Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), - art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), - po uzuskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia... Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej zł kwocie: 1) dochody bieżące w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej zł kwocie: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0 zł ust.1 pkt 2 i 3 ufp b) zadania pozostałe zł 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem zł środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 1

2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) pozostałe wydatki bieżące zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zł przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie: zł przeznacza się na spłatę: kredytów zł pożyczek zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek: zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągnietych we wcześniejszych zł latach b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych zł latach 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 1. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, 3. a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty zł b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł c) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego zł d) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury zł Dochody i wydatki budżetu obejmują: 4. 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 2

3 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 1. Ustala się: 7. 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości zł, 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9. 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 3

4 a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 1 do projektu budżetu Dochody budżetu Powiatu na 2014 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) Wskaźnik 7: LEŚNICTWO ,8% GOSPODARKA LEŚNA ,8% wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8% ,4% DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,4% wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki ,7% wpływy z opłat ( Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień ) ,1% pomoc finansowa z jst ,5% kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dochody z najmu i dzierżawy, w tym: ,7% ,7% - Wydz. Zarządzania Nieruchomościami ,6% - Wydz. Gospodarki Nieruchomościami ,4% 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem ,3% Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,7% wpływy ze sprzedaży majątku ,1% wpływy ze sprzedaży majątku DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,8% OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn ,7% ,7% ,6% ,6% ,4% ,2% ,0% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 5

6 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) wpływy z opłat ( sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji Wskaźnik 7: ,9% wpływ środków finansowych przez Głównego Geodetę Kraju ,0% NADZÓR BUDOWLANY ,6% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6% ,6% URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,6% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,6% - Urzędy wojewódzkie ,5% - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) ,4% STAROSTWA POWIATOWE ,8% dochody z najmu i dzierżawy ,0% wpływy z inkasa opłaty skarbowej wpływy z opłat za karty parkingowe wpływy z odsetek na rachunkach bankowych ( dot. Starostwo Powiatowe) KWALIFIKACJA WOJSKOWA dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", 752 OBRONA NARODOWA ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,7% ,3% POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE ,3% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP ,9% ,9% ,1% ,9% OBRONA CYWILNA ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,0% ,1% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 6

7 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) Wskaźnik 7: WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,4% TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW wpływy z opłaty komunikacyjnej ,6% zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO subwencja ogólna, część oświatowa CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna, część wyrównawcza RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna,część równoważąca 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO wpłaty z CKP Bażanowice ,0% ,8% ,9% ,4% ,1% ,2% ,2% ,6% ,6% ,9% ,9% ,8% ,8% ,2% ,4% ,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,3% środki unijne dot. projektu realizowanego przez Wydz. Rozwoju pn.: Comenius Regio- Education in the focus " środki unijnne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE ,0% ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego #DZIEL/0! #DZIEL/0! ,9% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 7

8 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) POMOC SPOŁECZNA Wskaźnik 7: ,6% PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ,5% wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. DD Cieszyn, OPDiR DD Międzyświeć) ,9% dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzyświeć) ,3% dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%) ,4% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,7% DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ dochody z usług dpsów, - DPS Cieszyn ,4% ,3% ,5% - DPS Pogórze ,5% - DPS Skoczów ,5% dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów) ,0% wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze) ,1% dotacja na realizację własnych zadań bieżących, ,6% OŚRODKI WSPARCIA ,4% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,4% RODZINY ZASTĘPCZE ,3% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%) ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji " oraz "Postaw na siebie" 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI ,5% ,0% ,1% ,0% ,0% ,8% ,8% ,1% ,6% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) Wskaźnik 7:4 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,6% PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wpływy z tytułu obsługi PFRON POWIATOWE URZĘDY PRACY środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) ,8% ,8% ,3% ,3% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,2% środki unijne - projekty realizowane przez PUP ,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA ,7% WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE ,0% dotacja z PFRON dot. zadania inwestycyjnego pn.:"usuwanie barier architektonicznych w ZPSWR w Cieszynie" dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" ,9% SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE ,5% wpłaty z SSM Granit Wisła - Malinka ,5% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1% WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA ,0% KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,1% dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów ,1% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,4% NARODOWEGO MUZEA ,0% pomoc finansowa z jst Gminy Skoczów ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ #DZIEL/0! środki unijne - projekt pn.:" Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " realizowany przez Starostwo ( WR ) Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan dochodów bieżących na 2014 rok Plan dochodów majatkowych na 2014 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2014 rok (kol.4+kol.5) środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo ( WR, WI ) Wskaźnik 7: Ogółem dochody: ,9% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Załącznik nr 2 do projektu budżetu Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Leśnictwo ,9% Gospodarka leśna SP - WS Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) ,8% ,0% Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,8% ,8% SP ,8% PZDP ,7% SP - WT ,5% ,1% Pozostała działalność SP - WT ,0% Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,3% ,3% SP - WN SP - ZN SP - WF SP - WF ,2% ,2% ,8% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany PINB 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% SP- WF SP-WG SP-WN SP - WF Rady powiatów SP - BR Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,6% ,1% ,0% ,0% ,8% SP - WO SP - WK SP - WF SP - WZ ,0% SP - WT ,2% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostała działalność 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji SP - WR SP - WZ SP - WZ ,0% ,3% ,3% ,9% ,0% Komendy Powiatowe Państwowej Straży KP PSP ,9% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na zadania bieżące Obrona cywilna SP - WZ ,0% Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność SP - WZ/WZN ,0% SP - WZ ,7% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu publicznego ,4% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego SP - WF wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia SP - WF Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna SP - WF rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% Licea ogólnokształcące ,2% II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ,0% ,1% ,2% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Licea profilowane ZSO Wisła ,8% ZS Cieszyn ,7% ZSP Istebna ,3% SP - WE ,3% SP ,3% Szkoły zawodowe ZS Cieszyn ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna ,3% ,2% ,9% ,0% ,1% ,6% ,8% ,2% ,3% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 14

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZSR Międzyświeć ,1% ZST Cieszyn ,1% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośroidki dokształcania zawodowego SP - WE ,7% SP - WI ,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli CKP Bażanowice ,3% ,9% SP - WE ,9% Stołówki szkolne i przedszkolne ,8% ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ,0% ,1% Pozostała działalność ,9% II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ,3% ,2% ,9% ZSO Wisła ,9% ZSEG Cieszyn ,6% ZSGH Wisła ,6% ZS Cieszyn ,7% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 15

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna ,8% ,5% ,3% Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane ZSR Międzyświeć ,7% ZST Cieszyn ,0% CKP Bażanowice ,8% SP - WE ,5% SP - WR ,0% pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,8% ,9% PUP ,5% DD Cieszyn ,7% OPDiR DD Miedzyświeć ,9% RDD Zamarski ,0% DPS Skoczów ,0% PCPR ,2% SP - BPZ ,9% ,1% ,3% DD Cieszyn ,9% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych OPDiR DD Miedzyświeć ,4% RDD Zamarski PCPR (dotacje) PCPR (usamodzielni enia) SP - WI ,8% ,1% ,0% ,8% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy Pomocy Społecznej ,6% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu DPS Cieszyn DPS Pogórze ,0% ,4% DPS Skoczów Ośrodki wsparcia PCPR Rodziny zastępcze PCPR ,4% PCPR ,0% (dotacje) SP- WI ,6% ,4% ,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR PCPR ,6% ,3% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, PCPR mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,0% kryzyzowej Pozostała działalność ,4% PCPR ,2% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 17

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b PCPR (granty) PUP(granty) DD Cieszyn Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące ,0% ,0% ,7% OPDiR DD Międzyświeć ,1% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu PCPR (EFS) ,6% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,9% Rehabilitacja zawodowa i społeczna DPS Skoczów ,6% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności PCPR ,9% Powiatowe Urzędy Pracy Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno - pedagogiczne PUP ,5% PUP ,8% ,5% ZPSWR Cieszyn ,8% SP - WI ,0% SP - WE ZPPP Cieszyn ,6% ,0% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 18

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Placówki wychowania pozaszkolnego OPP Koniaków Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów ,7% ZSGH Wisła ,7% ZS Cieszyn ,6% SP - WE ,9% ,2% II LO Cieszyn ,0% ZSTiO Skoczów ,7% I LO Cieszyn ,0% ZSO Wisła ,7% ZSEG Cieszyn ,0% ZSGH Wisła ,0% ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ,3% ,0% ZSP Ustroń ,0% ZSP Istebna ,0% ZSR Międzyświeć ,7% ZST Cieszyn ,0% ZPSWR Cieszyn ,0% Szkolne schroniska młodzieżowe ,4% SSM Wisła ,5% Granit SP - WE ,8% SP - WI Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 19

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ZPSWR Cieszyn Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% ,7% SP - WE ,3% SP - WE ZPSWR Cieszyn ZPPP Cieszyn ,1% ,3% ,5% ,6% OPP ,0% Koniaków SP - WE ,0% SP - WS ,0% ,3% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostała działalność ,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,2% Biblioteki SP - WT ,4% Muzea SP - WT ,7% Pozostała działalność ,2% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2013 r. wskaźnik % zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Kultura fizyczna Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych SP-WT SP-WR/WI Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu SP - WT ,6% Ogółem wydatki: ,6% Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 21

22 załącznik nr 3 do projektu budżetu ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW Pozycja Treść Plan 2014 r. 1 PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU Przychody z pożyczki WFOŚiGW dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn 1) DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY ( 1+2 ) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI ( 1+2 ) ) Umowa pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę zł jest planowana do podpisania w roku Pierwsza transza pożyczki w wysokości zł będzie uruchomiona w 2013 r., kolejne transze pożyczki w łącznej wysokości zł będą uruchomione w 2014 r. Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 22

23 Załącznik nr 4 do projektu budżetu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2014 r. Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań ststutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Treść Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje ( 2110) Wydatki ogółem Wydatki bieżące, dotacje świadczenia na rzecz osoób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Ogółem Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 23

24 Załącznik nr 5 do projektu budżetu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Dział Rozdział Treść wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów - G. Ustroń Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe dotacje wpływy z tyt. pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km - G. Ustroń Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 24

25 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalnośc GOGZGiK Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50% ) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo wychowawcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) Rodziny zastępcze dotacje dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ogółem Id: C2DCFB E33-B1ED-F9FF4B79A420. Projekt Strona 25