Uchwała Nr.. Rady Gminy Regnów

Transkrypt

1 1 Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy Regnów z dnia w sprawie uchwalenia budŝetu na rok 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.,,d oraz lit.,,i i pkt.10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591i z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.155, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457 z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974) oraz art. 165, art. 166, art.167 ust.2, art.169, art.170, art. 173 ust.1 i 4, art.182, art.184, art.188 ust.1 i 2 pkt.1, art.195, art.198, art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U 249,poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r.Nr 82,poz.560, Nr 88,poz.587, Nr 115,poz.791) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje: 1. Uchwala się dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się wydatki budŝetu gminy w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieŝące , wydatki majątkowe , RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budŝetu gminy w wysokości zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł.. 2.Ustala się przychody budŝetu w kwocie zł. i rozchody w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 4. Ustala się: 1) Dochody budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 2) Wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2 2 5. Ustala się: 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł.. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje na: 1) Sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się : 1) Wydatki majątkowe w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł, wydatki zł. zgodnie z załącznikiem Nr Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę w wysokości zł w tym: a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1% wydatków w kwocie zł. b) rezerwę celową do wysokości 1% wydatków (pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu) na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetowego w kwocie zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł.

3 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości zł Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku. 3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym do wysokości określonej w załączniku Nr 10. 4) Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do: 1.PrzedłoŜenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ; w terminie do 31 sierpnia 2008r informacji opisowej o przebiegu wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 r. w szczegółowości nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej. 2.PrzedłoŜenia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budŝetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości nie mniejszej niŝ w uchwale budŝetowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budŝetowym. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń. 17. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4 Załącznik Nr 1 PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK Dz. Rozdz. Źródła dochodów Plan 2008 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze/za obwody łowieckie/ Dochody majątkowe w tym; Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /w tym akcja kurierska 100, i transp. dowodów osob.554,/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% wpływów za dowody/ Urzędy gmin Wpływy z róŝnych opłat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 207

5 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

6 podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budŝetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 Wpływy z opłat za zezwolenie, na sprzedaŝ alkoholu POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2030 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami/zasiłki stałe/ Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących/okresowe/ Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 500 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 500 OGÓŁEM DOCHODY PRZYCHODY kredyty RAZEM

8 1 Załącznik Nr 2 PROJEKT WYDATKI BUDśETU GMINY NA 2008 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA RODZAJ WYDATKÓW Plan na 2008 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące w tym Wydatki majątkowe LEŚNICTWO Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKT, GAZ I WODE Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wynagrodzenia Wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i pochodne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia pozostałe wydatki bieŝące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie

9 2 wynagrodzenia i pochodne /w tym akcja kurierska 140/ Rady gmin Urzędy gmin wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze straŝe poŝarne wynagrodzenia i pochodne Obrona cywilna wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Zarządzanie kryzysowe pozostałe wydatki bieŝące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wydatki bieŝące w tym; wynagrodzenia pozostałe wydatki bieŝące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 758 3 Wydatki bieŝące w tym obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe do 1% wydatków OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne Gimnazja wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i pochodne

11 4 pozostałe wydatki bieŝące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące w tym; pozostałe wydatki bieŝące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące w tym : Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieŝące w tym : wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące w tym : wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność Wydatki bieŝące w tym : EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieŝące w tym : wynagrodzenia i pochodne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi 500 Wydatki bieŝące w tym : Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieŝące w tym : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele wynagrodzenia Biblioteki wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność Wydatki majątkowe

12 5 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieŝące w tym : RAZEM WYDATKI ROZCHODY spłata zobowiązań WYDATKI OGÓŁEM

13 Załącznik Nr 3 PROJEKT Przychody i rozchody budŝetu w 2008r Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

14 1 Załącznik Nr 4 PROJEKT Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok Dz. Rozdział Nazwa Kwota zł. 750 Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 852 Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami RAZEM

15 2

16 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2008 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA KWOTA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i pochodne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna Wynagrodzenia i pochodne 360 pozostałe wydatki bieŝące POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące w tym; pozostałe wydatki bieŝące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe R A Z E M

17 Załącznik Nr 6 PROJEKT Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na 2008rok Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu

18 Załącznik Nr 7 PROJEKT Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące

19 Załącznik Nr 7 PROJEKT Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe krajowe słuŝbowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych

20 Załącznik Nr 8 PROJEKT Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 rok Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota zł Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zł 2820 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŝy na terenie gminy Regnów /

21 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe zadania PROJEKT Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku Rok budŝetowy 2008 ( ) Załącznik Nr 9 Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Dochody własne jst Kredyty i Środki pochodzące poŝyczki z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p Budowa zbiornika retencyjnego Regnów Ogółem z tego 1) modernizacja drogi Podskarbich Szlach/850m/ Jednostka organizacyjna realizująca program Gmina Regnów Gmina Regnów 2) modernizacja drogi Annosław Krzywek/2.100m/ Rozbudowa budynku biblioteki z W tym; przeznaczeniem na środki do świetlicę środowiskową zwrotu z UE Ogółem zadania inwestycyjne Gmina Regnów Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego Urząd Gminy Regnów Gimnazjum Zakup monitora GOPS Ogółem wydatki majątkowe

22 PROJEKT Załącznik Nr 10 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Limity planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lata realizacji Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do 2007r Rok budŝetow y 2008 ( ) Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Dochody własne jst Kredyty i poŝyczki W tym: UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu z Gmina przyłączami Rylsku M Regnów Budowa zbiornika retencyjnego Regnów Ogółem z tego 1) modernizacja drogi Podskarbich Szlach/850m/ 2) modernizacja drogi Annosław Krzywek/2.100m/ 3) modrenizacja drogi Rylsk/1500m/ 4) modernizacja drogi Annosław/stacja/ Regnów/2100m/ 5) modernizacja drogi Kazimierzów/1900m/ 6) modernizacja drogi Rylsk DuŜy Budowa przydomowych oczyszczalni Rozbudowa budynku biblioteki na świetlicę środowiskową Ogółem zadania inwestycyjne Gmina Regnów /W tym UE / Gmina Regnów Gmina W tym przewidziane do zwrotu z UE W tymue Regnów Gmina Regnów

23

24 PROJEKT Załącznik 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 7686 II. Przychody Wpływy od wojewody III. Wydatki Wydatki bieŝące 7686 Urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień 4000 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 3686 w złotych IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2.000

25 Załącznik Nr 12 Projekt Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2008 rok DZ. Rozdział Treść kwota 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat 2.850

26 Załącznik Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: poŝyczek kredytów Obligacji, udzielone poręczenia 1.2 Planowane w roku budŝetowym (bez prefinansowania): poŝyczki kredyty, obligacje Udzielone poręczenia PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i poŝyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budŝetowe Prognozowane wydatki budŝetowe

27 5. Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( ):3 6.3 spłaty zadłuŝenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłuŝenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 29,84 39,34 39,34 36,59 36,10 30,63 21,60 12,57 4, ,84 39, ,59 36,10 30,63 21,60 12,57 4,95 0 6,56 10,34 17,82 8,63 9,53 10,11 10,72 10,64 8,73 5,25 6,56 10,34 9,26 8,63 9,53 10,11 10,72 10,64 8,73 5,25