UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/133/2016 z dnia 18 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 100/2016 z dnia 27 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 107/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/137/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 143/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 151/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,17 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,17 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,17 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,17 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 1

2 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 8) 16 otrzymuje brzmienie: Ustala sie kwotę ,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 657,00 657, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 657,00 657, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 657,00-657,00 0, Działalność usługowa 2 236, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gimnazja , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 3

4 85206 Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , , , , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , ,00 Razem: , , ,17 BeSTia Strona 2 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 832,00 832, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 256,00 256, Składki na Fundusz Pracy 0,00 122,00 122, Składki na Fundusz Pracy 0,00 38,00 38, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 494,00 494, Administracja publiczna ,00-970, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-970, , Zakup usług pozostałych ,00-970, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 BeSTia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 1 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 5

6 4260 Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 390,74 74, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138,00-138,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 539,00-440, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 300, , Podróże służbowe krajowe 1 780,00-300, ,00 BeSTia Strona 2 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 6

7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 8 500, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00-100, , Składki na Fundusz Pracy 3 980,00-100, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych 1 000,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 421,00 676, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 7

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 75, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 378, , , Zakup usług remontowych 700,00-350,00 350, Różne opłaty i składki 1 500,00-795,00 705,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-968, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 600, , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 8

9 92118 Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,17 BeSTia Strona 5 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz , , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 10

11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Oświata i wychowanie ,80 Szkoły podstawowe ,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,94 Gimnazja ,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 11

12 Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 12

13 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 Różne opłaty i składki ,07 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 103, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 13

14 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 27,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Dział 801 Oświata i Wychowanie ,80 Szkoły podstawowe ,94 Dtacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,99 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,03 Gimnazja ,86 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 Zakup środków dydaktycznych i książek ,34 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 14

15 Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , , , ,00 500,00 400, ,00 500,00 500,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , , , ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 15

16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostała działalność ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 17

18 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 18

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,99 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 19

20 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 464, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 20

21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 21

22 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,99 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,25 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł = zł ( zł za 9 miesięcy 2016 roku) - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej zł - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich zł - dotacja celowa - modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu zł R a z e m , , ,00 Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 23

24 Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I z dnia 1 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Pismem Nr FB-I z dnia 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismem Nr FB-I z dnia 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Pismem Nr FB-I z dnia 21 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Kolejnym pismem Nr FB-I z dnia 19 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pismem Nr ST g z dnia 15 lipca 2016 r. Minister Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na rok 2016 kwotę 4.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podniesienia jakości udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W związku z przyznaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.730,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków związanych z ww. zadaniem o kwotę 9.700,00 zł, a brakującą kwotę pozyskuje się ze zmniejszenia planu wydatków w ramach Administracji publicznej w zakresie rozdziału Zakup usług pozostałych o kwotę 970,00 zł, Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 24

25 Zmniejsza się plan wydatków na zakupy pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę ,00 zł. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Transport i łączność zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne ,00 zł zwiększenie planu wydatków na zapłatę wynagrodzenia za rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym do nieruchomości 7.300,00 zł Działalność usługowa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 Rondo Skockie zadanie wieloletnie Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji podmiotowej do niepublicznych przedszkoli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację: - Koncertu z okazji Święta Niepodległości ,00 zł - Jarmarku Świątecznego na Rynku ,00 zł - Sylwestra na Rynku ,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na organizację wystaw: Proszę Państwa oto Miś Kolekcja Aliny Wierzbickiej i Wystawę Szopek Noworocznych 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł Plan dochodów zwiększa się o kwotę ,00 zł w zakresie rozdziału Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków z przeznaczeniem środków na zadania w zakresie Kultury fizycznej w tym: Kultura fizyczna wykonanie pasa rekreacyjnego zakup wyrobów betonowych wycinkę drzew, posadzenie krzewów oraz wykonanie oświetlenia wykonanie renowacji płyty boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z zakolami remont komory chłodniczej ,00 zł ,00 zł 6.500,00 zł ,00 zł 5.500,00 zł Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 25

26 Koszt realizacji zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia ul.taszarowo i ul. Marcinkowo pozwala na zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie o kwotę ,00 zł przeznaczając ww. środki na wykonanie zadania Dodatkowe oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Wągrowca: Lipowa, Reja, Jeżyka, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Kolejowa, Cysterska. O kwotę 2.600,00 zł zwiększa się plan dochodów realizowanych w ramach Oświaty i wychowania przez przedszkole nr 7 z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem sali dydaktycznej zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł na realizację zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększając o tę samą kwotę wydatki na zakupy inwestycyjne trzech kamer cyfrowych wraz z osprzętem. Dokonuje się przesunięcia w ramach Gospodarki mieszkaniowej w planie dochodów kwoty 674,00 zł zmniejszając wpływy ze zwrotów dotacji w zakresie Gospodarki gruntami i nieruchomościami, a zwiększając wpływy ze zwrotów dotacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dokonuje się zmiany nazwy zadania (Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.) z nazwy "Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Opracowanie dokumentacji na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok, plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Id: B-276A-4119-BDA9-5C42556E479C. Podpisany Strona 26