DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3990 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 29 czerwca 2016 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Ł KAWICA Z WYKONANIA BUD ETU GMINY ZA ROK 2015 Poz. 3990
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3990 Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łkawica z dnia 23.03.2016 Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Łkawica z wykonania budetu gminy za rok 2015 Budet Gminy na rok 2015 został uchwalony 29 grudnia 2014 roku Uchwał Rady Gminy Łkawica Nr III/25/14 Po stronie dochodów zaplanowano kwot 19.077.541,90 zł Natomiast po stronie wydatków kwot 20.427.083,80 zł Wynik budetu - 1.349.541,90 zł Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: : 4.883.497,90 zł w tym: - kredyt w wysokoci 1.700.000,00 zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE 433.869,00 zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 1.588.217,00 zł - wolne rodki 1.161.411,90 zł Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem: 3.533.956,00 zł w tym: - spłaty kredytów 333.441,00 zł - spłaty poyczek 404.410,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie zada z udziałem rodków UE 2.632.205,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE 163.900,00 zł W cigu roku budet ulegał zmianom z rónych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. 1
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3990 Ostatecznie na dzie 31 grudnia 2015 roku budet zamykał si kwotami: 1. Dochody 19.148.742,67 zł 2. Wydatki 20.997.899,67 zł 3. Wynik budetu -1.849.157,00 zł 4. Przychody ogółem: 4.564.083,40 zł w tym: - kredyt 1.700.000,00 zł - poyczki 8.664,00 zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 369.531,00 zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 930.688,40 zł - wolne rodki na rachunku biecym gminy, pozostajce z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych 1.555.200,00zł 5. Rozchody ogółem 2.714.926,40,zł w tym: - spłaty kredytów 341.734,00 zł - spłaty poyczek 396.117,00 zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu UE 1.813.175,40 zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE 163.900,00 zł Zmiany budetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta Gminy. I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zwikszył si o kwot 71.200,77 zł Na ostateczn kwot tego zmniejszenia składały si: I.1. Zwikszenia planu dochodów ogółem: w tym: 1. z dotacji : 638.176,73 zł 2
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3990 1. na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów 70.890 zł, 2. na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4.293,32 zł, 3. na wychowanie przedszkolne 4.650 zł, 4. na opracowanie dokumentacji podziałowej nieruchomoci zajtych pod budow zatok autobusowych 8.000 zł, 5. na usuwanie azbestu 15.000 zł 6. na zasiłki okresowe 151.309 zł, 7. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Duej Rodziny 429 zł, 8. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło 1.835 zł, 9. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania 19.025 zł, 10. na przeprowadzenie uzupełniajcych wyborów samorzdowych 5.312 zł 11. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 19.670 zł, 12. na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach 5.644 zł 13. na zasiłki stałe 22.399 zł, 14. na przeprowadzenie referendum 9.484 zł, 15. na wyposaenie szkół w podrczniki 28.728,41 zł, 16. na doposaenie stołówki szkolnej 14.000 zł, 17. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.609 zł, 18. na wyprawk szkoln 1.700 zł, 19. na zakup ksiek do biblioteki szkolnej 1.300 zł, 20. na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych 4.877 zł, 2. z tytułu rodków na organizacj doynek z roku 2014 6.208 zł, 3. z tytułu pomocy Gminy Gilowice do budowy wodocigu 28.000 zł, 4. z tytułu darowizn na Europejski Dzie Kobiet 1.400 zł, 5. z tytułu zwrotu podatku VAT przez ZUK 38.515 zł, 6. z tytułu zwrotu rodków w zadaniu Siłownia na wieym powietrzu 16.205 zł, 7. z tytułu zwrotu wydatków funduszu soleckiego z 2014 r. 8.495 zł, 8. na realizacj zadania ERASMUS+ 89.168,40 zł, 9. z wpłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 8.672 zł, 9. inne 40.358,60 zł. 3
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3990 I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem 566.975,96 zł, w tym: 1. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane prze wydział spraw obywatelskich i cudzoziemców Urzdu Wojewódzkiego 20.563 zł, 2. zmniejszenie subwencji owiatowej 35.174 zł, 3. zmniejszenie dotacji w zawizku z rezygnacj z zadania Chodnik Górki 311.510 zł, 4. zmniejszenie dotacji w zadaniu Rozbudowa sieci wodocigowej IL 96.211 zł, 5. zmniejszenie dotacja na opracowanie projektu chodnika 50.000 zł, 6. zmniejszenie dotacji na zadanie Budowa kanalizacji i wodocigu Okrajnik 53.517,96 zł. II. Plan w y d a t k ó w uległ zwikszeniu o kwot Na ogóln kwot zwikszenia składały si : 570.815,87 zł II.1. Zwikszenia planu wydatków w wysokoci 1.553.053,27 zł, w tym: 1. na wypłatwiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 70.890 zł, 2. na wypłat zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 4.293,32 zł, 3. na wychowanie przedszkolne 4.650 zł, 4. na opracowanie dokumentacji podziałowej nieruchomoci zajtych pod budow zatok autobusowych 8.000 zł, 5. na zasiłki okresowe 151.309 zł, 6. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Duej Rodziny 429 zł, 7. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło 1.835 zł, 8. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania 19.025 zł, 9. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 19.670 zł, 10. na usuwanie azbestu w Gminie Łkawica w 2015 r. 30.000 zł, 11. na przeprowadzenie uzupełniajcych wyborów samorzdowych 5.312 zł 12. na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Infrastruktury UW 5.644 zł, 4
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3990 13. na przebudow skrzydła budynku Zespołu Szkół 170.000 zł, 14. na zakup samochodu dla OSP 100.000 zł, 15. na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej IL 245.884 zł, 13. na zakup działek pod cmentarz 7.000 zł, 14. na zadanie IL- Spacerowa 11.500 zł, 15. na pokrycie zobowiza z roku 2014 79.114 zł, 16. na rozwój sportu 6.000 zł, 17. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło 21.085 zł, 16. na dotacje dla Szkół Podstawowych w Kocierzu M. i Okrajniku 91.251 zł. 17. na dotacj dla Policji i Stray na zakup samochodów 10.000 zł. 18. na zasiłki stałe 22.399 zł, 19. na przeprowadzenie referendum 9.484 zł, 20. na wyposaenie szkół w podrczniki 28.728,41 zł, 21. na doposaenie stołówki szkolnej 14.000 zł, 22. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.609 zł, 23. na wyprawk szkoln 1.700 zł, 24. na zakup ksiek do biblioteki szkolnej 1.300 zł, 25. na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych 4.877 zł, 27. na realizacj zadania ERASMUS+ 89.168,40 zł 28. na dotacje przedmiotowe dla ZUK 25.600 zł, 29. na pomoc dla powiatu program funkcjonalno uytkowy chodnika 4.000 zł, 30. na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Łkawicy 100.000 zł, 31. na usuwanie skutków klsk ywiołowych 29.743 zł, 32. na zimowe utrzymanie dróg 25.000 zł, 33.na zwikszenie wydatków w gospodarce odpadami 72.200 zł, 34. na dotacj dla GOK 17.000 zł, 35. inne 32.353,14 zł. II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokoci 982.237,40 zł w tym: 1. na zadania nadzorowane prze Wydział Spraw Obywatelskich Urzdu Wojewódzkiego 20.563 zł, 2. na zadanie Chodnik Górki rezygnacja z realizacji 668.000 zł, 5
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3990 3. na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej PROW 125.000 zł, 4. na zadanie Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łkawica 36.300 zł, 5. na opracowanie chodnika przy DW 781 50.000 zł, 6. na zadanie Rozbudowa sieci wodocigowej IL 65.659 zł, 7. inne 16.715,40 zł. III. Przychody budetu zmniejszyły si o kwot IV. Rozchody budetu zmniejszyły si o kwot 319.414,50 zł 819.029,60 zł. W trakcie wykonywania budetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywana była rezerwa ogólna w miar zaistniałych potrzeb. Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,57 %. 6
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3990 Realizacja dochodów w poszczególnych dzialach i rozdzialach przedstawia si nastpujaco: Dział Rozdział Grupa Razem: Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 19 077 541,90 19 148 742,67 18 875 217,12 98,57 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 615 475,00 2 541 172,85 2 462 292,41 96,90 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 2 450 061,00 2 323 541,00 2 244 661,34 96,61 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 180 000,00 181 320,00 172 970,00 95,39 0970 Wpływy z rónych dochodów - 38 515,00 42 985,34 111,61 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł 2 270 061,00 2 075 706,00 2 000 706,00 96,39 majtkowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-01041 2013 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł - 28 000,00 28 000,00 100,00 165 414,00 165 414,00 165 414,00 100,00 165 414,00 165 414,00 165 414,00 100,00 01078 Usuwanie skutków klsk ywiołowych - 47 924,53 47 924,53 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 47 924,53 47 924,53 100,00 01095 Pozostała działalno - 4 293,32 4 292,54 99,98 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - 4 293,32 4 292,54 99,98 150 Przetwórstwo przemysłowe - 8 664,00 8 663,59 100,00 15095 Pozostała działalno - 8 664,00 8 663,59 100,00 biece Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych - - - - biece rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8 664,00 8 663,59 100,00 600 Transport i łczno 3 571 423,90 3 254 709,90 3 228 695,74 99,20 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 063 051,90 2 707 107,90 2 706 038,35 99,96 7
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 3990 Dział Rozdział Tre Grupa rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), samorzdów majtkowe województw, pozyskane z innych ródeł majtkowe Dotacje celowe otrzymane z samorzdu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 311 510,00 - - - 2 751 541,90 2 707 107,90 2 706 038,35 99,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 101 372,00 101 372,00 101 369,23 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 101 372,00 101 372,00 101 369,23 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00 9 924,00 10 058,16 101,35 biece Wpływy z rónych opłat - 2 924,00 3 010,64 102,96 biece Pozostałe odsetki - - 47,52 - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klsk ywiołowych 400 000,00 436 306,00 411 230,00 94,25 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 400 000,00 436 306,00 411 230,00 94,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 535,00 196 933,00 208 486,52 105,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 195 535,00 196 933,00 208 476,52 105,86 biece Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 21 516,00 21 516,00 25 853,34 120,16 biece majtkowe Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 74 019,00 74 019,00 72 079,32 97,38-90 724,70 108 039,90 119,09 biece Wpływy z usług - 627,00 627,51 100,08 majtkowe Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 100 000,00 9 275,30 - - biece Pozostałe odsetki - - 26,63 - biece Wpływy z rónych dochodów - 771,00 1 849,82 239,92 70095 Pozostała działalno - - 10,00 - biece Wpływy z rónych opłat - - 10,00-750 Administracja publiczna 42 495,00 30 020,00 32 642,53 108,74 75011 Urzdy wojewódzkie 32 495,00 19 554,00 19 561,75 100,04 8
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa biece biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 32 495,00 19 554,00 19 554,00 100,00 - - 7,75-75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 10 466,00 13 080,78 124,98 biece Wpływy z rónych opłat - - 3 089,60 - biece Wpływy z usług - 439,00 907,32 206,68 biece Pozostałe odsetki 10 000,00 10 027,00 7 488,76 74,69 751 biece Wpływy z rónych dochodów - - 1 595,10 - Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 750,00 47 784,67 45 844,66 95,94 75101 biece Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 750,00 1 750,00 1 749,40 99,97 1 750,00 1 750,00 1 749,40 99,97 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19 669,67 19 669,67 100,00 biece Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19 669,67 19 669,67 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 11 569,00 10 609,00 91,70 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - 11 569,00 10 609,00 91,70 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych biece zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - 5 312,00 4 341,96 81,74-5 312,00 4 341,96 81,74 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 9 484,00 9 474,63 99,90 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - 9 484,00 9 474,63 99,90 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,00 9
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 600,00 600,00 600,00 100,00 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - - 1 230,46-75412 Ochotnicze strae poarne - - 1 230,46 - biece Wpływy z usług - - 1 230,46-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 5 078 331,00 4 780 547,00 4 843 613,88 101,32 75601 biece Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 4 000,00-1 110,35-27,76 4 000,00 4 000,00-1 110,35-27,76 75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 022 074,00 1 023 444,00 1 106 360,19 108,10 biece Podatek od nieruchomoci 974 353,00 974 353,00 1 051 344,69 107,90 biece Podatek rolny 331,00 331,00 334,00 100,91 biece Podatek leny 38 215,00 38 215,00 38 199,00 99,96 biece Podatek od rodków transportowych 8 175,00 8 175,00 8 175,00 100,00 biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych - - 100,00 - biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 2 370,00 8 207,50 346,31 894 201,00 894 201,00 856 860,69 95,82 biece Podatek od nieruchomoci 630 388,00 630 388,00 629 163,99 99,81 biece Podatek rolny 52 253,00 52 253,00 51 519,26 98,60 biece Podatek leny 24 948,00 24 948,00 25 076,63 100,52 biece Podatek od rodków transportowych 93 612,00 93 612,00 77 459,00 82,74 biece Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 13 000,00 208,95 1,61 biece Opłata od posiadania psów - - 45,00 - biece Wpływy z opłaty targowej - - 836,00 - biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 75 000,00 75 000,00 71 184,20 94,91 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 5 000,00 5 000,00 1 367,66 27,35 454 711,00 155 557,00 156 693,47 100,73 biece Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 8 000,00 9 672,00 120,90 biece Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 85 000,00 93 672,00 93 671,80 100,00 10
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa biece Tre Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 361 711,00 53 885,00 52 113,41 96,71 75621 biece Wpływy z rónych opłat - - 1 000,00 - biece Pozostałe odsetki - - 40,08 - biece Wpływy z rónych dochodów - - 196,18 - Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 2 703 345,00 2 703 345,00 2 724 809,88 100,79 biece Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 699 345,00 2 699 345,00 2 722 779,00 100,87 biece Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 4 000,00 2 030,88 50,77 758 Róne rozliczenia 4 997 925,00 4 985 620,44 4 985 620,44 100,00 75801 75807 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 3 559 603,00 3 538 429,00 3 538 429,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa 3 559 603,00 3 538 429,00 3 538 429,00 100,00 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 418 322,00 1 418 322,00 1 418 322,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa 1 418 322,00 1 418 322,00 1 418 322,00 100,00 75814 Róne rozliczenia finansowe 20 000,00 28 869,44 28 869,44 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów - - - - biece Róne rozliczenia finansowe - 11 052,33 11 052,33 100,00 majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) 20 000,00 17 817,11 17 817,11 100,00 801 Owiata i wychowanie 520 218,00 646 427,81 642 821,83 99,44 80101 Szkoły podstawowe - 17 428,75 17 428,75 100,00 biece biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 16 128,75 16 128,75 100,00-1 300,00 1 300,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na biece realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 93 150,00 95 475,00 95 475,00 100,00 93 150,00 95 475,00 95 475,00 100,00 80104 Przedszkola 128 224,00 130 549,00 135 218,00 103,58 biece Wpływy z usług 35 074,00 35 074,00 39 743,00 113,31 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 93 150,00 95 475,00 95 475,00 100,00 80110 Gimnazja 20 000,00 32 599,66 34 513,16 105,87 biece Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 21 913,50 109,57 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - 12 599,66 12 599,66 100,00 80148 Stołówki szkolne 146 616,00 146 616,00 136 427,30 93,05 biece Wpływy z usług 146 616,00 146 616,00 136 427,30 93,05 11
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 80178 Usuwanie skutków klsk ywiołowych - 47 000,00 47 000,00 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 47 000,00 47 000,00 100,00 80195 Pozostała działalno 132 228,00 176 759,40 176 759,62 100,00 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 127 720,00 81 248,00 81 247,91 100,00 UE - biece UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 4 508,00 6 343,00 6 343,31 100,00-89 168,40 89 168,40 100,00 851 Ochrona zdrowia - - 40,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - 40,00 - biece Wpływy z rónych dochodów - - 40,00-852 Pomoc społeczna 1 416 306,00 1 601 848,00 1 519 191,87 94,84 85202 Domy pomocy społecznej 1 200,00 1 200,00 1 523,51 126,96 biece Wpływy z rónych dochodów 1 200,00 1 200,00 1 523,51 126,96 85206 Wspieranie rodziny - 10 206,00 10 128,94 99,24 85212 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10 206,00 10 128,94 99,24 1 058 562,00 1 058 562,00 1 005 027,87 94,94 biece Pozostałe odsetki 100,00 100,00 369,10 369,10 biece Wpływy z rónych dochodów 500,00 500,00 1 558,00 311,60 biece biece Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami - - 317,31-1 055 962,00 1 055 962,00 997 459,05 94,46 biece Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2 000,00 2 000,00 5 324,41 266,22 85213 Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierajce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. 10 653,00 10 118,00 8 002,63 79,09 12
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa biece biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 2 925,00 3 819,00 2 528,41 66,21 7 728,00 6 299,00 5 474,22 86,91 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120 326,00 271 635,00 249 775,22 91,95 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 120 326,00 271 635,00 249 775,22 91,95 85216 Zasiłki stałe 57 041,00 79 440,00 75 365,50 94,87 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 57 041,00 79 440,00 75 365,50 94,87 85219 Orodki pomocy społecznej 57 618,00 62 495,00 62 128,91 99,41 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 57 618,00 62 495,00 62 128,91 99,41 85295 Pozostała działalno 110 906,00 108 192,00 107 239,29 99,12 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 77 246,00 61 314,00 61 313,87 100,00 UE - biece biece biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 1 818,00 1 449,00 1 448,78 99,98-429,00 276,04 64,34 31 842,00 45 000,00 44 200,60 98,22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 72 590,00 65 975,94 90,89 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 72 590,00 65 975,94 90,89 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 70 890,00 64 275,94 90,67 900 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 1 700,00 1 700,00 100,00 10 000,00 324 220,00 329 446,55 101,61 13
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 3990 Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 90002 Gospodarka odpadami - 307 940,00 316 056,23 102,64 90019 90020 biece Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw - 307 826,00 315 866,88 102,61 biece Wpływy z usług - - 37,00 - biece Odsetki od nieterminowych wpłat - Odpady - 114,00 152,35 133,64 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 6 000,00 12 280,00 11 557,31 94,11 biece Wpływy z rónych opłat 6 000,00 12 280,00 11 557,31 94,11 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 4 000,00 4 000,00 1 613,01 40,33 biece Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 4 000,00 1 613,01 40,33 90095 Pozostała działalno - - 220,00 - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - - 220,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 627 483,00 641 400,00 483 845,50 75,44 92116 Biblioteki - 6 309,00 6 308,69 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów - 6 309,00 6 308,69 100,00 92195 Pozostała działalno 627 483,00 635 091,00 477 536,81 75,19 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci biece pieninej rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), UE - biece powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków UE - europejskich oraz rodków, o których mowa w majtkowe art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich - 1 400,00 10 750,00 767,86 63 000,00 63 000,00 - - 564 483,00 570 691,00 466 786,81 81,79 926 Kultura fizyczna - 16 205,00 16 205,20 100,00 92601 Obiekty sportowe - 16 205,00 16 205,20 100,00 Doptacje celowe w ramach programów UE - finansowanych z udziałem rodków majtkowe europejskich - 16 205,00 16 205,20 100,00 Dochody ogółem w tym: dochody biece dochody majtkowe 19 077 541,90 19 148 742,67 18 875 217,12 98,57 12 894 532,00 13 467 801,66 13 366 209,75 6 183 009,90 5 680 941,01 5 509 007,37 14
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 3990 Realizacja dochodów przebiegała nastpujco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 96,90 % Rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Mieszkacy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodocigu i kanalizacji w wysokoci 172.970 zł. Otrzymano rodki w wysokoci 38.515,04 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od Zakładu Usług Komunalnych w Łkawicy oraz kwot 4.470,30 zł tytułem kary za zwłok w wykonaniu umowy. Otrzymano rodki PROW w wysokoci 2.000.706 zł na dofinansowanie zada inwestycyjnych, w tym: 1.507.692 zł na budow kanalizacji i wodocigu w sołectwie Okrajnik, 404.360zł na budow systemu zaopatrzenia w wod w sołectwie Okrajnik i Kocierz, 88.654 zł na rozbudow sieci wodocigowej IL, Otrzymano 28.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gilowice na budow wodocigu Podbrzeziny. Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 W rozdziale tym otrzymano zwrot rodków unijnych na zrealizowane zadani Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci 165.414 zł. Zadanie zostało w całoci rozliczone. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacj na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci 47.924,53 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalno 1. Decyzj Wojewody lskiego gmina otrzymała dotacj celow z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lskiego w wysokoci 4.292,54 zł. 15
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 3990 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 % Rozdział 15095 Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dotacj z NFOiGW na usuwanie azbestu w roku 2015 w wysokoci 8.663,59 zł. Dział 600 Transport i łczno - 99,20 % Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Otrzymano dotacj z Województwa lskiego na budow chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie 2.706.038,35 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Otrzymano dotacj na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ywcu w wysokoci 101.369,23 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkaców w wysokoci 7.000 zł, jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz za zajcie pasa drogowego w wysokoci 3.010,64 zł wraz z odsetkami w wysokoci 47,52 zł. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klsk ywiołowych W II półroczu otrzymano dotacj z MSWiA na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci 411.230,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 105,87 % Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Opłaty z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łkawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH TECH-MECH (KR Łkawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarzd zrealizowano w wysokoci 25.853,34 zł. 16
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 3990 2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalnoci gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokoci 72.079,32 zł. 3. Otrzymano dochód z tytułu zuytej energii elektrycznej w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku komunalnym w wysokoci 627,51 zł. 4. Uzyskano dochód w wysokoci 108.039,90 zł za sprzeda mieszka w Orodku Zdrowia. 5. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokoci 26,63 zł. 6. Otrzymano dochód w wysokoci 1.859,82 zł od ubezpieczyciela za zgłoszone szkody na mieniu gminnym. Rozdział 70095 Pozostała działalno Uzyskano dochód w wysokoci 10,00 zł z tytułu rónych opłat. Dział 750 Administracja publiczna - 108,74 % Rozdział 75011 Urzdy wojewódzkie 1. Gmina otrzymuje dotacj na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, tj. na wydatki zwizane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, ewidencj ludnoci, na realizacj zda zwizanych z obronnoci oraz na prowadzenie ewidencji działalnoci gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokoci 19.554,00 zł. 2. Uzyskano dochód w wysokoci 7,75 zł za udostpnienie danych. Rozdział 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Uzyskano dochody w wysokoci 3.089,60 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnie wysyłanych w sprawach zaległoci podatkowych. 2. Otrzymano dochody w wysokoci 907,32 zł z tytułu zuytej energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu urzdu. 3. W cigu roku wolne rodki finansowe gromadzone s na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokoci 7.488,76 zł. 17
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 3990 4. Otrzymano dochód w wysokoci 1.595,10 zł z tytułu zwrotu kosztów za internet, wysyłki listowe od jednostek organizacyjnych gminy. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 95,94 % Rozdział 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Otrzymano dotacj na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokoci 1.749,40 zł. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wysokoci 19.669,67 zł. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokoci 10.609,00 zł. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów uzupełniajcych do Rady Gminy Łkawica w wysokoci 4.341,96 zł. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Otrzymano dotacj na przeprowadzenie referendum w wysokoci 9.474,63 zł. Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Otrzymano dotacj w wysokoci 600 zł na przeprowadzenie szkole obronnych. 18
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 3990 Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdział 75412 Ochotnicze strae poarne Otrzymano dochód w wysokoci 1.230,46 zł tytułem zwrotu za energi elektryczn. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 101,32 % Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozda Urzdów Skarbowych wyniosły minus 1.110,35 zł. Zaległoci z tego tytułu na koniec roku wynosz 5.663 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W rozdziale tym uzyskano dochody od osób prawnych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci 1.051.344,69 zł 6.674,70 zł 2. z podatku rolnego 334,00 zł, 3. z podatku lenego - 38.199,00 zł, 4. z podatku od rodków transportowych - 8.175,00 zł, 5. odsetki od nieterminowych wpłat 8.207,50 zł, 6. podatku od czynnoci cywilnoprawnych 100,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 19
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 3990 W rozdziale tym uzyskano dochody od osób fizycznych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci 629.163,99 zł 54.359,69 zł, 2. z podatku rolnego 51.519,26 zł 2.844,74 zł, 3. z podatku lenego - 25.076,63 zł, 1.302,64 zł, 4. z podatku od rodków transportowych - 77.459,00 zł, 27.876,53 zł, 5. z podatku od spadków i darowizn - 208,95 zł - 6. z podatku od czynnoci cywilno-prawnych - 71.184,20 zł 300,00 zł, 7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.367,66 zł 8. z opłaty od posiadania psa 45,00 zł, - 9. z opłaty targowej 836,00 zł, - Na koniec roku zaległoci w tym rozdziale wynosz ogólnie 86.683,60 zł oraz wystpuj nadpłaty w wysokoci 4.284,83 zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 9.672 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wyniosły 93.671,80 zł. Otrzymano równie wpływy w wysokoci 52.113,41 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoników za zatrzymanie si na przystankach oraz z tytułu renty planistycznej oraz 1.000 zł za lub w plenerze. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie nalenoci wyniosły 40,08 zł i z tytułu rónych dochodów 196,18 zł. W rozdziale tym zaległoci na koniec roku wynosz łcznie 7.955,95 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.722.779 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 2.030,88 zł. 20
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 3990 Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2015 Rada Gminy przyjła stawki nisze ni te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego te tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obnione o 186.182,58 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie wyniosły 19.445,01 zł. Skutki umorzenia wyniosły 168 zł, skutki rozłoenia na raty 20.898,16 zł. Dział 758 Róne rozliczenia - 100,00 % Rozdział 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W dziale 758 znajduj si rodki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała cz owiatow subwencji ogólnej w wysokoci 3.538.429,00 zł. Rozdział 75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Cz wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana został w wysokoci 1.418.322 zł. Rozdział 75814 Róne rozliczenia finansowe W rozdziale tym zaplanowano zwrot wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2014 roku. Dotacj otrzymano w II półroczu 2015 roku w wysokoci 28.869,44 zł. Dział 801 Owiata i wychowanie - 99,44 % Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Otrzymano dotacj w wysokoci 16.128,75 zł na wyposaenie szkół w podrczniki, materiały edukacyjne lub materiały wiczeniowe oraz dotacj w wysokoci 1.300 zł na zakup ksiek do biblioteki szkolnej. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymano dotacj w wysokoci 95.475 zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. 21
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 3990 Rozdział 80104 Przedszkola Rodzice dokonuj wpłat za usługi wiadczone w przedszkolu. Łczne wpływy z tego tytułu wyniosły 39.743 zł. Otrzymano dotacj w wysokoci 95.475 zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80110 Gimnazja W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokoci 21.913,50 zł z tytułu wynajmu hali sportowej. Otrzymano dotacj w wysokoci 12.599,66 zł na wyposaenie szkół w podrczniki, materiały edukacyjne lub materiały wiczeniowe. Rozdział 80148 Stołówki szkolne W rozdziale tym planowane s wpływy z tytułu odpłatnoci za ywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokoci 136.427,30 zł. Rozdział 80178 Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacj na usuwanie skutków klsk ywiołowych w wysokoci 47.000 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalno Otrzymano dotacj na realizacj zadania Nasze dzieci - nasza przyszło w wysokoci 87.591,22 zł oraz rodki na realizacj projektu ERAZMUS+ w wysokoci 89.168,40 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zrealizowano dochody w wysokoci 40 z tytułu zwrotu kosztów postpowania GKRPA. Dział 852 Pomoc społeczna - 94,84 % Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej W zwizku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatnoci za pobyt w DPS w wysokoci 1.523,51 zł. 22
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 3990 Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Otrzymano dotacj w wysokoci 10.128,94 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodzinnej pieczy zastpczej. Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymano odsetki od zwróconych wiadcze rodzinnych w wysokoci 369,10 zł oraz zwroty nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w wysokoci 1.558,00 zł. Uzyskano dochód z tytułu wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 317,31 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowej z budetu pastwa na wypłaty wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego, wiadcze opiekuczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 997.459,05 zł. Uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego nalene gminie w wysokoci 5.324,41 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Otrzymano dotacj z budetu pastwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w łcznej wysokoci 8.002,63 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 249.775,22 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Otrzymano dotacj na wypłaty zasiłków stałych w wysokoci 75.365,50 zł. 23
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 3990 Rozdział 85219 Orodki pomocy społecznej Dotacja na wydatki zwizane z czciowym utrzymaniem GOPS w wysokoci 62.128,91 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalno Otrzymano wpływy z tytułu dotacji na realizacj projektu Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łkawica w wysokoci 62.762,65 zł.. Otrzymano dotacj w wysokoci 276,04 zł na realizacj Karty Duej Rodziny Otrzymano dotacj w wysokoci 44.200,60 zł na realizacj w roku 2015 wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90,89 % Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gmina otrzymała dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokoci 64.275,94 zł oraz dotacj w wysokoci 1.700 zł z przeznaczeniem na wyprawk szkoln. Dział 900 Gospodarka komunalna - 101,61 % Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Zrealizowano dochody w wysokoci 315.866,88 zł za usuwanie odpadów, 37 zł za odpady budowlane oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w wysokoci 152,35 zł. Zaległoci na koniec roku wynosz 11.788,62 zł. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpływ rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 11.557,31 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Opłata produktowa administrowana jest przez Urzd Marszałkowski, a jej rodki przekazywane s przez WFOiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 1.613,01 zł. 24
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 3990 Rozdział 90095 Pozostała działalno Uzyskano darowizn w wysokoci 220 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 75,44 % Rozdział 92116 Biblioteki W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokoci 6.308,69 zł tytułem zwrotu wydatków na realizacj zadania Podnoszenie jakoci ycia społecznoci lokalnej poprzez organizacj festynu rodzinnego i Dnia Dziecka. Rozdział 92195 Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu dofinansowania projektu Budowa centrum integracji społecznoci lokalnej w Łkawicy w wysokoci 460.578,02 zł, tytułem zwrotu rodków w projekcie Doynki 2015 otrzymano 6.208,79 zł oraz darowizn w wysokoci 1.400,00 zł na organizacj Europejskiego Dnia Kobiet i 9.350 zł na organizacj Mikołajek. Dział 926 Kultura fizyczna - 100,00 % Rozdział 92601 Obiekty sportowe Otrzymano dofinansowanie w wysokoci 16.205,20 na wyposaenie Siłowni na wieym powietrzu. 25
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 3990 Wynik budetu za rok 2015 przedstawia ponisza tabela Lp. Wyszczególnienie Plan wg Uchwały RG Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody ogółem - dochody biece - dochody majtkowe w tym: a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 19.077.541,90 12.894.532,00 6.183.009,90 8.559.269,90 2.703.345,00 19.148.742,67 13.467.801,66 5.680.941,01 8.618.085,01 2.703.345,00 18.875.217,12 13.366.209,75 5.509.007,37 8.708.042,54 2.724.809,88 98,57 99,25 96,97 101,04 100,79 b) subwencje 4.977.925,00 4.956.751,00 4.956.751,00 100,00 c) dotacje celowe z budetu pastwa 1.954.587,00 2.443.368,26 2.321.789,30 95,02 d) rodki pochodzce z budetu UE 3.585.760,00 3.130.538,40 2.888,634,28 92,27 2. Wydatki ogółem w tym: a) biece b) majtkowe 20.427.083,80 12.275.051,00 8.152.032,80 20.997.899,67 13.419.003,87 7.578.895,80 19.290.250,77 12.611.838,33 6.678.412,44 91,87 93,98 88,12 3. Nadwyka/deficyt ( 1-2) - 1.349.541,90-1.849.157,00-415.033,65 4 Finansowanie (5-6) 1.349.541,90 1.849.157,00 1.848.692,04 5 Przychody ogółem w tym: - kredyty i poyczki - wolne rodki 4.883.497,90 3.722.086,00 1.161.411,90 4.564.083,40 3.008.883,40 1.555.200,00 4.563.617,56 3.008.417,56 1.555.200,00 99,99 99,98 100,00 6 Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów i poyczek - inne cele 3.533.956,00 3.533.956,00 2.714.926,40 2.714.926,40 2.714.925,52 2.714.925,52 100,00 100,00 26
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 3990 Zadłuenie Gminy z tytułu kredytów i poyczek na pocztku roku wynosiło 7.144.105,02 zł - co stanowiło 46,22% dochodów wykonanych w roku 2014. W cigu roku spłacono raty kredytów i poyczek w ogólnej kwocie 2.714.925,52 zł i uzyskano umorzenie poyczki w wysokoci 4.336,77 zł, w tym: 1) 4 raty poyczki w wysokoci 202.400,00 zł do NFOiGW Warszawa - zacignitej na budow oczyszczalni cieków, 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci 191.734,00 zł, który był zacignity na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzajce finansowanie w roku 2012, 3) 4 raty poyczki w wysokoci 40.338,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na termomodernizacj budynku Szkoły Podstawowej wchodzcej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łkawicy, 4) 4 raty poyczki w wysokoci 145.238 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej na Modernizacj oczyszczalni cieków w Łkawicy budowa systemu buforowego, 5) 1 rat poyczki w wysokoci 641,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2013 roku na zadanie Usuwanie azbestu, otrzymano umorzenie pozostałej czci w wysokoci 4.336,77 zł, 6) 4 raty poyczki w wysokoci 127.200,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na budow kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łkawica cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki, 7) 4 raty poyczki w wysokoci 7.500 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2014 roku na zadanie Usuwanie azbestu, 8) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci 150.000,00 zł, który był zacignity na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza w roku 2014, 9) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci 125.633,68 zł, 10) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci 1.507.718,44 zł. 11) spłacono w całoci zacignit w BKG poyczk na wyprzedzajce finansowanie zadania Zaopatrzenie sołectwa Kocierz M. i Okrajnik w wod w wysokoci 179.822,40 zł, 27
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 3990 12) 2 raty poyczki w wysokoci 16.700 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w latach 2013-2015 na zadanie Budowa sieci wodocigowej w sołectwie Okrajnik, 13) 2 raty poyczki w wysokoci 20.000 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w latach 2013-2015 na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik, Otrzymano kolejne transze poyczki w BGK w Katowicach na Budow sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci 750.400,57 zł. Zacignito kolejne transze poyczek w WFOiGW na budow wodocigu w Okrajniku w wysokoci 59.573 zł, na budow kanalizacji w Okrajniku w wysokoci 309.958,00 zł. Zacignito poyczk w BKG na Zaopatrzenie sołectwa Kocierz M. i Okrajnik w wod w wysokoci 179.822,40 zł. Zacignito kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza w wysokoci 1.700.000,00 zł oraz zacignito poyczk w WFOiGW na usuwanie azbestu w wysokoci 8.663,59 zł. Na dzie 31.12.2015 roku zadłuenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów: - WFOiGW Katowice - 890.522,00 zł kanalizacja Łkawica, Kocierz R. i M. - WFOiGW Katowice - 397.056,00 zł wodocig Okrajnik, - NFOiGW Warszawa - 95.200,00 zł budowa oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice - 435.716,00 zł system buforowy oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice - 7.500,00 zł usuwanie azbestu, - WFOiGW Katowice - 682.157,00 zł - kanalizacja Okrajnik, - BS Gilowice - 839.211,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim - 467.403,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim - 709.831,70 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza - BS Gilowice - 1.200.000,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza. - BS Gilowice - 1.700.000,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza.. WFOiGW Katowice - 8.663,59 zł usuwanie azbestu, Razem: 7.433.260,29 zł - co stanowi 39,38 % dochodów wykonanych Na rachunku lokat na koniec roku pozostało 900.000 zł. 28
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz. 3990 W Y D A T K I B U D E T O W E Wykonanie wydatków budetowych za rok 2015 przedstawia si nastpujco: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 450 307,00 2 429 518,32 2 115 430,03 87,07-150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 17 918,00 17 917,59 100,00-600 - 700-710 - 750 Transport i łczno 5 155 710,80 4 621 949,77 4 513 541,19 97,65 Gospodarka mieszkaniowa 254 986,00 281 769,00 250 315,79 88,84 Działalno usługowa 118 450,00 125 450,00 108 638,06 86,60 Administracja publiczna 1 978 898,00 1 844 686,10 1 704 090,90 92,38-751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 750,00 47 784,67 45 844,66 95,94-752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00-754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 252 320,00 388 755,01 170 136,65 43,76-757 Obsługa długu publicznego 249 800,00 247 348,00 192 607,29 77,87-758 Róne rozliczenia 191 000,00 48 887,00 0,00 0,00-801 Owiata i wychowanie 4 892 838,00 5 460 834,80 5 343 525,07 97,85-851 Ochrona zdrowia 50 996,00 59 668,00 50 808,26 85,15-852 Pomoc społeczna 2 023 808,00 2 170 402,00 2 026 747,32 93,38-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 694,00 186 884,00 177 567,16 95,01-900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 158 923,00 1 379 197,00 1 204 503,03 87,33-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 413 975,00 1 555 147,00 1 236 996,39 79,54-926 Kultura fizyczna i sport 110 028,00 131 101,00 130 981,38 99,91 R A Z E M : 20 427 083,80 20 997 899,67 19 290 250,77 91,87 29