C Z A R N I A rok

Transkrypt

1 B U D ś E T G M I N Y C Z A R N I A na rok ============================================================== grudzień 2008 rok ============================================================== 1

2 Uchwała Nr XV/75/08. Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Czarnia na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budŝetu gminy w wysokości ,60 zł., dochody bieŝące ,00 zł. dochody majątkowe ,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budŝetu gminy w wysokości ,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,w tym na zadania inwestycyjne w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. Dochody i wydatki budŝetu gminy równowaŝą się, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł., 2) rezerwę celową w wysokości ,00 zł., a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie ,00 zł., b) rezerwa celowa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2

3 6 1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 7 Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 8 Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: a) przychody ,00 zł, b) wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 10 Limity zobowiązań z tytułu kredytów poŝyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu do wysokości ,00 zł. 11 UpowaŜnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŝetu do wysokości ,00 zł. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości zł. ponad granicę uchwaloną przez Radę Gminy w budŝecie na rok 2009 b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 3

4 5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 6. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDśETU GMINY CZARNIA NA 2009 R. Dochody bieŝące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo 2 975, Pozostała działalność 2 975, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 975, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 345, , Pozostałe odsetki 300, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 198, , Wpływy z róŝnych opłat 1 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 480, Ochotnicze straŝe poŝarne 1 080,00 5

6 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 080, Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400, , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 175, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 500, Wpływy z opłaty targowej 200, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 6

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 8 210, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 200, Pozostałe odsetki 10, Pozostała działalność , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Ochrona zdrowia 5 210, Pozostała działalność 5 210, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200, Pozostałe odsetki 10, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 7

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 800, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500, Wpływy z usług 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 Dochody majątkowe Razem: ,00 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Gospodarka mieszkaniowa 1 406, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 406, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,60 OGÓŁEM ,60 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 8

9 WYDATKI BUDśETU GMINY CZARNIA NA 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia dnia 29 grudnia 2008 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0, Transport i łączność , , ,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 9

10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Turystyka 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 766,00 766,00 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10

11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 11

12 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,78 84,78 84,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 13,76 13,76 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 561,46 561,46 561,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,00 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,00 0,00 0,00 0, , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, RóŜne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne rozliczenia finansowe 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 13

14 3240 Stypendia dla uczniów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 14

15 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 771, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 502, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stypendia dla uczniów 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 15

16 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 4 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 296, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 736, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 616,00 616,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 843, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,25 678,25 678,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 623,60 623,60 623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 110,05 110,05 110,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 491, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 507, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 442,50 442,50 0,00 0,00 0,00 0,00 442,50 0, Zakup usług pozostałych 7 522, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych 1 327, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 550, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 17

18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 625,00 625,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 18

19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 250, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19

20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 20

21 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , ,00 0,00 0, , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne budŝetu gminy Czarnia w latach Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 ( ) z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia , , ,00 0 A. B. C , ,00 Urząd Gminy w Czarni Przebudowa drogi gminnej Cupel-Surowe we wsi Surowe kolonia Brodki , , ,00 0 A. B. C ,00 0,00 Urząd Gminy w Czarni Przebudowa drogi gminnej Cupel Michałowo Surowe odcinek Michałowo - Surowe ,00 0,00 0,00 0 A. B. C ,00 0,00 Urząd Gminy w Czarni Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Bandysiach kolonia Korzenie ,00 0,00 0,00 0 A. B. C. 0 0, ,00 Urząd Gminy w Czarni 22

23 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji ,00 0,00 0,00 0 A. B. C ,00 0,00 Urząd Gminy w Czarni Ogółem x , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 23

24 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Zadania inwestycyjne budŝetu gminy Czarnia w 2009 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Czarni Przebudowa drogi gminnej Brzozowy Kąt -Świdwiborek , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Czarni Przebudowa drogi gminnej Cupel - Surowe we wsi Surowe kolonia Brodki , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Czarni Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe, o długość drogi ok. 1,00 km , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Czarni Budowa remizo-świetlicy Bandysie , , , Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrołęce 5 000, , ,00 0 A. B. C. A. B. C. 0 0 Urząd Gminy w Czarni Urząd Miasta Ostrołęka Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem , , ,00 0 A ,00 B. C 0 Urząd Gminy w Czarni Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Czarni 24

25 Budowa Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego , , ,00 0 A. B. C. 0 Urząd Miasta Ostrołęka Ogółem x , ,00 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) ,00 0 x A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 25

26 DOCHODY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400, Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 400, , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 RAZEM ,00 26

27 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 371, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 722, Składki na Fundusz Pracy 766, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 84, Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 561, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400, Obrona cywilna 400, Zakup materiałów i wyposaŝenia 400, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 750, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, Składki na Fundusz Pracy 625, Zakup materiałów i wyposaŝenia 805, Zakup usług pozostałych 500,00 27

28 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 800, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 RAZEM ,00 Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r. ustalono wg pisma Nr FIN I/301/30111/84/2008 z dnia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział finansów i BudŜetu. Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 28

29 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK Dział Rozdział Treść Dochody Ogółem Kwota w zł. w tym: Dochody BudŜetu Państwa Dochody Gminy 750 Administracja publiczna 3 960, ,00 198, Urzędy wojewódzkie 3 960, ,00 198, Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 3 960, ,00 198,00 Ogółem 3 960, ,00 198,00 Prowizję z opłat za dowody osobiste 3 960,00 zł. x 5% = 198,00 zł. zaplanowano w: Dziale 751 Administracja publiczna Rozdziale Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 29

30 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych gminy Czarnia na 2009 r. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Stołówki szkolne Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Dochody ogółem ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2008 r I. Dochody własne jednostek budŝetowych,z tego: x 1 700,00 X x x x ,00 x X x x x ,00 x x x x 1 700,00 x x 0 Ogółem 200, , ,00 x 200,00 0 Przychody: Pozostałe odsetki - odsetki bankowe z kapitalizacji 0970 Wpływ środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni na pokrycie kosztów zakupu mleka, bułek i jogurtów, itp. Wydatki: 4220 Opłata za artykuły Ŝywieniowe - spoŝyte mleko, herbatę, bułki, jogurty i cukier, itp Opłaty bankowe i usługi pocztowe Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 30

31 Załącznik Nr 6 do Uchwały XV//08 Rady Gminy w Czarni z dnia 29 grudnia 2008 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W BUDśECIE GMINY CZARNIA NA ROK 2009 Lp. 1. Dział Rozdział 921 Nazwa instytucji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kwota dotacji , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 31

32 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BUDśECIE GMINY CZARNIA NA 2009 ROK Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Treść Plan na 2009 r. Wyszczególnienie w złotych I. Stan środków obrotowych na początek roku 7 079,27 II. Przychody 2 000, Przelewy redystrybucyjne 2 000,00 III. Wydatki, w tym: 9 000,00 1. Wydatki bieŝące 9 000, zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zakup pojemników na śmieci, Wywóz odpadów wyselekcjonowanych z terenu gminy Czarnia 2. Wydatki majątkowe 0,00 nie planowane IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 79,27 X Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 32

33 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2009 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r Planowane dochody ,60 2. Planowane wydatki ,60 3. Wynik budŝetu 0,00 NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) 0,00 Przychody ogółem: 0,00 1. Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 0,00 1. Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 33

34 Lp. Wyszczególnienie Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Kwota długu na dzień Prognoza Załącznik Nr 9 do Uchwały XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Umorzenie Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych: ( ) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: poŝyczek kredytów obligacji 1.2 Planowane w roku budŝetowym (bez prefinansowania): poŝyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje 1.3 PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu ( ) 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i poŝyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 3. Prognozowane dochody budŝetowe 0, , , , , ,00 4. Prognozowane wydatki budŝetowe , , , , ,00 5. Prognozowany wynik finansowy 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) ( ):3 6.3 spłaty zadłuŝenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłuŝenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 34

35 Załącznik Nr 10 do Uchwały XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budŝetu krajowego** Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty Obligac je pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE poŝyczki na prefinansowan ie z budŝetu państwa z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty Obligac je pozostałe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przez komputerowe okulary Razem wydatki , , , , , , , ,00 RAZEM x , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław 35