Przed nami wyjątkowo trudny rok budżetowy. Niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski wymuszają ograniczanie wydatków we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców naszego Miasta. Szczególne oszczędności wprowadzamy w zadaniach nieobowiązkowych. Dzięki konsekwentnej polityce finansowej, oszczędnemu wydawaniu pieniędzy, Kielce nie tracą płynności finansowej, są zdolne do regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów. Mamy nadzieję, że sposób, w jaki prezentujemy Państwu budżet Kielc na 2013 rok, pomoże zrozumieć: Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy SKARBNIK MIASTA Barbara Nowak PREZYDENT MIASTA Wojciech Lubawski 1
Finanse Miasta 2003-2013 (mln zł) 1 400 1291,2 1325,1 1 200 1155,8 1134,0 1 000 950,3 800 713,5 679,1 783,1 600 400 432,9 466,7 589,1 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BUDŻET 2013 Dochody 1.021.497.467 zł Wydatki 1.108.473.938 zł Przychody 112.507.900 zł Rozchody 25.531.429 zł Razem: 1.134.005.367 zł = Razem: 1.134.005.367 zł 2
Wszystkie dochody należne Miastu /jednostka samorządu terytorialnego/ dzielą się na trzy podstawowe grupy: Dochody własne - środki finansowe, które gromadzimy, sami na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej /podatki, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część wpływa z Urzędów Skarbowych /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Gmina sama decyduje, na co chce je wydać, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa. Subwencja ogólna środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są one przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać. Dotacje celowe z budżetu państwa środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić. Ponadto Miasto otrzymuje : Dotacje z innych powiatów na ściśle określone cele np. dopłata do komunikacji lokalnej czy utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Płatności w ramach budżetu środków europejskich - są to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, głównie na inwestycje drogowe. Dochody Miasta ogółem dzielimy również na dochody bieżące i majątkowe dochody majątkowe 154.239.363 15,1% Dochody budżetu Miasta 2013r. Razem 1 021 497 467 zł dochody bieżące 867 258 104 84,9% 3
97 251 123 zł 11,3% Struktura dochodów bieżących w 2013r. 6 250 602 zł 0,7% 9 919 180 zł 1,1 % 1 552 647 zł 0,2% 258 847 379 zł 29,8 % 1/ dochody własne 493 437 173 zł 56,9 % 2/ subwencja ogólna 3/ dotacje celowe z budżetu państwa 4/ dotacje celowe z j.s.t. 5/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich Struktura dochodów majątkowych w 2013r. 7 537 244 zł 4,9 % 30 720 700 zł 19,9 % 115 981 419 zł 75,2 % 1/ dochody własne 2/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3/ pozostałe dochody 4
Miasto prowadzi swoją działalność poprzez jednostki budżetowe, które są podstawową formą organizacyjną do wykonywania jego zadań. W formie jednostek budżetowych działa m.in.: Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Zarząd Dróg Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Zarząd Budynków Zespół Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielecki Park Technologiczny Komenda Straży Miejskiej Miejski Urząd Pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Geopark Kielce Szkoły, przedszkola Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Żłobki Wzgórze Zamkowe Zakłady budżetowe realizują zadania gminy, a za świadczone usługi pobierają opłaty, które mają prawo samodzielnie wykorzystać na pokrycie swoich wydatków. W formie zakładu budżetowego działa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Instytucje kultury są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które mają osobowość prawną. Ich zadaniem jest upowszechnianie kultury jak i prowadzenie działalności artystycznej. W naszym Mieście prowadzą działalność następujące instytucje kultury: Kieleckie Centrum Kultury Kielecki Teatr Tańca Dom Środowisk Twórczych Dom Kultury Zameczek Biuro Wystaw Artystycznych Muzeum Zabawek i Zabawy Teatr Lalki i Aktora Kubuś Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Kielc 5
Struktura wydatków Wydatki majątkowe 273.886.831 24,7% Wydatki budżetu Miasta 2013r. Razem 1.108.473.938 zł Wydatki bieżące 834.587.107 78,3% w tys. zł Nazwa Lata Dynamika 2010 2011 2012 2013 (3:2) (4:3) (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki bieżące 728 925 784 828 834 662 834 587 107,67% 106,35% 99,99% Wydatki majątkowe 391 313 419 620 469 152 273 886 107,23% 111,80% 58,38% 6
Planowane wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosą 834.587.107 zł 350 000 000 319 266 025 300 000 000 250 000 000 200 000 000 182 138 951 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 96 066 522 64 803 981 50 090 746 32 151 314 37 262 844 24 036 000 13 799 728 14 970 996 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,kultura fizyczna oraz turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Działalność usługowa Pozostałe m. in. obsługa długu, różne rozliczenia 7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 319.266.025 zł, tj. 38,2% wydatków bieżących. - gimnazja i licea ogólnokształcące 86.042.292zł, - szkoły podstawowe 66.102.517 zł, - szkoły zawodowe i licea profilowane 60.323.261 zł, - przedszkola 36.916.019 zł, - stołówki i świetlice szkolne 15.337.336 zł, - pozostałe wydatki 54.544.600 zł. 8
2. Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej 182.138.951 zł, tj. 21,7 % wydatków bieżących. - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, 42.692.416 zł, - domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 29.735.559 zł, - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze 24.348.462 zł, - koszty działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22.317.376 zł, - placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze 13.909.993zł, - posiłki dla osób potrzebujących 14.997.244 zł, - działalność Miejskiego Urzędu Pracy 6.490.000 zł, - wydatki na działalność żłobków samorządowych 7.000.000 zł, - dodatki mieszkaniowe 3.700.000 zł, - realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 8.441.313 zł, - pozostałe wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej 8.506.588 zł. 9
3. Transport i łączność 96.066.522 zł, tj. 11,5 % wydatków bieżących. - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego 79.747.212 zł, - bieżące utrzymanie dróg 7.450.000 zł, - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 8.560.000 zł, - pozostałe wydatki 309.310 zł. 10
4. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska 64.803.981 zł, tj. 7,8 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiego Zarządu Budynków 28.503.000 zł, - wdrożenie oraz obsługa nowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami 12.933.400 zł, - oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej 8.200.000 zł, - oświetlenie dróg, ulic, placów 6.600.000 zł, - inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /np. konserwacja kanalizacji deszczowej, edukacja ekologiczna/ 2.766.681 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.095.900 zł, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 595.000 zł, - pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska 3.110.000 zł. 11
5. Administracja publiczna 50.090.746 zł, tj. 6,0 % wydatków bieżących. - utrzymanie Urzędu Miasta 29.757.952 zł, - utrzymanie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 10.578.600 zł, - dopłata do zadań zleconych przez administrację rządową 4.628.483. zł, - promocja Miasta 2.295.241 zł, - zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 1.393.400 zł, - utrzymanie Biura Rady Miasta 550.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej 887.070 zł. 12
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka 32.151.314 zł, tj. 3,9 % wydatków bieżących. - utrzymanie instytucji kultury: Teatru Lalki i Aktora Kubuś, Muzeum Zabawek i Zabawy, Biura Wystaw Artystycznych, Domu Środowisk Twórczych, Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury Zameczek oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 18.421.314 zł, - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8.437.000 zł, - działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki /organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez 2.540.000 zł, sportowych, kulturalnych, stypendia sportowe/ - utrzymanie Wzgórza Zamkowego 2.320.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 433.000 zł. 13
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.036.000 zł, tj. 2,9% wydatków bieżących. finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej utrzymanie Komendy Straży Miejskiej pozostałe wydatki wraz z rezerwą celową 15.421.000 zł, 6.200.000 zł, 2.415.000 zł, 14
8. Ochrona zdrowia 14.970.996 zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.028.196 zł, - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani 4.000.000 zł, w tym: na działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 2.900.000 zł, na dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 698.000 zł, utrzymanie Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego 300.000 zł, pozostałe wydatki 102.000 zł, - finansowanie programów polityki zdrowotnej i szczepień - pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia 2.800.000 zł, 1.142.800 zł. 15
9. Działalność usługowa 13.799.728 zł, tj. 1,7 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 6.133.000 zł, - działalność Geopark Kielce 2.300.000 zł, - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 665.000 zł, - opracowanie planów zagospodarowania Przestrzennego i innych opracowań urbanistyczno-planistycznych 340.000 zł, - utrzymanie Kieleckiego Parku Technologicznego 3.161.148 zł, - ośrodki oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 833.100 zł, - pozostałe zadania w zakresie działalności usługowe 367.480 zł. 16
10. Pozostałe 37.262.844 zł, tj. 4,5 % wydatków bieżących. obsługa długu Miasta /odsetki, prowizje/ wpłata Miasta do budżetu państwa na część równoważącą subwencji dla powiatów ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki inne 29.072.000 zł, 4.990.476 zł, 2.000.000 zł, 1.200.368 zł. 17
STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Pomoc społeczna 2% Asdministracja publiczna 9% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2% Kultura fizyczna 2% Działalność usługowa 4% Gospodarka mieszkaniowa 5% Transport i łączność 70% L.p. Nazwa Dział Plan na dzień 31.12.2012r. Plan na rok 2013 Dynamika (5:4) 1 2 3 4 5 6 1 Przetwórstwo przemysłowe 150 4 213 691 0 0% 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 1 200 000 400 000 33% 3 Transport i łączność 600 297 140 014 189 929 545 64% 4 Gospodarka mieszkaniowa 700 15 121 426 13 520 000 89% 5 Działalność usługowa 710 28 931 236 10 805 100 37% 6 Informatyka 720 536 820 719 222 134% 7 Nauka 730 37 000 0 0% 8 Administracja publiczna 750 2 671 283 24 781 349 * 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1 096 118 0 0% 10 Oświata i wychowanie 801 9 151 842 0 0% 11 Ochrona zdrowia 851 380 000 0 0% 12 Pomoc społeczna 852 2 338 973 4 485 800 * 13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 1 452 793 832 300 57% 14 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 146 483 0 0% 15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 15 354 998 16 450 384 107% 16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 10 481 088 6 363 131 61% 17 Kultura fizyczna 926 9 917 083 5 600 000 2% Razem planowane wydatki majątkowe - 400 170 848 273 886 831 18
Inwestycje 273.886.831 zł, tj. 24,71% ogólnej kwoty wydatków. Planowane zadania inwestycyjne: - Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym 69.307.600 zł (m.in. budowa węzła drogowego u zbiegu ul. Żelazna, 1 Maja, Zagnańska, budowa bus pasów i pętli autobusowych oraz wprowadzenie karty miejskiej) - Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi Krajowej Nr 73 49.343.000 zł - Rewitalizacja Śródmieścia Kielc 24.767.234 zł (m.in. przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród, przebudowa ulic Wesoła, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Św. Leonarda) - Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacji o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym 13.614.031 zł (m.in. budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej) - pozostałe inwestycje drogowe 32.897.680 zł 19
- E- Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - projekty kanalizacji sanitarnej oraz budowa Instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni wód deszczowych, w tym w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 24.363.349 zł 10.523.052 zł - zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gruntów pod drogi Dabrowa II, nieruchomości pod cmentarz 9.450.000 zł - przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 (wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania) 6.116.131 zł - budownictwo komunalne i socjalne 3.932.000 zł - termomodernizacja 3 obiektów oświatowych w powiazaniu z wdrożeniem OZE (energie odnawialne) 3.651.332 zł - Geopark Kielce 1.970.100 zł /m.in. ogród botaniczny, udostępnienie jaskiń/ - inwestycje realizowane przez MOSIR 800.000 zł - inwestycje realizowane przez instytucje kultury 247.000 zł 20
- Regionalny Port Lotniczy Kielce - wykupy gruntów 1.628.000 zł - pozostałe 21.276.322 zł /m.in. projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie, bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy, przebudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, trasy rowerowe, inwestycje oświetleniowe/ 21
Progi ostrożnościowe: - planowane zadłużenie budżetu na koniec 2013 roku wyniesie 596.548.798 zł tj. 58,4% planowanych dochodów (dopuszczalne 60%), - spłata kredytów i pożyczek (raty + odsetki) 54.603.429 zł, tj. 5,4 % planowanych dochodów (dopuszczalne 15%). Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta www.bip.kielce.pl oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206 ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.: 041-36-76-206. 22