UCHWAŁA NR XLII/633/18 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/633/18 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), 5 uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018 r., Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018 tabele o tytułach Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. W 11 Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok po punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 8) udzielenia w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty ,00 (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na okres do r.. 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą ,58 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą ,19 zł; 3) deficyt budżetowy w wysokości (-) ,61 zł. Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

2 8. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 6 i 7 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szufel Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0, , ,77 upływem roku budżetowego Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0, , ,63 upływem roku budżetowego Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0, , ,29 upływem roku budżetowego Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , , ,00 podstawie odrębnych ustaw Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 0,00 sektora finansów publicznych Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych , ,00 0,00 do sektora finansów publicznych Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Pozostała działalność ,66 118, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0,00 118,29 118,29 upływem roku budżetowego Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 118,29 118,29 Razem: , , ,58 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga , , ,00 publiczna - 43 KDD) Przebudowa ul. Basztowej , , ,00 Przebudowa ul. Perłowej , , ,00 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,96 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,00 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,39 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,00 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,07 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój , , ,00 zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Infrastruktura portowa , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią 0, , ,77 Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego , , ,20 z ul. A. Fredry Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,89 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,82 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią 0, , ,63 Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,92 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,85 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią 0, , ,29 Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela , , ,51 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,85 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00-394, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00-394, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00-394, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 500,00-394, , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , ,76 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , ,77 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,38 Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług remontowych ,26 0, ,26 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,83 Szkoła Podstawowa Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,87 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,04-983, ,04 Szkoła Podstawowa Nr ,00-983, , Składki na Fundusz Pracy ,68-141, ,68 Szkoła Podstawowa Nr ,00-141, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1 0, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 0, , ,00 Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3 0, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 0, , ,00 Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7 0, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,01 Szkoła Podstawowa Nr , , ,01 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 Szkoła Podstawowa Nr , , ,71 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 2

6 80195 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6 0, , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 0, , ,00 Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1 0, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,23 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 1 920, , ,73 Urząd Miasta Kołobrzeg 3 620, , , Zakup usług pozostałych 6 307, , ,77 Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) 0, , ,27 Urząd Miasta Kołobrzeg 300, , ,27 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych , , ,00 Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , ,00 Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START" , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na Fundusz Pracy 5 578,00 220, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 520,00 220, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług remontowych 5 453, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 453, , , Zakup usług pozostałych ,00 477, ,32 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00 477, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,82 Szkoła Podstawowa Nr , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 Szkoła Podstawowa Nr 8 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 983, ,09 Szkoła Podstawowa Nr 8 0,00 983,00 983, Składki na Fundusz Pracy 2 651,50 141, ,50 Szkoła Podstawowa Nr 8 0,00 141,00 141, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul.łopuskiego i Śliwińskiego , , ,00 Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 3

7 90002 Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług remontowych 6 000, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , , ,00 budżetowych Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,19 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. zmieniający Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018 Planowane dochody, w tym: ,58 zł dochody bieżące ,80 dochody majątkowe, w tym: ,78 dochody ze sprzedaży ,00 Planowane wydatki, w tym ,19 zł wydatki bieżące ,88 wydatki majątkowe ,31 Deficyt budżetowy ,61 zł paragraf różnica dochody bieżące - wydatki bieżące ,92 Wyszczególnienie zł. Dochody ,58 zł. Wydatki ,19 Przychody Rozchody 952 PRZYCHODY ,61 w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na sfinansowanie deficytu, w którym , ,75 na spłatę zobowiązań 0, spłata pożyczki długoterminowej , wolne środki ,86 Wolne środki angażowane w budżecie ,86 w tym na sfinansowanie deficytu ,86 na spłatę zobowiązań ,00 ROZCHODY ,00 w tym: 982 Wykup innych papierów wartościowych ( obligacji komunalnych) , Spłaty otrzymanych krajowych kredytów , Pożyczka długoterminowa oprocentowana 0,5% ,00 R A Z E M , ,19 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018 Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu , , , , Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na , ,00 6 Przebudowę Euroboiska ,00 7 Zakupy sprzętu boiskowego , Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium , ,00 10 Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej) ,00 Ogółem ,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

10 Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji ) Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty." 800, , , , , , , , , ,00 296, Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków 6 000, Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. Niebieskiego Pokoju miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie , , ,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 2

11 Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP' Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP' Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP' Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" 8 000,00 600,00 800, , , , , , , ,65 Ogółem ,89 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 2018 Zadania ogółem (w tym): ,60 Środki własne kwalifikowalne ,67 Środki własne niekwalifikowalne ,66 Środki unijne , ,51 Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zadanie inwestycyjne ( R ) ZMiGDP Nakłady inwestycyjne (w tym): ,87 Środki własne kwalifikowalne ,53 Środki własne niekwalifikowalne ,81 Środki unijne ,53 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej Zadanie inwestycyjne ( R ) mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności Zadanie inwestycyjne ( R ) miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,65 Środki własne kwalifikowalne ,75 Środki własne niekwalifikowalne ,19 Środki unijne ,71 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Zadanie inwestycyjne ( R ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,14 Środki własne kwalifikowalne ,23 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,91 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

13 Lata 2018 ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Zadanie inwestycyjne ( R ) Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,97 Środki własne kwalifikowalne ,97 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych Zadanie inwestycyjne ( R ) gminach". Wydatki majątkowe Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R ) do Podczela na odcinku 0+00 do Nakłady inwestycyjne (w tym): ,32 Środki własne kwalifikowalne ,51 Środki własne niekwalifikowalne ,89 Środki unijne ,92 Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R ) ul. Bałtyckiej i Wiosennej Nakłady inwestycyjne (w tym): ,64 Środki własne kwalifikowalne ,64 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne 0,00 Zadanie inwestycyjne ( R ) Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Zadanie inwestycyjne ( R ) Trzebiatowskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne ,00 Środki unijne ,00 Zadanie inwestycyjne ( R ) Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Nakłady inwestycyjne (w tym): ,52 Środki własne kwalifikowalne ,05 Środki własne niekwalifikowalne ,20 Środki unijne ,27 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 2

14 Lata 2018 Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana Zadanie inwestycyjne ( R ) stolarki ), Nakłady inwestycyjne (w tym): 0,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R ) Nakłady inwestycyjne (w tym): ,80 Środki własne kwalifikowalne 8 349,00 Środki własne niekwalifikowalne ,80 Środki unijne ,00 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodniąw ramach Programu Zadanie inwestycyjne ( R ) Operacyjnego "Rybactwo i Morze" Nakłady inwestycyjne (w tym): ,69 Środki własne kwalifikowalne ,78 Środki własne niekwalifikowalne ,77 Środki unijne , ,51 Wydatki majątkowe ( R ) Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" Nakłady inwestycyjne (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Wydatki bieżące ( R ) Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,46 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,54 Wydatki bieżące ( R ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne ,00 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne ,00 Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla Wydatki bieżące ( R i R 85214) mieszkańców Kołobrzegu" (w tym): ,40 Środki własne kwalifikowalne ,10 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne ,30 Wydatki bieżące ( R ) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."razem Przezwyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół (w tym): ,00 Środki własne kwalifikowalne 0,00 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 3

15 Lata 2018 Wydatki bieżące ( R ) Oświatowy program "Równy Start" (w tym): ,60 Środki własne kwalifikowalne ,65 Środki własne niekwalifikowalne 0,00 Środki unijne ,95 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 6 do uchwały NrXLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 6 ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018R Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00 200, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 100,00 100,00 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci , ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 200,00 200,00 kosztów upomnień 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z , , wyżywienia w jednostkach , ,00 realizujących zadania z zakresu 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 RAZEM ,00 0, ,00 WYDATKI Wydatki PLAN ZMIANA PLAN Nagrody konkursowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0,00 500,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 4 000, , Podróże służbowe zagraniczne 8 000, , Podatek od nieruchomości 3 000, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 1

17 Szkoła Podstawowa Nr 7 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130, Wpływy z tytułu kosztów upomnień 50,00 50, Wpływy z różnych opłat 320,00 320, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych 1 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 3 000, ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500, ,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 350, , Podatek od nieruchomości 3 500, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, , , ,00 0,00 RAZEM , , ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Id: EB47CD11-F80F-4584-AD7D-06AD9EAA3DDB. Podpisany Strona 2