1. Wydatki majątkowe ,00 zł

Transkrypt

1 II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę ,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne gminy ,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł w tym: - Biblioteka ,00 zł - Miejski Dom Kultury ,00 zł rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki) ,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) ,00 zł rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych) ,00 zł rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu ,00 zł W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień r. po stronie wydatków wyniósł ,18 zł. Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco: ogółem ,18 zł 1. Wydatki majątkowe ,00 zł 2.Wydatki bieżące ,18 zł w tym: -wynagrodzenia i pochodne ,77 zł W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan ,18 zł zostały wykonane w wysokości ,48 tj. 90,21 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się: 1. Wydatki majątkowe ,96 zł 2. Wydatki bieżące ,52 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac ,38 zł 60

2 B. Informacje szczegółowe 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dla działu ,83 zł Wykonanie dla działu ,95 zł Wykonanie dla działu w % - 98,00% Rozdział: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt o produktach pochodzenia zwierzęcego Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł (82,81%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywania w schronisku. Rozdział: Izby rolnicze Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł (92,90%) Paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział: Program rozwoju obszarów wiejskich Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł (98,77%) Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł 61

3 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie pt. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie w kwocie ,00 zł. Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,83zł Wykonanie: ,76 zł (99,69%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: ,30 zł Wykonanie: ,42 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, urządzenie GPS (do pomiaru pól) dla Sołectwa Młodocin, sprzęt muzyczny i oświetleniowy oraz dwa namioty ogrodowe dla Sołectwa Pturek, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, szafę do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mamlicz, kuchnię gazowo elektryczną dla Sołectwa Mamlicz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Młodocin, rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Młodocinie, koszulki piłkarskie tzw. znaczniki dla Sołectwa Młodocin, obrusy dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Pturek, wolnostojące ławki dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie GPS dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Sadłogoszcz, zestaw do koszykówki dla Sołectwa Szeroki Kamień. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: Wieś Kujawsko Pomorska i Poradnika Radnego i Sołtysa na 2010 r. oraz wyjazdu szkoleniowego sołtysów w maju 2010 r. 2. Wykonanie ogrodzenia z bramą wokół placu zabaw w Julianowie. Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki 62

4 Plan ,53 zł Wykonanie ,53 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji rolnej. 2. Dział 600 Transport i łączność Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,82 zł Wykonanie dla działu w % - 68,56% Rozdział: Drogi publiczne gminne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,46 zł (56,82%) Paragraf: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie: Remont ul. Lotników w Barcinie wraz z remontem kanalizacji deszczowej ,00 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Projekt budowlano wykonawczy na zadanie pn.: Przebudowa ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr C w Barcinie (od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu) ,71 zł 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk przy ul. Okrężnej w Piechcinie ,00 zł 3. Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie ,00 zł 4. Utwardzenie chodników przy ul. J. Wojciechowskiego w Barcinie ,45 zł 5. Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie ,75 zł 6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,62 zł 7. Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie droga nr C - odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu ,09 zł 63

5 Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,83 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Konserwacja oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych ,52 zł 2. Czyszczenie wpustów ulicznych ,37 zł Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie ,00 zł 2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn Piechcin ,74 zł 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie ,00 zł W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano kwotę ,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana przebudowa drogi gminnej Nr C ul. Słowackiego w Barcinie. Rozdział: Drogi wewnętrzne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,43 zł (92,12%) Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł 64

6 W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe Mamlicz ,68 zł 2. Remont ul. Lotników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż garaży w Barcinie ,57 zł 3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr C Krotoszyn Sadłogoszcz Wojdal ,19 zł 4. Remont ul. Lotników w Barcinie wzdłuż bloku nr ,58 zł 5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,60 zł 6. Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej ,80 zł 7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Wiertników w Piechcinie ,28 zł 8. Remont ul. Bielawskiej w Piechcinie zł 9. Utwardzenie terenu części działki nr 69 w Barcinie Rydzek ,70 zł 10. Wyłożenie kostką brukową alejki przy świetlicy w Piechcinie 4.515,99 zł Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: 5.143,68 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, aktualizacja kosztorysów-ul. Słowackiego w Barcinie. 2. Wykonanie światłokopii map do projektów organizacji ruchu. Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr C Mamlicz Dąbrówka Barcińska ,00 zł 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie ,00 zł 65

7 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,28 zł Wykonanie dla działu w % - 30,40% Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,61 zł (25,71%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji wieczystoksięgowej. 2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny) oraz innych nie mieszczących się w w/w kategoriach, np. opłata sądowa od wniosku dot. skargi do WSA, uporządkowanie i wyrównanie terenu nieruchomości w Sadłogoszczy i Zalesiu Barcińskim, prace ślusarskie w budynku przy Placu 1 Maja 16 w Barcinie, opłata za dzierżawę nieruchomości pod wiatę przystankową w miejscowości Barcin Wieś. Rozdział: Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł (67,91%) Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób, w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im nie dostarczyła. 66

8 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu ,96 zł Wykonanie dla działu w % - 94,95% Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2010 roku dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu artykułów kancelaryjnych i opłat telekomunikacyjnych. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł Wykonanie ,73 zł (87,40%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych 2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism, kalendarzy i usług telefonii komórkowej. Rozdział: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,81 zł Wykonanie ,25 zł (94,91%) W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan 4.700,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł 67

9 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,10 zł Paragraf 4140 Wpłaty na PFRON Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,08 zł Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,59 zł Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,53 zł Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,25 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,51 zł Paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 3.440,68 zł 68

10 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 78,50 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące, między innymi, zakupu laminatora, drukarki etykiet, pozycji książkowych, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa, akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych konkursów, festynów, pieczątek, środków czystości, mebli, materiałów wyposażeniowych (regały, krzesła, fotele, wykładzina do pokoju nr 48, stoliki dla świetlicy w Złotowie. Paragraf 4260 Zakup energii Plan: ,00 zł Wykonanie: ,76 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące remontu holu USC oraz zabudowy ściany w sali konferencyjnej. Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 2.955,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczą kosztów refundacji okularów oraz badań okresowych dla pracowników urzędu. 69

11 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.: 1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-obieg (SEOD) 2. Nadzoru informatycznego 3. Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny) 4. Odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego 5. Wykonania instalacji automatycznej sygnalizacji p-poż oraz włamania i napadu w korytarzu od strony USC oraz zmiana na SMS powiadamiania o włamaniu i napadzie 6. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w budynku Urzędu Miejskiego. 7. Opłat pocztowych i komorniczych Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet" Plan: 4.800,00 zł Wykonanie: 4.188,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Abonamentu za DSL Internet 2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej 3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl Paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan ,81 zł Wykonanie ,02 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek dot. świadczeń rodzinnych. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł 70

12 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie inwestycyjne pt. Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN). Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółki BOSiR Rozdział Spis powszechny i inne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału: 1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie Barcin. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (99,25%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,02 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem gadżetów promocyjnych, nagród i wyróżnień dla sportowców, 71

13 społeczników i pedagogów, organizacji turniejów piłkarskich, koszykarskich i ortograficznych oraz wydatków na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe. Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu przekazano: 1. Kwotę 40,000,00 zł na subkonto, z którego w miarę potrzeb będą realizowane koszty bieżących remontów pięciu obiektów odnowionych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin w pięciu kolejnych latach. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,86 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Kosztów związanych m.in. z organizacją uroczystości nawiązania współpracy z inwestorem zagranicznym (MAPEI) oraz ufundowania okolicznościowych pucharów na Dni Rzemiosła. 2. Zamieszczenia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w Gazecie Pomorskiej i życzeń świątecznych w Tygodniku Pałuki. 3. Organizacji koncertu dla gimnazjalistów i przygotowania kosztorysu na plac zabaw w Piechcinie. 4. Wydatki dotyczące wyprodukowania zapowiedzi i relacji z Dni Barcina w Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. 5. Zgłoszenia konkursu Innowator najlepiej zarządzane jednostki samorządowe. 6. Przygotowania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych. 7. Przewozu osób na Dożynki Powiatowe w Rogowie. 8. Tłumaczenia kalendarium do Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich, wykupienia reklamy w Gazecie Biskupińskiej na festyn archeologiczny. 9. Zakupu mównicy, kart świątecznych, koszulek turniejowych, map do celów projektowych oraz książki Zapomniane barcińskie legendy. Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,20 zł 72

14 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupie Działania Pałuki-Wspólna Sprawa. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) Paragraf: 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu: 1. Udzielono wsparcia finansowego dla gminy Gąbin, która została poszkodowana podczas powodzi w maju 2010 r. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu w % - 76,15% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 3.102,00 zł Wykonanie 3.102,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące spisu wyborców w gminie Barcin. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (98,75%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki: 1. Związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP. 73

15 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (58,25%) W ramach tego rozdziału poniesiono koszty 1. Zorganizowania i przeprowadzenia wyborów burmistrza Barcina. Wyboru dokonano podczas pierwszej tury, w związku z tym wykonanie wydatków wynosi 58,24%. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu w % - 93,04% Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W paragrafie 3000 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Barcinie W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup mebli dla Posterunku Policji w Barcinie. Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (92,90%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z: - ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach ratowniczych ,50 zł - wynagrodzeniem osobowym pracowników ,97 zł - dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ,84 zł - kosztami narzutów na wynagrodzenia ,95 zł - odpisem ZFŚS 6.699,19 zł - zużyciem energii elektrycznej i gazu ,46 zł - opłatą składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników ,75 zł 74

16 - zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki, paliwo, części zamienne do samochodów) ,99 zł - zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż.) ,00 zł - usługami remontowymi ,04 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział Obrona cywilna Plan 2.300,00 zł Wykonanie 1.712,81 zł (74,47%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs z zakresu OC. 7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,55 zł Wykonanie dla działu w % - 94,16% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł (94,16%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych. 75

17 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,78 zł Wykonanie dla działu w % - 10,04% W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji obligacji, natomiast odsetki będą realizowane w 2011 r., ponieważ emisja obligacji nastąpiła w IV kwartale. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan dla działu ,58 zł Wykonanie dla działu ,47 zł Wykonanie dla działu w % - 91,79% Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00zł Wykonanie ,01 zł. (91,21%) W poszczególnych paragrafach rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,50 zł Paragrafy 4110 i Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,06 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan ,00zł Wykonanie ,19zł Paragraf: Zakup usług zdrowotnych Plan 5.100,00zł Wykonanie ,00 zł 76

18 Paragraf: 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 3.170,00zł Wykonanie ,06 zł Paragraf: 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan 9.250,00zł Wykonanie ,58 zł Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe Plan 5.710,00 zł Wykonanie ,42 zł Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki Plan 8.366,00zł Wykonanie ,52 zł Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.830,00zł Wykonanie ,50 zł Paragraf: 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 5.950,00zł Wykonanie ,33 zł Paragraf: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan ,00zł Wykonanie ,12 zł Paragraf: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu: 1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). Paragraf: 4260 Zakup energii Plan ,26 zł Wykonanie ,26 zł 77

19 W ramach tego paragrafu: - woda ,48 zł - gaz ,70 zł - energia cieplna ,91 zł - energia elektryczna ,17 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00zł Wykonanie ,45zł W ramach tego paragrafu: - zakup wykładziny i paneli (SP 2) 2.867,18 zł - zakup laptopa (SP Mamlicz) 2.249,00 zł - zakup mebli do sali lekcyjnej, stołu i krzeseł (SP Mamlicz) 3.960,00 zł - zakup wykładziny i dywanu (SP Mamlicz) 900,00 zł - zakup tablic szkolnych i korkowych (SP Mamlicz) 1.647,48 zł - zakup kosiarki (ZPS Piechcin) 1.502,45 zł - zakup suszarek do rąk, które zostały zamontowane w toaletach uczniowskich (ZPS Piechcin) 1.135,82 zł - zakup kamery zewnętrznej (ZPS Piechcin) 1.825,12 zł Pozostałe wydatki to koszt zakupionych: - środków czystości ,37 zł - czasopisma i prenumeraty 6.488,30 zł - materiałów biurowych, druków szkolnych, pieczątek ,97 zł - materiałów do remontów i drobnych napraw ,47 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi: - remont korytarza (SP 1) 3.000,00 zł - remont dachu na sali gimnastycznej (SP 1) 3.078,04 zł - remont pracowni komputerowej (SP 2) 1.599,42 zł - montaż rolet (SP 2) 3.597,62 zł - konserwacja i przegląd instalacji grzewczej (SP Mamlicz) 7.076,00 zł - remont kanalizacji deszczowej (SP Mamlicz) 9.028,00 zł - remont instalacji elektrycznej w toaletach (ZPS Piechcin) 1.342,00 zł 78

20 - remont schodów przed głównym wejściem (ZPS Piechcin) 2.300,00 zł - remont instalacji odgromowej oraz naprawa tablicy rozdzielczej (ZPS Piechcin) 2.680,00 zł Pozostałe wydatki to: konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00zł Wykonanie ,66zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki: 1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulcan, Prawo oświatowe, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługi transportowe. Paragraf: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,00zł Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,71zł W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 79

21 Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 4. Realizacji zadania w ramach projektu E Usługi, E - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ,00 zł Wykonanie ,89 zł. (94,10%) W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą: 1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się następująco: Paragraf: Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Plan 7.310,00zł Wykonanie 5.970,52zł Paragraf: Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00zł Wykonanie ,57zł Paragraf: Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4.464,00zł Wykonanie ,05 zł Paragraf: Składki na ubezpieczenie społeczne Plan ,00zł Wykonanie ,44 zł Paragraf: Składki na Fundusz Pracy Plan 2.260,00zł Wykonanie ,37 zł Paragraf: Zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.060,00zł Wykonanie ,00 zł Paragraf: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1.060,00zł Wykonanie ,20 zł 80