DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 23 czerwca 2014 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Wójt Gminy Łękawica Stanisław Baczyński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Ł KAWICA Z WYKONANIA BUD ETU GMINY ZA ROK 2013 Poz. 4056

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 330/2014 Wójta Gminy Łkawica z dnia 27 marca 2014r. Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Łkawica z wykonania budetu gminy za rok 2013 r. Budet Gminy na rok 2013 został uchwalony 19 grudnia 2012 roku Uchwał Rady Gminy Łkawica Nr XXV/18/2/12 Po stronie dochodów zaplanowano kwot zł Natomiast po stronie wydatków kwot zł Wynik budetu zł Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: : zł w tym: - kredyt w wysokoci zł - poyczki zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - wolne rodki zł Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem: zł w tym: - spłaty kredytów zł - spłaty poyczek zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie zada z udziałem rodków UE zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE zł W cigu 2013 roku budet ulegał zmianom z rónych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i wydatków. 1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Ostatecznie na dzie 31 grudnia 2013 roku budet zamykał si kwotami: 1. Dochody ,12 zł 2. Wydatki ,12 zł 3. Wynik budetu zł 4. Przychody ogółem: zł w tym: - kredyt zł - poyczki zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - wolne rodki na rachunku biecym gminy, pozostajce z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych zł 5. Rozchody ogółem zł w tym: - spłaty kredytów zł (w tym: spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu UE w wysokoci zł) - spłaty poyczek zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu UE zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE zł Zmiany budetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta Gminy. I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zwikszył si o kwot ,12 zł Na ostateczn kwot tego zwikszenia składały si: I.1. Zwikszenia planu dochodów ogółem: ,12 zł w tym: 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz z dotacji : 1) na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów zł, 2) na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4.125,12 zł, 3) na wydatki zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych zł, 4) na wydatki zwizane z akcj kuriersk zł, 5) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zł, 6) na wiadczenia w ramach rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne zł, 7) na zasiłki okresowe zł, 8) na wiadczenia pielgnacyjne zł, 9) na zadania zwizane z bezpieczestwem i zarzdzaniem kryzysowym 404 zł, 10) na wykonanie stabilizacji osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie zł, 11) na realizacj zadania Efektywna pomoc społeczna w gminie Łkawica 73 zł, 12) na realizacj zadania Kolorowy wiat przedszkolaka zł, 13) na realizacj zadania Pogłbianie współpr. PL-SK Łkawica-Vavrecka zł, 14) na realizacj zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zł, 15) na zasiłki stałe zł, 16) na funkcjonowanie wietlicy rodowiskowej Barka zł, 17) na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania zł, 18) na wychowanie przedszkolne zł, 19) na wyprawk szkoln zł, 20) na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zł, 21) na szkolenia obronne 600 zł, 22) nagroda w konkursie Pikna wie woj. lskiego zł, 2. z wpłat mieszkaców na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej zł, 3. ze zwrotu rodków UE na zakoczone zadanie Owietlenie uliczne zł, 4. ze zwikszenia subwencji owiatowej 25 zł, 5. z darowizn na promocj zł, 6. z tytułu podatku od nieruchomoci gminy zł, 7. z odpłatnoci za ywienie na stołówce szkolnej ZS w Łkawicy zł, 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem zł w tym: 1. zmniejszenie dotacji na wydatki zwizane z akcj kuriersk zł, 2. zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klsk ywiołowych zł, 3. zmniejszenie planowanego zwrotu na zadanie Budowa boiska w KM zł, 4. na realizacj zadania Pogłbianie współpr. PL-SK Łkawica-Vavrecka zł, 5. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach 227 zł, 6. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach 789 zł, 7. zmniejszenie dotacji na wiadczenia rodzinne zł, 8. zmniejszenie planowanych dochodów do przewidywanego wykonania zł, w tym: - wpłaty mieszkaców na budow kanalizacji zł, - pomoc finansowa Gminy Gilowice zł, - sprzeda mieszka zł, - budowa schodów zł, - usuwanie azbestu zł, - dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum wsi Łkawica zł, - dofinansowanie zadania Skrzydło B- rozbudowa bazy poarniczej zł, - dofinansowanie zadania Podniesienie wiadomoci ekologicznej zł, - dofinansowanie zadania Spotkania integracyjne zł, - inne zł. II. Plan w y d a t k ó w uległ zwikszeniu o kwot Na ogóln kwot zwikszenia składały si : ,12 zł II.1. Zwikszenia planu wydatków w wysokoci ,12 zł w tym: 1. na wydatki zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych zł, 2. na wypłatwiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł, 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz na wypłat zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 4.125,12 zł, 4. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zł, 5. na realizacj zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zł., 6. na wiadczenia w ramach rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne zł, 7. na zasiłki okresowe zł, 8. na wiadczenia pielgnacyjne zł. 9. na zimowe utrzymanie dróg gminnych zł, 10. na wykonanie stabilizacji osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie zł, 11. na realizacj zadania Efektywna pomoc społeczna w gminie Łkawica zł, 12. na realizacj zadania Kolorowy wiat przedszkolaka zł, 13. na zadania zwizane z bezpieczestwem i zarzdzaniem kryzysowym 404 zł, 14. na wydatki zwizane z akcj kuriersk zł, 15. na wydatki owiatowe 25 zł, 16. na realizacj zadania Pogłbianie współpr. PL-SK Łkawica-Vavrecka zł, 17. na realizacj zadania Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim zł, 18. na realizacj zadania Budowa wodocigu w sołectwie Okrajnik zł, 19. na realizacj zadania Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 20. na realizacj zadania Modernizacja oczyszczalni cieków zł, 21. na wypłaty zasiłków stałych zł, 22. na funkcjonowanie wietlicy rodowiskowej Barka zł, 23. na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania zł, 24. na wydatki zwizane z promocj gminy zł, 25. na wydatki zwizane z podatkiem od nieruchomoci gminu zł, 26. na wydatki zwizane z wychowaniem przedszkolnym zł. 27. na wypłat wyprawki szkolnej zł, 28. na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zł, 29. na wydatki zwizane z doywianiem w ZS w Łkawicy zł, 30. na szkolenia obronne 600 zł, 31. na wydatki zwizane z realizacj nagrody w konkursie Pikna wie woj. lskiego zł, 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokoci zł 1. na realizacj zadania Kanalizacja i wodocig Okrajnik zł, 2. na wydatki zwizane z akcj kuriersk zł. 3. na wydatki zwizane z usuwaniem skutków klsk ywiołowych zł, 4. na realizacj zadania Pogłbianie współpr. PL-SK Łkawica-Vavrecka zł, 5. na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktur Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach 227 zł, 6. na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach 789 zł, 7. na wypłaty wiadcze rodzinnych zł, 8. zmniejszenie wydatków w GOPS zł, 9. zmniejszenie planowanych wydatków do przewidywanego wykonania zł, w tym: w zadaniach inwestycyjnych: - Modernizacja oczyszczalni cieków zł, - Odnowa wsi boisko Kocierz Moszczanicki zł, - Budowa schodów terenowych zł, - Pomoc finansowa budowa schodów zł, - Zakup sprztu komputerowego do UG zł, - Skrzydło B- rozbudowa bazy poarniczej zł, - Zakup oprogramowania do odpadów zł, - Modernizacja Domu Wiejskiego w Kocierzu R zł, pozostałych: - usuwanie azbestu zł, - gospodarka odpadami zł, - projekt Podniesienie wiadomoci ekologicznej zł, - konkurs Przedsiwzi Odnowy Wsi zł. III. Przychody budetu zwikszyły si o kwot zł. IV. Rozchody budetu zwikszyły si o kwot zł. W trakcie wykonywania budetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywana była rezerwa ogólna w miar zaistniałych potrzeb. Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,45% 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia si nastpujco: Dział Rozdział Grupa Tre Razem: Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,93 98, Rolnictwo i łowiectwo , , ,79 88, Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , , ,24 103,27 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , , ,50 121,03 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), majtkowe samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , ,74 100,00 majtkowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,56 69,45 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), majtkowe samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , ,56 69, Pozostała działalno , , ,99 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,99 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 100, Przetwórstwo przemysłowe , , ,00 100, Pozostała działalno , , ,00 100,00 7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,00 100, Transport i łczno , , ,69 97, Drogi publiczne wojewódzkie , majtkowe Dotacje celowe otrzymane z samorzdu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , Drogi publiczne powiatowe , , ,27 80,96 biece Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,27 80, Drogi publiczne gminne , , ,42 102,54 biece Wpływy z rónych opłat ,80 - biece Pozostałe odsetki - - 4,84 - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,84 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów - 997,00 996,94 99,99 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zwizków gmin) UE - powiatów(zwizków majtkowe powiatów)samorzdów województwa,pozyskane z innych ródeł , Usuwanie skutków klsk ywiołowych , ,00 100,00 biece majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,04 97, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,04 97,53 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu biece biece majtkowe Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzeday składników majtkowych , , ,05 100, , , ,82 95, , , ,80 100,03 biece Pozostałe odsetki - 157,00 157,32 100,20 biece Wpływy z rónych dochodów , Administracja publiczna , , ,47 101, Urzdy wojewódzkie , , ,25 99,81 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , ,25 99, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 102,93 biece Wpływy z rónych opłat , ,20 113,62 biece Wpływy z dywidend - 66,00 66,00 100,00 biece Pozostałe odsetki , , ,02 103, biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 100, , , ,40 99, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 750, , ,40 99,97 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 750, , ,40 99, Obrona narodowa - 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne - 600,00 600,00 100,00 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu - 600,00 600,00 100, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , ,00 100, Usuwanie skutków klsk ywiołowych , ,00 100,00 majtkowe Usuwanie skutków klsk ywiołowych , ,00 100, Pozostała działalno , majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,98 100, ,00-251,00 - biece Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00-251, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,04 104,26 biece Podatek od nieruchomoci , , ,84 104,94 biece Podatek rolny 398,00 424,00 424,00 100,00 biece Podatek leny , , ,00 100,16 biece Podatek od rodków transportowych , , ,00 64,27 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , ,20 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,26 103,55 biece Podatek od nieruchomoci , , ,82 102,12 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu biece Podatek rolny , , ,50 99,98 biece Podatek leny , , ,59 98,40 biece Podatek od rodków transportowych , , ,00 103,25 biece Podatek od spadków i darowizn 4 000, , ,50 127,98 biece Opłata od posiadania psów - 90,00 90,00 100,00 biece Wpływy z opłaty targowej - 910,00 910,00 100,00 biece Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , ,77 120,06 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , ,08 104, Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,12 107,27 biece Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 110,87 biece biece Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , , ,31 96, , , ,68 113,07 biece Pozostałe odsetki - 22,00 89,13 405, Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , ,56 96,33 biece Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 96,35 biece Podatek dochodowy od osób prawnych 4 500, , ,56 85, Róne rozliczenia , , ,40 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100,00 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ,00 - biece rodki na uzupełnienie dochodów gmin , Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100, Róne rozliczenia finansowe , ,40 100,22 biece Wpływy z rónych dochodów , ,40 100, Owiata i wychowanie , , ,75 102, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 111,66 biece Wpływy z rónych dochodów ,04 - biece Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Przedszkola , , ,30 99,01 biece Wpływy z usług , , ,30 92,66 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,00 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Gimnazja , , ,50 123,85 biece Wpływy z usług , , ,50 123, Stołówki szkolne , , ,60 99,84 biece Wpływy z usług , , ,60 99, Pozostała działalno , ,31 121,09 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00-12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Rozdział Grupa UE - biece Tre rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , ,31 96, Ochrona zdrowia , ,00 100, Zwalczanie narkomanii , ,00 100,00 biece Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00 biece Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,26 95, Domy pomocy społecznej 1 200, , ,00 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów 1 200, , ,00 100, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,59 93,45 biece Pozostałe odsetki 400,00 400,00 76,89 19,22 biece Wpływy z rónych dochodów 2 000, ,00 353,00 17,65 biece Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego ,65 - biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , ,80 93,37 biece Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 3 000, , ,25 115,64 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierajce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,98 80,19 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4 907, , ,00 56,44 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 5 967, , ,98 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,40 98,43 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,40 98, Zasiłki stałe , , ,76 96,94 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,76 96, Orodki pomocy społecznej , , ,00 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 100, Pozostała działalno , , ,53 95,74 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,00 95,77 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 2 661, , ,78 95,90 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 83,08 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,75 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,18 89,75 biece biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Dotacje otrzymane z budetu pastwana realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całoci przez budet pastwaw ramach programów rzdowych , ,02 89, , ,16 91, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska , , ,97 90, , , ,91 81,17 biece Wpływy z rónych opłat 6 000, , ,91 81, Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 4 000, , ,86 87,97 biece Wpływy z opłaty produktowej 4 000, , ,86 87, Pozostała działalno , , ,20 100,00 biece Pozostałe odsetki - - 0,06 - biece UE - biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gminy(zwizków gmin),powiatów(zwizków powiatów) samorzdów województw,pozyskane z innych ródeł , ,14 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalno , UE - biece rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 926 Kultura fizyczna - 615,00 615,00 100, Obiekty sportowe - 615,00 615,00 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów - 615,00 615,00 100,00 D o c h o d y o g ó ł e m : , , ,93 98,45 w tym: biece majtkowe , , ,83 99, , , ,10 87,76 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Realizacja dochodów przebiegała nastpujco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 88,12 % Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Mieszkacy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodocigu i kanalizacji w wysokoci ,50 zł. Pozostaje zaległo z tego tytułu na dzie 31 grudnia w wysokoci zł. Otrzymano ostatni transz dofinansowania ze rodków unijnych na realizacj zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łkawica sołectwa: Łkawica cz I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki w wysokoci ,74 zł tytułem ostatecznego rozliczenia zadania. Rozdział Program rozwoju obszarów wiejskich W rozdziale tym otrzymano zwrot rodków unijnych w łcznej wysokoci ,56 zł na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: 1. Modernizacja czci budynku komunalnego Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokoci ,56 zł - jako rozliczenie I etapu realizacji zadania, 2. Budowa owietlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzcej do centrum wsi Łkawica i Okrajnik w wysokoci zł ostateczne rozliczenie zakoczonego zadania. Rozdział Pozostała działalno 1. Decyzj Wojewody lskiego gmina otrzymała dotacj celow z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, 17

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lskiego w wysokoci 4.124,99 zł. 2. Z programu Odnowy Wsi Województwa lskiego planowana była dotacja celowa w ramach Konkursu Przedsiwzi Odnowy Wsi w wysokoci zł. Zadanie nie było realizowane, plan został zmniejszony. 3. Otrzymano dotacj w wysokoci zł jako nagrod dla wsi Łysina za zajcie III miejsca w konkursie Pikna wie województwa lskiego. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 % Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dotacj z NFOiGW na usuwanie azbestu w wysokoci zł. Dział 600 Transport i łczno - 97,07 % Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z Województwa lskiego na budow schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie zł nie została wykonana z powodu braku realizacji zadania. Plan został zmniejszony. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Otrzymano dotacj na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ywcu w wysokoci ,27 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu wpłat mieszkaców w wysokoci ,84 zł., jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz 996,94 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania. 18

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Zaplanowano równie dofinansowanie w wysokoci zł do realizowanego zadania Zagospodarowanie centrum wsi Łkawica poprzez budow alei spacerowej z infrastruktur towarzyszc. Do koca roku nie otrzymano zaplanowanego dofinansowania. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacje z MSWiA na odbudow dróg gminnych w wysokoci zł oraz na stabilizacj osuwiska w Łysinie w wysokoci zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 97,53 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalnoci gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokoci ,82 zł. Na koniec roku wystpuje naleno z tytułu czynszów w wysokoci 1.290,83 zł. 2. Opłaty z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łkawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH TECH-MECH (KR Łkawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarzd zrealizowano w wysokoci ,05 zł. 3. Planowane dochody w wysokoci zł ze sprzeday mieszka nie zostały zrealizowane. Natomiast uzyskany dochód w wysokoci 2.919,80 zł to 481,80 zł za złomowany samochód ZUK oraz zł za złomowane grzejniki i piec centralnego ogrzewania z budynku komunalnego w Kocierzu Rychwałdzkim. 4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokoci 157,32 zł. 19

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Uzyskano wpływ z tytułu rozlicze z lat ubiegłych podatku VAT od nalenoci za czynsz w wysokoci 624,05 zł. Dział 750 Administracja publiczna - 101,35 % Rozdział Urzdy wojewódzkie 1. Gmina otrzymuje dotacj na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, tj. na wydatki zwizane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencj ludnoci, na realizacj zda zwizanych z obronnoci oraz na prowadzenie ewidencji działalnoci gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokoci ,25 zł. Rozdział Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. W cigu roku wolne rodki finansowe były gromadzone na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokoci ,02 zł. 2. Tytułem wpływów z rónych opłat uzyskano zwrot kosztów upomnie w wysokoci 1.611,20 zł. 3. Otrzymano dywidendy z Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA w Bielsku-Białej w wysokoci 66 zł. 4. Otrzymano darowizn w wysokoci zł. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 99,97 % Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Otrzymano dotacj na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokoci 1.749,40 zł. 20

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Dział 752 Obrona narodowa - 99,97 % Rozdział Pozostałe wydatki obronne Otrzymano dotacj w wysokoci 600 zł na przeprowadzenie szkole obronnych. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 100,00 % Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Otrzymano dotacj na Zabezpieczenie osuwiska w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci zł. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale zaplanowano dotacj na realizacj zadania Skrzydło B rozbudowa bazy poarniczej w Łkawicy w wysokoci zł. Plan został zmniejszony, realizacj zadania rozpoczto w grudniu, dofinansowanie moliwe w kolejnych latach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 100,09 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Uzyskano dochody z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokoci 251 zł. Nalenoci z tego tytułu na koniec roku wynosz zł oraz wystpuje nadpłata w wysokoci 480 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz W rozdziale tym uzyskano dochody od osób prawnych z nastpujcych tytułów: wystpuj: nalenoci nadpłaty 1. z podatku od nieruchomoci ,84 zł ,36 zł. 2. z podatku rolnego 424 zł, 3. z podatku lenego zł, 14 zł, 4. z podatku od rodków transportowych zł, 5. odsetki od nieterminowych wpłat 2.334,20 zł ,00 zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale tym uzyskano dochody od osób fizycznych z nastpujcych tytułów: wystpuj: nalenoci nadpłaty 1. z podatku od nieruchomoci ,82 zł ,36 zł 2.185,01 zł 2. z podatku rolnego ,50 zł, 2.628,63 zł 718,99 zł 3. z podatku lenego ,59 zł, 1.495,33 zł 413,46 zł 4. z podatku od rodków transportowych ,00 zł, ,93 zł 96,00 zł 5. z podatku od spadków i darowizn ,50 zł, 1.930,62 zł 6. z opłaty od posiadania psów 90,00 zł, 7. z podatku od czynnoci cywilno-prawnych ,77 zł., 32,00 zł. 398,00 zł 8. z opłaty targowej - 910,00 zł, - 9. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.319,08zł zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 22

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wyniosły ,31 zł. Otrzymano równie wpływ w wysokoci ,68 zł, w tym ,70 zł z tytułu odpłatnoci za usuwanie odpadów, 4.124,68 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewo ników za zatrzymanie si na przystankach, z tytułu renty planistycznej w wysokoci ,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów w wysokoci 89,13 zł. Na koniec roku wystpuje naleno w wysokoci 3.800,80 zł z tytułu odpłatnoci za usuwanie odpadów, 2.000,57 zł za zatrzymanie na przystankach oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokoci 141,61 zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 3.854,56 zł. Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2013 Rada Gminy przyjła stawki nisze, ni te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego te tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obnione o ,72 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie za rok wyniosły ,12 zł. Skutki umorze zaległoci podatkowych wyniosły ,50 zł. Dział 758 Róne rozliczenia - 100,62 % Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W dziale 758 znajduj si rodki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała cz owiatow subwencji ogólnej w wysokoci zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 23

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz W ostatnim dniu grudnia otrzymano subwencji ogólnej w wysokoci zł. rodki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Cz wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokoci zł. Rozdział Róne rozliczenia finansowe W rozdziale tym uzyskano dochód w wysokoci ,40 zł z tytułu rónych rozlicze z lat ubiegłych. Dział 801 Owiata i wychowanie - 102,65 % Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesie pa dziernik 2013 roku oraz uzyskano dochód w wysokoci 1.207,04 zł z tytułu rozlicze z lat ubiegłych. Rozdział Przedszkola Rodzice dokonuj wpłat za usługi wiadczone w przedszkolu. Łczne wpływy z tego tytułu wyniosły ,30 zł. Otrzymano zwrot rodków unijnych w wysokoci zł na realizacj zadania Kolorowy wiat przedszkolaka. Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesie pa dziernik 2013 roku. 24

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Rozdział Gimnazja W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokoci ,50 zł. z tytułu wynajmu hali sportowej. Rozdział Stołówki szkolne W rozdziale tym planowane s wpływy z tytułu odpłatnoci za ywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokoci ,60 zł. Rozdział Pozostała działalno Uzyskano dochód w wysokoci ,31 zł na realizacj zadania Krzewienie kultury, tradycji i edukacji na pograniczu polsko-słowackim realizowany przez Szkoł Podstawow w Okrajniku. Dział 851 Ochrona zdrowia - 62,08 % Rozdział Zwalczanie narkomanii Na podstawie umowy zawartej z Województwem lskim gmina otrzymała pomoc finansow w formie dotacji celowej w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubów dla dzieci i młodziey, realizowanego przez wietlicrodowiskow Barka w Łkawicy prowadzon przez GOPS. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na podstawie tej samej umowy zawartej z Województwem lskim, o której mowa w rozdziale 85153, gmina otrzymała pomoc finansow w formie dotacji celowej w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubów dla dzieci i młodziey. 25

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Dział 852 Pomoc społeczna - 95,03 % Rozdział Domy pomocy społecznej W zwizku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatnoci za pobyt w DPS w wysokoci zł. Rozdział wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu dotacji celowej z budetu pastwa na wypłaty wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego, wiadcze opiekuczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły ,80 zł. W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 3.476,25 zł, zwroty nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w wysokoci 353 zł, tytułem odsetek od zwróconych wiadcze rodzinnych 76,89zł oraz wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 1.949,65 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Otrzymano dotacj z budetu pastwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne w łcznej wysokoci ,98 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła ,40 zł. 26

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Rozdział Zasiłki stałe Otrzymano dotacj na wypłaty zasiłków stałych w wysokoci ,76 zł. Rozdział Orodki pomocy społecznej Dotacja na wydatki zwizane z czciowym utrzymaniem GOPS w wysokoci zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano dotacj w wysokoci ,75 zł na realizacj w roku 2013 wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Otrzymano wpływy z tytułu Gminie Łkawica w wysokoci ,78 zł. dotacji na realizacj projektu Efektywna pomoc społeczna w Otrzymano dotacj w wysokoci zł przeznaczon na pomoc finansow realizowan na podstawie rzdowego programu wspierania niektórych osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0% Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Gmina otrzymała dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokoci ,02 zł oraz dotacj na realizacj zada z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całoci przez budet pastwa w ramach rzdowych programów w wysokoci 8.054,16 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna - 90,40 % Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 27

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Wpływ rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 4.869,91 zł. Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Opłata produktowa administrowana jest przez Urzd Marszałkowski, a jej rodki przekazywane s przez WFOiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 3.518,86 zł. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym planowany był dochód z tytułu rodków unijnych na realizacj małego projektu w ramach LEADER dot. edukacji ekologicznej w wysokoci zł. Plan został zmniejszony nie zrealizowano projektu z udziałem rodków unijnych. Otrzymano dochody w wysokoci 6.787,14 z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzt elektroniczny. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0 % Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektu Pogłbianie współpracy PL-SK Łkawica/Vavrecka 2013 w wysokoci zł oraz zł tytułem dofinansowania małych projektów w ramach LEADER. Plan został zmniejszony z uwagi na brak wpływu w/w rodków. Dział 926 Kultura fizyczna 100,00 Rozdział Obiekty sportowe Uzyskano dochód w wysokoci 615 zł tytułem rozlicze z lat ubiegłych. 28

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Wynik budetu za rok 2013 przedstawia ponisza tabela Lp. Wyszczególnienie Plan wg Uchwały RG Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody ogółem - dochody biece - dochody majtkowe w tym: a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , , , , , , ,56 98,45 99,53 87,76 99,98 96,33 b) subwencje ,00 100,62 c) dotacje celowe z budetu pastwa ,51 96,28 d) rodki pochodzce z budetu UE ,39 89,73 2. Wydatki ogółem w tym: a) biece b) majtkowe , , , , , ,14 93,87 94,29 92,47 3. Nadwyka/deficyt ( 1-2) ,92-4 Finansowanie (5-6) , ,58-5 Przychody ogółem w tym: - kredyty i poyczki - wolne rodki , , , , ,02 98,61 98,06 100,00 6 Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów i poyczek - inne cele - lokaty , , , ,00 101,75 92,18 29

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Zadłuenie Gminy na pocztku roku wynosiło ,56 zł - co stanowiło 34,54% dochodów wykonanych w roku 2012 W trakcie roku 2013 spłacono nastpujce raty kredytów i poyczek w ogólnej kwocie ,56 zł.: 1) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do NFOiGW Warszawa - zacignitej na budow oczyszczalni cieków, 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci zł, który był zacignity na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzajce finansowanie w roku 2012, 3) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na termomodernizacj budynku Szkoły Podstawowej wchodzcej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łkawicy. 4) spłacono kwot zł do ING Banku lskiego z kredytu zacignitego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu, 5) spłacono w całoci poyczk w wysokoci zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej, zacignit na wyprzedzajce finansowania zadania Budowa owietlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzcej do centrum wsi Łkawica i Okrajnik, 6) spłacono I rat poyczki w wysokoci ,56 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zacignitej na wyprzedzajce finansowania zadania Modernizacja czci budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim, 7) 3 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2012 roku na zadanie Usuwanie azbestu, 30

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz ) 2 raty poyczki w wysokoci zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na budow kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łkawica cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki, 9) spłacono w całoci pozostał cz kredytu do ING Banku lskiego w wysokoci zł, zacignitego w 2009 r. na finansowanie planowanego deficytu, Otrzymano kolejne transze poyczek, na które umowy zawarte były w latach 2010 i 2011, a ich realizacja zwizana była z realizacj kolejnych etapów zada oraz zacignito nowe w łcznej wysokoci ,12 zł, w tym: 1) poyczk w WFOiGW w Katowicach na zadanie pn. Budowa sieci wodocigowej w Gminie Łkawica sołectwo Okrajnik w wysokoci zł, 2) poyczk w WFOiGW w Katowicach na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łkawica sołectwo Okrajnik w wysokoci zł, 3) poyczk w WFOiGW w Katowicach na usuwanie azbestu w wysokoci ,77 zł, 4) poyczk w BGK w Katowicach na Budow sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci ,76 zł, 5) poyczk w BGK w Katowicach na Budow Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokoci ,59 zł, 6) kredyt w ING Bank lski w wysokoci zł na spłat wczeniej zacignitych kredytów 7) poyczk w WFOiGW w Katowicach na realizacj zadania Modernizacja oczyszczalni cieków w Łkawicy budowa systemu buforowego w wysokoci zł. 31

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Na dzie roku zadłuenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów: - WFOiGW Katowice ,00 zł termomodernizacja SP w Łkawicy, - WFOiGW Katowice ,00 zł kanalizacja Łkawica, Kocierz R. i M. - WFOiGW Katowice ,00 zł wodocig Okrajnik, - NFOiGW Warszawa ,00 zł budowa oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł system buforowy oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł usuwanie azbestu, - WFOiGW Katowice ,00 zł - kanalizacja Okrajnik, - BS Gilowice ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza - BGK Katowice ,59 zł budowa Domu Wiejskiego w Kocierzu R., - WFOiGW Katowice ,00 zł poyczka pomostowa kanalizacja Okrajnik, - WFOiGW Katowice ,00 zł poyczka pomostowa wodocig Okrajnik, - BGK Katowice ,76 zł kanalizacja i wodocig Okrajnik, - WFOiGW Katowice ,77 zł usuwanie azbestu Razem: ,12 zł - co stanowi 46,72 % dochodów wykonanych Na rachunku lokat na koniec roku pozostało zł. 32

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz W Y D A T K I B U D E T O W E Wykonanie wydatków budetowych za rok 2013 przedstawia si nastpujco: Rolnictwo i łowiectwo , ,83 91,15 Przetwórstwo przemysłowe , ,27 99, Transport i łczno , ,36 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,57 89, Działalno usługowa , ,31 99, Administracja publiczna , ,80 94, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,40 99, Obrona narodowa - 600,00 600,00 100, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoa , ,85 94, Obsługa długu publicznego , ,62 83, Róne rozliczenia , Owiata i wychowanie , ,02 98, Ochrona zdrowia , ,88 98, Pomoc społeczna , ,57 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,44 93, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,72 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,35 84, Kultura fizyczna i sport , ,86 98,95 W Y D A T K I O G Ó Ł E M , ,85 93,87 33