UCHWAŁA NR XXI/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/133/2016 z dnia 18 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 100/2016 z dnia 27 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 107/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,37 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,37 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,37 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,37 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,68 zł ; 7) w 5 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,68 zł ; 8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 9) 6 otrzymuje brzmienie: Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 1

2 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. ; 10) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 12) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 13) 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości ,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert ,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 657, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 657, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 657,00 657, Działalność usługowa 0, , , Cmentarze 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45300, , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Dywidendy 0, , , Wpływy z dywidend 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 3

4 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , ,00 0, , , , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 4

5 926 Kultura fizyczna ,00 559, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 559,00 559, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 559,00 559,00 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 3 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od nieruchomości , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego 74500, , , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 714,00 714, Pozostała działalność 30000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 477,00-500, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Podróże służbowe krajowe , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 BeSTia 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 Strona 1 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 6

7 757 Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , ,00 0, , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69339, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00-133, , Składki na Fundusz Pracy 937,00-937,00 0, Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 7

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , , Składki na Fundusz Pracy 1 300, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 475, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 8

9 4270 Zakup usług remontowych 2 000, , , Zakup usług pozostałych ,00 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 547, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49256, , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Biblioteki , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 9

10 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 5 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,68 zł ,68 zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,68 zł ,00 zł ,68 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 12

13 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 13

14 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 14

15 Wydatki ,37 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 Różne opłaty i składki ,07 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 103, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 15

16 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 16

17 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 255, ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 17

18 Pozostała działalność , ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 19

20 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 20

21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 21

22 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 22

23 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 23

24 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,25 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł = zł ( zł za 9 miesięcy 2016 roku) - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej zł - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich zł - dotacja celowa - modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu zł R a z e m , , ,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 25

26 Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I z dnia 23 maja 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny do zadania w wysokości 3.000,00 zł zabezpiecza się poprzez uruchomienie wolnych środków. Pismem Nr FB.I z dnia 9 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pismem Nr ST z dnia 16 marca 2016 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok oraz o planowanych dochodach Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powyższego pisma o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększając równocześnie planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę ,00 zł. Pismem Nr FB.I z dnia 9 maja 2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ustanowieniu dotacji celowej w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przyznaną dotację wprowadza się do planu dochodów budżetu. Pismem Nr FB.I z dnia 10 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu na utrzymanie lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu na utrzymanie szaletów miejskich oraz placów zabaw i boisk z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu 657,00 zł 7.865,00 zł ,00 zł 2.236,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 26

27 z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu niewykorzystanej części dotacji inwestycyjnej udzielonej z budżetu w 2015 roku na zakup samochodu pożarniczego z tytułu wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu Sp. z o.o. dywidendy za rok 2015 z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu zwrotu przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z budżetu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. E-integracja mieszkańców Wągrowca ,00 zł ,00 zł ,00 zł 559,00 zł ,00 zł O kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu z tytułu spłat należności zasądzonych wyrokiem sądu zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w zakresie powyższej jednostki, w tym w zakresie rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.952,00 zł, w zakresie rozdziału Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ,00 zł oraz w zakresie rozdziału Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.996,00 zł. W związku z ostateczną spłatą przez Spółkę Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego poręczonego przez Gminę Miejską Wągrowiec wykreśla się z budżetu rezerwę celową ustanowioną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia w wysokości ,00 zł. Równocześnie w związku z istotnym zwiększeniem poziomu wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zwiększa się poziom rezerwy celowej ustanowionej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wielkość rezerwy po zmianie wyniesie ,00 zł). Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Transport i łączność przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne Działalność usługowa opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny zadanie wieloletnie 6.600,00 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada zadanie wieloletnie 5.000,00 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej zadanie wieloletnie 5.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 27

28 Administracja publiczna przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach zakupu grupowego dla Gminy Miejskiej Wągrowiec ,00 zł przygotowanie wniosku aplikacyjnego do WRPO na lata w ramach konkursu na ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej ,00 zł Oświata i wychowanie zabezpieczenie środków na przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu Pomoc społeczna opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rozliczenie nadwyżki z lat ubiegłych ,00 ustanowienie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu ,00 zł zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Placu Wrzosowego część do gier i zabaw (plan po zmianie wyniesie ,00 zł) ,00 zł zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia (plan po zmianie wyniesie ,00 zł) ,00 zł uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez ogólnomiejskich ,00 zł ustanowienie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na realizację zadania pn. Zainspiruj się w Wągrowcu = Get inspired in Wagrowiec ,00 zł ,00 zł ,00 zł Korzystne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych pozwalają na zmniejszenie planu wydatków w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu o kwotę ,00 zł (plan po zmianie wyniesie ,00 zł), Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Letnia Etap II (zadanie wieloletnie) o kwotę ,00 zł (plan po zmianie wyniesie ,00 zł). O kwotę 0,32 zł zmniejsza się plan rozchodów budżetu w związku z dostosowaniem prognozy spłaty długu do ostatecznego harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów. Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 28

29 Odstępuje się od zamiaru emisji w 2016 roku obligacji komunalnych w związku, z czym wykreśla się z planu przychodów budżetu Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości ,00 zł. Równocześnie celem zbilansowania budżetu zabezpiecza się przychody budżetu w kwocie ,68 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków. W związku z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym obligacji komunalnych dokonuje się również przesunięcia kwoty ,00 zł zabezpieczonej w budżecie na pokrycie kosztów emisji obligacji zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków w zakresie odsetek płaconych od zaciągniętych zobowiązań. O kwotę 5.900,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z tytułu różnych dochodów, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie powyższej jednostki. W związku z zamiarem uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej zabezpiecza się środki w kwocie 714,00 zł na wypłatę kary umownej na rzecz wykonawcy przedmiotowego planu. Powyższe środki zabezpiecza się dokonując odpowiednich przesunięć w ramach działu Plany zagospodarowania przestrzennego, Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan przychodów Zakładu zwiększa się o kwotę ,00 zł zwiększając równocześnie plan kosztów o kwotę ,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 29