ZOBOWIĄZANIA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Transkrypt

1 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania jednostek budŝetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku w ogólnej kwocie zł są zobowiązaniami niewymagalnymi, które przede wszystkim dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień kwota zł. Łączne zobowiązania stanowią 3,7 % zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza spadek w porównaniu do 2004 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,2 %. Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej w zestawieniu z ich stanem na 2004 roku ilustruje załącznik nr 14. Z analizy powyŝszej tabeli wynika, Ŝe zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 roku uległy zmniejszeniu w porównaniu z ich poziomem na koniec 2004 roku o zł, tj. o 19,5 %. Spadek zobowiązań nastąpił w odniesieniu do zobowiązań inwestycyjnych oraz w jednostkach i placówkach oświatowych między innymi z tytułu pochodnych od wynagrodzeń pracowników w związku z przekazaniem czterech jednostek do samorządu województwa. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Sklasyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie zł dotyczyły opłat za załoŝenie ksiąg wieczystych i wywóz odpadów po poŝarze przy ul. Witebskiej 47. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zobowiązania występujące w tym dziale w łącznej kwocie zł dotyczą zadań Urzędu Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Miejska Pracownia Urbanistyczna posiadała zobowiązania bieŝące w kwocie zł, które głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych - kwota zł. Pozostałą część stanowiły zobowiązania związane z bieŝącą działalnością tej instytucji. W Powiatowym Inspektoracie Budowlanym dla Miasta Bydgoszczy zobowiązania w kwocie zł stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi. Natomiast zobowiązania bieŝące związane z realizacją zadań przez Urząd

2 Miasta w kwocie zł dotyczą zapłaty za wynajem sześciu kabin sanitarnych usytuowanych na cmentarzach przy ul. Wiślanej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Lotników. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zobowiązania w tym dziale wynoszą zł i dotyczą wydatków Urzędu Miasta i rad osiedli. BieŜące zobowiązania w wysokości zł to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień - kwota zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i rad osiedli. Zobowiązania inwestycyjne w kwocie zł związane są z komputeryzacją Urzędu Miasta. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Kwota zobowiązań występujących w tym dziale w wysokości zł dotyczy zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜ Miejską i Urząd Miasta. Zobowiązania, które pozostały nieuregulowane na koniec 2005 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej wynoszą ogółem zł. Są to zobowiązania, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (pracowników cywilnych) zł, dopłat do wypoczynku zł oraz pozostałych opłat, dostaw towarów i usług w kwocie zł. Na zobowiązania StraŜy Miejskiej w kwocie zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł oraz rozrachunki dotyczące zakupu usług na kwotę zł. Pozostałe zobowiązania bieŝące w tym dziale w kwocie zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej i dotyczą opłat telefonicznych związanych z działalnością słuŝb ratowniczych Miasta Bydgoszczy.

3 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zobowiązania w tym dziale wynoszą zł i dotyczą prowizji od opłat targowych pobranych przez pracowników administracji spółdzielni mieszkaniowych. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2005 roku wynosił zł. Kwotę tą w głównej mierze stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń ( zł) oraz pozostałe rozrachunki związane z bieŝącą działalnością tych jednostek. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił zł. PowyŜsze zobowiązania: - w kwocie zł dotyczą Izby Wytrzeźwień i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi; - w kwocie zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; - w kwocie zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieŝącej działalności tej instytucji; - w kwocie 648 zł dotyczą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu opłat za opinie lekarskie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie zł dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych oraz Urzędu Miasta.

4 Zobowiązania Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych wyniosły zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń zł. Pozostałą kwotę zł stanowią nieuregulowane zobowiązania z tytułu zakupu Ŝywności i wywozu nieczystości. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS kwota zł. Pozostałą część stanowiły zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek podległych MOPS. Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Natomiast kwota zł dotyczyła pomocy rzeczowej (zakup Ŝywności) dla osób z ubogich rodzin realizowanej przez Radę Osiedla Łęgnowo. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Stan zobowiązań w tym dziale wyniósł zł i dotyczył wydatków na zadania Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: - kwota zł to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy, które stanowią głównie rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń ( zł), a takŝe zobowiązania związane są wydatkami rzeczowymi tej instytucji; - kwota zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości zł oraz umów zleceń związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2005 roku w ramach tego działu wynosił zł. Na powyŝszą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieŝącego funkcjonowania tych jednostek.

5 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie zł dotyczą wydatków na zadania bieŝące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt i Urząd Miasta. W Schronisku dla Zwierząt zobowiązania na dzień 31 grudnia ub. r. wyniosły zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi kwota zł. Pozostałe zobowiązania związane były z bieŝącym utrzymaniem tej jednostki. Natomiast zobowiązania bieŝące w kwocie zł dotyczą zadań Urzędu Miasta w zakresie oczyszczania miasta (m.in. za wywóz odpadów i utrzymanie czystości) oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej (konserwacja Starego Kanału Bydgoskiego). DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W tym dziale zobowiązania w wysokości zł dotyczą zadań realizowanych przez Halę Sportowo-Widowiskową Łuczniczka, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi zł. Pozostałe zobowiązania w wysokości zł związane były z bieŝącymi kosztami działalności tej instytucji. Zobowiązania zakładów budŝetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych. W porównaniu z 2004 rokiem zobowiązania te zmalały o zł, tj. 9,4 % w wyniku częściowego uregulowania zobowiązań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przed przekształceniem w jednostkę budŝetową (od 1 stycznia 2005 roku zakład ten funkcjonuje jako jednostka budŝetowa). Stan zobowiązań gospodarstw pomocniczych na koniec 2005 roku wyniósł zł, w tym zobowiązania wymagalne gospodarstwa Raf zł. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2004 roku odnotowano wzrost o zł, tj. 68,6 %. Istotny wzrost zobowiązań gospodarstw pomocniczych wynika z utworzenia nowego gospodarstwa przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych oraz wzrostu rozliczeń z tytułu zakupu Ŝywności i wywozu śmieci w pozostałych gospodarstwach, wynikającym ze zwiększenia liczby wydawanych posiłków w ramach zasiłków (obiadów abonamentowych).

6 Z tytułu wydatków realizowanych w ramach rachunków dochodów własnych zobowiązania jednostek budŝetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły zł. Na koniec 2005 roku wystąpiły zobowiązania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości zł. Zobowiązania zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność. Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiły zł, z tego: z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych kwota zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku, z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota zł. Spłata kredytu rozpocznie się 2010 i trwać będzie do 2029 roku, z tytułu kredytu zaciągniętego w Pekao S.A kwota zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 31 marca 2008 roku, z tytułu poŝyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 31 sierpnia 2007 roku. Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wykup obligacji przebiega terminowo i bez zakłóceń. W 2005 roku na ten cel przeznaczono zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek wydatkowano zł. W 2005 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.