SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 26 R. Toruń, sierpień 26 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 9 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 28 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 3 Część III Wykonanie według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 31 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 38 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 49 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 56 zał. nr 1 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 6 zał. nr 11 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 63 zał. nr 12 Przychody i wydatki funduszy celowych 64 zał. nr 13 Dotacje z budżetu miasta 65 zał. nr 14 zał. nr 15 zał. nr 16 Część V Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 79 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 92 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 123 Część VI Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury

3 CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

4 I. DANE OGÓLNE Budżet miasta Torunia na rok 25 został przyjęty uchwałą nr 925/5 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 25 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości : dochody ogółem zł, wydatki ogółem zł, w tym wydatki majątkowe zł, deficyt budżetowy 62 7 zł. Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 26 r. i w trakcie I półrocza zmieniony: uchwałami Rady Miasta Torunia nr 936/6 z dnia 19 stycznia, nr 12/6 z dnia 27 kwietnia i nr 134/6 z dnia 8 czerwca 26 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 3 z dnia 13 lutego, nr 57 z dnia 29 marca, nr 111 z dnia 31 maja i nr 135 z dnia 28 czerwca br. Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za I półrocze 26 r. przedstawiono w tabeli: Tabela nr 1 wyszczególnienie wg uchwały nr 925/5 RMT wg stanu na Wykonanie w zł. % wykonania planu (5/4) I Dochody ogółem , w tym : a zadań własnych , b zadań zleconych z zakresu administracji , rządowej II Wydatki ogółem ,2 w tym: 1 bieżące : ,7 w tym : a na zadania własne ,4 b na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej , 2 inwestycyjne ,4 w tym: a na zadania własne ,4 b na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej 9 5 X III Deficyt/ Nadwyżka X DOCHODY : Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień r. przedstawiono w tabeli nr 2 ( na str. 2). Najwyższym 6,8 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja subwencji z budżetu państwa, w tym subwencji oświatowej. Wysokość wpływów zgodna jest z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków z budżetu państwa na rachunki jednostek samorządu terytorialnego. Ponad 5 procentowe wykonanie odnotowano w pozycji dochodów z podatków i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. W tej kategorii dochodów wykonano roczny plan wpływów w odniesieniu do podatku od posiadania psów (12,5% planu) - z uwagi na przypadający na dzień 3 kwietnia termin jednorazowej opłaty rocznej, a także w odniesieniu do odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (112,3% planu). Skuteczna windykacja możliwa była m.in. dzięki wprowadzeniu z dniem 1 stycznia br. nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Torunia dostarczającego pełnej i szybkiej informacji zarządczej o należnościach budżetu. Na zadowalającym poziomie wykonano dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT, odpowiednio 42,3% i 61,5% planu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 25: 42,8% i 56,5%). 1

5 Tabela 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA WG ŹRÓDEŁ l.p. Wyszczególnienie Wykonanie I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie ,99 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości ,5 2 Podatek rolny i leśny ,33 3 Podatek od środków transportowych ,97 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) ,83 5 Podatek od spadków i darowizn ,12 6 Podatek od posiadania psów ,54 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,24 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,34 9 Wpływy z opłaty targowej ,59 1 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,25 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,63 12 Opłata administracyjna ,13 13 Dotacja ze środków PFRON ,39 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących ,51 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,31 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,71 III Subwencje z budżetu państwa ,85 1 Subwencja oświatowa ,54 2 Subwencja równoważąca , IV Dochody majątkowe ,37 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu ,4 i użytkowania budynków 2 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,85 3 Najem mieszkań i lokali użytkowych ,24 4 Dywidendy od spółek komunalnych ,61 5 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości ,78 6 Pozostała sprzedaż ,49 V Pozostałe dochody ,6 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,26 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,97 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT ,3 4 Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego) ,27 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,5 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,36 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,9 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,72 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,68 5 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i Funduszu Dopłat ,79 6 Środki z funduszu FS/ISPA ,53 VII Dochody własne razem , VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ,96 z zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem , zł % 5:4 2

6 Wykonanie wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń za rok 25. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 5- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie założonym w budżecie. Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów 22,5% dotyczy dotacji na zadania własne, w tym dotacji inwestycyjnych, przede wszystkim z funduszy pomocowych UE. Związane jest to z umownymi terminami i trybem przekazywania tych środków przez Instytucje Zarządzające. Refundacja wydatków następuje po przedstawieniu opłaconych faktur i ok. 3- miesięcznej procedurze kontrolnej. Z uwagi na terminową i zgodną z harmonogramem realizację poszczególnych projektów, nie istnieje zagrożenie niewykonania tych pozycji dochodów w rocznym planie. Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta i poziomie wykonania zawarto w tabelach nr 2 i 3 oraz w części opisowej na stronach sprawozdania. WYDATKI: Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na r. wynosi 4,2 %, na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 44, % i zadań własnych na poziomie 39,8% (w I półroczu 25 r.- odpowiednio 49,9% i 39,6%). W zakresie zadań własnych wydatki bieżące wykonano w 47,9 %, wydatki inwestycyjne w 23,4%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł 47,9 %, wydatków inwestycyjnych 18,6%. Z uwagi na specyfikę procesów inwestycyjnych (procedury przetargowe, wyznaczanie terminów płatności po zakończeniu całości zadań lub ich etapów) finansowa realizacja większości z nich następuje w III i IV kwartale roku. W ramach limitów na wydatki bieżące najwyższym wskaźnikiem wykonania planu charakteryzują się wydatki na wynagrodzenia -52,4%. Związane jest to z przypadającym na I kwartał terminem wypłaty premii rocznej, tzw. trzynastki. Korygując o tę pozycję plan dochodów i poziom wydatków, ogólny limit środków na wynagrodzenia został wykorzystany w I półroczu w 49% i w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej nie przekroczył poziomu 5%. Informację o wykonaniu wydatków w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabelach nr 4, 5, 6 i 7. Informację opisową nt. wykonania zadań rzeczowych na stronach sprawozdania. Informację nt. realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 3. Zrealizowane przychody w kwocie 121. zł dotyczą spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta właścicielom budynków mieszkalnych. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie zł debetowego salda środków pieniężnych na rachunku budżetu w dniu 3.6 br. Rozchody w kwocie zł to zapłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień r. wynosi ,62 zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 38,6 %, (wskaźnik zadłużenia z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego- 43,2%). Do niniejszego sprawozdania dołączono- zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych- informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury. 3

7 Tabela 3 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46, 4, 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , 63 TURYSTYKA , , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,7 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,2 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,6 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , , 1 654, ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,2 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,3 zł Razem : , , , , ,6 4

8 Tabela 4 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ zł Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , 2 LEŚNICTWO , ,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46, 46, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,3 63 TURYSTYKA , , ,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,7 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,1 4, ,1 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , ,9 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,9 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,3 15, 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,7 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,1 Razem: , , , , ,1 5

9 Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,2 2 LEŚNICTWO , ,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,1 63 TURYSTYKA , , ,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,45 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,73 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,81 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,5 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,63 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,84 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,7 Razem: , , , ,38 zł 6

10 Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,2 2 LEŚNICTWO , ,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,1 63 TURYSTYKA , , ,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,45 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,84 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,5 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,63 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,84 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,7 Razem: , , , ,38 zł 7

11 Tabela Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,97 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,41 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,73 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: , , , zł 8

12 CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

13 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 46 46, - podatki i opłaty 4 4, - pozostałe dochody 6 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,6 64 Lokalny transport zbiorowy , - dotacje inwestycyjne , 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody Drogi publiczne gminne ,1 - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne ,1 - pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - dochody majątkowe ,8 - pozostałe dochody ,6 63 TURYSTYKA , 631 Ośrodki informacji turystycznej , - pozostałe dochody , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,7 - dochody majątkowe ,7 795 Pozostała działalność ,2 - dochody majątkowe ,2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,4 713 Biura planowania przestrzennego ,2 - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,4 - pozostałe dochody ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

14 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 752 Starostwa powiatowe ,9 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 - pozostałe dochody ,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Straż Miejska ,4 - pozostałe dochody ,4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,6 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,4 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,5 - dofinansowanie zadań bieżących ,4 - dotacje Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, ,8 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,6 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,3 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,6 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,2 - podatki i opłaty , Dywidendy ,6 - dochody majątkowe ,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

15 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , - pozostałe dochody , 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,5 - subwencje , Różne rozliczenia finansowe ,5 - pozostałe dochody , Wpływy do wyjaśnienia pozostałe dochody Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , - subwencje , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,7 811 Szkoły podstawowe ,7 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - dotacje , - dotacje celowe , - dochody majątkowe pozostałe dochody ,4 812 Szkoły podstawowe specjalne , - pozostałe dochody , 814 Przedszkola ,6 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje ,8 - dochody majątkowe ,2 811 Gimnazja ,8 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje pozostałe dochody , Gimnazja specjalne , - pozostałe dochody , 812 Licea ogólnokształcące ,6 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje pozostałe dochody , Licea profilowane pozostałe dochody Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

16 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Szkoły zawodowe ,9 - dofinansowanie zadań bieżących , - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,1 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe dochody Pozostała działalność dotacje celowe pozostałe dochody SZKOLNICTWO WYŻSZE ,9 839 Pomoc materialna dla studentów ,9 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA , Ratownictwo medyczne , - dotacje celowe , Pozostała działalność ,9 - pozostałe dochody ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,6 - dotacje celowe ,4 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej , - dofinansowanie zadań bieżących ,8 - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,4 - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,8 - dotacje celowe ,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

17 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,2 - dofinansowanie zadań bieżących ,6 - dotacje celowe ,3 - pozostałe dochody , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,6 - pozostałe dochody , Centra integracji społecznej ,6 - dofinansowanie zadań bieżących , Pozostała działalność ,7 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , Gospodarstwa Pomocnicze pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,7 - pozostałe dochody , Powiatowe urzędy pracy ,1 - dofinansowanie zadań bieżących ,4 - dotacje pozostałe dochody Pozostała działalność ,1 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne pozostałe dochody Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,6 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,8 - dotacje ,6 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,5 - pozostałe dochody ,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

18 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a , także szkolenia młodzieży - dotacje celowe , Pomoc materialna dla uczniów , - dotacje celowe , - pozostałe dochody Szkolne schroniska młodzieżowe pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,5 - dotacje inwestycyjne ,5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - dochody majątkowe ,3 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,2 - pozostałe dochody ,2 995 Pozostała działalność pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Centra kultury i sztuki , - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,2 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,2 - pozostałe dochody ,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , - dotacje inwestycyjne , Pozostała działalność , - dotacje , Razem: , w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1

19 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,1 - dotacje celowe ,1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne 12 12, - dotacje celowe 12 12, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,2 - dotacje celowe ,2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,7 - dotacje celowe , Komisje poborowe ,9 - dotacje celowe ,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , - dotacje celowe , 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,7 - dotacje celowe ,8 - dotacje inwestycyjne 9 5, 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,5 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność 1 654, - dotacje celowe 1 654, 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,3 - dotacje celowe ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 15 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

20 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,9 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9 - dotacje celowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - dotacje celowe ,3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów , - dotacje celowe , Razem: , w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 16 zał. 2

21 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 18 Melioracje wodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,3 13 Izby rolnicze ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 2 LEŚNICTWO ,4 22 Nadzór nad gospodarką leśną ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 46 46, - pozostałe wydatki bieżące 46 46, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 64 Lokalny transport zbiorowy ,7 - dotacja przedmiotowa ,7 - pozostałe wydatki bieżące , - dotacje inwestycyjne , 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 - wynagrodzenia i pochodne 7 7, - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,3 616 Drogi publiczne gminne ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,9 695 Pozostała działalność ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne 7 7, 63 TURYSTYKA ,9 631 Ośrodki informacji turystycznej ,8 - wynagrodzenia i pochodne , Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4

22 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące ,5 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,2 - dotacje celowe ,6 - pozostałe wydatki bieżące , 6395 Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 3, - dotacja przedmiotowa 3 3, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,6 795 Pozostała działalność , - wynagrodzenia i pochodne , - wydatki inwestycyjne ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 713 Biura planowania przestrzennego ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - zakupy inwestycyjne , Nadzór budowlany ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Cmentarze ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 752 Starostwa powiatowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - wydatki inwestycyjne ,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

23 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne 25 25, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji 4 2, - dotacje celowe 4 4, - dotacje inwestycyjne 16, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 4, - wydatki inwestycyjne 4 4, Obrona cywilna ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Straż Miejska ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - wydatki inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,9 - dotacje celowe , - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne ,6 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5: , ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,7 - pozostałe wydatki bieżące , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,5 terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 1, jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 1, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

24 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , - pozostałe wydatki bieżące , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,4 811 Szkoły podstawowe ,8 - dotacje ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,7 - zakupy inwestycyjne ,4 812 Szkoły podstawowe specjalne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,4 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,9 - dotacje ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne 5 5, 814 Przedszkola , - dotacje ,9 - dotacje inwestycyjne , 811 Gimnazja ,3 - dotacje ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne , Gimnazja specjalne , - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 812 Licea ogólnokształcące ,5 - dotacje ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

25 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie zakupy inwestycyjne , Licea profilowane , - dotacje ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,8 813 Szkoły zawodowe ,2 - dotacje , - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - wydatki inwestycyjne , - zakupy inwestycyjne , Szkoły artystyczne ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne ,3 - zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne , - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące , 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,2 zawodowego - dotacje ,6 - dotacje inwestycyjne 4 4, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,4 - dotacje ,4 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,8 - dotacje ,6 - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne 21 21, 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,1 839 Pomoc materialna dla studentów ,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 55, - pozostałe wydatki bieżące ,4 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3

26 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pozostała działalność 15 15, - dotacje inwestycyjne 15 15, 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , - dotacje inwestycyjne ,2 - wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,3 - dotacje ,4 - dotacje inwestycyjne , - wydatki inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - dotacje inwestycyjne 1 1, Ratownictwo medyczne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Programy polityki zdrowotnej ,3 - dotacje ,7 - dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Zapobieganie i zwalczanie AIDS , - dotacje celowe , - wynagrodzenia i pochodne 1 1, - pozostałe wydatki bieżące 7 7, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,1 - dotacja przedmiotowa ,1 - dotacje celowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,7 - dotacje inwestycyjne 4 4, - wydatki inwestycyjne 9 9, Izby wytrzeźwień ,9 - dotacja przedmiotowa ,8 - pozostałe wydatki bieżące 3 3, Pozostała działalność , - dotacje , Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4