S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2004 rok

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24 rok Budżet Gminy na rok 24 zatwierdzony Uchwałą Nr XI/114/4 Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz z dnia 28 stycznia 24r. określał: - dochody budżetu Gminy na kwotę zł - wydatki budżetu Gminy na kwotę zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zaplanowano kwotę zł, natomiast na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziano kwotę 16 zł. W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 175 zł. W uchwale Nr XI/114/4 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę zł oraz pożyczek w wysokości 58 zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień r. plan budżetu wynosił: - po stronie dochodów zł - po stronie wydatków zł Zmiany planu dochodów związane były głównie ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych, podpisaniem umowy z ARiMR na dofinansowanie z programu SAPARD, pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W wyniku dokonanych w trakcie roku nowelizacji uchwały budżetowej plan dochodów zmienił się w następującym zakresie: - zwiększenie o kwotę 2 997zł w związku z dotacją na utrzymanie cmentarzy wojennych - zwiększenie o kwotę 24 51zł w związku z dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zwiększenie dotacji na zadania a zakresu pomocy społecznej o kwotę zł - zwiększenie o kwotę zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów energii elektrycznej za rok 23 zużytej na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - zwiększenie o kwotę 4 zł z tytułu dotacji na zakup księgozbioru bibliotecznego - zwiększenie o kwotę zł w związku z umową dofinansowania z programu SAPARD - zwiększenie o kwotę 57 zł jako dotacja na budowę drogi transportu rolnego - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę zł w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie prac remontowych w obiektach szkolnych - zwiększenie o kwotę zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz jako część rekompensująca subwencji ogólnej - zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 45 zł. Zmiany planu wydatków związane były głównie z koniecznością dostosowania budżetu do zmieniających się kwot dotacji i subwencji oraz z zaangażowaniem części wolnych środków z rachunku bankowego. Na dzień r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 97,35% ustalonego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę

2 zł, czyli 98,75% planu. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: - plan zł - wykonanie zł % wykonania 97,35 w tym: 1) Dochody własne ( bez udziałów w podatkach ) - plan wykonanie % wykonania 11,26 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan wykonanie % wykonania 99,22 3) Dotacje na zadania własne, zlecone i otrzymane na podstawie porozumień - plan wykonanie % wykonania 96,86 4) Środki na inwestycje pozyskane z programu SAPARD - plan wykonanie % wykonania 5) Subwencje - plan wykonanie % wykonania 1 Na realizację planu dochodów budżetowych decydujący wpływ miało nie otrzymanie dofinansowania z programu SAPARD w wysokości zł, niepełne wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz niewykorzystanie całości dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej. W wyniku nie otrzymania dotacji z SAPARD-u gmina nie dokonała spłaty kredytu przeznaczonego na prefinansowanie inwestycji i zmuszona była aneksować umowę z bankiem. Konsekwencją tej sytuacji jest wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zakończenie roku z zadłużeniem wyższym, niż przewidywane. Dochody wyższe, niż planowane, zrealizowano w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększone wpływy były spowodowane przypisami podatków dokonanymi w trakcie roku oraz wzrostem liczby umów objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3 Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. II. Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 98,75% planu. Struktura wydatków budżetowych kształtowała się w następujący sposób: - wydatki na zadania oświatowe zł, tj. 48,1% zrealizowanych wydatków - wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej zł, tj. 12,1% wydatków - wydatki na infrastrukturę drogową zł, tj. 7,96% wydatków - wydatki na administrację ( urząd, rada gminy i pobór podatków) zł, tj.1,17% wydatków - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zł, tj.,73% wydatków - wydatki na obsługę zadłużenia zł, tj. 2,1% wydatków - wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska zł, tj. 9,46% wydatków - wydatki na zadania z zakresu kultury zł, tj. 3,34% wydatków - wydatki na kulturę fizyczną i sport zł, tj.,55% wydatków. III. Wydatki bieżące. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki dotyczyły wpłat dokonanych na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, wypłaty prowizji za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt za 23rok oraz zużycia energii w studniach publicznych. Dział 6 Transport i łączność Poniesione wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego dotyczyły: 1. oznakowania dróg 15 4zł 2. zużlowania, leszowania i utwardzenia nawierzchni dróg w następujących rejonach: - Tłuszcz, ul. Zaściankowa Tłuszcz, ul. Poniatowskiego Tłuszcz, ul. Wesoła Chrzęsne, ul. Olszowa, Widok Łysobyki, Dzięcioły Jasienica, ul. Leśna, Brzozowa, Piaskowa, Leśniewskiego, Polna, Przejazdowa, Szkolna Mokra Wieś, Zalesie Stasinów, Miąse, Franciszków Postoliska Białki, Stryjki, Oldaki, Grabów Jasienica, ul.mostowa, Żabia Tłuszcz, ul. Warszawska 2 - Jasienica, ul. Leśniewskiego, Południowa, Mostowa Remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg Dział 71 Działalność usługowa Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z opracowaniem Miejscowego Planu

4 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie zł oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości zł. Dział 72 Informatyka Koszty obsługi serwisowej sprawowanej przez firmę Infosystem w Legionowie w wysokosci 7 686zł. Dział 75 Administracja publiczna Wydatki administracyjne obejmują: - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z otrzymanej dotacji zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy w wysokości zł, w tym diety 218 zł - wydatki urzędu gminy zł, w tym wynagrodzenia zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłaty na konto środków specjalnych Policji wyniosły 3 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych stanowią kwotę zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem podatków wyniosły zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi zadłużenia wyniosły zł, natomiast na spłatę poręczenia udzielonego OSP w Chrzęsnem wydatkowano kwotę 24 95zł. Dział 758 Różne rozliczenia Koszty usług bankowych w wysokości 4 831zł. Dział 81 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły zł, w tym: - Tłuszcz Stryjki Jasienica Postoliska Mokra Wieś Miąse Kozły Koszty funkcjonowania przedszkola samorzadowego wyniosły zł. Wydatki poniesione na gimnazja stanowią kwotę zł, w tym: - Tłuszcz Jasienica Stryjki Postoliska Mokra Wieś Miąse Koszty dowożenia do szkół wyniosły zł, na działalność ZOPO wydatkowano kwotę 254 zł, na dokształcanie nauczycieli 19 1zł.

5 Dział 851 Ochrona zdrowia Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki dotyczyły: - wypłaty świadczeń rodzinnych, opłacania składek na ubezpieczenia wraz z kosztami obsługi wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wypłat zasiłków i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wypłaty dodatków mieszkaniowych wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych funkcjonowania OPS usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK dożywiania uczniów w szkołach Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 352 7zł, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 1 5zł, pomoc materialną dla uczniów Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczyły: - oczyszczania gminy zł, w tym: wywóz śmieci 348, utrzymanie zimowe utrzymania zieleni oświetlenia ulic , w tym: energia uliczna pozostałych wydatków komunalnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w wysokości 5 866zł dotyczyły imprez kulturalnych, m.in. Dni Tłuszcza, dożynek gminnych, jubileusze pożycia par małżeńskich. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości zł związane były z zakupem sprzętu i odzieży sportowej oraz udziałem zawodników w meczach i zawodach sportowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

6 IV. Przekazane dotacje. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. ZGKiM otrzymał dotace do budynków komunalnych, wody i ścieków w wysokości 368 7zł, co stanowiło 3,9% uzyskanych przychodów. Pozostałe przychody pochodziły: - ze świadczonych usług zł - sprzedaży składników majątkowych 3 15zł - odsetek bankowych 4 129zł - pozostałych rozliczeń finansowych 846zł Dotacja z budżetu na inwestycje wyniosła 19 6zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania: - zakończenie prac przy wykonaniu nadbudowy budynku administracyjnego : zł - prace końcowe przy remoncie kapitalnym budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Grzelaka 5 : 858zł - remont oczyszczalni ścieków w Tłuszczu : 1 14zł - remont studni czerpalnych przy budynkach komunalnych w Jaźwiu : 4 7zł - wykonanie sanitariatu na terenie targowiska : zł

7 Dotacje dla Domu Kultury w Tłuszczu Dom Kultury w Tłuszczu otrzymał dotację z budżetu w wysokości 454 zł, co stanowiło 89,8% ogółu przychodów. Pozostałe wpływy w wysokości zł pochodziły z usług kserograficznych 3 567zł, nauki tańca 7 85zł, nauki języka angielskiego 16 66zł, wnajmu sali 3 925zł, zajęć aerobiku 1 462zł, zajęć w siłowni 2 85zł, odsetek bankowych 1 499zł, otrzymanych darowizn 13 45zł, dofinansowania ze Starostwa Powiatowego 3 7zł oraz pozostałych przychodów 1 431zł. Rozchody stanowiły kwotę zł i dotyczyły wydatków bieżących związanych z działalnością statutową. Dotacje dla biblioteki w Tłuszczu Biblioteka publiczna w Tłuszczu otrzymała dotację z budżetu w wysokości 324 1zł. Pozostałe przychody w wysokości 1 zł pochodziły z darowizn. Rozchody w kwocie zł dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową. Na zakup księgozbioru przeznaczono kwotę 21 26zł. Dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Na działalność przedszkola przekazano kwotę 8 zł. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia, środki te zostały wykorzystane na pokrycie następujących wydatków: - zużycie wody 535zł - zużycie energii 1 49zł - usługi telekomunikacyjne 1 784zł - wywóz nieczystości i inne usługi 3 364zł - zakup paliwa 1 928zł - remonty 3 61zł - zakup pomocy dudaktycznych 8 452zł - imprezy kulturalne 72zł - zakup materiałów i wyposażenia 9 511zł - kursy, szkolenia 1 5zł - prozizje bankowe i opłaty pocztowe 1 35zł - pobory i pochodne zł V. Zadania inwestycyjne. Wykupy gruntów. Grunty przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg oraz utworzenie nowych zakupiono w Tłuszczu, Jasienicy, Dzięciołach, Postoliskach, Wólce Kozłowskiej i Chrzęsnem. Ogółem zakupiono m2 gruntu za łączną kwotę zł, w tym: zakup gruntów zł, koszty i opłaty notarialne i sądowe zł. Zakupione grunty zwiększyły wartość środków trwałych Gminy. Budowa boiska sportowego.

8 Wydatki w wysokości 2 651zł dotyczyły zakupu i montażu siedzisk na trybunach boiska, remontu pomieszczeń socjalnych, zakupu urządzenia do napowietrzania murawy boiska oraz wykonania przyłącza wodociągowego. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. Zakupy inwestycyjne urzędu. Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na potrzeby urzędu za kwotę zł. Rozbudowa budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Kościuszki. Wydatki dotyczyły opracowania aktualizacji dokumentacji, robót budowlanych związanych z wykonaniem rozbudowy istniejącego budynku oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 25. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska i Chrzęsne oraz zaopatrzenie w wodę osiedla mieszkaniowego pn. Długa w mieście Tłuszcz. Wydatki w kwocie 9 758zł dotyczyły prac kosztorysowych i projektowych oraz wykonania wtórników map. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Postoliskach. Poniesione wydatki w kwocie zł dotyczyły: prac budowlanych związanych z wykonaniem ujęcia wody, montażem 2 zbiorników wyrównawczych o poj. 2 m3 wraz z elementami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi, modernizacją budynku oraz wykonaniem zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z programu przedakcesyjnego SAPARD. Planowany montaż finansowy przewidywał następujące źródła finansowania: Środki własne zł, długoterminowy kredyt bankowy zł oraz dotację w wysokości zł. Wskutek nie otrzymania do końca roku dofinansowania z programu SAPARD pomimo terminowego rozliczenia inwestycji, Gmina nie spłaciła części kredytu otrzymanego na prefinansowanie inwestycji. Podpisany z bankiem aneks przedłużył termin spłaty zadłużenia do końca I kwartału 25r. Budowa oświetlenia ulicznego. Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wybudowano w następujących miejscowościach: Tłuszcz: ul. Mazowiecka, Działkowa, Zielna, Wiśniowa, Miodowa, Kościuszki, Szkolna, Długa, Świerkowa, Pogodna, Słoneczna, Mickiewicza, Nowa, Wesoła, Dzielna, Bajkowa, Boczna, Sosnowa, Młodzieńcza, Zagłoby, Sieroszewskiego, Leszczynowa, Kalinowa, Zaściankowa Jasienica: ul. Wiejska, Parkowa, Lipowa, Mostowa, Leśna, Leśniewskiego, Górna, Osiedlowa, Wołomińska, Orna, Rzeczna, Wąska Chrzęsne: ul. Kasztelańska, Złota, W.Karskiej, Widok, Sulejowska, Zamkowa Postoliska: ul.11-go Listopada, Aksamitna, Plac 3-go Maja Miąse: ul.przyleśna, Nowowiejska, Ostrowska, Księdza Popiełuszki, Parafialna

9 Łysobyki, Dzięcioły, Szczepanek, Mokra Wieś, Balcery, Jarzębia Łąka, Wólka Kozłowska, Rysie. Budowa dróg gminnych. Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę zł. Nakłady na drogownictwo gminne obejmowały następujące zadania : - droga Jasienica-Tuł 26 27zł ( koszty wykonania map oraz opracowania koncepcji ) - Tłuszcz ul. Relaksowa zł ( wykonanie podbudowy z tłucznia wraz z okrawężnikowaniem na odcinku 18 mb) - Tuszcz ul. Pilawska zł (nasyp na odcinku 14 mb) - Tłuszcz ul. Północna zł ( 99 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Mazowiecka zł (193 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Słowicza zł ( 141 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Nowa 22 42zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 233 m2 ) - Tłuszcz ul. Klonowa zł (chodnik z kostki brukowej o pow. 259 m2) - Tłuszcz ul. Piastowska zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 118 mb) - Dzięcioły 14 38zł ( 41 m2 nawierzchni ) - Pawłów 114 1zł ( 628 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Nowa zł ( 178 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Szkolna, Słoneczna ( chodnik z kostki brukowej o pow. 424 m2) - Jasienica ul. Szkolna, Centralna zł ( 78 mb nawierzchni) - Dzięcioły-Wilczeniec zł ( 477 m2 nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Sobieskiego, Reymonta zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 66 m2 ) - Tłuszcz ul. Powstańców zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 41 m2 ) - Tłuszcz ul. Szkolna 7 581zł ( kostka brukowa o pow. 688mb pod chodnik i parking ) - Jarzębia Łąka ul. Długa zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 353 mb ) - Brzezinów-Marianów zł ( 281 mb nawierzchni ) - Postoliska ul. Starowiejska zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 44 mb ) - Tłuszcz ul. Kościelna zł ( chodnik z kostki brukowej o pow. 684 m2 ) - Tłuszcz ul. Zgody 15 zł ( wykonanie podbudowy - Tłuszcz ul. Przelotowa 85 38zł ( 281 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Dolna zł ( 153 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Rzemieślnicza zł ( 78 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Jasna zł ( 31 mb nawierzchni ) - Tłuszcz ul. Odrowąża zł ( 31 mb nawierzchni ) - Kury-Grabów zł ( odnowienie nawierzchni na odcinku 318 mb) - Rudniki 29 54zł ( 24 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Parkowa zł ( 14 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Lipowa zł ( 195 mb nawierzchni ) - Jasienica ul. Południowa 28 44zł ( 141 mb nawierzchni ) - Miąse ul. Malownicza 66 33zł ( 171 mb nawierzchni ) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu. Nakłady inwestycyjne w wysokości zł dotyczyły wykonania prac ziemnych przy rozbudowie SUW, instalacji technologicznej oraz dobudowy chlorowni. Ponadto sfinansowano koszty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru budowlanego. Inwestycja została sfinansowana z kredytu bankowego w wysokości zł oraz środków własnych w wysokości 4 15zł. Wartość inwestycji powiększyła stan majątku gminnego.

10 Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Słoneczna w Tłuszczu. Inwestycja na etapie przygotowań dokumentacyjntch. W 24r. poniesiono nakłady w wysokości 65 13zł na wykonanie map projektowych oraz projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Wykonanie odwodnienia w osiedlu Kolejowa w Tłuszczu. Nakłady inwestycyjne w wysokości zł dotyczyły prac związanych z wykonaniem i udrażnianiem rowów w obrębie ulic Klonowej, Kolejowej, Fabrycznej, Nowej i Norwida w Tłuszczu. Zakup środków trwałych w dz. 81, 851 i 852. Dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę 4 5zł na potrzeby ZOPO. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom alkoholizmu został zakupiony aparat o nazwie Magnetronic za kwotę 11 97zł. Na potrzeby OPS zakupiono środki trwałe za kwotę zł. Środki w wysokości 13 8zł pochodziły z dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, natomiast kwota 1 384zł stanowiła środki własne. Inwestycje oświatowe. Na inwestycje oświatowe wydatkowano łącznie kwotę zł, w tym środki własne zł, kredyt bankowy zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Tłuszczu : wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania za kwotę zł - Szkoła Podstawowa w Jasienicy : wykonanie ogrodzenia za kwotę 5 677zł - Szkoła Podstawowa w Postoliskach : wykonanie rozbudowy budynku za kwotę zł - Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi : wykonanie remontu i termomodernizacji dachu budynku za kwotę zł. VI. Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Na podstawie Porozumienia Nr 6/II/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w związku z budową odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr Tłuszcz-Białki. Wydatki na pomoc finansową stanowiły kwotę zł i zostały zaewidencjonowane w dz. 6 rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 61/II/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr Tłuszcz-Postoliska. Wydatki na udzieloną pomoc finansową stanowiły kwotę zł i zostały sklasyfikowane w dz.6 rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 15/III/24 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina

11 poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr Postoliska-Sulejów na odcinku Postoliska-przejazd PKP linii Warszawa- Białystok. Wydatki na pomoc finansową wyniosły 66 85zł i zostały zaksięgowane w dz.6 rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 63/II/24 zawartego z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizujacym zadania z zakresu drogownictwa wojewódzkiego Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową w realizacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w Wólce Kozłowskiej. Udzielona pomoc wyniosła zł i została zaksięgowana w dz.6 rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 426/XII/3 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła pomocy Powiatowi Wołomińskiemu na realizację II etapu termomodernizacji budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Tłuszczu ( budynek wykorzystywany na potrzeby GCI ). Wydatek w wysokości 3 83zł został sklasyfikowany w dz.75 rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 24/VII/4 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina przystąpiła do realizacji programu profilaktyki badań mammograficznych dla kobiet w wieku 4 lat i powyżej. Koszt jednego badania wyniósł 75zł, z tego wpłata pacjentki 2zł, udział Powiatu 25zł, udział Gminy 3zł. Ogółem na realizację programu wydatkowano w 24r. kwotę 1 44zł. Wydatek został zaksięgowany w dz. 75 rozdz W Porozumieniu z dn r. zawartym z Powiatem Wołomińskim Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w przeprowadzeniu działań związanych z usunięciem odpadów ropopochodnych z terenu stacji paliw położonej w Tłuszczu przy ul. Zaściankowej. Wielkość udzielonej pomocy określono do kwoty 1 zł. Środki na pomoc finansową miały pochodzić z wpływów zgromadzonych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W planie finansowym GFOŚiGW wydatki te zaplanowano w 271. Na realizację porozumienia w 24r. wydatkowano kwotę 25 zł ( w sprawozdaniu finansowym Rb-33 za rok 24 wykazano plan i wykonanie w 244, zamiast w 271 z powodu problemów z programem obsługującym sprawozdawczość budżetową ). VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdz dotacja na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej. Otryzmana dotacja w wysokości zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi. Rozdz dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Otryzmana dotacja w wysokości 2 784zł została wykorzystana na zakup programu do ewidencji ludności, materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla osoby wykonującej zadanie. Rozdz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja w wysokości zł została przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych oraz pokrycie pozostałych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów.

12 Rozdz dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Otrzymana dotacja w wysokości 6zł została przeznaczona na wydatki administracyjne oraz szkolenie pracownika wykonującego zadanie. Rozdz dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Otrzymana dotacja w wysokości zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto środki w wysokości 2% dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, koszty administracyjne oraz zatrudnienie pracownika realizującego zadanie. Rozdz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Otrzymana dotacja w wysokości 13 14zł została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Rozdz dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Otrzymana dotacja w wysokości zł została wykorzystana w sposób następujący: - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zł - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zł Rozdz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacja w wysokości 2 56zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdz dotacja na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej Dotacja w wysokości 7 497zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Rozdz dotacja na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą Na rachunek Gminy wpłynęła kwota zł jako spłata należności z roku 23. Szczegółowe wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z podziałem na dochody i wydatki przedstawiają załączniki nr 3 i 4. Pozostałe informacje. Wpływy za konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły zł, natomiast koszty 25 24zł, w tym: wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego 25 zł, prowizje i opłaty bankowe 24zł. Przychody środków specjalnych w wysokości zł pochodziły z wpłat stanowiących odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Środki te w całości zostały przeznaczone na zakup żywności. Rezerwa ogólna została rozdysponowana do wysokości 159 4zł i przeznaczona na nastepujące cele: - drogownictwo gminne - wydatki oświatowe - obsługe długu - wydatki komunalne - wydatki na zadania z zakresu kultury Na konto środków specjalnych Policji przekazano kwotę 3 zł z przeznaczeniem na wydatki Komisariatu Policji w Tłuszczu.

13 Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł, z czego na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę zł. Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste wyniosły 54 75zł, z czego do budżetu państwa przekazano 52 12,5zł, natomiast pozostałe 2 737,5zł zaliczono do dochodów własnych Gminy. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły zł. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24r. Dochody budżetowe na dzień r. Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 195 Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne i gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze

14 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny

15 33 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych

16 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 92 Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 814 Przedszkola Wpływy z różnych opłat Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu Plan po zmianach Wykonanie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom Ośrodki pomocy społecznej

17 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminom KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 24r. Wydatki budżetowe na r. Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktrura wodociągowa i sanitacyjna wsi 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 195 Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

18 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 613 Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 614 Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych w tym: - modernizacja ul. Zaściankowej w Tłuszczu modernizacja ul. Poniatowskiego w Tłuszczu modernizacja ul. Wesołej w Tłuszczu leszowanie ul. Olszowej i Widok w Chrzęsnem leszowanie dróg w Łysobykach i Dzięciołach leszowanie ul. Piaskowej, Leśnej, Brzozowej, Leśniewskiego, Polnej, Przejazdowej i Szkolnej w Jasienicy żużlowanie dróg w rejonie Mokrej Wsi i Zalesia żużlowanie dróg w rejonie Stasinowa, Franciszkowa i Miąsego leszowanie dróg w rejonie Postolisk modernizacja dróg w Białkach, Stryjkach, Ołdakach i Grabowie leszowanie ul. Mostowej i Żabiej w Jasienicy Jasienica ul. Leśniewskiego, Południowa, Mostowa bieżące utrzymanie dróg gminnych utwardzenie parkingu Tłuszcz ul. Warszawska 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym wykonanie następujących zadań : -Dokumentacja drogi Jasienica-Tuł Tłuszcz ul. Relaksowa Tłuszcz ul. Pilawska Tłuszcz ul. Północna Tłuszcz ul. Mazowiecka Tłuszcz ul. Słowicza Tłuszcz ul. Nowa Tłuszcz ul. Klonowa

19 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy -Tłuszcz ul. Piastowska Dzięcioły Pawłów Jasienica ul. Nowa Jasienica chodnik w obrębie ulic Słonecznej, Szkolnej Jasienica ul. Szkolna i Centralna Dzięcioły Wilczeniec Tłuszcz ul. Sobieskiego i Reymonta Tłuszcz ul. Powstańców Tłuszcz ul. Szkolna chodnik wraz z parkingiem Jarzębia Łąka ul. Długa Brzezinów-Marianów Postoliska ul. Starowiejska Tłuszcz ul. Kościelna Tłuszcz ul. Zgody 15 -Tłuszcz ul. Przelotowa Tłuszcz ul. Dolna Tłuszcz ul. Rzemieślnicza Tłuszcz ul. Jasna Tłuszcz ul. Odrowąża Kury-Grabów-Jaźwie Rudniki Jasienica ul. Parkowa Jasienica ul. Lipowa Jasienica ul. Południowa, Korczaka Miąse ul. Malownicza Plan po zmianach Wykonanie 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność

20 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 43 Zakup usług pozostałych INFORMATYKA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 752 Starostwa powiatowe Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego 7522 Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 453 Podatek od towarów i usług Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

21 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7543 Jednostki terenowe Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składka na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

22 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia

23 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 811 Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8113 Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

24 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 441 Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

25 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 311 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8541 Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

26 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 43 Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 995 Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii