1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł.

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2015 Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: zł, 1. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Wydatki w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów: 1) kredytów w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 1. Dotacje podmiotowe dla: 8. 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,29 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 pkt.2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w kwocie zł. Upoważnia się Wójta do: 13. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kanigowski Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. DOCHODY Planowane dochody na 2015 r z tego : w tym: w tym: środki środki europejskie europejskie Dział Źródło dochodów* Ogółem i inne środki i inne środki bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze dotacje dotacje źródeł źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

5 600 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

7 801 Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

8 900 Wpływy z usług Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody ogółem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI Planowane wydatki na 2015 r z tego : Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

10 Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartośc, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

11 Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

12 Wydatki ogółem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowyc h na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

14 i nieruchomościa mi 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a Komendy Wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

15 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przecidziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastepcze Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

16 Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

17 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zielenie w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Ogółem wydatki Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

18 Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym na: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przetwórstwo przemysłowe Dotacje Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Urzędy Gmin Pozostała działalność Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

19 Ogółem wydatki Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015r Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: 0 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 UE 0 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 0 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki z tego: Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Razem II. WYDATKI Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym Ogółem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Starostwo Powiatowe w Sierpcu Jednostki spoza sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Sierpcu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Nazwa zadania Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc Ogółem Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki Łączne w tym wydatki bieżące majątkowe Białe Błoto Remont drogi gminnej w m.białe Błoto , , Białoskóry Remont drogi gminnej w m.białoskóry , , Białyszewo Towarzystwo Remont drogi gminnej w m.białyszewo Towarzystwo 8 576, , Bledzewko Remont drogi gminnej w m.bledzewko 8 143, , Bledzewo Remont drogi gminnej w m.bledzewo 9 600, , Goleszyn Remont drogi gminnej w m.goleszyn, ul.leśna 9 087, , Gorzewo Remont drogi gminnej w m.gorzewo 7 794, , Grodkowo Włóki Remont drogi gminnej w m.grodkowo Włóki 7 337, , Grodkowo Zawisze Remont drogi gminnej w.grodkowo Zawisze , , Miłobędzyn Remont drogi gminnej w m.miłobędzyn , , Nowe Piastowo Remont drogi gminnej w m.nowe Piastowo 9 009, , Pawłowo Remont drogi gminnej w m.pawłowo 8 483, , Piaski Remont drogi gminnej w m.piaski 1 490, , Podwierzbie Remont drogi gminnej w m.podwierzbie 9 040, ,90. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

26 Rachocin Remont drogi gminnej w m.babc Kępa 9 164, , Sudragi Remont drogi gminnej w m.sudragi , , Sułocin Teodory Remont drogi gminnej w m.sułocin Teodory 7 183, , Sułocin Towarzystwo Remont drogi gminnej w m.sułocin Tow , , Susk Remont drogi gminnej w m.susk 8 517, , Susk Nowy Remont drogi gminnej w m.susk Nowy 7 248, , Szczepanki Remont drogi gminnej w m.szczepanki 8 000, , Warzyn Kmiecy Remont drogi gminnej w m.warzyn Kmiecy 8 886, , Warzyn Skóry Remont drogi gminnej w m.warzyn Skóry 4 000, , Wernerowo Remont drogi gminnej w m.wernerowo 8 438, , Wilczogóra Remont drogi gminnej w m.wilczogóra , , Żochowo Remont drogi gminnej w m.żochowo 4 000, , RAZEM , , Dąbrówki Remont remizy OSP w m.dąbrówki 4 500, , Gorzewo Remont remizy OSP w m.gorzewo 3 000, , Sudragi Remont remizy OSP w m.sudragi 5 666, , Warzyn Skóry Zakup wyposażenia do remizy OSP w m.warzyn- Skóry 2 434, , Żochowo Remont remizy OSP w m.żochowo 8 199, , RAZEM , , Dąbrówki Zagospodarowanie terenu we wsi Dąbrówki 6 801, , Osówka Zagospodarowanie terenu we wsi Gorzewo , , Piaski Zagospodarowanie terenu we wsi Piaski , , Warzyn Skóry Zagospodarowanie terenu we wsi Warzyn Kmiecy 4 000, ,00. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

27 RAZEM , , Goleszyn Montaż lamp solarnych w m.goleszyn 9 087, , RAZEM 9 087, , Białe Błoto Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.białe Błoto 1 100, , Bledzewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.bledzewo 2 100, , Dziembakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.dziembakowo , , Kisielewo Remont świetlicy wiejskiej w m.kisielewo 9 000, , Stare Piastowo Remont świetlicy wiejskiej w m.stare Piastowo , , Susk Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.susk 3 000, , Susk Nowy Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.susk Nowy 3 000, , RAZEM , , Białe Błoto Konserwacja placu zabaw w m.białe Błoto 301,13 301, Bledzewo Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m.bledzewo 1 737, , Gorzewo Konserwacja placu zabaw w m.gorzewo 5 120, , Kisielewo Konserwacja placu zabaw w m.kisielewo 876,88 876, Rydzewo Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m.rydzewo 9 350, , Wilczogóra Konserwacja placu zabaw w m.wilczogóra 1 000, , RAZEM , ,04 0 Ogółem , ,29 0 Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa oczyszczalni w Dziembakowie A. B. C Urząd Gminy w Sierpcu Budowa sieci wodociągowej w m.studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu RAZEM X X Remont drogi gminnej w m.wilczogóra, Borkowo Wielkie i Borkowo Kościelne A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

29 Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe-etap IV Przebudowa drogi gminnej w m.podwierzbie A. B C. A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu Urząd Gminy w Sierpcu RAZEM X X X Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Sierpcu X A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu RAZEM X X X X Ogółem x B. środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego C. Środki pozyskane z innych źródeł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

30 Uzasadnienie DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2015 ROK. Budżet Gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o : - wykonanie budżetu za III kwartały 2014 roku - wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2015 rok zawartą w piśmie nr FCR- I z dnia 25 października 2013r.; - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ /14 z dnia 25 września 2014r. - oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przy opracowywaniu budżetu na 2015 rok przyjęto: - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2 %; - średnioroczny wzrost wynagrodzeń 0 %; - składki na fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2014 roku 2,45%. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł - środki pozyskane na inwestycję p.n. Rozbudowa oczyszczalni w Dziembakowie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł wpływy ze sprzedaży wody zł - pozostałe odsetki zł Dział 600 Transport i łączność zł - wpływy z różnych opłat zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji p.n. Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo - Piastowo Nowe etap IV zł Dział Gospodarka mieszkaniowa zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł Dział Administracja publiczna zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie; zł - wpływy z różnych opłat zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

31 - wpływy z różnych dochodów zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia r zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - w podatku dochodowym od osób prawnych zł - wpływy z podatku od nieruchomości zł - wpływy z podatku rolnego zł - wpływy z podatku leśnego zł - wpływy z podatku od środków transportowych zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn zł - wpływy z opłaty skarbowej zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Dział 758 Różne rozliczenia zł część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł wpływy z różnych dochodów zł Dział 852 Pomoc społeczna zł - wpływy z usług zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc zł - wpływy z różnych dochodów zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł - wpływy z opłaty produktowej zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

32 - wpływy z różnych opłat zł - wpływy z usług zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) zł Dział Rolnictwo i łowiectwo zł W Y D A T K I Rozdział Spółki wodne dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł - budowa sieci wodociągowej w m.studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry zł - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dziembakowie zł Rozdział Izby Rolnicze składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Planuje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Rozdział Dostarczanie wody zł Planuje się następujące wydatki na: - zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW - zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii Dział Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł Przewiduje się w 2015 roku wydatkować kwotę zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sierpeckim po podjęciu uchwały przez Radę Gminy zgodnie z art.216 ustawy o finansach publicznych; Rozdział Drogi publiczne gminne zł Przewiduje się następujące wydatki: - usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych - inwestycje: a) przebudowa drogi gminnej w m.podwierzbie zł b) remont drogi gm.w m.wilczogóra, Borkowo Wielkie i Borkowo Kościelne zł (przyjęto w nazwie remont ze względu na ujęcie tej nazwy w dokumentacji i kosztorysie inwestycji) c) modernizację drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe etap IV zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

33 - remonty dróg zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 na gruntach stanowiących własność gminy Sierpc w wysokości ,41 zł Dział Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Środki planuje przeznaczyć się na: - usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy - opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Dział Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy wojewódzkie zł W 2015 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na: - zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich Rozdział Rada Gminy zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych. Rozdział Urząd Gminy zł Zatrudnienie 25 osób w tym: 22 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych. Przewiduje się następujące wydatki: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne) - zakup paliwa do samochodu służbowego - ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu - szkolenia pracowników i delegacje służbowe - bieżące naprawy urządzeń biura - konserwacja alarmu - zakup energii - zakup zestawów komputerowych Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców Rozdział Pozostała działalność zł Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu, w tym na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z realizacją funduszu sołeckiego oraz realizację projektu kluczowego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w kwocie zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

34 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji zł - planuje się przekazać w 2015r.na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę zł na zakup paliwa Rozdział Ochotnicze straże pożarne zł W 2015 roku planuje się ponieść następujące wydatki na: - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych - składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych. - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy - zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników - realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,99 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł Kwotę zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu konsolidacyjnego oraz z tytułu emisji obligacji. Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł Kwota zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zatrudnienie ogółem - 69,33 etatów w tym : nauczyciele - 57,33 etatów administracja i obsługa - 12 etatów - zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wypłatę delegacji służbowych - opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

35 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5,58 etatów - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział Przedszkola zł - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 4,33 etatów - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział Gimnazja zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele oraz pracownicy administracji 28,63 etatów; - zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów - delegacji służbowych - opłat i składek budynków szkolnych Rozdział Dowóz dzieci zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 10 osób, w tym 3 kierowców autobusów i 7 opiekunek - zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci, zakup paliwa samochodowego - zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz - opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki na: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy. Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Zwalczanie narkomanii zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł W 2015 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na: - wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem. Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zł Rozdział Rodziny zastępcze zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 6

36 Rozdział Wspieranie rodziny zł Rozdział Świadczenia rodzinne zł Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne zł Rozdział zasiłki i pomoc w naturze zł Rozdział dodatki mieszkaniowe zł Rozdział zasiłki stałe zł Rozdział utrzymanie biura GOPS zł Rozdział pozostała działalność / opiekunki środowiskowe/ zł Dział obejmuje wydatki: - świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa - zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy - wypłaty dodatków mieszkaniowych - utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 11 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura - zatrudnianie opiekunek środowiskowych - dożywianie uczniów; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Pozostała działalność zł Dział obejmuje wydatki na realizację projektu Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej zł Rozdział Gospodarka odpadami zł Wydatki planuje się przeznaczyć na: - realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Rozdział Utrzymanie zielenie w miastach i gminach zł w tym zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku ,54 zł Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Planowane wydatki w 2015 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc, oraz wydatkami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.087,71 zł; Rozdział Pozostała działalność zł - realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Biblioteki zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 7

37 Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki z przeznaczeniem na: - zatrudnienie 4 osób - zakup książek - bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki) Rozdział Pozostała działalność zł - zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku ,60 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i urządzeń dla świetlic wiejskich. Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł - wydatki na usługi Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej zł - rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Rozdział Pozostała działalność zł Zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku ,04zł. Grunty, na których będą realizowane place zabaw w ramach funduszu sołeckiego stanowią własność gminy Sierpc oraz inne wydatki. W budżecie gminy na 2015 rok planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu. Gmina Sierpc w 2015 roku nie planuje zaciągać nowych kredytów, przychody budżetu wyniosą 0 zł. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 8