UCHWAŁA NR XXVII/363/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/363/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości w wysokości zł. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 2 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty zł oraz z tytułu kredytu do kwoty zł" 3) w 21 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne." 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha na kwotę zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wyszczególnienie ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4 Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat 7 Ogółem dochody Zwiększenia w zł Gmina Powiat Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 246 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. Wyszczególnienie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zmniejszenia 5 22 Gmina Powiat Zwiększenia 8 41 Gmina 9 21 w zł Powiat DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 3

4 Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE Zmniejszenia Gmina Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH CMENTARZE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7 718, 7 718, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 718, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 4

5 Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZWALCZANIE NARKOMANII WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 7 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 5

6 Rozdz. Wyszczególnienie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE POMOC SPOŁECZNA , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 6

7 Rozdz. Wyszczególnienie TERYTORIALNEGO WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE Zmniejszenia 5 16 Gmina 6 Zwiększenia Powiat , w zł Gmina Powiat , 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 1 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 7

8 Rozdz KULTURA FIZYCZNA Wyszczególnienie 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Zmniejszenia Gmina Ogółem wydatki Zwiększenia Powiat , w zł Gmina Powiat , , Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę , zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt , , zł zł zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 216 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Plan na 216 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 5 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej moblilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM Zadanie obejmuje zakup klimatyzatora do serwerowni Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 9

10 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Plan na 216 rok 6 25 Środki własne : 6 25 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie obejmuje zakup plotera i oprogramowania do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 1

11 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział 9 Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa 6 Planowane nakłady do poniesienia na dzień Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Razem POMOC SPOŁECZNA Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Plan na 216 rok 6 6 Środki własne : 6 6 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w. Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w. Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz technicznoekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 11

12 Lp I. Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 216 ROK Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 216 rok /w zł 1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim UM/ ZDIKUM 1) budżet własny 6/ ) środki UE RPO WD Priorytet 3 anie 3.4A ) inne Razem Wydatki ogółem 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Lp. Treść Klasyfikacja przychodów Pożyczka GIS Wykup obligacji komunalnych PKO PKO PKO PKO PKO DNB Obligacje przychodowe 982 Kwota /w zł/ PLANOWANE DOCHODY ,1 2. PRZYCHODY , Obligacje przychodowe Kredyty , 3. DOCHODY + PRZYCHODY ,1 4. PLANOWANE WYDATKI ,1 5. ROZCHODY KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : , , PKO BP S.A. 15 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 2 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 26 mln Dexia PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 211r., : na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 212 r. CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 213 PKO BP S.A. 213 Kredyt z EBI 213 UE BGK EBI mln BGK EBI ,22 mln Getin Bank Pożyczka NFOŚiGW ( 215) Pożyczka WFOŚiGW (215) , , , , , , , , , , , 5 5 DNB Obligacje przychodowe KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 211 BOŚ S.A , , 6. WYDATKI + ROZCHODY ,1 Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok : 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: Przedszkola /w zł/ Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 216 roku Plan dochodów po zmianach na 216 rok Plan wydatków po zmianach na 216 rok Stan środków pieniężnych na koniec 216 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22) Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1) 17 57, 17 57, 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2) , , Ogółem , , : 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 216 roku Plan dochodów po zmianach na 216 rok Plan wydatków po zmianach na 216 rok Stan środków pieniężnych na koniec 216 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22) Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1) , , 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2) 4 26, 4 26, Ogółem , , Zmiany w rozdziale 814 poz. 4 kwota zl, poz. 5 kwota zł oraz w rozdziale 8148 poz. 4 kwota zł, poz 5 kwota 4 26 zł, spowodowane są utworzeniem z dniem 1 września 216 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3. W związku z powyższym wprowadza sie plany dochodów i wydatków nimi finansowanych, które będą funkcjonowały od dnia 1 września 216 roku w w/w jednostkach. Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/363/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 216 ROK /w zł/ PRZYCHODY KOSZTY Lp. Nazwa jednostki, rozdział Stan środków obrotowych na początek roku OGÓŁEM : dotacja podmiotowa z budżetu Miasta OGÓŁEM : wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w dział 853, rozdz Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 15

16 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę 246 zł w dziale 71 - alność usługowa * zwiększenie dochodów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie 18 zł dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla miasta Wałbrzycha w dziale Różne rozliczenia * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na 26 zł dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST g z dnia 27 czerwca 216 r. * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na 32 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST g z dnia 25 lipca 216 r. * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na 8 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST p z dnia 25 lipca 216 r. II. Zwiększenie wydatków o kwotę , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji 2 zł poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskiej" w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Rynek 23 w * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby 7 zł ZDKiUM" w związku z konieczności zakupu przez ZDKiUM klimatyzatora do serwerowni * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i 23 zł Hirszfelda w " w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcia procedur przetargowych wyłonienia wykonawcy robót w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wspólnot 5 85 zł mieszkaniowych * zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 5 zł * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa 2 zł budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 16

17 * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem 35 zł wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem w dziale 71 - alność usługowa * zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu 18 zł pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania". W ramach zadania zakupiony zostanie ploter i oprogramowanie do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów. * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni alejek na 1 zł cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego" w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 7 718, zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu" w związku z koniecznością zakupu sprzętu monitorującego na potrzeby Domu Dziecka przy ul. Asnyka * zwiększenie wydatków na zadania związane z promocją miasta 15 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku Komendy 3 zł Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont ogrodzenia 42 zł Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje więcej niż zakładano. * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie doposażenia 26 zł szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 8 8 zł w dziale Ochrona zdrowia * zwiększenie wydatków dla Centrum Stomatologii Szkolnej na dofinansowanie 4 zł wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 16 zł narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale Pomoc społeczna * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości przy ul. 6 zł Truskawkowej na potrzeby domu dziecka" * zwiększenie wydatków dla MOPS na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy zł społecznych * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej , zł * zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających 35 4 zł w rodzinach zastępczych oraz na opłaty za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 17

18 * zwiększenie wydatków dla SOWiK w związku z koniecznością zabezpieczenia 1 zł wkładu własnego na realizację projektu "Wałbrzych Mówi STPO PRZEMOCY" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków na działalność bieżącą Internatu "JULIA" zł w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa "Centrum Kultury im. 1 zł Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy" co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego przygotowania niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."modernizacja nawierzchni alejki w 85 zł Parku Rusinowa w " * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni alejek w 71 5 zł Parku im. J. III Sobieskiego w " III. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 6 - Transport i łączność zł * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. 17 zł Moniuszki w " co wynika z zakończenia realizacji inwestycji * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 23 zł technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 71 - alność usługowa * zmniejszenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 1 zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i 98 5 zł budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w ". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się że zadania kosztuje mniej niż zakładano. * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu zł Edukacyjna opieka wychowawcza, Internaty i bursy szkolne na utrzymanie internatu "JULIA" w dziale Ochrona zdrowia * zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie zadań na pieczę 16 zł zastępczą w dziale Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu zł Oświata i wychowanie na realizację przez placówki oświatowe programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni 1 zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 18

19 IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 557 zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Pozostała 5 zł działalność w związku z zabezpieczeniem środków na przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA-ZDRÓJ" oraz do Zespołu Szkół Nr 4 w w dziale Pomoc społeczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Placówki 5 zł opiekuńczo-wychowawcze w związku z utworzeniem z dniem 1 września 216 r. nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. Dom Trójka, Dom Czwórka, Dom Piątka, Dom Szóstka w dziale Kultura fizyczna * przeniesienie wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdz Pozostałe 7 zł zadania z zakresu kultury fizycznej w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie V. Zmiany przychodów o kwotę * zwiększenie przychodów z tytułu planowanego kredytu , zł Id: C6424CE-FBBB-4C6-BECA-C4E893CB3D77. Podpisany Strona 19