DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA z dnia 24 marca 2015 r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek

2 2 Poz Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Ł KAWICA Z WYKONANIA BUD ETU GMINY ZA ROK 2014

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Łkawica z dnia Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Łkawica z wykonania budetu gminy za rok 2014 r. Budet Gminy na rok 2014 został uchwalony 18 grudnia 2013 roku Uchwał Rady Gminy Łkawica Nr XXXV/249/13 Po stronie dochodów zaplanowano kwot zł Natomiast po stronie wydatków kwot zł Wynik budetu zł Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: : zł w tym: - kredyt w wysokoci zł - poyczki zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - wolne rodki zł Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem: zł w tym: - spłaty kredytów zł - spłaty poyczek zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie zada z udziałem rodków UE zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE zł 1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz W cigu 2014 roku budet ulegał zmianom z rónych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Ostatecznie na dzie 31 grudnia 2014 roku budet zamykał si kwotami: 1. Dochody ,36 zł 2. Wydatki ,36 zł 3. Wynik budetu ,00 zł 4. Przychody ogółem: ,00 zł w tym: - kredyt zł - poyczki zł - poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zł - wolne rodki na rachunku biecym gminy, pozostajce z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych zł 5. Rozchody ogółem zł w tym: - spłaty kredytów zł - spłaty poyczek zł - spłaty poyczek otrzymanych na wyprzedzajce finansowanie działa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu UE zł - spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków UE zł Zmiany budetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta Gminy. I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zmniejszył si o kwot ,64 zł Na ostateczn kwot tego zmniejszenia składały si: 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz I.1. Zwikszenia planu dochodów ogółem: ,36zł, w tym: 1. z dotacji : 1. na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów zł, 2. na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.932,87 zł, 3. na wydatki zwizane z akcj kuriersk 466 zł, 4. na funkcjonowanie wietlicy rodowiskowej Barka zł, 5. na wiadczenia w ramach rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne zł, 6. na zasiłki okresowe zł, 7. na wypłaty dodatków energetycznych 494,12 zł, 8. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych 646 zł, 9. na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł, 10. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło zł, 11. na realizacj zadania Podnoszenie jakoci ycia społecznoci lokalnej poprzez organizacj festynu rodzinnego i Dnia Dziecka zł, 12. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania zł, 13. na przeprowadzenie wyborów samorzdowych zł, 14. na zadania z zakresu administracji rzdowej zł, 15. na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 370 zł, 16. na wiadczenia rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego zł, 17. na zakup podrczników 5.124,49 zł, 18. na wyprawk szkoln zł, 19. na zasiłki stałe zł, 2. ze zwrotu rodków UE na zakoczone zadanie Dom Wiejski w Kocierzu M zł, 3. z planowanych wpływów ze sprzeday mieszkania komunalnego zł, 4. z tytułu odpłatnoci za zbiórk odpadów zł, 5. z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie zł, 6. z tytułu rodków na organizacj doynek zł, 7. z tytułu dochodów z usług w Zespole Szkół zł, 8. ze zwrotu rodków na zakoczone zadania Aleja Jana Pawła II zł, 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz z podziału rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej zł, 10. inne do wykonania ,89 zł. I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem zł, w tym: 1. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane prze wydział infrastruktury Urzdu Wojewódzkiego zł, 2. zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne zł, 3. zmniejszenie dotacji na budow chodnika przy drodze wojewódzkiej zł, 4. zmniejszenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zł 5. zmniejszenie subwencji owiatowej zł. 6. zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenia rodzinne zł, 7. zmniejszenie rodków na zadanie Odnowa wsi boisko Kocierz M zł, 8. zmniejszenie rodków na zadanie Budowa Centrum Integracji Społecznoci Lokalnej w Łkawicy zł, 9. zmniejszenie rodków w zadaniu Monta instalacji solarnej w budynku komunalnym w Łkawicy skrzydło B zł, 10. inne zł. II. Plan w y d a t k ó w uległ zmniejszeniu o kwot Na ogóln kwot zmniejszenia składały si : ,64 zł II.1. Zwikszenia planu wydatków w wysokoci ,36 zł, w tym: 1. na wypłatwiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł, 2. na wypłat zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 3.932,87 zł, 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz wydatki zwizane z akcj kuriersk 466 zł, 4. na funkcjonowanie wietlicy rodowiskowej Barka zł, 5. na wiadczenia rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego zł, 6. na zasiłki stałe zł, 7. na wyprawk szkoln zł, 8. na wiadczenia w ramach rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne zł, 9. na zasiłki okresowe zł, 10. na realizacj rzdowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych 646 zł, 11. na realizacj zadania Nasze dzieci nasza przyszło zł, 12. na realizacj zadania Podnoszenie jakoci ycia społecznoci lokalnej poprzez organizacj festynu rodzinnego i Dnia Dziecka zł, 13. na realizacj zadania Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 14. na koszty obsługi bankowej zł, 15. na realizacj zadania Kolorowy wiat przedszkolaka zł, 16. na realizacj zadania Budowa systemu zaopatrzenia w wod w sołectwie Kocierz Moszczanicki i Okrajnik zł, 17. na biece utrzymanie mienia zł, 18. na budow cmentarza komunalnego zł, 19. na wypłaty dodatków energetycznych 494,12 zł, 20. na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania zł, 21. na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł, 22. na pomoc finansow dla woj. lskiego na budow chodnika i schodów zł, 23. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zł, 24. na zakup podrczników 5.124,49 zł, 25. na wyposaenie w sprzt i pomoce wietlic szkolnych zł, 26. na naprawy uszkodzonego mienia ,88zł, 27. na wykup gruntów pod cmentarz komunalny zł, 28. na organizacj doynek zł, 29. na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 370 zł, 30. na przeprowadzenie wyborów samorzdowych zł, 31. na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej zł, 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Łkawicy zł, 33. na wydatki biece w szkołach zł. II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokoci zł w tym: 1. na budow chodnika i schodów przy drodze wojewódzkiej zł, 2. na zadania nadzorowane prze wydział infrastruktury Urzdu Wojewódzkiego zł 3. na wychowanie przedszkolne zł, 4. na budow chodnika przy drodze powiatowej zł, 5. na program ochrony zabytków zł, 6. na realizacj zadania Rozbudowa sieci wodocigowej IL zł, 7. na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenia rodzinne zł, 8. na zadanie Odnowa wsi boisko Kocierz M zł, 9. na zadanie Budowa Centrum Integracji Społecznoci Lokalnej w Łkawicy zł, 10. na zadanie Monta instalacji solarnej w budynku komunalnym w Łkawicy skrzydło B zł, 11. na zadanie Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łkawicy zł, 12. inne zł III. Przychody budetu zwikszyły si o kwot IV. Rozchody budetu nie uległy zmianie zł W trakcie wykonywania budetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywana była rezerwa ogólna w mir zaistniałych potrzeb. Ogółem plan dochodów został wykonany w 96,09 %. 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia si nastpujco: Dział Rozdział Grupa Tre Razem: Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,07 96, Rolnictwo i łowiectwo , , ,81 97, Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), majtkowe samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , ,38 97, , , ,00 101, , , ,38 98,79 majtkowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,00 100,00 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), majtkowe samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , ,00 100, Pozostała działalno , ,43 99,99 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,43 99, Przetwórstwo przemysłowe , , ,00 100, Pozostała działalno , , ,00 100,00 biece Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100, Transport i łczno , , ,75 45, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,34 36,03 biece Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,32 -

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu majtkowe Dotacje celowe otrzymane z samorzdu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,02 34, Drogi publiczne powiatowe , , ,71 80,64 biece Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,71 80, Drogi publiczne gminne 1 000, , ,70 111,36 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 1 000, , ,70 100,02 biece Wpływy z rónych dochodów ,00 - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zwizków gmin) UE - powiatów(zwizków majtkowe powiatów)samorzdów województwa,pozyskane z innych ródeł , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,61 92,21 biece Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,61 92,21 biece Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci , , ,12 51,54 biece Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,84 100,86 majtkowe Wpływy ze sprzeday składników majtkowych ,75 - biece Pozostałe odsetki ,55 - biece Wpływy z rónych dochodów , ,35 100, Administracja publiczna , , ,09 102, Urzdy wojewódzkie , , ,97 99,99 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , ,67 99,97

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu biece Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - - 9, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,12 108,31 biece Wpływy z rónych opłat , ,90 114,73 biece Wpływy z dywidend ,00 - biece Pozostałe odsetki , , ,10 108,58 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,12 99,96 biece Wpływy z rónych dochodów Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 750, , ,01 77, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 750, , ,95 99,83 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 750, , ,95 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,42 69,46 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,42 69, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,64 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,64 100, Obrona narodowa 300,00 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 - -

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 300,00 300, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , , ,51 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000, ,00 630,35 15,76 biece Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, ,00 630,35 15, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,90 106,53 biece Podatek od nieruchomoci , , ,30 106,84 biece Podatek rolny 399,00 797,00 389,00 48,81 biece Podatek leny , , ,00 100,56 biece Podatek od rodków transportowych 8 175, , ,00 100,00 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , ,60 121, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,10 104,71 biece Podatek od nieruchomoci , , ,77 99,48 biece Podatek rolny , , ,43 101,27 biece Podatek leny , , ,69 103,03 biece Podatek od rodków transportowych , , ,40 100,48 biece Podatek od spadków i darowizn 7 000, , ,57 223,41 biece Opłata od posiadania psów ,00 - biece Wpływy z opłaty targowej ,00 - biece Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , ,90 150,17 biece Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,34 103,25

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,52 103,42 biece Wpływy z opłaty skarbowej 8 000, , ,00 101,62 biece Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,90 100,00 biece biece biece Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,63 100, , , ,25 104, ,00 - biece Pozostałe odsetki , Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , ,64 101,11 biece Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,11 biece Podatek dochodowy od osób prawnych 4 200, , ,64 103, Róne rozliczenia , , ,86 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100, Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 biece Subwencje ogólne z budetu pastwa , , ,00 100, Róne rozliczenia finansowe , ,86 100,86 biece Wpływy z rónych dochodów , ,86 100, Owiata i wychowanie , , ,84 99, Szkoły podstawowe , ,49 100,00 biece Szkoły podstawowe , ,49 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 100, Przedszkola , , ,70 99,05

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu biece Wpływy z usług , , ,00 93,64 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,70 100,00 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 100, Gimnazja , , ,50 107,07 biece Wpływy z usług , , ,50 107, Stołówki szkolne , , ,70 99,64 biece Wpływy z usług , , ,70 99, Pozostała działalno , ,45 99,54 UE - biece UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,64 100, , ,81 86, Ochrona zdrowia , ,00 100, Zwalczanie narkomanii , ,00 100,00 biece Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00 biece Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,28 94, Domy pomocy społecznej 1 200, , ,00 100,00 biece Wpływy z rónych dochodów 1 200, , ,00 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Rozdział Grupa Tre wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,02 94,59 biece Pozostałe odsetki 400,00 400,00 27,99 7,00 biece Wpływy z rónych dochodów 2 000, ,00 106,00 5,30 biece biece biece Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , , , ,61 94, , , ,31 108, Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierajce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS , , ,50 80,31 biece biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 5 000, , ,21 69, , , ,29 84, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,43 92,80 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,43 92, Dodatki mieszkaniowe biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , , ,47 93,61 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,47 93, Orodki pomocy społecznej , , ,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Rozdział Grupa biece Tre Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu , , ,00 100, Pozostała działalno , , ,86 97,00 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , ,56 100,00 UE - biece Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 2 462, , ,34 99,77 biece biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,95 95, , ,01 91, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 90, Pomoc materialna dla uczniów , ,20 90,46 biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,45 90, biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,75 87, , , ,70 96, Wpływy z rónych dochodów ,00 - biece Wpływy z rónych dochodów , Gospodarka odpadami , ,00 100,00 biece Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 6 000, , ,75 89,61 biece Wpływy z rónych opłat 6 000, , ,75 89,61

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Dział Rozdział Grupa Tre Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Plan wg Uchwały Rady Gminy Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 4 000, , ,63 56,47 biece Wpływy z opłaty produktowej 4 000, , ,63 56, Pozostała działalno - 976, ,32 253,72 biece Pozostałe odsetki - - 0,34 - biece Wpływy z rónych dochodów - 976, ,98 253, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,91 107, Biblioteki , biece Wpływy z rónych dochodów , Pozostała działalno , , ,91 108,31 biece Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,00 100,00 UE - biece UE - biece rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,99 203, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków UE - europejskich oraz rodków o których majtkowe mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), UE - powiatów (zwizków powiatów), majtkowe samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,92 100, , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,50 - biece Wpływy z rónych dochodów ,50 - D o c h o d y o g ó ł e m : , , ,07 96,09 w tym: biece , , ,00 100,47 majtkowe , , ,07 76,27

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Realizacja dochodów przebiegała nastpujco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 97,65 % Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Mieszkacy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodocigu i kanalizacji w wysokoci zł. Pozostaje zaległo z tego tytułu na koniec roku w wysokoci zł. zł. Otrzymano dotacj w wysokoci ,38 zł na budow kanalizacji i wodocigu w sołectwie Okrajnik. Zaplanowano dochody w wysokoci zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gilowice na budow wodocigu Podbrzeziny. Realizacja przesunita na pocztek roku Rozdział Program rozwoju obszarów wiejskich W rozdziale tym otrzymano zwrot rodków unijnych na realizacj zadania Modernizacja czci budynku komunalnego Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokoci zł. Zadanie zostało w całoci rozliczone. Rozdział Pozostała działalno 1. Decyzj Wojewody lskiego gmina otrzymała dotacj celow z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lskiego w wysokoci 3.932,43 zł. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 % Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dotacj z NFOiGW na usuwanie azbestu w roku

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Dział 600 Transport i łczno - 45,61 % Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Otrzymano kwot ,32 zł tytułem kary od wykonawcy za nieterminowe oddanie I etapu robót przy budowie chodnika. Zaplanowano w tym rozdziale dotacj z Województwa lskiego na budow chodnika i schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie zł. Wykonanie nastpiło w II półroczu 2014 roku w wysokoci ,02 zł. Pozostała cz przesunita do realizacji w roku Rozdział Drogi publiczne powiatowe Otrzymano dotacj na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ywcu w wysokoci ,71 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne W rozdziale uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkaców w wysokoci 2.312,50 zł, jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz za zajcie pasa drogowego w wysokoci 2.070,20 zł. Otrzymano odszkodowanie w wysokoci zł gminnej. za usunicie wad i usterek na drodze Otrzymano dofinansowanie w wysokoci zł do zrealizowanego zadania Zagospodarowanie centrum wsi Łkawica poprzez budow alei spacerowej z infrastruktur towarzyszc, jako ostateczne rozliczenie zadania. 17

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 92,21 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Opłaty z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łkawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH TECH-MECH (KR Łkawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarzd zrealizowano w wysokoci ,12 zł. 2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalnoci gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokoci ,84 zł. 3. Zaplanowane dochody w wysokoci zł ze sprzeday mieszkania do realizacji w II półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane. Uzyskano dochód w wysokoci 409,75 zł za sprzeda wiaty przystankowej. 4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokoci 99,55 zł. 5. Otrzymano dochód w wysokoci ,35 zł od ubezpieczyciela za zgłoszone szkody na mieniu gminnym. Dział 750 Administracja publiczna - 102,65% Rozdział Urzdy wojewódzkie 1. Gmina otrzymuje dotacj na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, tj. na wydatki zwizane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, ewidencj ludnoci, na realizacj zda zwizanych z obronnoci oraz na prowadzenie ewidencji działalnoci gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokoci ,67 zł. 2. Uzyskano dochód w wysokoci 9,30 zł za udostpnienie danych. 18

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Rozdział Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Uzyskano dochody w wysokoci 2.265,90 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnie wysyłanych w sprawach zaległoci podatkowych. 2. Otrzymano dywidendy w wysokoci 40,00 zł. 3. W cigu roku wolne rodki finansowe gromadzone s na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokoci ,10 zł. 4. Otrzymano dochód w wysokoci 2.459,12 zł z tytułu zwrotu kosztów nauki ucznia z innej gminy. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 77,51 % Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Otrzymano dotacj na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokoci 1.746,95 zł. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Otrzymano dotacj na przeprowadzenie wyborów samorzdowych w wysokoci ,42 zł. 19

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Otrzymano dotacj w wysokoci ,64 zł na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzie 25 maja br. Dział 752 Obrona narodowa 0,0 % Rozdział Pozostałe wydatki obronne Zaplanowana dotacja w wysokoci 300 zł na przeprowadzenie szkole obronnych nie została wykorzystana. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 102,96 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozda Urzdów Skarbowych wyniosły 630,35 zł. Zaległoci z tego tytułu na koniec roku wynosz 5.303,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W rozdziale tym uzyskano dochody od osób prawnych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci ,30zł ,39 zł 2. z podatku rolnego 389,00 zł, 3. z podatku lenego ,00 zł, 4. z podatku od rodków transportowych ,00 zł, 5. odsetki od nieterminowych wpłat 3.034,60 zł. 20

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale tym uzyskano dochody od osób fizycznych z nastpujcych tytułów: wystpuj zaległoci: 1. z podatku od nieruchomoci ,77 zł ,50 zł, 2. z podatku rolnego ,43 zł 2.065,52 zł, 3. z podatku lenego ,69 zł, 1.151,14 zł, 4. z podatku od rodków transportowych ,40 zł, ,93 zł, 5. z podatku od spadków i darowizn ,57 zł - 6. z podatku od czynnoci cywilno-prawnych ,90 zł, 32,00 zł, 7. z opłaty od posiadania psów - 45,00zł, - 8. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.510,34 zł. 9. wpływy z opłaty targowej 704,00 zł. Na koniec roku zaległoci w tym rozdziale wynosz ogólnie ,09 zł oraz wystpuj nadpłaty w wysokoci 4.071,44 zł. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wyniosły ,63 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej w wysokoci 5.725,90 zł. Otrzymano równie wpływ w wysokoci ,25 zł, w tym ,75 zł z tytułu odpłatnoci za usuwanie odpadów, 4.911,50 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewo ników za zatrzymanie si na przystankach oraz z tytułu renty planistycznej w wysokoci ,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie nalenoci za usuwanie odpadów wyniosły 114 zł, a odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat wyniosły 61,74 zł. Na koniec roku wystpuje zaległo w wysokoci ,84 zł. 21

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły ,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 4.326,64 zł. Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2014 Rada Gminy przyjła stawki nisze, ni te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego te tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obnione o ,28 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie za okres roku wyniosły ,05 zł. Skutki umorzenia zaległoci podatkowych wyniosły ,52 zł, a skutki rozłoenia na raty 4.057,50 zł. Dział 758 Róne rozliczenia - 100,00 % Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W dziale 758 znajduj si rodki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała cz owiatow subwencji ogólnej w wysokoci ,00 zł. Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Cz wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana został w wysokoci ,00 zł. Rozdział Róne rozliczenia finansowe W rozdziale tym uzyskano dochód w wysokoci ,63 zł z tytułu rónych rozlicze z lat ubiegłych. 22

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Dział 801 Owiata i wychowanie - 99,68 % Rozdział Szkoły podstawowe Otrzymano dotacj w wysokoci 5.124,49 zł na zakup podrczników. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział Przedszkola Rodzice dokonuj wpłat za usługi wiadczone w przedszkolu. Łczne wpływy z tego tytułu wyniosły ,00 zł. Otrzymano zwrot rodków unijnych w wysokoci ,70 zł Kolorowy wiat przedszkolaka. na realizacj zadania Otrzymano dotacj w wysokoci zł na realizacj zada w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział Gimnazja W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokoci ,50 zł sportowej. z tytułu wynajmu hali Rozdział Stołówki szkolne W rozdziale tym planowane s wpływy z tytułu odpłatnoci za ywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokoci ,70 zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano dotacj na realizacj zadania Nasze dzieci - nasza przyszło w wysokoci ,45 zł. 23

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Dział 851 Ochrona zdrowia - 100,00 % Rozdział Zwalczanie narkomanii Otrzymano pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubów dla dzieci i młodziey, realizowanego przez wietlic rodowiskow Barka w Łkawicy prowadzon przez GOPS. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Otrzymano pomoc finansow w formie dotacji celowej w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubów dla dzieci i młodziey. Dział 852 Pomoc społeczna - 94,55 % Rozdział Domy pomocy społecznej W zwizku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatnoci za pobyt w DPS w wysokoci 1.200,00 zł. Rozdział wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano odsetki od zwróconych wiadcze rodzinnych w wysokoci 400 zł oraz zwroty nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w wysokoci zł. Zrealizowano dochody z tych tytułów w wysokoci 133,99 zł. Uzyskano dochód z tytułu wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 6.702,42 zł. 24

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Wpływy z tytułu dotacji celowej z budetu pastwa na wypłaty wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego, wiadcze opiekuczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły ,61 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Otrzymano dotacj z budetu pastwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w łcznej wysokoci 8.739,50 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła ,43 zł. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Otrzymano dotacj na wypłaty dodatków energetycznych przysługujcych odbiorcom wraliwym energii elektrycznej (pobierajcym dodatek mieszkaniowy) w wysokoci 494 zł. Z uwagi na brak osób uprawnionych dotacja został zwrócona. Rozdział Zasiłki stałe Otrzymano dotacj na wypłaty zasiłków stałych w wysokoci ,47 zł. Rozdział Orodki pomocy społecznej Dotacja na wydatki zwizane z czciowym utrzymaniem GOPS w wysokoci zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano wpływy z tytułu dotacji na realizacj projektu Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łkawica w wysokoci ,90 zł. 25

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Otrzymano dotacj w wysokoci ,95 zł przeznaczon na pomoc finansow realizowan na podstawie rzdowego programu wspierania niektórych osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne. Otrzymano dotacj w wysokoci ,01 zł na realizacj w roku 2014 wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90,46 % Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Gmina otrzymała dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokoci ,45 zł. Otrzymano dotacj w wysokoci 8.136,75 zł na wyprawk szkoln. Dział 900 Gospodarka komunalna - 96,52 % Rozdział Wpływy z rónych dochodów Otrzymano dochód w wysokoci 107 zł za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoci w zakresie opróniania zbiorników bezodpływowych. Rozdział Gospodarka odpadami Otrzymano wpływ w wysokoci zł z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie pojemników na odpady. Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpływ rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w wysokoci 5.376,75 zł. 26

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Opłata produktowa administrowana jest przez Urzd Marszałkowski, a jej rodki przekazywane s przez WFOiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2.258,63 zł. Rozdział Pozostała działalno Otrzymano odsetki od nieterminowej wpłaty w wysokoci 0,34 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie 2.475,98 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 107,10 % Rozdział Biblioteki W rozdziale tym zaplanowano wpływ w wysokoci zł na realizacj zadania Podnoszenie jakoci ycia społecznoci lokalnej poprzez organizacj festynu rodzinnego i Dnia Dziecka, do koca roku nie otrzymano zwrotu. Rozdział Pozostała działalno W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu dofinansowania projektu Budowa centrum integracji społecznoci lokalnej w Łkawicy w wysokoci ,92 zł, tytułem zwrotu rodków w projekcie Pogłbianie współpracy PL-SK Łkawica Vavrecka otrzymano ,99 zł oraz darowizn w wysokoci 2.400,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe Otrzymano zwrot gwarancji za nieusunicia wad i usterek na Orliku przez wykonawc. 27

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Wynik budetu za 2014 rok przedstawia ponisza tabela Lp. Wyszczególnienie Plan wg Uchwały RG Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody ogółem - dochody biece - dochody majtkowe w tym: a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , , , , , , , , ,64 96,09 100,47 76,27 91,58 101,11 b) subwencje , ,86 100,00 c) dotacje celowe z budetu pastwa , ,77 94,25 d) rodki pochodzce z budetu UE , ,34 101,52 2. Wydatki ogółem w tym: a) biece b) majtkowe , , , , , ,90 87,14 93,53 72,89 3. Nadwyka/deficyt ( 1-2) , ,44 4 Finansowanie (5-6) , ,56 94,30 5 Przychody ogółem w tym: - kredyty i poyczki - wolne rodki , , , , , ,66 97,04 96,10 100,00 6 Rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów i poyczek - inne cele , , , ,65 99,18 99,18 28

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Zadłuenie Gminy z tytułu kredytów i poyczek na pocztku roku wynosiło ,12 zł - co stanowiło 46,72% dochodów wykonanych w roku W pierwszym półroczu spłacono nastpujce raty kredytów i poyczek w ogólnej kwocie ,65 zł i uzyskano umorzenie poyczek w wysokoci zł, w tym: 1) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do NFOiGW Warszawa - zacignitej na budow oczyszczalni cieków, 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci ,00 zł, który był zacignity na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzajce finansowanie w roku 2012, 3) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na termomodernizacj budynku Szkoły Podstawowej wchodzcej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łkawicy, otrzymano równie czciowe umorzenie tej poyczki w wysokoci ,00 zł 4) 4 raty kredytu do ING Banku lskiego w wysokoci ,30 zł, zacignitego w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu, 5) spłacono ostatni rat poyczki w wysokoci ,59 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zacignitej na wyprzedzajce finansowania zadania Modernizacja czci budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim, 6) 3 raty poyczki w wysokoci 4.749,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2012 roku na zadanie Usuwanie azbestu, oraz uzyskano czciowe jej umorzenie w wysokoci zł, 7) 3 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej na Modernizacj oczyszczalni cieków w Łkawicy budowa systemu buforowego, 8) spłacono w całoci poyczk pomostow do WFOiGW w Katowicach zacignit na budow sieci kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik, w wysokoci ,00 zł, 9) spłacono w całoci poyczk pomostow do WFOiGW w Katowicach zacignit na budow sieci wodocigowej w sołectwie Okrajnik, w wysokoci ,00 zł, 10) spłacono rat poyczki w wysokoci ,76 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zacignitej na wyprzedzajce finansowania zadania Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w sołectwie Okrajnik, 29

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz ) 4 raty poyczki w wysokoci 7.599,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2013 roku na zadanie Usuwanie azbestu, 12) 4 raty poyczki w wysokoci ,00 zł do WFOiGW w Katowicach zacignitej w 2010 roku na budow kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łkawica cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki, 13) 2 raty kredytu do ING w wysokoci ,00 zł zacignitego na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza Otrzymano kolejne transze poyczki w BGK w Katowicach na Budow sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokoci ,87 zł. Zacignito poyczk w BGK na wyprzedzajce finansowanie zadania Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim w wysokoci ,68 zł. Zacignito kolejne transze poyczek w WFOiGW na budow wodocigu w Okrajniku w wysokoci ,00 zł, na budow kanalizacji w Okrajniku w wysokoci ,00 zł oraz na usuwanie azbestu w wysokoci zł. Zacignito kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokoci ,00 zł na spłaty wczeniej zacignitych zobowiza. Na dzie roku zadłuenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów: - WFOiGW Katowice ,00 zł termomodernizacja SP w Łkawicy, - WFOiGW Katowice ,00 zł kanalizacja Łkawica, Kocierz R. i M. - WFOiGW Katowice ,00 zł wodocig Okrajnik, - NFOiGW Warszawa ,00 zł budowa oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł system buforowy oczyszczalni cieków, - WFOiGW Katowice ,00 zł usuwanie azbestu, - WFOiGW Katowice ,00 zł - kanalizacja Okrajnik, - BS Gilowice ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,00 zł planowany deficyt, - ING Banku lskim ,70 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza - BGK Katowice ,87 zł kanalizacja i wodocig Okrajnik, - WFOiGW Katowice ,77 zł usuwanie azbestu 30

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz BGK Katowice ,68 zł na budow boiska sportowego w Kocierzu M., - BS Gilowice ,00 zł na spłat wczeniej zacignitych zobowiza. Razem: ,02 zł - co stanowi 46,22 % dochodów wykonanych Na rachunku lokat na koniec roku pozostało zł. 31

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz W Y D A T K I B U D E T O W E Wykonanie wydatków budetowych za rok 2014 przedstawia si nastpujco: Rolnictwo i łowiectwo , , ,72 93, Przetwórstwo przemysłowe , , ,14 98, Transport i łczno , , ,84 42, Gospodarka mieszkaniowa , , ,15 74, Działalno usługowa , , ,94 95, Administracja publiczna , , ,82 95, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 750, , ,01 77, Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , ,22 87, Obsługa długu publicznego , , ,19 72, Róne rozliczenia , ,01 0,00 0, Owiata i wychowanie , , ,07 97, Ochrona zdrowia , , ,11 99, Pomoc społeczna , , ,64 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,97 92, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , ,87 92, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,41 95, Kultura fizyczna i sport , , ,53 84,08 W Y D A T K I O G Ó Ł E M , , ,63 87,14 32