjne oraz obciążenia hipoteczne. W 2009 r skierowane zostały wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 5 dłużników do Sądu Rejonowego w Lipnie na łączna kwotę ,70 Na koniec okresu sprawozdawczego obciążenie hipoteczne wynosi ,20. W 2009 r na zaległości podatkowe w stosunku do osób fizycznych wystawiono 715 upomnień oraz skierowano do organu egzekwującego 58 tytułów wykonawczych na kwotę ,20 zł. Znaczny procent zaległości stanowią podatki nie opłacane z powodu braku właścicieli, co jest wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych oraz bardzo trudna sytuacja materialna podatników. Decyzją Wójta zostało umorzone opłaty z tytułu podatku rolnego na łączna kwotę ,09 natomiast opłaty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę oraz zobowiązania podatkowe rozłożone zostały na raty w łącznej kwocie Umorzenia w wysokości 70 % jednej z rat w opłat podatku rolnego to kwota ,15 zł Dz różne rozliczenia - plan wykonanie ,41 tj 100% - subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie - plan wykonanie ,68 tj 107,5 %

6 - dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na program radosna szkoła odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu dotacja na wymianę okien w SP w Makowiskach Dz pomoc społeczna - plan wykonanie ,16 tj 100,1% - dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze dotacja na dofinansowanie GOPSu dotacja na dożywianie Dz 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonanie jest to dotacja na realizacje programu integracji społecznej dotacja na realizację programu mały odkrywca w przedszkolu' Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan wykonanie tj 98,8 % - dotacj a na stypendia socjalne dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III Dz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - jest to dotacja na utworzenie ciągów spacerowych plan i wykonanie Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wykonanie ,24 tj 100,5% - są to środki za wynajem świetlicy w Steklinku Wydatki Planowane wydatki po zmianach wynoszą zrealizowane zostały w wysokości ,43 tj 97,2 %. - planowane wydatki majątkowe w wysokości zrealizowane zostały w 99 % tj w kwocie ,48. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco ; Dz rolnictwo i łowiectwo - plan wykonanie ,82 tj 98 %

7 - wydatki na inwestycje przekazanie dotacji dla zakładu komunalnego wypłata dopłat za paliwa dla rolników przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej badanie gleby dofinans. zakupu kręgów melioracyjnych zorganizowanie dożynek Wojewódzkich i Diecezjalnych Dz transport i łączność - plan wykonanie tj 99% - wydatki dotyczą inwestycji Dz działalność usługowa - plan wykonanie tj 99,2 % wydatki dotyczą; - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy opracowanie map do celów projektowych planu zagospodarowania przestrzennego opracowanie [projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego opieka nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna - plan wykonanie ,63 tj 95 % z tego: 1 / realizacja zadań zleconych / diety dla radnych /wydatki UG- plan wykonanie tj 94,1% - diety dla sołtysów płace i pochodne pracowników / płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych , z tego zwrot z PUP średnio miesięcznie były zatrudnione 41 osoby / - zakup materiałów biurowych opłata za energię opłata za rozmowy telefoniczne opłata za internet opłata pocztowa wydanie gazetki gminnej i materiały promocyjne zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne prenumerata czasopism, Dz U,MP, ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów zakup oprogramowania i komputerów zakup opału oraz zakup części i naprawa pieca aktualizacja Lexa i BIP dofinansowanie czesnego ogłoszenia prasowe i podział działek zakup środków czystości i bhp 7.392

8 - opłata za prowadzenie orkiestry gminnej opracowanie i wydanie informatora o gminie zakup materiałów i remont budynków administracyjnych zakup mebli, wykładziny ogłoszenia prasowe i wycena nieruchomości opieka profilaktyczna zakup części i paliwa do samochodu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup paliwa dla policji wydatki na inwestycje Dz naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie wydatki dotyczą: - prowadzenia rejestrów wyborców wydatki związane z wyborami do PE Dz bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - plan wykonanie tj 98 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, ważniejsze wydatki to; - zakup paliwa i części do samochodów, zakup motopompy zakup mundurów i sprzętu p.poż wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych opłata za konserwację sprzętu ubezpieczenie budynków i pojazdów opłata za energię zorganizowanie dnia strażaka zakup krzeseł zakup radiotelefonów zakup węgla udział w zawodach powiatowych wydatki na inwestycje Dz dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i z ich poborem - wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów plan wykonanie tj 97 % Dz 757- obsługa długu publicznego - plan wykonanie tj. % - wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów Nie wykorzystana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie Dz różne rozliczenia - plan

9 - jest to niewykorzystana rezerwa 1/ ogólna / oświatowa Dz 801 oświata i wychowanie - 98,3% plan wykonanie ,42 tj z tego: 1/ szkoły podstawowe - plan wykonanie tj 98,6 % w tym: - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego zapomogi zdrowotne stypendia dla uczniów zwrot kosztów podróży i zakwaterowania zakup art. papierniczych i środków czystości zakup opału /162 ton/ zakup oleju opałowego / 23,5 tysiące litrów SP Osówka/ zakup farb i innych materiałów budowlanych wraz z robocizną sługi stolarskie i zakup drzwi /SP Czernikowo i SP Steklin/ zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek zakup części i konserwacja sprzętu opłata za energię i wodę opłata za rozmowy telefoniczne i RTV opłata za wywóz śmieci i nieczystości zakup żarówek, świetlówek przegląd i konserwacja sprzętu ppoż opłata za zanieczyszczanie środowiska usługi kominiarskie opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych zakup wyposażenia do szkół / stoliki, krzesła, biurka i szafki SP; Czernikowo, Mazowsze, Osówka, Steklin, Makowiska/ - ekwiwalent za odzież i pranie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje / oddziały przedszkolne - plan wykonanie ,71 tj 99,1% - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych opłata RTV i za rozmowy telefoniczne zwrot kosztów podróży opłata za wodę i energię zakup papieru i środków czystości 2.246

10 - zakup materiałów i usługi remontowe zakup wyprawek dla dzieci i dyplomów zakładowy f-sz świadczeń socjalnych / przedszkole - plan wykonanie tj 98,6% - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego częściowy zwrot czesnego i kosztów podróży zakup artykułów żywnościowych opłata za energię zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych zakup środków czystości, gazu opłata za wywóz śmieci opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe zakup wyposażenia stołówki zakup stolików opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Toruniu i Lubiczu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /gimnazjum- plan wykonanie ,63 tj 99,3% - płace i pochodne pracowników częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego ekwiwalent za odzież i pranie stypendia dla uczniów częściowy zwrot czesnego i zwrot kosztów podróży zakup artykułów papierniczych i środków czystości zakup oleju opałowego /38,5 tysięcy litrów / opłata za energię i wodę opłata za rozmowy telefoniczne i internet zakup książek i pomocy dyd wychowawczych usługi kominiarskie zakup świadectw i dyplomów konserwacja urządzeń dźwigowych i dozór techniczny opłata za wywóz śmieci zakup części do naprawy sprzętu opłata za badania profilaktyczne zakładowy f-sz świadczeń socjalnych /dowożenie uczniów - plan wykonanie ,42 tj 93 % ważniejsze wydatki to ; - płace i pochodne zakup paliwa opłata za wynajem autokarów opłata za dojazdy uczniów zakup części do samochodów ubezpieczenie pojazdów 9.570

11 - odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych / dokształcanie nauczycieli plan wykonanie tj 46,4 % - wydatki dotyczą opłat w zakresie dokształcania kadr 7/ utrzymanie stołówek plan wykonanie ,98 tj 99,0 % - płace i pochodne zakup wyposażenia do kuchni/ garnki, kubki, talerze, sztućce / zakup środków czystości wywóz śmieci i usługi kominiarskie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / pozostała działalność - plan wykonanie ,98 tj 100 % z tego: - dofinansowanie dokształcania młodocianych dofinansowanie gminnego organizatora sportu ogłoszenia prasowe na konkurs dyrektora zainstalowanie elektrozaworów na stadionie zakup paliwa i koszenie trawy na stadionie przekazanie czynszu za nauczyciela emeryta zakup książek na nagrody umocowanie uchwytów do gry w kosza podział działek i wycena mieszkania Dz ochrona zdrowia - plan wykonanie ,52 tj 97,3 % ważniejsze wydatki to m.inn.; - wynagrodzenie komisji prowadzenie punktu konsultacyjnego turniej piłki halowej zakup zadaszenia / boisko Steklin / dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów dofinansowanie turniejów sportowych dofinansowanie zawodów wędkarskich zakup programów opłata za naukę jazdy dla uczniów dofinansowanie konkursów o różnej tematyce zakup instrumentów i strojów dla członków orkiestry dofinansowanie imprez dla mieszkańców - zakup komputerów wyznaczenie Ścieszki rowerowej wydanie tomiku poezji i prozy z okazji 20 lecia SP Dz pomoc społeczna - plan wykonanie ,90 tj 99,37% - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej świadczenia rodzinne

12 1/ wypłata świadczeń / obsługa płace i pochodne ubezpieczenia zdrowotne zasiłki stałe i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe utrzymanie GOPSu / płace i pochodne / - zasiłki celowe w tym: -dożywianie Dz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonanie ,30 tj 88% wydatki dotyczą; - przekazywania środków na PFRON realizacji programu integracji społecznej udział własny w realizacji programu nauczyciel uczący się Dz edukacyjna opieka wychowawcza plan wykonanie tj 99,8 % wydatki dotyczą; - wypłat stypendiów socjalnych zakup wyprawki szkolnej Dz gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wykonanie ,02 tj 9,6 % - wydatki dotyczą inwestycji Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - plan wykonanie ,33 tj 75 % wydatki dotyczą; 1/ zorganizowanie obchodów lecia / dofinansowanie zespołów muzycznych / zorganizowanie festynu sportowego / utrzymanie świetlicy opłata za energię przewóz osób niepełnosprawnych konserwacja sprzętu i zakup części komputerowych zakup peletu 594 5/ opłata za energię i wywóz śmieci w świetlicy w Steklinku dotacja dla gminnej instytucji kultury / wydatki na inwestycje Dz kultura fizyczna i sport - plan wykonanie tj 92,2%

13 wydatki dotyczą; - przekazania środków na organizacje sportu kwalifikowanego zorganizowanie gminnych imprez sportowych Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne - plan wykonanie ,48 tj 99 % w tym: - modernizacja dróg / Kijaszkowo-Mazowsze Parcele, Szkleniec, Mazowsze, Pokrzywno, Steklin Witowąż-Szkleniec - Steklin,Steklinek Czernikowo- Witowąż, Kijaszkowo- Rembiocha, Jackowo,,Mazowsze Świętosław modernizacja drogi Sitno-Działyń-Czernikowo - Bobrowniki modernizacja drogi Makowiska - Kiełpiny w ramach RPO modernizacja chodników opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowo- kanalizacyjnej budowa studni głębinowej w Osówce opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wymiana okien w SP w Makowiskach budowa wiejskiego domu kultury w Mazowszu założenie punktów oświetleniowych utworzenie architektury ciągów spacerowych wraz ze skaj parkiem dofinansowanie budowy parkingu dofinansowanie zakupu samochodu dla straży utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu W 2009 roku na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło ,54 zł i razem z pozostałością stan wynosił ,23 Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na; - zakup pojemników zakup narybka zakup siatki ogrodzeniowej za kosiarki i wykaszarki Stan środków na koniec roku wynosi ,92 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki w kwocie zł kredytu. Decyzją Nr WF/DUK/025/2217/09 WFOŚi GW w Toruniu została umorzona została kwota oraz decyzją Nr WF/DUK/025/2210/09 umorzona została kwota W 2009 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,78 zł.

14 Stan zobowiązań z tytułu nie zapłaconych faktur za wykonane zadania wynosi zł 1/ za wykonanie zadań inwestycyjnych - modernizacja dróg Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy wynoszą - plan i wykonanie dotacja przedmiotowa wpływy z opłat za wodę wpływy za ścieki wpływy za opróżnianie pojemników wpływy za usługi koparką wpływy z dzierżawy wpływy z czynszu z DN i przedszkola wpływy z tytułu.zwrotu podatku VAT Wydatki zakładu komunalnego - plan i wykonanie / wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne zakup paliwa do samochodu opłata za wodę opłata za energię usługi remontowe usługi remontowe w hydroforni i oczyszczalni zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia opłata za rozmowy telefoniczne zwrot kosztów podróży zakup artykułów biurowych, bhp wykonanie analiz wody usługi informatyczne opłata za szkolenie pracowników odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / utrzymanie dróg płace i pochodne zakup paliwa i części do równiarki zakup materiałów eksploatacyjnych do rębaka utrzymanie dróg gminnych usługi remontowe i zakup materiałów

15 - odpis na zak..fundusz świadczeń socjalnych / wydatki na oświetlenie uliczne opłata za energię konserwacja urządzeń / utrzymanie wysypiska śmieci płace i pochodne zakup paliwa do środków transportu opłata za energię opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia opłata za opróżnianie pojemników ulicznych opłata za usługi spycharki naprawa środków transportowych zakup materiałów eksploatacyjnych ośrodków transportowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów na utrzymanie wysypiska / utrzymanie DN w tym: - zakup peletu płace i pochodne opłata za energię utrzymanie DN / utrzymanie budynku GZK zakup peletu opłata za energię zakup materiałów i usługi usługi remontowe Gminna Instytucja Kultury - plan wykonanie tj 76,4 % Dochody - dotacja podmiotowa z budżetu jst plan wykonanie dotacja z Ministerstwa Kultury i Dzedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury plan i wykonanie dotacj a z Biblioteki Narodowej plan i wykonanie z przeznaczeniem na zakup książek Wydatki plan wykonanie tj 76,4 % - płace i pochodne zakup książek

16 - prenumerata czasopism zakup opału i części do pieca CO opłata za energię opłata za rozmowy telefoniczne i internet zakup druków,materiałów biurowych, środków czystości odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne Ze środków kwocie otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i udziału własnego w kwocie przeprowadzono remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie poprzez modernizację ogrzewania, remont łazienki, odnowienie i wymiana podłóg oraz zakup mebli / biurko z kontenerem i pod komputer, 4 regały biblioteczne oraz 2 stoliki/i wymieniona została instalacja elektryczna. Dla filii w Mazowszu zakupiono biurko z 3 kontenerami, 5 regałów bibliotecznych, 2 stoliki i 4 krzesła Dla filii w Osówce zakupiono 6 regałów bibliotecznych, 3 stoliki i 3 krzesła. W związku z przeprowadzonym remontem w Gminnej Bibliotece utworzono Kącik Interaktywny a także zorganizowano Klub Małego Czytelnika, Kącik Szachowy i Klub Szaradzisty. W filiach w Mazowszu i Osówce możliwe jest prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach Kącika Małego Odkrywcy i Czytelnika. Z powodu długiego przebywania kierownika biblioteki gminnej na zasiłku chorobowym nie pełni została wykorzystana planowana dotacja z jst. Czernikowo, dnia r.