UCHWAŁA NR 120/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 listopada 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 12/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 listopada 215 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 216 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238, 1117, 113, 119) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 216 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej: 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

2 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 216 NR... RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia... Załącznik do uchwały nr 12/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 listopada 215 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238, 1117, 113, 119), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie , zł, 2) dochody majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie , zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 8, zł oraz kredytu w kwocie , zł. 2. Przychody budżetu w wysokości , zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości , zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 92, oraz rozchody budżetu w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie , zł; 3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości , zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości , zł, 2) rezerwy celowe w wysokości , zł, w tym na: a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2, zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 646, zł.

3 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 216 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 5 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 75 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3 65, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 211 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5, 7 39, , , 97, Działalność usługowa , 69 Wpływy z różnych opłat 75,,,,,

5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5, 66, Administracja publiczna 59 3, 69 Wpływy z różnych opłat 3,, 9 354, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 211 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, , 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 995, Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 1, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 11 47, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3, 2, Różne rozliczenia ,, ,

6 97 Wpływy z różnych dochodów 1 6, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Wpływy z pozostałych odsetek 1, Ochrona zdrowia 1 812, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 32, 83 Wpływy z usług , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 4 144,, 1 811,, 883 2, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , 36, Wpływy z różnych opłat 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 25, 211 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 575 5, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 126, 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 424, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,

7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wpływy z różnych opłat 19, bieżące razem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 7 76 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 4, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , majątkowe razem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. WYDATKI Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej

10 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna

11 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody , Wydatki , Wynik budżetu , Przychody budżetu 8, Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8, 7 12, Rozchody budżetu , Spłaty kredytów , 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 215 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w złotych z tego: Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 5, 5,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5, 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 97, 97,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97, 97,, 71 Działalność usługowa 66, 66,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 66, 66,, 75 Administracja publiczna , ,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,, 851 Ochrona zdrowia 1 811, 1 811,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 811, 1 811,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126, 126,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 126, 126,, Ogółem Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa , ,, 1 Rolnictwo i łowiectwo Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

14 Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące z tego: majątkowe Działalność usługowa 2 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

15 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące w złotych wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 5, 5,, 15 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 5, 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 97, 97,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97, 97,, 71 Działalność usługowa 66, 66,, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168, 168,, 7115 Nadzór budowlany 438, 438,, 75 Administracja publiczna , ,, 7511 Urzędy wojewódzkie , ,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 23, 23,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,, Obrona cywilna 9, 9,, 851 Ochrona zdrowia 1 811, 1 811,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 811, 1 811,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Ogółem Wydatki ogółem z tego: 126, 126,, 126, 126,, , ,, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

16 Dział Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz. Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące z tego: dotacje majątkowe w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pomoc społeczna , ,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 98 64, 98 64,, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 98 64, 98 64,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze , ,, Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , ,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych , ,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem , ,, x 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

17 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe Transport i łączność 475, 25, 45, x 614 Drogi publiczne powiatowe 475, 25, 45, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki ogółem z tego: 25, 25,, 2,, 2, 25,, 25, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W 71 Działalność usługowa 49,, 49, x 7195 Pozostała działalność 49,, 49, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49,, 49, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 75 Administracja publiczna 11,, 11, x 7595 Pozostała działalność 11,, 11, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11,, 11, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45, 45,, Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.

18 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Pomoc społeczna , ,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,, , ,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze 475 8, 475 8,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 58 8, 58 8,, 417, 417,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. Ogółem , , 51, x 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

19 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 561 2, I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku 141, LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 39, Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 79 2, LO dla Dorosłych "Edukator" 133, Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 169, Inne podmioty 9 42, Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 45 21, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 45 21, RAZEM , 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

20 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 64, 9 91 Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe , Razem , 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

21 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych 51, 51, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 17 6, 17 6, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 4 61, 4 61, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 94, 94, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 81 9, 81 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 3, 3, , , 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

22 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność A. B. C. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów A. B. C. A. B. C. Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławo - Gawłowo - Cieksyn A. B. C. Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi owiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin A. B. C. Starostwo Powiatowe Działalność usługowa A. B. C. X

23 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego A. B. C. Starostwo Powiatowe Administracja publiczna zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Oświata i wychowanie A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. X Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr A. B. C. Starostwo Powiatowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska A. B. C. Starostwo Powiatowe Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku A. B. C. Starostwo Powiatowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak

24 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 216 rok Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 216 został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, z późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 5 czerwca 199 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r., poz z późn. zm.) 3. Ustawę z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 215 r. poz. 513 z późn. zm.) 4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 213 r., poz z późn. zm.) 5. Ustawę z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 215r. poz. 149 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 21 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 214 r. poz. 153 z późn. zm.) 7. Uchwałę Nr XLII/284/21 z dnia 4 listopada 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego. 8. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata Dochody Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 216 r. stanowiły: - informacja Ministerstwa Finansów Nr ST z dnia 12 października 215 r. o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 216, planowanej na 216 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 216 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, - informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I z dnia 22 października 215 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 216 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 216, - informacja o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 216 roku dla poszczególnych samorządów powiatowych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, - planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy; - przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku. Planowane dochody budżetowe na 216 rok oszacowano na kwotę zł, w tym: 1. Dochody bieżące w kwocie zł, stanowią 94,48% dochodów ogółem, z tego: a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, tj. 37,15% dochodów bieżących; b) subwencja ogólna zł, tj. 31,26% dochodów bieżących; c) dochody własne powiatu zł, tj. 14,65% dochodów bieżących, 1

25 d) dotacje zł, tj. 15,98% dochodów bieżących: e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zł, tj.,96% dochodów bieżących. 2. Dochody majątkowe w kwocie zł, stanowią 5,52% dochodów ogółem i są to dochody własne powiatu. Omówienie źródeł dochodów bieżących Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo - plan 5 2 zł, w tym: - 5 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych terenów rolniczych. - 2 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie melioracji. Dział 2 Leśnictwo plan zł, w tym: zł wpływy z czynszów za obwody łowieckie, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan zł, w tym: zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, zł wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami, - 97 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Dział 71 Działalność usługowa plan zł, w tym: - 75 zł wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych, - 5 zł wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych, zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dział 75 Administracja publiczna plan 59 3 zł, w tym: zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska, zł wpływy z najmu powierzchni w budynku Starostwa, - 3 zł wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł, w tym: zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, - 9 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł, w tym: zł wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy), - 36 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz usuwania i przechowywania pojazdów, - 3 zł wpływy za wydawanie koncesji i licencji, - 2 zł odsetki od nieterminowych wpłat za zajecie pasa drogowego, zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 2

26 Dział 758 Różne rozliczenia plan zł, w tym: zł część oświatowa subwencji ogólnej, zł odsetki od rachunków bankowych powiatu, zł część równoważąca subwencji ogólnej. Dział 81 Oświata i wychowanie plan zł, w tym: zł wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu, zł dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje programu ERAZMUS+. Dział 851 Ochrona zdrowia plan zł, w tym: zł dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy, - 1 zł odsetki od środków na rachunku bankowym. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł, w tym: zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych, zł wpływy z dotacji przekazywanych przez inne powiaty i gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia r zł wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 4% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych), zł dochody z najmu powierzchni w Domu Pomocy Społecznej, zł wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej, zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej, - 1 zł odsetki od nieterminowych wpłat. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zł, w tym: - 5 zł wpływy za wydawanie kart parkingowych przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, - 25 zł wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników powiatowego Urzędu Pracy. Dział 9 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan 19 zł, w tym: - 19 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Omówienie źródeł dochodów majątkowych Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan zł, w tym: - 4 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, - 25 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, zł wpłata trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. Warszawskiej, zł planowana sprzedaż zabudowanej nieruchomości powiatu położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, o łącznej powierzchni,6721 ha. Wartość ustalono na podstawie operatu szacunkowego. 3

27 Ogółem zaplanowane na 216 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę zł oraz dochody majątkowe w kwocie zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 216 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 216 r. Wydatki Plan wydatków budżetowych został określony kwotą zł, w tym wydatków bieżących zł oraz wydatków majątkowych zł. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 214 rok w kwocie 8 zł oraz planowanego kredytu. Spłata kredytów ustalona na 216 rok w kwocie zł również zostanie sfinansowana z kredytu. Łącznie w 216 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7 12 zł. W ustalonym planie wydatków na 216 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu. Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 216 rok przedstawia się następująco: 1. Wydatki bieżące stanowią zł tj. 78,1% ogółem wydatków, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych zł, tj. 88,83% wydatków bieżących, z tego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł; 2) dotacje na zadania bieżące zł, tj. 5,9% wydatków bieżących, z tego na: 1) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 25, zł; 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych zł; 3) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 45 zł, 4) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych zł 5) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) 9 42 zł, 6) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi 64 zł; 7) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej 4 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, tj. 5,1% wydatków bieżących, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zł, tj.,16% wydatków bieżących, 5) wydatki na obsługę długu zł, tj.,82% wydatków bieżących. 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę zł, tj. 21,9% wydatków ogółem, w tym: 1) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa 6 zł; 2) dotacja ze środków ochrony środowiska dla Spółki Wodnej zł. 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł; 4) dotacje z tytułu pomocy finansowej dla gminy Czosnów, 2 zł, 5) środki na zabezpieczenie zadania powierzonego przez powiat gminie Pomiechówek 25 zł. 4

28 Przychody i rozchody budżetowe Przychody budżetu na 216 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 7 92 zł, w tym: wolne środki z zamknięcia roku zł, planowany do zaciągnięcia kredyt w 216 roku 7 12 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie , zł, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:. w ING Bank Śląski SA kwota do spłaty zł; kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski kwota do spłaty zł; kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA kwota do spłaty zł; kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki kwota do spłaty 156 zł, kredytu zaciągniętego w BS Karczew kwota do spłaty 1 zł. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę zł, w tym dla: 1. Zespołu Placówek Edukacyjnych dochody oszacowano na kwotę 51 zł, z wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat i pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług. 2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim dochody ogółem oszacowano na kwotę 17 6 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny oraz wpływy z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT. 3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dochody skalkulowano na kwotę 4 61 zł z najmu i dzierżawy, wpływu różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi. 4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku planuje się, że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 94 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły. 5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim szacuje się dochody w kwocie 81 9 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię i pozostałe usługi. 6. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku na kwotę 3 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, odsetek bakowych i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły. 5

29 Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 216 rok 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 zł Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy. 2 LEŚNICTWO 21 Gospodarka leśna zł Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. 22 Nadzór nad gospodarką leśną 39 8 zł Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. 295 Pozostała działalność 15 zł Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 614 Drogi publiczne powiatowe zł Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - 25 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki, zł bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg; - 2 zł dotację celową w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej, na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 24964W i 24164W w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń Polski Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej - 25 zł środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Janowo Wojszczyce dla gminy Pomiechówek w ramach przekazanego zadania, zł wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i zł nieruchomościami Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji z 213, 214 i 215r. roku.; Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu 6