UCHWAŁA NR XLIII/659/18 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/659/18 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), 5 uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018 tabela o tytule Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą ,47 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą ,08 zł; 3) deficyt budżetowy w wysokości (-) ,61 zł. 6. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 4,6,7 i 9 oraz Przedszkola Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szufel Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu , ,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,21 budżetowego Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej 0, , ,21 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,72 budżetowego Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej 0, , , Drogi wewnetrzne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu , , , , , , , , ,00 0, , ,02 0, , ,24 0, , ,78 0, , ,66 0, , ,61 0, , ,05 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

4 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6689 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu 0, , ,34 0, , ,85 0, , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela , , , , ,00 0, , , , , , ,86 0, , , , , ,56 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , , ,50 pozyskane z innych źródeł Program Europa Direct , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z usług 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,27 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , , ,00 pozyskane z innych źródeł Program "Erasmus " w SP , , ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 2

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu , , , , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP , , , , , ,00 0, , ,18 0, , ,18 0, , ,75 0, , ,75 0, , ,07 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 0, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,00 publicznych Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu , ,00 0, , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty , ,66 0, , ,66 0,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 3

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III , ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , , ,47 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 0, , , , , ,35 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej 0, , ,00 Budowa parkingu przy ul. Kamiennej , , ,00 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy , , ,00 ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,13 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy , , ,90 ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,23 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,92 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy , , ,88 ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,04 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności , , ,00 miejskiej w Kołobrzegu" Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,00 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności , , ,40 miejskiej w Kołobrzegu" Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,20 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,23 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności , , ,52 miejskiej w Kołobrzegu" Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,71 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,07 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności , , ,07 miejskiej w Kołobrzegu" Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,93 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności , , ,93 miejskiej w Kołobrzegu" Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,93 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

8 630 Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,97 Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z , , ,20 ul. A. Fredry Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,15 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,12 Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,78 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 64, ,47 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00 64, , Składki na Fundusz Pracy ,00 9, ,19 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00 9, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 375,00 375,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 375,00 375, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 51,34 51,34 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 51,34 51, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 Europe Direct , , ,50 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Europe Direct , , ,50 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-170, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00-170, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Europe Direct , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych 1 565,00-420, ,00 Europe Direct 1 565,00-420, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 565,00-420, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,14 Rezerwa ogólna , , ,14 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu 8 000, , , Nagrody konkursowe 3 000,00 600, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 0,00 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu , , ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 2

9 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-600, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu , , , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Podróże służbowe krajowe 7 150,00 500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 50,00 500,00 550, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu , , , Pozostałe odsetki 200,00-200,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 200,00-200,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,70 0, , Nagrody konkursowe 0,00 300,00 300,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 0,00 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-300, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu , , , Nagrody konkursowe 2 100,00 300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 0,00 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-300, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,86 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00-500,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,86-115, ,86 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 5 388,00 500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-615, ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 3

10 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-741, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu ,00-741, , Pozostała działalność ,46 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49-450, ,49 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) ,19-450, ,19 Urząd Miasta Kołobrzeg ,19-450, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) , , ,50 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 450,00 450,00 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 0,00 450,00 450,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 450,00 450, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Erasmus+ 0, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Erasmus , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług pozostałych ,23-720, ,23 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) ,73-720, ,73 Urząd Miasta Kołobrzeg ,73-720, , Zakup usług pozostałych , , ,77 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) , , ,27 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 Erasmus , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 720,00 720,00 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 0,00 720,00 720,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 720,00 720, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Ochrona zdrowia ,32 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,32 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,21-212, ,67 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 5 618,21-12, ,67 Szkoła Podstawowa Nr ,00-200, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,79 12, ,33 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 731,79 12,54 744, Zakup usług pozostałych ,32 200, ,32 Szkoła Podstawowa Nr ,00 200, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 4

11 85203 Ośrodki wsparcia ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 489, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 489, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 900, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-50, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00-50, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 250,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 200,00 50,00 250, Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 650, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 500,00 650, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług zdrowotnych 1 290, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 290, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-490, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00-490, , Zakup usług zdrowotnych 780,00 490, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 780,00 490, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu 9 800, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu 8 000, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00-200, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 500,00-200, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 200,00 200,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 200,00 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 195,00 100,00 295,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 195,00 100,00 295, Zakup usług pozostałych ,00-100, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00-100, ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 5

12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 170, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 4 900,00 170, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP , , ,10 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,31 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP , , ,31 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,59 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP , , ,59 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , , ,00 budżetowych Dotacja celowa dla MOSiR - siedzisko do kosiarki 6 000, ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,08 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 6

13 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0 64,47 64,47 Urząd Miasta Kołobrzeg 0 64,47 64, Składki na Fundusz Pracy 0 9,19 9,19 Urząd Miasta Kołobrzeg 0 9,19 9, Wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup materiałów i wyposażenia 0 51,34 51,34 Urząd Miasta Kołobrzeg 0 51,34 51, Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 500, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Razem: , , ,35 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 7

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018 Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na , , , , , ,00 6 Przebudowę Euroboiska ,00 7 Zakupy sprzętu boiskowego , Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium , ,00 10 Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej) ,00 Ogółem ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 2018 Zadania ogółem (w tym): ,39 Środki własne kwalifikowalne ,62 Środki własne niekwalifikowalne ,35 Środki unijne , ,51 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zadanie inwestycyjne ( R ) ZMiGDP Nakłady inwestycyjne (w tym): ,87 Środki własne kwalifikowalne ,75 Środki własne niekwalifikowalne ,35 Środki unijne ,77 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej Zadanie inwestycyjne ( R ) mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,91 Środki własne kwalifikowalne ,71 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,20 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności Zadanie inwestycyjne ( R ) miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,15 Środki własne kwalifikowalne ,45 Środki własne niekwalifikowalne ,23 Środki unijne ,47 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Zadanie inwestycyjne ( R ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,36 Środki własne kwalifikowalne ,36 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

16 Lata 2018 ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Zadanie inwestycyjne ( R ) Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,75 Środki własne kwalifikowalne ,85 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,90 Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych Zadanie inwestycyjne ( R ) gminach". Wydatki majątkowe Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R ) do Podczela na odcinku 0+00 do Nakłady inwestycyjne (w tym): ,93 Środki własne kwalifikowalne ,78 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,15 Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R ) ul. Bałtyckiej i Wiosennej Nakłady inwestycyjne (w tym): ,64 Środki własne kwalifikowalne ,64 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne 0,00 Zadanie inwestycyjne ( R ) Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Nakłady inwestycyjne (w tym): ,27 Środki własne kwalifikowalne ,04 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,23 Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Zadanie inwestycyjne ( R ) Trzebiatowskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Zadanie inwestycyjne ( R ) Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Nakłady inwestycyjne (w tym): ,52 Środki własne kwalifikowalne ,05 Środki własne niekwalifikowalne ,20 Środki unijne ,27 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 2

17 Lata 2018 Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana Zadanie inwestycyjne ( R ) stolarki ), Nakłady inwestycyjne (w tym): 0,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R ) Nakłady inwestycyjne (w tym): ,80 Środki własne kwalifikowalne 8 349,00 Środki własne niekwalifikowalne ,80 Środki unijne ,00 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodniąw ramach Programu Zadanie inwestycyjne ( R ) Operacyjnego "Rybactwo i Morze" Nakłady inwestycyjne (w tym): ,69 Środki własne kwalifikowalne ,78 Środki własne niekwalifikowalne ,77 Środki unijne , ,51 Wydatki majątkowe ( R ) Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Wydatki bieżące ( R ) Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,46 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,54 Wydatki bieżące ( R ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach (w tym): ,50 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne ,50 Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla Wydatki bieżące ( R i R 85214) mieszkańców Kołobrzegu" (w tym): ,40 Środki własne kwalifikowalne ,10 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne ,30 Wydatki bieżące ( R ) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."razem Przezwyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 3

18 Lata 2018 Wydatki bieżące ( R ) Oświatowy program "Równy Start" (w tym): ,60 Środki własne kwalifikowalne ,65 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,95 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 4

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018R Szkoła Podstawowa Nr 4 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500,00 500, Wpływy z różnych opłat 500,00 500, Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 5 000, ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 0 budżetowej 4190 Nagrody konkursowe 1 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 900, , Zakup energii 0,00 500,00 500, Zakup usług remontowych 3 000,00-500, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Różne opłaty i składki 100,00 100, Podatek od nieruchomości 100,00 100,00 RAZEM 0, ,00 0, ,00 0,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 1

20 Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00 200, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 100,00 100,00 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci , ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 200,00 200,00 kosztów upomnień 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z , , wyżywienia w jednostkach , ,00 realizujących zadania z zakresu 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, RAZEM ,00 0, ,00 WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wydatki PLAN ZMIANA PLAN 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 500,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 4 000, , Podróże służbowe zagraniczne 8 000, , , Podatek od nieruchomości 3 000, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 2

21 Szkoła Podstawowa Nr 7 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130, Wpływy z tytułu kosztów upomnień 50,00 50, Wpływy z różnych opłat 320,00 320, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych 1 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 3 000, ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 350, , Podatek od nieruchomości 3 500, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0, ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Id: 3562CCFE-EB6B-47FB-AF DED9B0. Podpisany Strona 3