UCHWAŁA NR XXXIV/484/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/484/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 lipca 217 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm.), oraz 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 214 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W ramach zmian w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej do kwoty ,8 zł. 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 217r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok pod nazwą Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 217 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 217 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą ,92 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą ,16 zł; 3) deficyt budżetowy w wysokości (-) ,24 zł. 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 65/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, a uwidoczniono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szufel Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , ,41 64 Lokalny transport zbiorowy , , ,41 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, , ,41 Urząd Miasta Kołobrzeg, , ,41 63 Turystyka , ,4 383, 6395 Pozostała działalność , ,4 383, 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry , ,4, , ,4, Urząd Miasta Kołobrzeg , ,4, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , ,5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,5 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 8 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , , ,5 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,5 758 Różne rozliczenia , 44 28, , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 44 28, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 44 28, , Urząd Miasta Kołobrzeg , 44 28, , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w, , ,7 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III, , ,7 Urząd Miasta Kołobrzeg, , ,7 926 Kultura fizyczna, 7, 7, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej, 7, 7, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, 7, 7, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc z Województwa na zakup mat zapaśniczych, 7, 7, Urząd Miasta Kołobrzeg, 7, 7, Razem: , , ,92 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , ,6 616 Drogi publiczne gminne ,79-325, ,79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , -325, , Budowa parkingu przy ul. Kamiennej 2, -15, 5, Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty 8, -5, 75, Mała obwodnica - połączenie ulic Kniewskiego z ul.myśliwską 15, -125, 25, Urząd Miasta Kołobrzeg , -325, , 617 Drogi wewnetrzne 9 59, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 93, 17, 1 1, Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & , ,91, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, , , Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, 5, 5, w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,19 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 3 46, 7 28, ,83 Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & , ,48, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, , , Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, , ,36 w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,8 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 61, , ,81 Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & , ,61, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, , , Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, , ,27 w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,8 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

5 63 Turystyka ,5 55, , Pozostała działalność ,5 55, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,95 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią 1 2, , ,57 Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej 3, -3,, Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 3, ,57 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, 3, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg ,57 3, ,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,98 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, , ,43 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,98 7 Gospodarka mieszkaniowa ,87 1 5, ,87 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 1 5, , 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 1 5, 1 5, Urząd Miasta Kołobrzeg, 1 5, 1 5, 75 Administracja publiczna ,63, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 99, 3, 2 2, 43 Zakup usług pozostałych , 3, , Urząd Miasta Kołobrzeg , 3, , 7595 Pozostała działalność ,91-3, , Podróże służbowe zagraniczne 3, -3,, Urząd Miasta Kołobrzeg 3, -3,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , -9, , Obrona cywilna 32 6,, 32 6, 43 Zakup usług pozostałych 9 1, -82, 9 18, Urząd Miasta Kołobrzeg 9 1, -82, 9 18, 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa, 82, 82, Urząd Miasta Kołobrzeg, 82, 82, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , -9, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1, -9, 1, Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska 1, -9, 1, Urząd Miasta Kołobrzeg 1, -9, 1, 757 Obsługa długu publicznego , -13, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 3 4, -13, 9 4, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 3 4, -13, 9 4, kredytów i pożyczek Urząd Miasta Kołobrzeg 1 3 4, -13, 9 4, 758 Różne rozliczenia ,7-1 5, , Rezerwy ogólne i celowe ,8-1 5, ,8 481 Rezerwy ,8-1 5, ,8 Rezerwa ogólna ,8-1 5, ,8 Urząd Miasta Kołobrzeg ,8-1 5, ,8 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2

6 81 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , 1 75, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2 75, 2 75, Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw, 2 75, 2 75, Gimnazjum Nr 1, 2 75, 2 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34, -1, 24, Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw 1, -1,, Gimnazjum Nr 1 1, -1,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,84 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 5, -1 75, 1 75, Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan 1 75, -1 75,, Gimnazjum Nr , -1 75,, 855 Rodzina ,7-2, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,7-2, ,7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, -2, 3, Przebudowa Żłobka "Krasnal" 5, -2, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg 5, -2, 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6-321, ,6 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 179, 29, 2 28, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395, 29, 424, Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu 2, 25, 225, Przykrycie odcinka rowu systemu S-1 w rejonie ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu 15, 4, 19, Urząd Miasta Kołobrzeg 395, 29, 424, 995 Pozostała działalność ,5-35, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 18, -65, 53, Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg 1, -65, 35, Urząd Miasta Kołobrzeg 1 18, -65, 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 3, , Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg, 3, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg , 3, , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 324 8, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3, , ,95 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III 3, , ,95 Urząd Miasta Kołobrzeg 3, , ,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , ,72 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III, , ,72 Urząd Miasta Kołobrzeg, , ,72 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , ,77 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III, , ,77 Urząd Miasta Kołobrzeg, , ,77 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 85, -3 5, 81 5, Zakup usług pozostałych 65, -3 5, 61 5, Urząd Miasta Kołobrzeg 65, -3 5, 61 5, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3

7 92195 Pozostała działalność 652, 6 22, , Zakup usług pozostałych , 2 72, ,87 Urząd Miasta Kołobrzeg , 2 72, ,87 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 3 5, 3 5, Urząd Miasta Kołobrzeg, 3 5, 3 5, 926 Kultura fizyczna , 12, , 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 276, 12, 3 288, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22, 7, 29, Urząd Miasta Kołobrzeg 22, 7, 29, 43 Zakup usług pozostałych 51, 5, 56, Urząd Miasta Kołobrzeg 51, 5, 56, Razem: , , ,16 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 217 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 217R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 217 Zadania ogółem (w tym): ,5 Środki własne kwalifikowalne ,12 Środki własne niekwalifikowalne ,9 Środki unijne ,48, Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zadanie inwestycyjne ( R.92 ) ZMiGDP Nakłady inwestycyjne (w tym): ,52 Środki własne kwalifikowalne ,52 Środki własne niekwalifikowalne , Środki unijne , Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora Zadanie inwestycyjne ( R. 91 ) paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 1, Środki własne kwalifikowalne 15, Środki własne niekwalifikowalne 1, Środki unijne 85, Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) na zadania i uzupełniając zakres Nakłady inwestycyjne (w tym):, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,63 Środki własne kwalifikowalne ,27 Środki własne niekwalifikowalne 5, Środki unijne ,36 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

9 Lata 217 System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): , Środki własne kwalifikowalne , Środki własne niekwalifikowalne , Środki unijne , Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Zadanie inwestycyjne ( R.617 ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,64 Środki własne kwalifikowalne ,81 Środki własne niekwalifikowalne 1 1, Środki unijne ,83 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Zadanie inwestycyjne ( R.94 ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,33 Środki własne kwalifikowalne ,33 Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zadanie inwestycyjne ( R.616 ) ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): ,79 Środki własne kwalifikowalne ,79 Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr Zadanie inwestycyjne ( R.8195 ) 6 i w Zespole Szkół Nakłady inwestycyjne (w tym): 222, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne 222, Środki unijne, Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) do Podczela na odcinku + do Nakłady inwestycyjne (w tym): 3 7, Środki własne kwalifikowalne 54, Środki własne niekwalifikowalne 1, Środki unijne 3 6, Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R.613 ) ul. Bałtyckiej i Wiosennej Nakłady inwestycyjne (w tym): 9 85, Środki własne kwalifikowalne 7 855, Środki własne niekwalifikowalne 1 23, Środki unijne, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2

10 Lata 217 Zadanie inwestycyjne ( R.616 ) Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Nakłady inwestycyjne (w tym): , Środki własne kwalifikowalne 59 25, Środki własne niekwalifikowalne , Środki unijne , Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na Zadanie inwestycyjne ( R.995 ) terenie Dorzecza Parsęty Nakłady inwestycyjne (w tym): 312,5 Środki własne kwalifikowalne 312,5 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Nakłady inwestycyjne (w tym): ,5 Środki własne kwalifikowalne ,55 Środki własne niekwalifikowalne ,38 Środki unijne ,57 Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana Zadanie inwestycyjne ( R.9212 ) stolarki ), Nakłady inwestycyjne (w tym): ,44 Środki własne kwalifikowalne ,77 Środki własne niekwalifikowalne ,95 Środki unijne ,72 Zadanie inwestycyjne ( R. 8195) Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wydatki (w tym): 2, Środki własne kwalifikowalne 3, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne 17, Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodniąw ramach Programu Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) Operacyjnego "Rybactwo i Morze" Nakłady inwestycyjne (w tym): 2 5, Środki własne kwalifikowalne ,43 Środki własne niekwalifikowalne ,57 Środki unijne 3, Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych Zadanie bieżące ( R.8195 ) gminach" Nakłady inwestycyjne (w tym): 228 3, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne 228 3, Środki unijne, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3

11 Lata 217 Wydatki bieżące ( R ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach (w tym): 97 44, Środki własne kwalifikowalne 13 44, Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 84, Wydatki bieżące ( R ) Działania towarzyszące projektowi Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim (w tym): 3, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne 3, Wydatki bieżące ( R. 8195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 wydatki (w tym):, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne Odstąpiono od realizacji Środki unijne Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla Wydatki bieżące ( R i R 85214) mieszkańców Kołobrzegu" wydatki (w tym): ,8 Środki własne kwalifikowalne ,8 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne , Wydatki bieżące ( R. 8195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."razem Przezwyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół wydatki (w tym): 75 8, Środki własne kwalifikowalne Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 75 8, Wydatki bieżące ( R. 8195) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży wydatki (w tym): 2 363,35 Środki własne kwalifikowalne 2 363,35 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne wydatki bieżące ,15 wydatki majątkowe ,35 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 4

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. zmieniający Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 217 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 217 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje z budżetu* w tym: bieżące 265 Dotacje na inwestycje 621 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I. Zakłady budżetowe 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 934, , , , , , x x x x - dotacje celowe na inwestycje, 693, 693, w tym na: rozdz Sprzęt na kąpielisko morskie 114, rozdz.9264 Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium 259, 15, Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu 1, Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży 7, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

13 Lp. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem Przychody w tym: w tym: dotacje z budżetu* bieżące 265 Dotacje na inwestycje 621 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych, ,,,, , 3 85,, z tego: 1 Szkoła Podstawowa Nr 3, 211, x x x 211,, 2 Szkoła Podstawowa Nr 4, 111 7, x x x 111 7,, 3 Szkoła Podstawowa Nr 5, 48 7, x x x 48 7,, 4 Szkoła Podstawowa Nr 6, 277, x x x 277,, 5 Szkoła Podstawowa Nr 8, 244 7, x x x 244 7,, 6 Gimnazjum Nr 1, 113 9, x x x 113 9,, 7 Gimnazjum Nr 3, 25, x x x 25,, 8 Zespół Szkół Nr 2, 45, x x x 45,, 9 Zespół Szkół, 261, x x x 261,, 1 Przedszkole Nr 1, 2 45, x x x 2 45, 3 85,, 11 Przedszkole Nr 2, 27 45, x x x 27 45, 4 85,, 12 Przedszkole Nr 3, , x x x , 4 85,, 13 Przedszkole Nr 6, 151 7, x x x 151 7, 3 85,, 14 Przedszkole Nr 7, , x x x , 4 45,, 15 Przedszkole Nr 8, , x x x , 4 95,, 16 Przedszkole Nr 1, , x x x , 4 5,, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 217R Gimnazjum Nr 1 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1, 1, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 1, 1, kosztów upomnień 69 Wpływy z różnych opłat 3, 3, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 55 5, 54 5, 11, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 4, 4, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 2, 2, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 1, RAZEM 59 4, 54 5, 113 9, Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Zakup materiałów i wyposażenia 16 9, 9 5, 26 4, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 1, 426 Zakup energii, 3, 3, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 43 Zakup usług pozostałych 1, 22, 32, 448 Podatek od nieruchomości 2 5, 2 5, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2, 2, RAZEM 59 4, 54 5, 113 9, OGÓŁEM,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Gim Nr 7 z dnia Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1

15 Gimnazjum Nr 3 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2, 2, 69 Wpływy z różnych opłat 8, -2, 6, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 236, 236, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 2, 1 2, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 4, 4, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 8, RAZEM 25,, 25, Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Zakup materiałów i wyposażenia 5, 39, 89, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 41, 41, 426 Zakup energii 1, 1, 427 Zakup usług remontowych 89, -39, 5, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 442 Podróże służbowe zagraniczne 5, 5, 448 Podatek od nieruchomości 3 5, 3 5, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1, 1, 15, 15, RAZEM 25,, 25, OGÓŁEM,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2

16 Przedszkole Nr 7 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków obrotowych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 9, 9, kosztów upomnień 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 88, 88, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 198, 198, wychowania przedszkolnego 69 Wpływy z różnych opłat 1, 1, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1, 1, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1, 1, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 1, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 25, 25, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 1 5, 1 5, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 8, RAZEM ,, , Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 4 45, 4 45, 4 45, budżetowej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 31 1, 31 1, 422 Zakup środków żywności 198, 198, 426 Zakup energii 2, 2, 427 Zakup usług remontowych 21, -8, 13, 43 Zakup usług pozostałych 16 9, 8, 24 9, 443 Różne opłaty i składki 1, 1, 448 Podatek od nieruchomości 1, 1, OGÓŁEM, ,, ,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3