UCHWAŁA XIII/83/2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA XIII/83/2008 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późniejszymi zmianami/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernikowo za rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za rok U z a s a d n i e n i e Rada Gminy w Czernikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała RIO Nr 54/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku/. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała RIO Nr 54a/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r./. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne. W sesji brało udział 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2007 rok Rada Gminy na 2007r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości i po stronie wydatków w wysokości z planowanym deficytu budżetu zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2007 r wynosił: - po stronie dochodów , - po stronie wydatków , - planowany deficyt Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 5 uchwałami RG i 4 zarządzeniami Wójta Gminy. Zwiększenia w kwocie ogółem tj 7,2 % dotyczyły dochodów : z tytułu dotacji; - wypłatę dopłat do paliwa dla rolników modernizacje dróg na modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na budowę stadionu sportowego w Czernikowie na dokształcanie młodocianych na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki stałe i pomoc w naturze na dożywianie/ posiłek dla potrzebujących/ na stypendia socjalne na dofinansowanie GOPSu na dodatkową lekcje angielskiego na mundurków i podręczników na dofinansowanie zdań z zakresu administracji rządowej na wybory do Sejmu i Senatu z PFRON na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu na zakup sprzętu gaśniczego z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu ; - podatku od czynności cywilnoprawnych ze sprzedaży mienia subwencji uzupełniającej oraz zmniejszona została dotacja na ; - świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze Planowane dochody po zmianach w kwocie wykonane zostały w wysokości ,59 tj 99,3 %. Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco ; Dz rolnictwo i łowiectwo - plan wykonanie ,57 tj 94 % 1

3 - wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników dotacja na modernizację sieci wod.kan wpływy ża dzierżawę terenów łowieckich Dz transport i łączność - plan wykonanie tj 99 % - jest to dotacja na modernizację drogi w Witowężu , oraz dotacją na modernizację dróg gminnych w Makowiskach, Liciszewach i Ograszce w kwocie Dz gospodarka mieszkaniowa - plan wykonanie ,25 tj 108 % z tego: - wpływy z tytułu sprzedaży wpływy z czynszu Dz administracja publiczna - plan wykonanie tj 101,5 % - dotacja na zadania zlecone z UW wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych Dz naczelne organy władzy państwowej,kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie jest to dotacja; - na prowadzenie rejestrów wyborców na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów de Sejmu i Senatu Dz bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. -plan i wykonanie jest to dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Dz dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych posiadających nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wykonanie ,07 tj 107 % z tego: 1/ dochody od osób prawnych plan wykonanie tj 105 % - podatek od nieruchomości podatek leśny podatek rolny podatek od czynności cywilnoprawnych / dochody od osób fizycznych - plan wykonanie tj 110 % 2

4 - podatek od nieruchomości / w tym wpływy z zaległości / -podatek rolny / w tym wpływy z zaległości / - podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z PFRON za zakłady pracy chronionej odsetki na nieterminowych wpłat / opłata skarbowa / wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu / udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej Na zaległości w wysokości ,35 w podatkach od osób fizycznych i prawnych wystawiono 394 tytuły wykonawcze na łączną kwotę Organ egzekucyjny zrealizował ściągalność zaległości na około 30 %, następne 30 % tytułów została zwrócona z postanowieniem o umorzeniu z powodu braku dochodów lub majątku dłużników. W stosunku do trzech podatników zaległość w podatku rolnym w wysokości została zabezpieczona hipoteka przymusową. Dz różne rozliczenia - plan wykonanie ,32 - subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca subwencja uzupełniająca pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie - plan wykonanie ,26 tj 61 % - dotacja na stypendia dotacja na budowę boiska przy Zespole Szkół dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na dodatkową lekcje angielskiego i wyprawki szkolne odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu dotacja na monitoring szkół i placówek oświatowych niskie wykonanie dochodów związane jest z nie otrzymanie dodatkowej 3

5 dotacji na budowę boiska przy Zespole Szkół. Dz pomoc społeczna - plan wykonanie ,48 tj 99,9 % - dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki stałe, okresowe i pomoc w naturze dotacja na dofinansowanie GOPSu dotacja na dożywianie Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan i wykonanie dotacja na stypendia socjalne dotacja na zakup mundurków i podręczników Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie są to środki na adaptację świetlicy w Steklinku. Wydatki Planowane wydatki po zmianach wynoszą zrealizowane zostały w wysokości ,17 tj 98 %. planowane wydatki majątkowe w wysokości zrealizowane zostały w 97,3 % tj w kwocie ,18. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco ; Dz rolnictwo i łowiectwo - plan wykonanie ,38 tj 97 % - wydatki na inwestycje przekazanie dotacji dla zakładu komunalnego wypłata dopłat za paliwa dla rolników przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej badanie gleby zorganizowanie dożynek gminnych Dz transport i łączność - plan wykonanie ,15 wydatki dotyczą inwestycji Dz gospodarka mieszkaniowa - plan wykonanie ,70 tj 48 % wydatki dotyczą inwestycji, niskie wykonanie wynika z trudności z zakupem nieruchomości pod przyszłe inwestycje Dz działalność usługowa - plan wykonanie ,40 tj 99 % wydatki dotyczą; - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 4

6 Dz administracja publiczna - plan wykonanie ,24 tj 93 % z tego: 1 / realizacja zadań zleconych / diety dla radnych / wydatki UG - plan wykonanie tj 92,3 % - diety dla sołtysów płace i pochodne pracowników / płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych , z tego zwrot z PUP , średnio miesięcznie były zatrudnione 42 osoby / - zakup materiałów biurowych opłata za energię remont pomieszczeń w b. urzędu, zainstalowanie klimatyzacji opłata za rozmowy telefoniczne opłata za internet opłata pocztowa wydanie gazetki gminnej i materiały promocyjne zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne prenumerata czasopism, Dz U,MP, ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów zakup oprogramowania,aktualizacja programów i komputerów zakup stolików, krzeseł, mebli biurowych zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy wykonanie bramy wjazdowej remont budynku w Mazowszu zakup opału aktualizacja Lexa i BIP dofinansowanie czesnego zakup środków czystości i bhp zakup materiałów do modernizacji sieci informatycznej dofinansowanie policji / zakup paliwa/ i opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan i wykonanie wydatki dotyczą: - prowadzenia rej estrów wyborców przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Dz bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - plan wykonanie ,63 tj 99 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, ważniejsze wydatki to; - zakup paliwa i części do samochodów zakup mundurów i sprzętu p.poż wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych opłata za konserwację sprzętu

7 - ubezpieczenie budynków i pojazdów naprawa samochodów strażackich opłata za energię zakup węgla wydatki na inwestycje Dz dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i z ich poborem plan wykonanie tj 83 % - wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów Dz 757- obsługa długu publicznego - plan wykonanie ,23 tj.99,9 % - wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów Dz oświata i wychowanie - plan wykonanie ,94 tj 99,5 % z tego: 1/ szkoły podstawowe - plan wykonanie tj 99,8 % w tym: - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego stypendia dla uczniów częściowy zwrot czesnego zwrot kosztów podróży i zakwaterowania zakup art. papierniczych i środków czystości zakup opału zakup oleju opałowego / 23 tysiące litrów SP Osówka/ zakup farb i innych materiałów budowlanych wraz z robocizną zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek opłata za energię i wodę opłata za rozmowy telefoniczne i RTV zakup żarówek, świetlówek, antyram, tablic zakup patelni elektrycznej, chłodziarko-zamrażarki zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych zakładowy f=sz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje / oddziały przedszkolne - plan wykonanie płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego częściowy zwrot czesnego koszty podróży i zakwaterowania zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych opłata RTV i za rozmowy telefoniczne opłata za wodę i energię zakup papieru i środków czystości zakładowy f-sz świadczeń socjalnych / przedszkole - plan wykonanie tj 99,8 % 6

8 - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego częściowy zwrot czesnego i kosztów podróży zakup artykułów żywnościowych opłata za wodę i energię zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych zakup środków czystości, gazu opłata abonamentu rtv i za rozmowy telefoniczne naprawa i konserwacja sprzętu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / gimnazjum - plan wykonanie płace i pochodne pracowników częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego stypendia dla uczniów częściowy zwrot czesnego i zwrot kosztów podróży zakup artykułów papierniczych i środków czystości zakup oleju opałowego /39 tysięcy litrów / opłata za energię i wodę opłata za rozmowy telefoniczne i internet zakup książek i pomocy dyd wychowawczych tuszu i toneru do kopiarek zakup świadectw i dyplomów zakładowy f-sz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje / dowożenie uczniów - plan wykonanie tj 99,6 % ważniejsze wydatki to ; - płace i pochodne zakup paliwa opłata za wynajem autokarów opłata za dojazdy uczniów zakup części do samochodów ubezpieczenie pojazdów odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych / pozostała działalność - plan wykonanie tj 76 % z tego: - dofinansowanie dokształcania młodocianych modernizacja sieci teleinformatycznej dofinansowanie gminnego organizatora sportu zakup lektur do szkolnych bibliotek Dz ochrona zdrowia - plan wykonanie tj 85 % ważniejsze wydatki to ; - wynagrodzenie komisji prowadzenie punktu konsultacyjnego

9 - dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów sfinansowanie koloni letnich dofinansowanie turniejów sportowych dofinansowanie zawodów wędkarskich dofinansowanie OSP zakup programu profilaktycznego i logopedycznego dofinansowanie instalacji monitoringu przy Zespole Szkół wynagrodzenie dla animatorów sportu dofinansowanie konkursów o różnej tematyce zakup sanek dofinansowanie zakupu strojów sportowych zakup komputera dla SP Czernikowo Dz pomoc społeczna - plan wykonanie ,39 tj 90 % - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej świadczenia rodzinne obsługa - płace i pochodne wypłata świadczeń ubezpieczenia zdrowotne zasiłki stałe i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe utrzymanie GOPSu / płace i pochodne / - zasiłki celowe Dz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonanie wydatki dotyczą przekazywania środków na PERON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych Dz edukacyjna opieka wychowawcza - plan i wykonanie wydatki dotyczą; - wypłat stypendiów socjalnych zakup podręczników zakup mundurków Dz gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wykonanie tj 93 % - wydatki dotyczą inwestycji Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - plan wykonanie tj 88 % wydatki dotyczą; 1/ zorganizowanie festynu / dofinansowanie zespołów muzycznych

10 3/ utrzymanie świetlicy opłata za energię przewóz osób niepełnosprawnych konserwacja sprzętu i zakup części komputerowych zakup peletu / utrzymanie bibliotek - plan wykonanie tj 91,5 % z tego: - płace i pochodne bibliotekarek zakup książek zakup opału opłata za energię prenumerata czasopism, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne zakup art. biurowych, środków czystości i bhp odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz kultura fizyczna i sport - plan wykonanie tj 94 % wydatki dotyczą; - sekcji piłki nożnej juniorzy i trampkarze LZS Steklin sekcja siatkarzy sekcja basseballa sekcja piłki nożnej seniorzy Wiktoria Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne - plan wykonanie ,18 tj 97% w tym: - zakup nieruchomości modernizacja dróg /w Makowiskach, Liciszewach i Ograszce/ modernizacja chodników budowa boiska przy SP w Osówce budowa boiska przy Zespole Szkół w Czernikowie budowa przydomowych oczyszczalni modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej założenie punktów oświetleniowych zakup rębarki karosacja samochodu OSP Czernikowo i naprawa samochodu OSP w Steklinie i OSP Mazowsze zakup wiat przystankowych opracowanie projektu na zagospodarowanie skwerku W 2007 roku na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło zł i razem z pozostałością stan wynosił Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na ; - zakup narybka za opróżnianie pojemników

11 W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki w kwocie i kredytu. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi zł. Stan zobowiązań z tytułu nie zapłaconych faktur za wykonane zadania inwestycyjne wynosi ,15, z tego zobowiązania wymagalne ,67.Trudnosci w opłaceniu faktur związane były z koniecznością zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie , oraz na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat poprzednich i na sfinansowanie faktury za modernizację dróg. Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy wynoszą- plan i wykonanie dotacja przedmiotowa dotacja na zakup rębarki wpływy z opłat za wodę wpływy za ścieki wpływy za opróżnianie pojemników wpływy za usługi koparką wpływy z dzierżawy wpływy z czynszu z DN i przedszkola Wydatki zakładu komunalnego - plan i wykonanie / wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne zakup paliwa do samochodu opłata za wodę opłata za energię zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia opłata za rozmowy telefoniczne zwrot kosztów podróży zakup artykułów biurowych, bhp wykonanie analiz wody / utrzymanie dróg płace i pochodne odśnieżanie dróg zakup paliwa i części do równiarki utrzymanie dróg gminnych / wydatki na oświetlenie uliczne opłata za energię konserwacja urządzeń / utrzymanie wysypiska śmieci

12 - płace i pochodne zakup paliwa do środków transportu opłata za energię opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia opłata za opróżnianie pojemników ulicznych opłata za usługi spycharki zakup części i naprawa środków transportu / utrzymanie DN w tym: - zakup peletu płace i pochodne opłata za energię zakup materiałów i usługi remontowe / utrzymanie budynku GZK zakup peletu opłata za energię zakup materiałów i usługi Czernikowo, r. 11