ZARZĄDZENIE Nr 428/2016 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 10 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 428/2016 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 poz. 1257, poz. 1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania projekt Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości ,50 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,55 zł, w tym: a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,43 zł, 2) dochody majątkowe ,95 zł. 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości ,79 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,04 zł, w tym: a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,43 zł, 2) wydatki majątkowe ,75 zł. 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2017 w wysokości ,29 zł, który zostanie w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 5. Ustala się przychody w wysokości ,29 zł. 1

2 6. Ustala się rozchody w wysokości ,00 zł. 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym: 2

3 UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia PROJEKT w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 poz. 1257, poz. 1454) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości ,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego: 1) dochody bieżące ,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym: a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, zgodnie z tabelą nr , b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,43 zł, zgodnie z tabelą nr ; 2) dochody majątkowe ,95 zł, zgodnie z tabelą nr Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości ,79 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego: 1) wydatki bieżące ,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym: a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, zgodnie z tabelą nr , b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,43 zł, zgodnie z tabelą nr ; 2) wydatki majątkowe ,75 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2017 w wysokości ,29 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr Ustala się przychody w wysokości ,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelami nr 4 i nr Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2017 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,82 zł. 3

4 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń do wysokości ,00 zł. 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości ,00 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna budżetu ,00 zł; 2) rezerwy celowe budżetu ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości ,74 zł dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,74 zł, w tym: a) dotacje podmiotowe w wysokości ,00 zł, b) dotacje celowe wysokości ,74 zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, w tym: a) dotacje podmiotowe w wysokości ,00 zł, b) dotacje celowe wysokości ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr W dochodach i wydatkach budżetu ustala się : 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) wydatki na realizację zadań ujętych w: a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości ,00 zł, b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 4

5 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty ,00 zł, 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale. 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Projekt przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym 5

6 Dochody budżetu ogółem Tabela nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia Dział Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 041,21 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 927, ,00 100, Transport i łączność , ,18 606, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 97, Działalność usługowa , ,00 129, Administracja publiczna , ,12 90, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 32, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 2, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 108, Różne rozliczenia , ,00 99, Oświata i wychowanie , ,00 96, Ochrona zdrowia , ,00 98, Pomoc społeczna , ,00 11, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Rodzina 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,20 82, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Kultura fizyczna , ,00 250,1900 Razem , ,50 118,7800 6

7 Dochody bieżące Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 041,21 0,00 0, Pozostała działalność 3 041,21 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 041,21 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 927, ,00 100, Pozostała działalność 2 927, ,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 927, ,00 100, Transport i łączność , ,43 89, Lokalny transport zbiorowy , ,43 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 36, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,43 101, Drogi publiczne gminne , ,00 63, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 64, Wpływy z różnych opłat 870,00 116,00 13, Wpływy z pozostałych odsetek 2 874,00 825,00 28, Wpływy z różnych dochodów 5 862,33 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 69, Wpływy z różnych opłat 194,00 24,00 12, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 485,00 14,00 2, Pozostała działalność , ,00 93, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 119,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 071,00 260,00 24, Wpływy z usług , ,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek 58,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 553, ,00 128, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 96, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 102, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 890,00 250,00 28, Wpływy z różnych opłat , ,00 60, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 93, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 64, Wpływy z różnych dochodów , ,00 44, Towarzystwa budownictwa społecznego , ,00 95, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 95, Pozostała działalność 130,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 130,00 0,00 0,0000 7

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 710 Działalność usługowa , ,00 129, Plany zagospodarowania przestrzennego 900,00 0,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 900,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 130, Wpływy z usług , ,00 136, Wpływy z pozostałych odsetek 67,56 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,12 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 77, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,12 46, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0,00 0, , ,00 102, Wpływy z usług 466,50 10,00 2, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 4, Wpływy z różnych dochodów , ,12 383, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200,00 206,00 103, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 199, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 261, Pozostała działalność 29,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 29,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 32, , ,00 32, , ,00 32, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 92, Obrona cywilna 3 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 100, ,00 100, Straż gminna (miejska) , ,00 94, Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 93, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 110, Wpływy z pozostałych odsetek 1 920, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 290,00 290,00 100, Pozostała działalność 1 054,00 0,00 0,0000 8

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 108, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 102, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 800, ,00 85,5500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 108, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 108, Wpływy z podatku rolnego 2 800, ,00 82, Wpływy z podatku leśnego , ,00 108, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 114, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 102, Wpływy z różnych opłat 1 900, ,00 105, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 102,5000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 102, Wpływy z podatku rolnego , ,00 90, Wpływy z podatku leśnego 1 150, ,00 104, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 94, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 102, Wpływy z opłaty targowej , ,00 102, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 102, Wpływy z różnych opłat , ,00 87, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 82,7700 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw , ,00 95, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 89, Wpływy z różnych opłat 3 185, ,00 166, Wpływy z pozostałych odsetek 438,00 438,00 100, Wpływy z różnych dochodów 570,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń 2 938, ,00 102, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 938, ,00 102, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 110, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 108, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 150, Różne rozliczenia , ,00 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 102, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 102, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 67, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 67, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 109, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 109, Oświata i wychowanie , ,00 96,6400 9

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent Szkoły podstawowe , ,00 8, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 82, Wpływy z różnych dochodów , ,00 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,05 0,00 0, ,03 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 872, ,00 203, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 872, ,00 163, Wpływy z usług 3 000, ,00 266, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 0, Przedszkola , ,00 107, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 103, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 100, Wpływy z usług , ,00 88, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 231,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 5 368, ,00 79, Wpływy z różnych dochodów , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 116, , ,00 102, ,04 0,00 0, Gimnazja , ,00 2, Wpływy z pozostałych odsetek 3 236, ,00 96, Wpływy z różnych dochodów 3 216, ,00 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,17 0,00 0, ,41 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 138,63 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 138,63 0,00 0, ,92 0,00 0, ,00 0,00 0, ,92 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 84, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 0,00 0,

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 0830 Wpływy z usług , ,00 93, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,81 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 508,05 0,00 0, , ,00 63, Ochrona zdrowia , ,00 103, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 101, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 101, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 543,64 0,00 0, ,36 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 120, Wpływy z usług , ,00 102, Wpływy z pozostałych odsetek 1 615, ,00 61, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisóe i darowizn w postaci pieniężnej 5 175,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 127, Pomoc społeczna , ,00 11, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 139,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 117, Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 95, , ,00 131, , ,00 62, Wpływy z różnych dochodów , ,00 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 58, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent Zasiłki stałe , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 68, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 87, Wpływy z różnych opłat 207,00 205,00 99, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 97, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 95, Wpływy z różnych dochodów , ,00 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 710,00 3, , ,00 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 97, Wpływy z usług , ,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 126, Pomoc w zakresie dożywiania 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 7, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,71 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 359,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0,0000 0,00 52,00 0, ,68 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Żłobki ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 2040 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0,00 0, Rodzina 0, ,00 0, Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, ,00 0,0000 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,00 0,0000 0, ,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,00 0, Wpływy z usług 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 400,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 91, Gospodarka odpadami , ,00 97, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 97, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 104, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 050, ,00 107, Schroniska dla zwierząt , ,00 92, Wpływy z usług , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 59, Wpływy z usług 7 300, ,00 91, Wpływy z pozostałych odsetek 6,30 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 46,9200 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 33, Wpływy z różnych opłat , ,00 35, Wpływy z pozostałych odsetek ,60 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 90, Wpływy z różnych opłat 24,00 24,00 100, Wpływy z usług , ,00 84, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 102, Wpływy z różnych dochodów , ,00 103, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Muzea 140,00 0,00 0, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 140,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 102, Obiekty sportowe , ,00 102,

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 0690 Wpływy z różnych opłat 266,80 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 102, Wpływy z usług , ,00 102, Wpływy z pozostałych odsetek 3 230, ,00 102, Wpływy z różnych dochodów , ,00 102, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 665,38 0,00 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,00 0,00 0, ,38 0,00 0,0000 Razem , ,55 104,

15 Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Tabela nr do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 041,21 0,00 0, Pozostała działalność 3 041,21 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 041,21 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 77, Urzędy wojewódzkie , ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 77, , ,00 32, , ,00 32, , ,00 32, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 100, ,00 100, Obrona cywilna 3 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 100, ,00 100, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, Gimnazja ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Świadczenia wychowawcze ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 95, , ,00 95, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 710,00 3,

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 710,00 3, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 126, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 126, Pozostała działalność 1 359,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 359,00 0,00 0, Rodzina 0, ,00 0, Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0,0000 0, ,00 0,0000 0, ,00 0,0000 Razem , ,00 114,

17 Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2016 Plan roku 2017 Procent 600 Transport i łączność , ,43 101, Lokalny transport zbiorowy , ,43 101, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,43 101, Działalność usługowa ,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 261, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 261, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 261, Ochrona zdrowia , ,00 127, Pozostała działalność , ,00 127, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 127, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 200,00 0,00 0, Żłobki 7 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0000 Razem , ,43 104,

18 DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości ,55 zł pochodzące z niżej wymienionych źródeł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2.927,00 zł. W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,43 zł. W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu: opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 3.895,00 zł, rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych ,43 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych ,00 zł, kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych 979,00 zł, dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych ,00 zł, opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 260,00 zł, opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych ,00 zł, odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych 2.000,00 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł. W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z niżej wymienionych tytułów. 1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł w tym: opłaty z trwały zarząd, użytkowanie i służebność ,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie ,00 zł, wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług 250,00 zł, kosztów upomnień ,00 zł, opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane ,00 zł, dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza ,00 zł, najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego ,00 zł, najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych ,00 zł, dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej ,00 zł, dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej ,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,00 zł, wpływy z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz cieplną w budynku przy ul. Św. Antoniego ,00 zł. 2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych ,00 zł. 18