Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 r. Plan dochodów na 2011 r. po zmianach wynosi 22.735.581,71 zł. i został zrealizowany w wysokości 22.227.859,29 zł., co stanowi 97,77 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące plan 20.023.440,10 zł. wykonanie 19.699.894,02 zł. tj. 98,38%, - dochody majątkowe plan 2.712.141,61 zł., wykonanie 2.527.965,27 zł., tj. 93,21 %. Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2011 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie 114,80 %. w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonane w kwocie 1.106,46 zł., tj. 105,38 %, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie 213.152,36 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W grudniu 2011 r. wpłynęły dochody w kwocie 31.645,05 zł. i są to środki rozliczone przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt budowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Turek za lata 2008-2010. Dz. 600 Transport i łączność wpłynęły środki w kwocie 89.951,77 zł. i są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, przystanki, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy Decyzji Wojewody Wlkp., oraz odszkodowanie za nieterminowe wykonanie budowy drogi w m. Turkowice. 1
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 111,40% tj. kwota 40.660,51 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,55 %, zaległości za 2011 r. wynoszą 3.322,08 zł. ( analogiczny okres 2010 r. kwota 6.307,01 zł.), wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 14.780,60 zł. tj. 123,17 %, zaległości wynoszą 1.126,40 zł., ( 2010 r. kwota 2.057,04 zł). Realizacja odsetek wynosi 376,70 zł., tj. 75,34 % realizacji planu. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 7.193,70 zł. z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Turku za 2010 rok. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wynosi 43.198,06 zł., tj. 86,40% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3,10 zł.. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 84.011,00 zł., w tym: - dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej w kwocie 60.000,00 zł., tj. 100,00 %, otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, - dotacja przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 24.011,00 zł., tj. 100 % realizacji planu, otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.543,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 8.001.736,00 zł., wykonano w kwocie 8.001.509,86 zł. tj. 100 % realizacji planu. Rozdz. 75601 zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.100,00 zł., wykonanie wynosi 2.999,64 zł., tj. 272,69 % realizacji planu. Są to dochody przekazywane 2
przez Urząd Skarbowy w Turku i odnotowuje się wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego. Odsetki otrzymano w kwocie 9,00 zł. Rozdz. 75615 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 99,05 %, w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 99,28 % w kwocie 3.126.379,00 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 86.170,00 zł. ( w 2010 r. kwota 28.605,13 zł.). (wpis do hipoteki) - podatek rolny zrealizowano w 24,81 % w kwocie 65,00 zł. na plan 262,00 zł. Zaległości wystąpiły w kwocie 144,00 zł., (w 2010 r. 90,00 zł.), - podatek leśny zrealizowano w 100,70 % tj. 26.181,00 zł. Zaległości 0 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 5.560,00 zł. tj. 37,07 %. Zaległości wynoszą 14.982,00 zł., w 2010r. nie było zaległości w omawianym okresie ze względu na odroczenie terminu płatności na kwotę 6.051,50 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 10.436,00 zł. tj. 130,45% realizacji planu i odnotowuje się znaczny wzrost dochodów z tego tytułu. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie 48.770,00 zł. tj. 100 %. Jest to rozliczenie za 2010 rok. W chwili obecnej nie przewiduje się dochodów z tego tytułu. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.102,00 zł. Rozdz. 75616 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 96,18% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 83,29%. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 87.629,63 zł. ( w 2010 r. kwota 60.973,70 zł. ), Odnotowuje się wzrost zaległości. - podatek rolny zrealizowano w 98,83 % w kwocie 148.244,12 zł. zaległości wynoszą 13.686,58 zł., ( w 2010 r. kwota 6.999,18 zł.) - podatek leśny zrealizowano w 130,13% tj. 7.808,00 zł. na plan 6.000,00 zł. Zaległości wynoszą 1.270,80 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 99,19 % tj. 173.588,00 zł. Zaległości w kwocie 3.070,00 zł. 3
- podatek od spadków i darowizn wpłynął 2011 r. w kwocie 46.185,96 zł., tj. 209,94 % realizacji planu, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 543,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku i jak widać znacząco wzrosły. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 159,11 % tj. w kwocie 23.866,50zł., w 2010 r. kwota 5.369,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 290.362,16 zł. tj. 116,14%. Odnotowuje się znaczny wzrost dochodów z tego tytułu, gdzie przez ostatnie dwa lata odnotowywano spadek. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5.692,00 zł. tj. 142,30 %. - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.073,60 zł. Rozdz. 75618 zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi 184.291,93 zł. tj. 105,25 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 112,86 %. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 98,35 % tj. kwota 83.598,03zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi 30.118,47 zł. ( w 2010r. kwota 15.527zł.). - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 107,59 %, tj. w kwocie 64.552,49 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 128,07 % tj. kwota 19.210,91 zł. i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1,50 zł. Rozdz. 75621 wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie 3.151.304,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 3.205.035,00 zł. tj. 101,71 % realizacji planu. Otrzymano 53.731,00 zł. więcej, niż zakładał plan. W 2010 roku brakowało 258.858,50 zł. a w 2009 r. kwota 289.523,00zł. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 68.152,53 zł., gdzie w 2010 r. realizacja wynosiła 490,54 zł. Plan na 2011 rok wynosi 50.000,00 zł. i odnotowuje się znaczący wzrost dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 5.668.813,00 zł., tj. 100%. 4
Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2.089.143,00 zł. tj. 100 % realizacji planu. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie 115.010,14 zł. tj. 113,60 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody z najmu, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 444,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie 2.646.031,76 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 2.316.974,04 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.560,00 zł. i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i ten sam cel w kwocie 5.430,31 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych w kwocie 2.500,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wpłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.200,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 71.418,76 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 65.587,25 zł., 5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota 59.556,00 zł. i na dożywianie 100.703,59 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 10.336,98 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 7.386,39 zł. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, w tym : - dotacja na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie 45.710,96 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. - dotacja na finansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w 151.943,70 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie 58.700,00 zł. tj. 83,86 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie 86.848,56 zł. tj. 93,27 % realizacji planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie 305.044,59 zł. tj. 56,28 % realizacji planu. Środki te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280.893,21 zł. ( odnotowuje się spadek dochodów), wpływy z opłaty produktowej w kwocie 16.286,88 zł. ( 2010 r. kwota 5.094,01 zł.) oraz częściowe rozliczenie kosztów jednostki realizującej projekt gospodarki odpadami w ramach Związku Koniński Region Komunalny, w kwocie 7.864,50zł. 6
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z różnych dochodów kwota 867,14 zł. W budżecie zaplanowano środki na operację z zakresów małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez kultywowanie i rozwijanie twórczości wiejskiej i tradycji rękodzielniczych w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Dotacja wpłynie w 2012 roku po całkowitym rozliczeniu projektu. Dz. 926 Kultura fizyczna - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wymiany nawierzchni Sali gimnastycznej w SP w Turkowicach, otrzymana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7.000,00zł. Realizacja dochodów majątkowych za 2011 rok wynosi 2.712.141,61 zł. tj. 93,21 % realizacji planu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 18.710,00 zł., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w 2011 roku nie zostały zrealizowane. Dział 758 Różne rozliczenia wykazują wprowadzone do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są to środki na budowę drogi w m. Turkowice, gdzie zgodnie z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Turek z dnia 29.12.2010r. termin realizacji zadania ustalono na dzień 31 maja 2011 r. Z zaplanowanej kwoty 431.000,00 zł. wydatkowano kwotę 3.481,39 zł. usunięcie kolizji z linią energetyczną, pozostała kwota 427.518,61 zł. została ponownie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na kontynuację zaplanowanego zadania. Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 242.100,00 zł. od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła. 7
Środki zostały przydzielone na plac zabaw w SP w Turkowicach w Kwocie 63.550zł., SP w Chlebowie kwota 63.550 zł. i ZSP w Słodkowie kwota 115.000 zł. Po rozliczeniu całkowita dotacja wyniosła 237.095,16 zł. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki zgodnie z Umową o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 316.523,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2010 roku, natomiast środki wpłynęły w 2011 roku. Dział 926 Kultura fizyczna- zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.666.000,00 zł. w tym : - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 666.000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z: Budową kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Cisewie w kwocie 333.000,00 zł. i Słodkowie również w kwocie 333.000,00 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotacja wniosła 630.118,50 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł. Dotacja od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Cisew i Słodków ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012. Po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotacja wyniosła 898.000,00 zł. Dochody w zakresie zadań zleconych w 2011 r. zostały zaplanowane w kwocie 2.774.735,00 zł. realizacja wynosi 2.641.940,40 zł., tj. 95,21 % realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok, gmina traci dochody w wysokości 638.089,55 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości 62.292,91zł. 8
W 2011 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 8.903,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki. W zakresie wykonania wydatków za 2011 rok plan po zmianach wynosi 23.364.425,78 zł. i został zrealizowany w kwocie 21.571.239,69 zł. tj. 92,33 % realizacji planu, w tym : - wydatki bieżące, plan 17.651.940,86 zł. wykonanie 16545.926,70 zł. tj. 93,73 %, - wydatki majątkowe, plan 5.712.484,92 zł. wykonanie 5.025.312,99 zł. tj. 87,97 %. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2011 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 99,72%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 3.246,39 zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji - 2.696,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodnej. Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku i Spółki Wodnej w Pęcherzewie w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 213.152,36 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy wydatkowano kwotę 710.764,21 zł., tj. 96,31% realizacji, w tym: zakup materiałów do prac porządkowych, zimowe utrzymanie, znaki drogowe i proj. stałej organizacji ruchu, naprawa nawierzchni, profilowanie, naprawa przepustów. 9
Dział 630 turystyka wykonano opracowanie koncepcji rozwoju turystycznego na terenie gminy na kwotę 3.416,68 zł. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki w kwocie 466.376,33 zł., tj. 81,63 % realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i pozostałe koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego. Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość 62.793,55 zł. tj. 62,79 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2011 roku r. wyniosło 1.945.871,47 zł tj.94,89 % wykonania planu. Głównym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych, promocja gminy. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w kwocie 19.543,00 zł., w tym; przeznaczonych na weryfikację spisu wyborców w kwocie 1.280,00 zł. i wybory do sejmu i senatu w kwocie 18.263,00 zł.. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 103.571,38 zł. tj. 86,82 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla OSP zgodnie z planem, pozostałe środki wykorzystano na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP na terenie gminy. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie 50.373,52 zł. tj. 99,06 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły 132.355,72 zł, tj. 98,04 % realizacji planu. Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 13.792,00 zł. z przeznaczeniem na : - dz. 852 rozdz. 85216 3110 kwota 9.792,00 zł. zasiłki z opieki społecznej, - dz. 801 rozdz. 80101 4300 kwota 3.000,00 zł. wykonanie sztandaru dla SP Turkowice, 10
- dz. 801 rozdz. 80101 4300 kwota 1.000,00 zł. koszty utrzymania szamba w SP w Chlebowie. Pozostała rezerwa w kwocie 96.208,00 zł. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie, wykonanie wynosi 4.935.926,99 zł. tj. 98,98 % wykonania planu. Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi 332.325,89 zł. tj. 97,53 % Rozdz. 80104 przedszkola - wykonano w kwocie 659.692,60 zł. tj. 98,84 % wykonania planu. Rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 125.863,20 zł. tj. 90,39 % Rozdz. 80110 gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 98,91 % co stanowi kwotę 1.930.446,02 zł. Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 87,38 % i wydatkowano 408.757,58 zł. Rozdz. 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 40.019,31zł. tj. 90,76 % realizacji planu. Rozdz. 80195 - pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 50.655,32 zł., tj. 84,42 % realizacji planu, w tym : na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 43.170,51 zł. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz dotacja do Izby Wytrzeźwień w Koninie zrealizowane w kwocie 73.521,86 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie 3.022.359,91 zł. tj. 93,86 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej wydatkowano w kwocie 45.710,96 zł. w związku realizowanym projektem 11
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. - wydatki na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie 129.230,00 zł. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie 108.835,05 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 97.980,00 zł. oraz poniesiono koszty wyprawki szkolnej w kwocie 13.080,70 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie 565.206,20 zł. tj. 74,05 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę ściekową i odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 209.519,67 zł. tj. 94,66 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie 68.200,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych wydatkowano kwotę 112.590,96 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych w kwocie 29.846,95 zł. zł. tj. 83,37 %, W 2011 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach: Urząd Gminy Turek kwota 168.147,46 zł. dz. 700 rozdz. 70005 4530 kwota 57,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2011 r., dz. 750 rozdz. 75022 3030 kwota 320,00 zł. potrącenia od diet dla radnych, dz. 750 rozdz. 75023 4410 kwota 744,59 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień 2011r., 12
dz. 750 rozdz. 75023 4210 kwota 82,47 zł. prenumerata Rachunkowości budżetowej dz. 750 rozdz. 75023 4260 kwota 99,54 zł. rachunek za zużycie wody, dz. 750 rozdz. 75023 4300 kwota 15.126,02 zł. obsługa prawna, ścieki, wywóz nieczystości, opinia prawna i wycena stanowisk. dz. 754 rozdz. 75412 4260 kwota 272,36 zł. rachunek za wodę dz. 757 rozdz. 75702 8110 kwota 11.862,66 zł. odsetki od kredytu, dz. 801 rozdz. 80113 4210 kwota 631,51 zł. olej napędowy do autobusu, dz. 900 rozdz. 90015 4260 kwota 117.804,91 zł. oświetlenie uliczne, dz. 900 rozdz. 90019 4270 kwota19.432,78 zł. konserwacja oświetlenia ulicznego, dz. 900 rozdz. 90015 4300 kwota 701,10 zł. montaż oprawy oświetleniowej, dz. 921 rozdz. 92109 4260 kwota 1.012,52 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz. 80101 4210 kwota 15,50 zł. znaczki pocztowe, dz. 801 rozdz. 80101 4260 kwota 2.256,51 zł. energia, dz. 801 rozdz. 80101 4300 kwota 132,31 zł. wywóz nieczystości, dz. 801 rozdz. 80101 4410 kwota 127,00 zł. koszty podróży służbowych za m-c grudzień 2011r., dz. 801 rozdz. 80110 4410 kwota 45,00 zł. koszty podróży służbowych za m-c grudzień 2011r., dz. 801 rozdz. 80110 4300 kwota 110,70 zł. usługi kominiarskie, dz. 801 rozdz. 80146 4210 kwota 367,77 zł. rachunek za książkę. Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2011 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. 13
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.712.484,92 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 5.025.312,99 zł., tj. 87,97 % realizacji planu. Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania. W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 982.684,07 zł., natomiast realizacja wynosi 982.768,94 zł. w tym : - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 353.840,00 zł., realizacja wynosi 353.839,68 zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br. 153.840,00 zł., pozostało do spłaty 1.038.480,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br. 200.000,00 zł., pozostało do spłaty 1.400.000,0 zł. 3. zwrot 0,32 zł. z nadpłaconego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 306.839 zł. zaciągniętego w 2005 roku, spłaconego i rozliczonego w 2010 roku Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r. wyniosły 280.893,21 zł. plus środki z 2010 r. w kwocie 139.795,79 zł., natomiast wydatki 420.689,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2011 r. wynosi 1.282.554,86 zł. W 2011 roku dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych : 14
- Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, - Uchwała Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami, ustalono w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych, Program wydatków majątkowych, w tym : Zadanie Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Słodków. Całkowity koszt zadania ustalono na kwotę 3.892.723 zł. Do 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 1.732.723 zł. W 2011 roku ujęto w budżecie w dz. 926 rozdz. 92605 6050 w kwotę 1.790.000zł. Zakończenie zadania zaplanowano w 2012 roku w kwocie 370.000 zł. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr VI/31/11 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2011-2018, dokonano zmniejszenia planowanych środków na 2011 rok do kwoty 1.501.454 zł. i zwiększenia planowanych środków na 2012 rok do kwoty 658.546 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu robót, Uchwałą Nr XII/72/11 Rady Gminy Turek dniu 28 października 2011r i Uchwałą Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok, zwiększono planowane środki na wydatki o kwotę 294.100 zł. Plan na 2011 rok po zmianach wynosił 1.795.554,31 zł. natomiast realizacja wynosi 1.382.940,41 zł. Zadanie zostanie zakończone w terminie a środki pozostałe do sfinansowania zadania zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Turek na 2012 rok. 15