PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 0490 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2020 z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług Gimnazja 0830 Wpływy z usług Stołówki szkolne 0830 Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu 0980 aliment. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 2030 własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 3

4 85395 Pozostała działalność ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 2708 źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ,02 powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych 2709 źródeł , Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0830 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych Razem plan dochodów ,20 4

5 PROJEKT 2010 WYDATKI_2010 PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Projekt Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne opłaty i składki Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 Turystyka Pozostała działalność :46:54

6 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Zakup energii Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Podatek VAT Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz Cmentarze 4270 Zakup usług remontowych 720 Informatyka Pozostała działalność 6059 Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i opinii :46:54

7 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rada gminy 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urząd gminy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek VAT 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych :46:54

8 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Promocja jednostek sam. terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zakup usług obejmujących tłumaczenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 366 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup energii Straż miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne :46:54

9 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Zakup energii Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Składki na Fundusz Pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwa celowa- polityka oświatowa 4810 Rezerwa ogólna :46:55

10 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Rezerwy-zarządzanie kryzysowe 4810 Rezerwy-stowarzyszenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola :46:55

11 PROJEKT WYDATKI_ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Środki żywności Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu o sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki :46:55

12 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz j.s.t Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :46:55

13 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Środki żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4120 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 6300 Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet :46:55

14 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby wytrzeźwień Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 850 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :46:55

15 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :46:55

16 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 943, Wynagrodzenia osobowe pracowników 695, , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 529, Składki na Fundusz Pracy 816, Składki na Fundusz Pracy 3 120, Składki na Fundusz Pracy 550, Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , , , ,05 714,00 126,00 216,75 38,25 255,00 45, Różne opłaty i składki Pozostała działalność :46:55

17 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wodna 4430 Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek VAT Oczyszczanie miast i wsi 4270 Zakup usług remontowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4270 Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji :46:55

18 PROJEKT WYDATKI_ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup energii Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :46:55

19 PROJEKT 2010 WYDATKI_ Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Stypendia dla uczniów Składki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem plan wydatków , :46:55

20 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Załącznik nr 3 do uchwały... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Lp. Treść Kwota w zł Przychody ogółem: Klasyfikacja Kredyty Pożyczki Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń PRZYCHODY - ROZCHODY

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Rok budżetowy Rok Środki budżetowy Środki wymienione Łączne koszty 2010 Dochody Kredyty i pochodzące z w art.5 ust.1 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe ( ) własne jst pożyczki innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa ulicy Nowotki w Żninie Przebudowa drogi w Białożewinie Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina Budowa sieci ścieżek rowerowych w gminie Przebudowa ulic na Osiedlu Góra Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Żninie z budową kolektora deszczowego w ul.skromnej z wylotem do Małego Jeziora Żnińskiego A Budowa parkingów w mieście Żnin Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Żninie Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina (kamienice) Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców i inwestorów Modernizacja budynku MOPS Ochrona zlewni rzeki Gąsawka II etap

22 Budowa i eksploatacja Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych -Pałuki w miejscowości Wawrzynki gm.żnin Modernizacja i budowa świetlic na terenie gminy Żnin Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie B Budowa centrum sportoworekreacyjno-rozrywkowego w Żninie etap I Budowa krytej pływalni B Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie Modernizacja Stadionu Miejskiego Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie Budowa ośrodka turystycznosportowego w Żninie Baza Żeglarska B OGÓŁEM ,

23 Zadania inwestycyjne w 2010 r. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Rok Środki budżetowy Środki wymienione Łączne koszty 2010 Dochody Kredyty i pochodzące z w art.5 ust.1 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe ( ) własne jst pożyczki innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie budowa chodnika w Gorzycach i Sielcu Przebudowa ulicy Nowotki w Żninie Modernizacja drogi w Brzyskorzystewku Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina Przebudowa ul.jeziornej w Żninie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Żnin- Bożejewiczki Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Żninie z budową kolektora deszczowego w ul.skromnej z wylotem do Małego Jeziora Żnińskiego A Wiata autobusowa z tworzywa sztucznego (oszklonej) w Wenecji FS Budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Rydlewo FS Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo FS Dział transport i łączność Wykup nieruchomości w gminie Żnin Rewitalizacja obszaru miejskiego kamienice Dział gospodarka mieszkaniowa

24 Informatyzacja gminy z monitoringiem (budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców i inwestorów) Dział informatyka Zakup wyposażenia dla OSP Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie zakup sprzętu medycznego w ramach akcji Pomagamy w ratowaniu życia mieszkańców naszego powiatu Adaptacja budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Brzyskorzystewku Zakupy inwestycyjne łódź M WOPR Dział ochrona zdrowia Przebudowa i modernizacja budynku MOPS w Żninie Dział pomoc społeczna Zakup wyposażenia kosiarka Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw Bożejewice FS Budowa placu zabaw wraz z grzybkiem Sielec FS Zadaszenie obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu FS Budowa domku letnich spotkań ALTANKA w Sobiejuchach FS Zadaszenie obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców Żnin Wieś FS Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozbudowa świetlicy wiejskiej Jaroszewo FS Wykonanie ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Nadborowie I etap FS

25 Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach FS Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa kompleksu sportowego Program Orlik ZPS Nr A B Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie B Budowa centrum sportoworekreacyjno-rozrywkowego w Żninie etap I Budowa krytej pływalni B Ogrodzenie wraz z łapaczami przy boisku wiejskim w Podgórzynie FS Budowa boiska wiejskiego sportowo rekreacyjnego w Brzyskorzystwii FS Wykonanie ogrodzenia na boisku wiejskim Januszkowo FS Budowa wiaty w MOS-ie Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie Baza Żeglarska B Dział kultura fizyczna i sport OGÓŁEM * Inne źródła finansowania A dotacje i środki z budżetu państwa B środki i dotacje otrzymane o innych jst FS mach Funduszu Sołeckiego

26 Załącznik nr 5 do uchwały... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Klasyfikacja W tym: (dział,rozdział, Wydatki w okresie Środki z budżetu Środki z budżetu LP. PROJEKT Kategoria interwencji funduszy strukturalnych paragraf) realizacji projektu kraj. UE I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności Priorytet: Działanie: gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion Rozwój dostępu do internetu i informacji dla mieszkańców 1 NAZWA PROJEKTU: gminy 720,72095, Razem wydatki 720,72095, z tego: Program: Promocja integracji społecznej 7.2.-Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora Działanie ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych Poddziałanie wykluczeniem społecznym D.853, R.85395, 2 NAZWA PROJEKTU: Dajmy sobie szansę , , ,86 695, , , , , , , ,68 550, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 714, ,00 126, ,75 216,75

27 ,25 38, ,00 255, ,00 45,00 II RAZEM WYDATKI PROJEKTU : WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE , , , , , , , , ,02

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami Razem plan dochodów WYDATKI 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem plan wydatków

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Razem plan dochodów WYDATKI 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizacje własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na P.F.R.O.N 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem plan wydatków

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2020 z organami administracji rządowej Razem plan dochodów WYDATKI Działalność usługowa Cmentarze Razem plan wydatków

32 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Razem plan dochodów WYDATKI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem plan wydatków

33 Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w 2010 r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żninie z dnia... Kwota dotacji Dotacje Dotacje Dotacje Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji w zł przedmiotowe podmiotowe celowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Spółka z o.o. W Żninie Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe Stowarzyszenia prowadzące przedszkola Stowarzyszenia prowadzące gimnazja Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Dofinansowanie prac melioracycnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie Bieżące koszty utrzymania gminnych budynków przez stowarzyszenia prowadzące szkoły publiczne Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Remont chodnika Cerekwica- pomoc finansowa Starostwo Powiatowe w Żninie