SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R.

2 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R ZARZĄDZENIE PREZYDENTA CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIE DOCHODÓW WG PARAGRAFÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZAŁ. 1 STR. 2 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ. 2 STR. 12 WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW ZAŁ. 3 WYKONANIE WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZAŁ. 4 STR. 17 STR. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ ZAŁ. 5 STR. 48 PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG BUDŻETU ZAŁ. 6 STR. 54 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ. 7 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ. 8 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAŁ. 9 DOCHOD I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ZAŁ. 10 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁ. 11 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE, POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW O CHARAKTERZE DOTACJI ZAŁ. 12 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ZAŁ. 13 STR. 55 STR. 56 STR. 58 STR. 59 STR. 60 STR. 61 STR. 66 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW OPISANYCH W STR. 69

3 ART. 403 UST 2 I ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZAŁ. 14 WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ 15 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁ. 16 STR. 70 STR. 79 ZAAWANSOWANIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAŁ 17 STR. 83 UMORZENIA NALEŻNOŚCI ZAŁ. 18. STR. 93 ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI ZAŁ. 19 STR.108 CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH : SZKOŁY PRZEDSZKOLA RACHUNKI WYDZIELONE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MOSIR STR.110 STR.113 STR.137 STR.222 STR.256 STR.281 STR.292 INFORMACJA O STANIE MIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY STR.307 STR.318

4 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 wg klasyfikacji budżetowej Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2012 Plan po zmianach bieżących majątkowych Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,18 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , ,00 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 0730 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,25 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich ,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,74 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy w drogach wewnętrznych , , , Wpływy z usług 0,00 0, , Pozostałe odsetki odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych , ,00 959, Infrastruktura portowa , , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , , , Turystyka 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,38 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,33 0,00 0,00 613,47 koszty upomnień 300,00 300,00 264,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN , , , , , ,34 Strona 2

5 Dz. Rozdz. Treść Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych , , , , , ,48 lokale mieszkalne , , ,60 lokale użytkowe , , ,10 grunty , , , Wpływy z usług rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , ,12 Pozostałe odsetki ( nieterminowe płatności w 0920 R ) , , , Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,88 0, Wpływy z różnych opłat zwroty kosztów sądowych , , ,22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,29 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS 0830 Wpływy z usług , , ,66 wpływy z reklam , ,00 usługi na rzecz najemców , , Pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności , , , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , Działalność usługowa , , ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 929, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 929, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Informatyka , ,18 0, , Pozostała działalność , ,18 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,60 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150,00 150,00 359, , , , , Wpływy z usług, , , ,32 w tym: 0870 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,06 specyfikacje przetargowe 2 000, ,00 16,26 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych meble, urządzenia, telefony, inne 500,00 500, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,25 w tym: prowizje, odszkodowania 1 000, , ,25 rozliczenia różne z lat ubiegłych 5 000, , ,00 Strona 3

6 Dz. Rozdz. Treść Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,05 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 0, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,22 CEPiT ,72 Urząd Miasta 406, Pozostałe odsetki nieterminowe płatności 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,83 CEPiT 6 000, ,83 Urząd Miasta 6 000, , Pozostała działalność 0, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0, , , ,85 0, , , ,85 0, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, Straż Miejska , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,96 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,40 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty , , ,82 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki 5 300, , ,58 Strona 4

7 Dz. Rozdz. Treść Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych , , ,35 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 3 500, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 2 500, , ,02 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,23 Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,99 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,45 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadających status gminy , , ,00 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Zaległości z podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 163, Wpływy z różnych opłat koszty upomnień , , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,04 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,31 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,40 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , w tym: opłata adiacencka , , ,57 za zajęcie pasa drogowego i reklamy , , ,64 opłata parkingowa , , ,36 opłata za przystanki , , ,69 opłata planistyczna ,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000, , ,38 Za wydanie licencji na transport drogowy 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,51 w koszty upomnień dotyczące opłat , , ,23 tym: parkingowych koszty upomnień inne 500,00 500, ,20 zwrot kosztów sądowych , , ,08 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat opłata prolongacyjna 1 000, , , Pozostałe odsetki 0,00 0, ,46 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,91 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,91 Strona 5

8 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2012 Plan po zmianach bieżących majątkowych Różne rozliczenia , , ,40 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Uzupełninie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, , środki na uzupełnienie dochodów 0,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , , ,40 0, Pozostałe odsetki , , ,90 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 0, , , Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat 0, , ,00 Dotacja z budzetu państwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , ,37 0, Wpływy z róznych opłat 0,00 0,00 26, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 782, Wpływy z różnych dochodów 5 600, , ,67 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,45 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 391, Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 224, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , , Wpływy z różnych opłat 2 200, , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 200, , ,98 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych znaruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowyanych z udziałem środków europejskich oraz środków, a kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,99 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 0, ,10 Strona 6

9 Dz. Rozdz. Treść Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych Gimnazja , , ,08 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,86 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostasłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 218, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0,00 0,00 83, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 83, Pozostała działalność , , ,30 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0,00 537, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 583,20 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 0,00 709,00 709,00 bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, Ochrona zdrowia 4 000, , ,69 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, ,82 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 64, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych znaruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pozostała działalność 4 000, , ,87 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, , , Pomoc społeczna , , ,26 0, Domy pomocy społecznej 7 000, , ,18 0, Wpływy z różnych dochodów 7 000, , , Osrodki wsparcia 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,77 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,03 Strona 7

10 Dz. Rozdz. Treść Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych ,00 0, , , , ,21 Świadczenia rodzinne, , , ,60 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego , , ,61 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,90 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , , ,00 332, , , ,26 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 843, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 843, Zasiłki stałe , , ,05 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 400,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 639,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,17 Strona 8

11 Dz. Rozdz. Treść 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Plan na 2012 Wykonanie dochodów: Plan po zmianach bieżących majątkowych , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,32 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0580 osób prawnych i innych jednostek 0,00 0, ,70 organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 76, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, ,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,20 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% 400,00 400,00 452, Pozostała działalność , , ,21 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,00 240, , , ,35 0, Żłobki , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 189,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , ,35 0, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,23 Strona 9

12 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2012 Plan po zmianach bieżących majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 0, ,00 0, Gospodarka odpadami 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 350, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,84 Grzywny, mandaaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, kt nie wygasaja z upływem roku budżetowego 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , Wpływy z pozostałych dochodów 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,98 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych oplat , , , Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0, Pozostała działalność , , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 916, , , ,18 sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek 5 000, , ,00 sprzedaż drewna z wycinek drzew 5 000, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,14 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,75 Strona 10

13 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2012 Plan po zmianach bieżących majątkowych Kultura fizyczna , , , , Instytucje kultury fizycznej 0, , ,63 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Pozostała działalność , ,54 0, ,22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,14 0, , , , , ,00 Razem: , , , ,10 Strona 11

14 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach bieżących majątkowych kol(4+5)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , ,01 97,5% 1. Podatki , ,98 0,00 99,2% 1.1. od nieruchomości , , rolny , , leśny 3 500, , od środków transportowych , , od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty , ,82 podatkowej 1.6 od spadków i darowizn , , od czynności cywilnoprawnych , , wpływy z zaległości z podatków zniesionych 500,00 163,10 2. Opłaty , ,99 0,00 100,2% 2.1 targowa , , uzdrowiskowa , , skarbowa , , za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , , eksploatacyjna , , od posiadania psów , , za wydanie licencji 4 000, , adiacencka , , planistyczna 0,00 0, parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , , za zajęcie pasa drogowego , , opłata za przystanki , , produktowa , , prolongacyjna 1 000, , inne 0,00 0,00 3. Odsetki , ,36 0,00 86,8% 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 75023, 75618, 85154, i rozdz od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych r.75601, 75615, ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, , , , , , , , ,53 Wykonanie dochodów: % 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,91 0,00 97,7% 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , , , ,91 5. Dochody z majątku gminy , , ,01 90,4% 5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , , wpływy ze sprzedaży mienia , , wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , , wpływy z dzierżaw nieruchomości , , w rozdz , , wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) , , , ,29 Strona 12

15 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów: % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol sprzedaż składników majątkowych ( 0870) , ,18 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, , ,81 0,00 94,2% rozliczenia TBS 6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki ( 0830, 0920, 0970, 2910, ), w tym Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne , Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 0750, 0830, 0970, Żłobek Krasnal 0690, 0970, 0830, , , , , , , Przedszkola , 0830, 0920, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli 6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne i 0690, Wpływy z rozliczeń (TBS) Gimnazja 0970 i 2400 ( zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa) oraz wpłata pozostałości środków z wydzielonego rachunku jednostki , , , , , , , ,03 7. Pozostałe dochody , ,36 0,00 130,6% 7.1 grzywny i kary 0570, , , Koszty upomnienia 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, , , Koszty sądowe 0690 w rozdz , , Wpływy z różnych dochodów 0970 i 0960 w rozdziałach 60004, 60016, 60041, 70005, 70021, 71014, 75023, 75075, 75814, 90003, 90015, 90095, 92195) w tym zwrot VAT zł , , Wpływy z usług (rozdz , 70005, 75023, 75075) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym: , , , ,99 a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach i ) b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, 0970 c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy ( wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - ( 0690) rozdział Zwroty dotacji 2910 w rozdziałach 92604, 85154, ,00 812,23 0, ,03 0, , , , , , , , , ,24 Strona 13

16 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów: % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2900, , ,65 0,00 0, Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg 2310, 2900, w tym: , ,65 a) w szkołach podstawowych , ,00 b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,40 c) w przedszkolach , ,10 d) w przedszkolach niepublicznych , ,10 e) w gimnazjach , ,05 f) za naukę pływania w szkołach , , Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , ,00 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 95,6% , , , ,72 rozdz , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przekazywana przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na roboty dodatkowe na stadionie w ramach inwestycji Regionalne Centrum Sportu , , Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (współpraca międzynarodowa) - rozdz Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Z zadania "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - przedszkola nr 3 i , ,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0, , ,99 II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 100,5% Subwencja oświatowa , ,00 Środki na uzupełnienie dochodów 0, ,00 III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,08 97,7% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) , ,19 0,00 97,9% , , Aktualizacja rejestru wyborców 8 006, , Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do 4 000, ,87 świadczeń zdrowotnych 1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,21 Strona 14

17 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów: % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z , ,00 pomocy społecznej 1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 1 427, , Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne , ,00 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania powierzone) , ,00 0,00 100,0% 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania , ,63 0,00 94,2% własne) Na składki ubezpieczenia społecznego , , Na zasiłki z opieki społecznej , , Na zasiłki stałe z opieki społecznej , , Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej , , Na dożywianie , , Pomoc dla uczniów (wyprawka) , , Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu 709,00 709,00 zawodowego nauczycieli 3.8 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat , ,00 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,50 0,00 100,0% 5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" 5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" 5.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Realizacji Usług 5.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzaji 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich 6209 Refundacja na Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych środki z Urzędu Marszałkowskiego , ,75 0,00 98,7% , , , , , , , ,24 0,00 0,00 0, ,43 0, , , ,08 IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE , , ,01 80,0% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , ,30 0,00 86,8% 1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg , , , , Na realizację programu Fair Friends ,00 0,00 Strona 15

18 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów: % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich , ,85 0,00 87,8% zadania bieżace Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy , ,33 aktywni" 2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki , ,62 Wsparcia Ekonomii Społecznej" 2.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Usług" , , Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg 3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz Na projekt "Gmina na fali" rozdz Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Żeromskiego -rozdz Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz opóźnione płatności z 2011 r. 3.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego 3.7 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Korty tenisowe -rozdz Refundacja wydatków projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) 4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 5.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne , , ,25 0, ,65 80,4% 0,00 0, , , , , , ,83 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,98 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,36 1,0% , ,36 OGÓŁEM DOCHODY , , ,10 95,2% Strona 16

19 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012r. Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 247, , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 106, , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 plan po zmianach 820,00 820,00 820,00 820,00 0,00 wykonanie 679,26 679,26 679,26 679,26 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 427, , , ,18 0,00 wykonanie 1 427, , , ,18 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 wykonanie , , ,18 915, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0, Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 wykonanie , , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 wykonanie ,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , ,00 plan po zmianach , , , , , , , ,00 wykonanie , , ,01 915, , , , , Drogi wewnetrzne , , , , , ,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 wykonanie , , , ,17 0, Infrastruktura portowa ,98 0,00 0,00 0, , , ,98 plan po zmianach ,65 0,00 0, , , ,65 wykonanie ,01 0,00 0, , , , Infrastruktura portowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 wykonanie 5 412,00 0,00 0, , , Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 wykonanie , , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 plan po zmianach , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,44 z tego: Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 17