SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2008

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 28 Toruń, sierpień 28 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA Część I Część II Dane ogólne według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 1 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 31 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 33 Część III według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 34 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 41 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 53 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 62 zał. nr 1 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 66 zał. nr 11 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 72 zał. nr 12 Przychody i wydatki funduszy celowych 74 zał. nr 13 Dotacje z budżetu miasta 76 zał. nr 14 zał. nr 15 zał. nr 16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Część V Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 9 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 14 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 143

3 CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

4 I. DANE OGÓLNE Budżet miasta Torunia na rok 28 został przyjęty uchwałą nr 246/8 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 28r. i zakładał następujące podstawowe wielkości: dochody ogółem w tym dochody majątkowe wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe deficyt budżetowy zł, zł, zł, zł, zł Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lutego 28r. i w trakcie I półrocza zmieniony uchwałami Rady Miasta Torunia nr 35/8 z dnia 15 maja 28r. i nr 345/8 z dnia 26 czerwca 28r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 51 z dnia 26 marca 28r., nr 89 z dnia 3 kwietnia 28r. i nr 114 z dnia 18 czerwca 28r. Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za I półrocze 28 roku: L.p. Wyszczególnienie wg uchwały nr 246/8 RMT wg stanu na r. % wykonania planu (5 / 4) I Dochody ogółem ,83 w tym: a zadań własnych ,29 b zadań z zakresu administracji ,89 rządowej II Wydatki ogółem ,77 w tym: 1 bieżące: ,12 w tym: a na zadania własne ,62 b na zad. zlecone z zakresu ,95 administracji rządowej 2 inwestycyjne ,48 w tym: a na zadania własne ,48 b na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej III Deficyt / Nadwyżka x DOCHODY : Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień r. przedstawiono w tabeli nr 1 ( na str. 4). Najwyższym ponad 75 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja dochodów majątkowych, a wśród nich dotacje na realizację inwestycji, w której ujęto nieplanowane wpływy w wysokości 6,2 mln. zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez miasto na budowę ul. Olsztyńskiej w r. 27. Wpływów tych nie ujęto w planie z uwagi na długotrwałe procedury Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność. W dalszym ciągu nie został rozliczony wniosek o płatność końcową dla tej inwestycji w kwocie 2,28 mln. zł. 1

5 Pozostałe dotacje inwestycyjne to środki pozyskane zgodnie z planem na refundację wydatków związanych z: budową Centrum Sztuki Współczesnej (środki z UE i Min. Kultury): tys. zł, termomodernizacją obiektów oświatowych (Mechanizm Finansowy EOG): tys. zł, modernizacją sztucznego lodowiska MOSiR (Min. Sportu): 5 tys. zł i przebudową sygnalizacji świetlnej (Min. Infrastruktury): 894 tys. zł. Najniższy wskaźnik wykonania planu (13,47%) w tej grupie dochodów dotyczy wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i wynika z terminu dokonywania opłat przez spółdzielnie mieszkaniowe przypadającego na IV kwartał. Ponad 72 procentowy wskaźnik wykonania dochodów odnotowano w pozycji pozostałe dochody, a w niej przede wszystkim dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych miasta 157,5 %. Wpływy te osiągnięto w ponadplanowej wysokości dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej w I półroczu, wzrostu stawek WIBOR na rynkach międzybankowych i efektywnego zarządzania płynnością finansową. Ponad 97 procentowe wykonanie planu z tytułu użytkowania wieczystego oraz 7 procentowe z tytułu dochodów z mienia Skarbu Państwa wynika z terminu regulowania części opłat przypadającego na 31 marca. Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa wykonano na poziomie 6 % zgodnie z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków na rachunki jednostek samorządu terytorialnego. W ponad 5 procentach wykonano zaplanowane na rok bieżący wpływy z dotacji na zadania bieżące zgodnie z harmonogramami rzeczowymi i finansowymi zleconych do realizacji zadań. Wskaźnik wykonania planu dochodów 45,94 % dotyczy dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT. wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu, wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników w pierwszych miesiącach roku oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń podatku za rok ubiegły. W analogicznych okresach lat ubiegłych wskaźnik ten wyniósł w r %, w r %. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 5- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie założonym w budżecie. WYDATKI: Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na r. wynosi 39,8%, na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 49,95 % i zadań własnych na poziomie 38,9%. W zakresie zadań własnych wydatki bieżące wykonano w 45,6%, wydatki inwestycyjne w 26,5 %. W analogicznych okresach lat poprzednich wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł w r %, w r %, wydatków inwestycyjnych odpowiednio 23% i 39%. Z uwagi na specyfikę procesów inwestycyjnych (procedury przetargowe, wyznaczanie terminów płatności po zakończeniu całości zadań lub ich etapów) finansowe rozliczenie większości z nich następuje w III i IV kwartale roku. Rozpoczęcie realizacji niektórych zadań uzależniono od pozyskania zewnętrznych środków na ich współfinansowanie, w tym przede wszystkim z funduszy UE. Brak wytycznych do programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko Pomorskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przesunięcia terminów ogłaszania konkursów przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Infrastruktury, a także wykluczenie powiatów grodzkich z konkursów ogłaszanych w ramach RPO WK-P na budowę dróg lokalnych, powodują opóźnienia w rozpoczęciu realizacji części z nich. Możliwość wydatkowania zaplanowanych na poszczególne zadania środków jest na bieżąco monitorowana. Informację o wykonaniu wydatków w zakresie zadań własnych z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4 na str. 7. 2

6 Informację nt. realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 33. Zrealizowane przychody w kwocie zł dotyczą spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta właścicielom budynków mieszkalnych. Rozchody w kwocie zł to zapłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach Saldo zadłużenia wg stanu na dzień r. wynosi zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 42,5 %, (wskaźnik zadłużenia w analogicznych okresach lat ubiegłych : 26 r- 39%, 27 r. 41%). Porównując wykonanie budżetu Torunia za I półrocze do wykonania budżetów przez 19 największych miast w Polsce (stolice miast wojewódzkich i Gdynia), można stwierdzić, że wszystkie samorządy w roku bieżącym borykają się z problemem realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania ze środków UE. Średni poziom wykonania inwestycji przez ww. miasta kształtuje się na poziomie 15% ( w Toruniu: 26%). wydatków ogółem w największych miastach wyniosło w I półroczu średnio 39% (w Toruniu: 4%). Wszystkie ww. miasta, poza Wrocławiem i Lublinem, wykonały w I półroczu dochody na poziomie powyżej 5% planu (Toruń: 57%). W każdym widoczny jest spadek poziomu wpływów z podatku PIT na skutek wprowadzonej w ub. roku ulgi prorodzinnej. W Toruniu ubytek dochodów z tego tytułu szacowany jest na 14 mln. zł i w tej wysokości został uwzględniony w planie. Wszystkie miasta założyły w tegorocznym planie deficyt budżetowy i wszystkie w I półroczu (poza Bydgoszczą) osiągnęły nadwyżkę w granicach od 4,21 mln. zł (Zielona Góra) do 977,5 mln. zł (Warszawa). W Toruniu nadwyżka po I półroczu wyniosła 85,7 mln. zł. Skarbnik Miasta Torunia Prezydent Miasta Torunia (-) Bolesław Tymolewski (-) Michał Zaleski 3

7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA WG ŹRÓDEŁ Tabela 1 l.p. Wyszczególnienie I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie ,34 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości ,15 2 Podatek rolny i leśny ,57 3 Podatek od środków transportowych ,85 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) ,47 5 Podatek od spadków i darowizn ,53 6 Podatek od posiadania psów ,17 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,81 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,27 9 Wpływy z opłaty targowej ,82 1 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,59 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,6 12 Dotacja ze środków PFRON ,53 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,94 państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,24 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,51 III Subwencje z budżetu państwa ,1 1 Subwencja oświatowa ,54 2 Subwencja równoważąca , 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej 2 2 IV Dochody majątkowe ,24 1 Dywidendy od spółek komunalnych ,35 2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo ,47 własności 3 Dochody ze sprzedaży majątku ,55 4 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i F. Dopłat ,5 5 Środki z funduszu FS/ISPA ,29 V Pozostałe dochody ,64 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,8 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,22 3 Dochody z tytułu odsetek ,55 4 Dochody z najmu ,28 5 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania ,55 budynków 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,97 7 Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego) ,78 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,6 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,65 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,8 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,36 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,43 VII Dochody własne razem ,29 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ,89 administracji rządowej 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,89 IX Dochody ogółem ,83 zł % 5:4 4

8 Tabela 2 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46, 4, 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,4 63 TURYSTYKA , , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,5 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,1 1, ,3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,7 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,3 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,1 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,5 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,7 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,1 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,2 zł Razem : , , , , ,3 5

9 Tabela 3 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,1 2 LEŚNICTWO , ,8 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,72 63 TURYSTYKA , , ,27 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,79 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,96 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,97 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,44 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,16 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,15 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,16 Razem: , , , ,48 zł 6

10 Tabela 4 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,41 2 LEŚNICTWO , ,8 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,72 63 TURYSTYKA , , ,27 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,79 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,96 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,97 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,44 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,16 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,15 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,16 Razem: , , , ,48 zł 7

11 Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,78 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,88 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: , , ,92 zł 8

12 Tabela 6 Dział WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , 2 LEŚNICTWO , ,8 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,9 63 TURYSTYKA , , ,9 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,3 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,3 75, ,3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,3 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,1 7, ,2 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,4 6 7, , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,4 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 2 44, 2 4, 4, 851 OCHRONA ZDROWIA , ,9 8, , ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,4 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,1 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,1 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,3 Razem: , , , , ,2 9

13 CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

14 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 46 46, - podatki i opłaty 4 4, - pozostałe dochody 6 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,7 64 Lokalny transport zbiorowy pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,4 - dotacje inwestycyjne ,4 695 Pozostała działalność ,1 - dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody ,7 63 TURYSTYKA ,5 631 Ośrodki informacji turystycznej , - pozostałe dochody , 6395 Pozostała działalność dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - dochody majątkowe ,7 - pozostałe dochody ,2 795 Pozostała działalność ,6 - pozostałe dochody ,6 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 713 Biura planowania przestrzennego ,7 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany 1 1, - pozostałe dochody 1 1, 7135 Cmentarze 11 11, - dotacje celowe 11 11, w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 1

15 Dział Rozdział Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,7 752 Starostwa powiatowe ,8 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - pozostałe dochody , Pozostała działalność , - pozostałe dochody , 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,6 - dotacje inwestycyjne 3, - pozostałe dochody Straż Miejska ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe ,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,2 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,8 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,9 - dofinansowanie zadań bieżących , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, ,2 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,2 - pozostałe dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,9 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,1 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 - podatki i opłaty ,1 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

16 Dział Rozdział Nazwa Dywidendy ,3 - dochody majątkowe , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , - pozostałe dochody , 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,5 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 2, - dotacje inwestycyjne 2 2, Różne rozliczenia finansowe ,7 - pozostałe dochody , Wpływy do wyjaśnienia pozostałe dochody Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , - subwencje , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,3 811 Szkoły podstawowe ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,7 - dotacje , - dotacje celowe , - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody ,3 812 Szkoły podstawowe specjalne ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne 164 5, - pozostałe dochody ,3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2 - dotacje ,2 814 Przedszkola ,1 - pozostałe dochody ,1 811 Gimnazja ,1 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje ,5 - dochody majątkowe , - pozostałe dochody ,7 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1

17 Dział Rozdział Nazwa Gimnazja specjalne ,8 - pozostałe dochody ,8 812 Licea ogólnokształcące ,8 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje , - dochody majątkowe pozostałe dochody ,6 813 Szkoły zawodowe ,5 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - dotacje , - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne , - pozostałe dochody , 8195 Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe , - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA , Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - pozostałe dochody ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,3 - dotacje celowe ,4 - dotacje inwestycyjne 73 81, - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,8 - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

18 Dział Rozdział Nazwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,1 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki ,2 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , - pozostałe dochody , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,2 - dofinansowanie zadań bieżących , - pozostałe dochody , Centra integracji społecznej ,6 - dofinansowanie zadań bieżących , Pozostała działalność ,2 - dotacje celowe , - pozostałe dochody Gospodarstwa Pomocnicze pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urzędy pracy ,3 - dofinansowanie zadań bieżących ,7 - dotacje celowe , - pozostałe dochody Pozostała działalność dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,7 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1

19 Dział Rozdział Nazwa Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,4 - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,8 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,1 - pozostałe dochody , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 1 2, także szkolenia młodzieży - dotacje celowe 1 2, Pomoc materialna dla uczniów , - dotacje celowe , 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,3 - dotacje inwestycyjne ,3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,7 - pozostałe dochody ,7 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,6 - pozostałe dochody ,6 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalność ,8 - środki z mechanizmów finansowych , - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Centra kultury i sztuki ,1 - dotacje inwestycyjne , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 56, - pozostałe dochody 56, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,4 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,4 - pozostałe dochody ,4 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,5 - dotacje inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 4, - dofinansowanie zadań bieżących 3 4, Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

20 Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalność ,4 - dotacje ,4 Razem: ,3 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1

21 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 195 Pozostała działalność , - dotacje celowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 - dotacje celowe ,5 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne 2 25, - dotacje celowe 2 25, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,6 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,2 - dotacje celowe ,2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,5 - dotacje celowe , Komisje poborowe , - dotacje celowe , 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I ,7 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,7 - dotacje celowe ,7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,3 - dotacje celowe ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,5 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 17 zał. 2

22 Dział Rozdział Nazwa POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,4 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,1 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,9 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,6 - dotacje celowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , - dotacje celowe , 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,1 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów , - dotacje celowe , Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 18 zał. 2

23 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2 18 Melioracje wodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,7 13 Izby rolnicze ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 2 LEŚNICTWO ,8 22 Nadzór nad gospodarką leśną ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,6 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,6 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 62 Infrastruktura kolejowa ,9 - wydatki inwestycyjne ,9 64 Lokalny transport zbiorowy ,6 - dotacja przedmiotowa ,4 - dotacje inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne 1, 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,2 616 Drogi publiczne gminne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,6 695 Pozostała działalność ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne 1 1, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 5:4 8

24 Dział Rozdział Nazwa zakupy inwestycyjne 13 13, 63 TURYSTYKA ,1 631 Ośrodki informacji turystycznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 - dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne 3 3, - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,5 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 3, - dotacja przedmiotowa 3 3, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 - wynagrodzenia i pochodne 1 1, - pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne ,5 721 Towarzystwa budownictwa społecznego , - wydatki majątkowe , 795 Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wydatki inwestycyjne ,2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 713 Biura planowania przestrzennego ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - zakupy inwestycyjne , Nadzór budowlany 75, - wynagrodzenia i pochodne 43 2, - pozostałe wydatki bieżące 31 8, 7135 Cmentarze ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - wydatki inwestycyjne , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 752 Starostwa powiatowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,2 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

25 Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - zakupy inwestycyjne , 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji , - dotacje celowe , - dotacje inwestycyjne 5 5, - zakupy inwestycyjne 13, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 7, - zakupy inwestycyjne 4 7, Obrona cywilna ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Straż Miejska ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne 31, Pozostała działalność ,2 - dotacje celowe , - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne 16 23, - zakupy inwestycyjne 1 1, w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3

26 Dział Rozdział Nazwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat 5: , ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące , 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,5 - pozostałe wydatki bieżące , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,7 terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące ,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , - pozostałe wydatki bieżące , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 Szkoły podstawowe ,9 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - wydatki inwestycyjne ,3 - zakupy inwestycyjne ,3 812 Szkoły podstawowe specjalne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne 29, - zakupy inwestycyjne , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,1 - dotacje podmiotowe , - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,7 814 Przedszkola ,3 - dotacje podmiotowe ,5 - dotacje inwestycyjne , 811 Gimnazja ,5 - dotacje podmiotowe ,9 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 8

27 Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne , Gimnazja specjalne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 812 Licea ogólnokształcące ,6 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne , 8123 Licea profilowane ,5 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,7 813 Szkoły zawodowe ,6 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne , - zakupy inwestycyjne , Szkoły artystyczne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne ,1 - zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,3 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,9 zawodowego - dotacje podmiotowe ,1 - dotacje inwestycyjne 2 27, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,7 - dotacje podmiotowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8