UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 215 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 125.466,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 125.466,- zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.61,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.61,- zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 237.761,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 228.761,- zł zadania zlecone 9.,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 254.964,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 245.964,- zł zadania zlecone 9.,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 221.,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 221.,- zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 1
o kwotę 252.498,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 244.945,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 29.498,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 21.945,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 8) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124.841,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 124.841,- zł 9) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 136.69,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 136.69,- zł 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 11) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 215 rok wynosi: Dochody ogółem 511.651.956,7 zł w tym: 1) dochody bieżące 429.251.693,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.72.76,7 zł 2) dochody majątkowe 82.4.263,- zł Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 2
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł Wydatki ogółem 513.15.682,7 zł w tym: 1) wydatki bieżące 418.127.445,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.72.76,7 zł 2) wydatki majątkowe 94.888.237, zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł 3. Przychody ogółem 16.696.232, zł w tym: - emisja papierów wartościowych 15.7., zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 996.232, zł Rozchody ogółem 15.332.56, zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.56, zł - wykup innych papierów wartościowych 11.8., zł 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.363.726,- zł. 5. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.363.726,- zł. 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 36.696.232,- zł. Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 3
7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.363.726,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 4
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZADANIA WŁASNE 125 466 5 61 1 758 Różne rozliczenia 97 838 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 97 838 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 97 838 2 81 Oświata i wychowanie 1 9 5 61 811 Szkoły podstawowe 3 8 5 61 69 Wpływy z różnych opłat 61 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 97 Wpływy z różnych dochodów 3 8 814 Przedszkola 7 1 83 Wpływy z usług 6 5 92 Pozostałe odsetki 2 97 Wpływy z różnych dochodów 4 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 728 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 728 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 728 Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 16 728 Razem 125 466 5 61 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 5
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZADANIA WŁASNE 228 761 245 964 1 6 Transport i łączność 1 659 147 9 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 9/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok 1 659 1 659 5 5 659 1 659 1 659 1 659 695 Pozostała działalność 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 5 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 441 Podróże służbowe krajowe 2 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 624 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 412 Składki na Fundusz Pracy 2 814 Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole Miejskie nr 1 6 5 Przedszkole Miejskie nr 7 13 Przedszkole Miejskie nr 15 6 Przedszkole Miejskie nr 23 15 98 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 8 Przedszkole Miejskie nr 1 8 Przedszkole Miejskie nr 7 8 8 Przedszkole Miejskie nr 15 6 412 Składki na Fundusz Pracy Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 7 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 422 Zakup środków żywności 6 5 426 Zakup energii 1 427 Zakup usług remontowych 48 428 Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 811 Gimnazja 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 72 6 2 72 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 72 412 Składki na Fundusz Pracy 26 426 Zakup energii 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 8 41 75 41 5 41 75 25 25 Gimnazjum nr 4 41 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 75 412 Składki na Fundusz Pracy 25 8195 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne ZADANIA ZLECONE 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 431 13 86 15 7 71 1 19 374 96 874 5 624 12 124 412 Składki na Fundusz Pracy 184 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 Razem 237 761 254 964 5 624 6 5 52 78 31 88 22 48 19 8 4 8 1 2 1 26 7 9 7 9 2 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 728 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 728 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 728 Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 16 728 9 9 9 9 9 9 7 49 1 326 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 6
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZADANIA WŁASNE 221 1 758 Różne rozliczenia 216 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 216 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216 2 852 Pomoc społeczna 5 8522 Domy pomocy społecznej 5 83 Wpływy z usług 5 Razem 221 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 7
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZADANIA WŁASNE 244 945 21 945 1 81 Oświata i wychowanie 12 6 813 Szkoły zawodowe 12 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 6 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 65 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 852 Pomoc społeczna 5 8522 Domy pomocy społecznej 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 1 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 9 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Internaty i bursy szkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 945 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 9216 Teatry 14 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 Dokończenie niezbędnych prac związanych z modernizacją pomieszczeń Teatru 14 ZADANIA ZLECONE 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 7 553 Razem 252 498 29 498 6 1 55 3 8 15 945 15 945 15 945 15 945 5 5 945 5 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 8
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZADANIA WŁASNE 124 841 136 69 1 75 Administracja publiczna 124 841 136 69 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 841 136 69 136 69 e-urząd dodaj do ulubionych! 136 69 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 841 e-urząd dodaj do ulubionych! 124 841 Razem 124 841 136 69 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 9
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/21/15 z dnia 18 grudnia 215 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 43 67 43 67 1 75 Administracja publiczna 43 67 43 67 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 43 67 e-urząd dodaj do ulubionych! 43 67 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne e-urząd dodaj do ulubionych! 4127 Składki na Fundusz Pracy 882 e-urząd dodaj do ulubionych! 882 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 43 67 43 67 e-urząd dodaj do ulubionych! 35 997 Razem 43 67 43 67 6 188 6 188 35 997 Id: 545D2-D7B9-44A-8855-662DA31AE6CA. Uchwalony Strona 1