I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2007 R.

I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2007 R. Uchwalony Budżet Gminy na rok 2007 po stronie dochodów wyniósł 22.180.825 zł a po stronie wydatków 23.630.825 zł. W ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 1.626.063 zł po stronie dochodów o kwotę 2.404.563 zł po stronie wydatków. Po zmianie plan wyniósł : - dochodów 23.806.888 zł - wydatków 26.035.388 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 13.189.297,70 zł co stanowi 55,40 % planu rocznego z tego: Plan Wykonanie % % (zł) (zł) wykona- wykonania nia do ogółu dochodów 1) dochody własne 11.293.640 6.311.700,70 55,89 26,51 w tym: * udziały w podatkach 2.807.685 1.390.471,04 49,52 5,83 stanowiących dochód budżetu państwa * podatek rolny 1.090.000 644.855,96 59,16 2,70 * podatek od 4.245.000 2.284.312,21 53,81 9,60 nieruchomości * podatek leśny 26.600 13.978,10 52,55 0,06 * podatek od środ. 180.000 104.414,67 58,01 0,44 transportowych *dochody z tytułu wyda- 95.800 80.694,01 84,23 0,34 nia zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1

* opłata skarbowa 50.000 25.283,50 50,57 0,11 * dochody z majątku 978.100 667.212,97 68,22 2,80 gminy (rozdz. 70005) * podatek dochodowy 17.000 4.046,57 23,80 0,02 od osob fiz.prowadz. dział.gosp.w form. karty podatkowej * podatek od czynności 310.000 267.499,86 86,29 1,12 cywilnoprawnych * środki na dofinansowanie 80.000 0 0 0 własnych inwestycji i remontów * wpływy z usług 324.450 189.590,15 58,43 0,80 (za wyżywienie w świetlicach szkolnych) * wpływy z opłaty 400.000 84.742,20 21,19 0,36 eksploatacyjnej * pozostałe dochody 689.005 554.599,46 80,49 2,33 własne 2)dotacje celowe 5.018.973 2.435.125,00 48,52 10,23 3)subwencja ogólna 7.494.275 4.442.472,00 59,28 18,66 Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów jest prawidłowa, za wyjątkiem dochodów : a) z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej na plan 400.000 zł wykonano 84.742,20 zł, tj. 21,19% b) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej na plan 17.000 zł wykonano 4.046,57 zł, tj. 23,80 %. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2007 r. z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynosił 1.401.185,79 zł w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych 244.179,43 zł. 2

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2007 r. wynoszą 254.787,13 zł w tym: - w podatku od nieruchomości 189.511,25 - w podatku od środków transportowych 59.717,74 - w podatku od posiadania psów 5.558,14 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za I półrocze 2007r. ogółem wynoszą 121.569,40 zł; z czego 25.458,42 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy pozostałe w kwocie 96.110,98 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 12.221,90-3 umorzenia 841,00 - odroczenia rozłożenia na raty 11.380,90 2/ w podatku od nieruchomości 98.089,70 - zwolnienia ustalone przez RG 25.458,42 - odroczenia rozłożenia na raty 70.454,75-10 umorzeń 2.176,53 3/ umorzenie i odroczenie odsetek 8.739,00 - umorzono 8.716,00 - odroczenia - rozłożenia na raty 23,00 4/ w podatku od środków transportowych 600,80 - odroczenia rozłożenia na raty 600,80 5/ w podatkach zniesionych 1.918,00 - umorzenia 1.918,00 Realizacja wydatków ogółem wynosi 9.811.059,46 na plan 26.035.388 co stanowi 37,68 % z tego: Plan Wykonanie % 1) na wydatki bieżące 19.139.042 8.501.306,02 44,42 2) na wydatki majątkowe 6.896.346 1.309.753,44 18,99 Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2. 3

W odniesieniu do wydatków chciałbym przedstawić Radzie Gminy wykonanie ważniejszych zadań wykonywanych i finansowanych w I półroczu bieżącego roku. Inwestycje : zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Swarożynie, / zapłata ostatniej raty nastąpi w II półroczu / zakończono przebudowę wjazdu w Bałdowie, zakończono budowę sieci wodociągowej w Boroszewie do dz.nr 72/2, /zapłata pozostałości nastąpi w II półroczu / trwają prace przy budowie sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce, wykonano plan zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Szczerbięcinie, trwają prace przy rozbudowie systemu wodociągowego Lubiszewo-Dąbrówka I etap, wykonano dokumentację inwentaryzacyjną świetlicy w Wędkowach w celu rozpoczęcia prac projektowych ogrzewania w/w obiektu, wykonano mapy do celów projektowych na budowę sieci kanalizacyjnej Stanisławie-Szpęgawa, zakupiono kserokopiarkę do urzędu, wykonano instalację elektryczną do zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Dąbrówce, wykonano utwardzanie placu przy boisku sportowym w Dąbrówce, Pozostałe zadania inwestycyjne są realizowane lub przygotowywane do realizacji i ich wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W związku z powyższym gromadzone są środki pieniężne na zaplanowane w budżecie inwestycje. W tym miejscu chciałbym przedstawić Radzie ważniejsze wydatki bieżące na całą prowadzoną działalność określone w tabeli jako wydatki bieżące oraz kwoty wydatków majątkowych. I. Rolnictwo i łowiectwo 915.267,36 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 792.537,82 wykonanie aneksu do operatu wodnoprawnego 800,00 dla ujęcia wody w Turzu opłata za przyłączenie elektroenergetyczne przepompowni 470,68 ścieków w miejscowości Damaszka 4

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 202,46 - wydatki majątkowe 791.064,68 izby rolnicze 13.609,97 - składki na izby rolnicze 13.609,97 pozostała działalnośċ 109.119,57 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 109.119,57 napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. II. Transport i łączność 216.733,56 drogi publiczne powiatowe 713,00 Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wbudowanego urządzenia w pas drogowy drogi publiczne gminne 216.020,56 - zakup żużlu 200 ton 2.513,20 - zakup płyt, obrzeży, krawężników itp. 4.600,73 - usuwanie skutków zimy 16.317,50 - wykaszanie trawy z poboczy dróg 4.602,00 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych 4.000,00 - wykonano profilowanie dróg równiarką 126.000 m 2 12.297,60 - wykonano i ustawiono znaki drogowe i tabliczki informacyjne 8.242,79 do znaków przy drogach gminnych - remont dróg i chodników 55.229,21 w tym: ul.żurawia Tczewskie Łąki 30.493,70 ul.zajączkowska Tczewskie Łąki 8.712,47 droga na dz.nr 210/3 w Rokitkach 5.737,00 chodnik przy ul.tczewskiej w Rokitkach 10.286,04 - rozplantowano ziemię zalegającą na hałdach na drodze 17.592,24 gminnej w miejscowości Bałdowo - zakup paliwa 3.095,45 - oczyszczono pobocze w Śliwinach 8.501,99 5

- porządkowanie poboczy dróg przycinka drzew 6.222,00 / wynajem wysięgników / - pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla pracowników 9.919,97 zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, na umowę zlecenie, o dzieło i inne wydatki) - wydatki majątkowe 62.885,88 III. Gospodarka mieszkaniowa 41.325,30 gospodarka gruntami i nieruchomościami 41.325,30 - wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zapłata 3.361,13 za akty notarialne i inne - opłata za oświetlenie klatek schodowych 6.495,59 w lokalach komunalnych i opłata za dostawę gazu - wywóz nieczystości 412,66 - remont miejsca gromadzenia odpadów stałych przy budynku 10.000,00 wielorodzinnym w Boroszewie - remont przewodów kominowych w budynku w Łukocinie 9.226,98 - remont budynku mieszkalnego w Mieścinie 6.977,00 - opłatę sądową 2.950,00 - przyłącze kablowe 235,34 - udział w kosztach utrzymania budynku 915,60 - pozostałe wydatki 751,00 IV. Działalność usługowa 34.773,68 plany zagospodarowania przestrzennego 28.168,02 - za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 25.668,02 i o lokalizacji inwestycji - za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji 2.500,00 Urbanistyczno-Architektonicznej opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.605,66 - wznowienie granic 1.200,00 wypisy i wyrysy, mapy 2.805,66 podział działek 2.600,00 6

V. Administracja publiczna 1.217.260,90 Urzędy wojewódzkie 38.151,31 - środki zrealizowane na zadania zlecone 38.151,31 z zakresu administracji rządowej Rady gmin 90.705,70 - diety wypłacone radnym 75.511,54 - wydatki rzeczowe 15.194,16 Urząd Gminy 1.022.237,13 - wynagrodzenia osobowe 588.206,78 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.111,89 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.600,00 - pochodne od wynagrodzeń (FUS,Fun.Pracy 156.386,79 Fun.Świadczeń Socjalnych,PFRON) - opłata energii, gazu, wody 14.629,80 - zakup materiałów i wyposażenia 30.494,55 z tego:. materiałów papierniczych, biurowych 1.536,90. czasopisma krajowe i prenumeraty, książki 4.878,69. materiały budowlane 781,15. toner do kopiarek, materiały ekspl., części do ksera 8.908,40. zestaw komputerowy 1.881,01. paliwo 4.965,16. środki czystości do UG 3.764,21. wyposażenie 1.726,96. pozostałe zakupy 2.052,07 - zakup usług 54.107,06 z tego:. obsługa prawna 7.686,00. opłaty pocztowe 39.779,45. wykonanie gabloty 686,86. ogłoszenia prasowe 1.344,53. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi 1.933,94 noclegowe, kominiarskie, wykonanie pieczątek 7

. pozostałe usługi 2.676,28 - usługi telekomunikacji komórkowej 2.983,52 - usługi telefoniczne 15.655,07 - szkolenia pracowników 13.201,00 - aktualizacja i oprogramowanie programu LEX, program 8.843,22 komputerowy NORMA PRO, akcesoria komputerowe - podróże służbowe 7.198,86 - ubezpieczenia 14.421,00 - usługi remontowe, konserwacyjne 4.960,83 - podatek od nieruchomości 13.885,00 - usługi dostępu do sieci internetowej 1.815,36 - znaki opłaty sądowej 1.400,00 - zakupy inwestycyjne 5.000,00 - pozostałe wydatki 336,40 promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.514,27 w tym: publikacja w Gazecie Tczewskiej i Dzienniku Bałtyckim 732,00 za tłumaczenie tekstu na stronie internetowej 1.037,00 biuletyn Wieści Naszej Gminy 3.660,00 tablice ogłoszeniowe 1.098,00 foldery promujące Gminę 1.499,38 gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 5.948,48 kwiaty,nagrody promujące Gminę 1.018,71 okładki okolicznościowe, kartki 1.525,50 konto pocztowe w sieci gminy polskie 732,00 pozostałe wydatki 1.263,20 pozostała działalność 47.652,49 - diety dla sołtysów 45.900,00 - pozostałe wydatki 1.752,49 VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4.751,77 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 753,17 i ochrony prawa 8

wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców 753,17 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 3.998,60 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 3.998,60 uzupełniających do Rady Gminy Tczew w okręgu wyborczym nr 7 VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139.362,49 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.896,90 - przekazano dotację celową na współfinansowanie samochodu 10.896,90 gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie zgodnie z Porozumieniem z dnia 29.05.2006r. między Powiatem Tczewskim, który realizował zadanie, a Gminami Powiatu Tczewskiego ochotnicze straże pożarne 127.965,59 - udział w akcji ratowniczej 2.511,92 - opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki 20.944,54 - zatrudnienie konserwatorów OSP 6.609,79 - konserwacja urządzeń instalacji gazowej 2.086,20 - abonament i rozmowy telefoniczne 2.712,46 - paliwo, smary, oleje itp. 12.915,03 - szkolenia członków OSP 1.852,14 - legalizacja przegląd, zakup i naprawa gaśnic 1.959,89 - naprawa LIKASA 2.353,39 - naprawa selektywnego wywoływania 847,90 - naprawa samochodów, motopomp itp. 1.331,61 - węgiel dla OSP Swarożyn 1.320,00 - badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych 1.075,59 - remont remizy strażackiej - Miłobądz 24.991,46 - remont remizy - Rokitki 31.624,32 - zakup materiałów do wykonania remontu 5.277,25 remizy w Swarożynie - zakup sprzętu p.poż. (węże,latarki,rękawice) 2.030,34 - zakup dresów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 800,36 - ubezpieczenie budynków, remiz i samochodów 3.522,00 9

- pozostałe wydatki 1.199,40 Obrona cywilna 500,00 VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 2.557,76 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2.557,76 - opłaty od kwot ściągniętych przez organa egzekucyjne, 2.557,76 wykonanie druków, oprawienie rejestrów i inne IX. Obsługa długu publicznego 17.852,06 obsługa papierów wartościowych, kredyt. 17.852,06 i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczki 17.852,06 X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E 4.033.246,72 Planowane wydatki w kwocie 9.895.156,- zł wykorzystano w wysokości 4.033.246,72 tj.40,76 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 1.975.451,70 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 313.385,74 - wynagrodzenia 196.308,04 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 34.778,39 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 11.209,71 wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.644,00 - wydatki rzeczowe 49.445,60 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 24.862,61 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.357,64 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń 166,40 kserograficznych i drukarek * zakup akcesoriów komputerowych 289,37 * usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, opłaty RTV 3.499,61 * szkolenia pracowników 1.000,00 * zakup urządzeń i części do kserokopiarek, wyposażenia sal 1.533,45 10

lekcyjnych, art. elektryczne i inne * rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 2.144,68 * ubezpieczenia szkół 1.752,00 * zakup art. biurowych, druków, czasopism 3.668,09 środków czystości i innych * skaner, wieża, kserokopiarka 4.439,01 * wywóz nieczystości i ścieków 1.499,46 * podróże służbowe krajowe 215,62 * naprawa alarmu, sprzętu 1.812,66 * konserwacja kotłowni 1.070,00 * okresowe badania lekarskie 135,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 536.814,55 - wynagrodzenia 369.645,21 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 67.285,32 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 21.106,06 wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - PFRON 441,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.868,00 - wydatki rzeczowe 49.468,96 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 26.593,26 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 222,00 * art. hydrauliczne, przemysłowe, malarskie, części do urządzeń i inne 1.751,44 * zakup akcesoriów komputerowych 1.275,27 * usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV, wyrób pieczątek 1.686,14 * szkolenia pracowników 1.875,00 * zakup środków czystości 2.448,18 * rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 1.457,24 * ubezpieczenia szkół 2.627,00 * zakup art. biurowych, znaczki pocztowe, prenumerata 1.576,46 * zakup leków i materiałów medycznych 166,02 * zmywarka, odkurzacz 1.680,00 * wywóz nieczystości 1.287,65 * podróże służbowe 290,50 * remont instalacji elektrycznej 1.994,70 * udrożnienie kanalizacji, naprawa sprzętu 891,20 11

* konserwacja kotłowni, systemu alarmowego 1.436,90 * okresowe badania lekarskie 210,00 c) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 554.653,48 - wynagrodzenia 376.951,99 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 69.251,90 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 20.094,79 wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.414,00 - wydatki rzeczowe 57.940,80 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 32.053,40 * art. malarskie, sprzęt gospodarczy, gaśniczy, art.ogrodnicze i inne 3.460,21 * zakup akcesoriów komputerowych 1.092,56 * usługi transportowe, kominiarskie,opłaty RTV, wysyłka i inne 2.168,83 * szkolenia pracowników 1.785,00 * zakup środków czystości 917,03 * rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 2.428,01 * ubezpieczenia szkół 5.013,00 * zakup art. biurowych, papierniczych,druków, tonerów, czasopism 2.182,11 * meble 2.509,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 487,40 * wywóz nieczystości 1.287,44 * podróże służbowe 204,00 * naprawa ksero, sprzętu gaśniczego i inne 481,31 * konserwacja kotłowni 1.605,00 * okresowe badania lekarskie 266,50 d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu 570.597,93 - wynagrodzenia 380.174,58 - wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 69.485,48 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 19.577,56 wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.972,00 - wydatki rzeczowe 66.388,31 * art. malarskie, sprzęt gospodarczy, art. ogrodnicze, elektryczne i inne 1.190,05 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 31.894,48 12

* szkolenia pracowników 1.000,00 * zakup środków czystości 1.508,04 * rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 2.103,31 * ubezpieczenia szkół 3.865,00 * zakup art. biurowych, papierniczych,druków, tonerów, czasopism 2.640,66 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 904,79 * termosy, czajniki, bindownica, laminator 1.748,32 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 333,10 * wywóz nieczystości, ścieki 1.567,16 * podróże służbowe 257,96 * zakup akcesoriów komputerowych 479,01 * usługi transportowe, opłaty RTV, pocztowe i inne 1.793,34 * wykonanie instalacji elektrycznej 4.300,00 * utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły 3.141,50 * remont łazienki, naprawa zaworu gazowego, lodówki, sprzętu gaśniczego 6.634,09 * konserwacja kotłowni 802,50 * okresowe badania lekarskie 225,00 2) finansowanie przedszkoli (klasy zerowe) 169.093,14 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 23.178,18 - wynagrodzenia 16.366,17 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3.095,13 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 1.202,98 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 1.013,90 (zakup art. papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek itp.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 35.002,85 - wynagrodzenia 24.548,64 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4.523,11 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 1.863,41 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 - wydatki rzeczowe 1.067,69 (krzesła, druki, art.malarskie) 13

c) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 61.391,03 - wynagrodzenia 43.632,38 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.260,95 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.203,00 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 - wydatki rzeczowe 1.794,70 (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, gazu) d) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu 49.521,08 - wynagrodzenia 38.258,87 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.622,90 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 2.441,86 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.635,00 - wydatki rzeczowe 562,45 (art. papiernicze i inne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych) 3) finansowanie przedszkoli 123.362,28 z tego: a) Przedszkole Swarożyn 40.884,91 - wynagrodzenia 24.963,42 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4.827,07 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 1.319,75 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.093,00 - wydatki rzeczowe 7.681,67 * zakup materiałów i wyposażenia 963,76 * zakup środków żywności 6.531,21 * opł. RTV 186,70 b) Przedszkole Turze 58.151,37 - wynagrodzenia 41.761,56 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.113,13 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 1.226,99 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.645,00 14

- wydatki rzeczowe 4.404,69 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 199,00 * zakup środków żywności 3.343,04 * utrzymanie terenów zielonych wokół przedszkola 480,91 * podróże służbowe 29,90 * środki czystości, art.biurowe 351,84 c) refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych 24.326,00 i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew na uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew 4) finansowanie gimnazjów 1.326.641,40 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce 947.584,74 - wynagrodzenia 369.410,39 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 65.345,94 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 20.341,34 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - PFRON 979,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.748,00 - wydatki rzeczowe 58.651,39 * zakup art. biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych i innych 1.932,84 * środków czystości 2.865,28 * badania lekarskie 431,50 * szkolenia pracowników 1.250,00 * ubezpieczenia szkół 5.079,00 * zakup akcesoriów komputerowych 1.464,41 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 356,00 * wywóz nieczystości, ścieki 1.158,42 * naprawa sprzętu 900,83 * drzwi antywłamaniowe, zamrażarka 2.389,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.091,44 * zakup sprzętu p.poż. wyposażenia, części do ksera i inne 4.789,57 * opłata za dostawę energii, wody, gazu 25.540,09 * usługi telekomunikacyjne i usł. internetowe 1.368,52 * konserwacja kotłowni 1.070,00 15

* opłata RTV, usł.transportowe, kominiarskie, oszklenie drzwi, 5.526,15 przegląd sprzętu, wysyłka i inne * podróże służbowe 437,35 - wydatki majątkowe 397.108,68 b) Gimnazjum w Gniszewie 379.056,66 - wynagrodzenia 249.487,31 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 45.891,69 - wynagrodzenia bezosobowe 800,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 13.833,91 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.491,00 - wydatki rzeczowe 47.552,75 * zakup art. biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych i innych 2.547,38 * środków czystości 1.568,82 * badania lekarskie 142,50 * szkolenia pracowników 875,00 * ubezpieczenia szkół 3.007,00 * zakup akcesoriów komputerowych 893,98 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 292,64 * wykonanie pomiarów elektrycznych 2.322,00 * wywóz nieczystości 425,94 * naprawa ksero, sprzętu gaśniczego 357,16 * kraty okienne, materiały do instalacji elektrycznej 2.489,14 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 634,98 * art. malarskie, przemysłowe, wyposażenie, części do ksero i inne 2.465,30 * opłata za dostawę energii, wody, gazu 20.310,45 * usługi telekomunikacyjne i usł. internetowe 1.904,67 * konserwacja kotłowni 1.284,00 * opłata RTV, usł.transportowe, przegląd sprzętu i inne 2.580,04 * podróże służbowe 701,50 * zakup leków i materiałów medycznych 233,61 * usł.transportowo- asenizacyjna 2.516,64 5) dowożenie uczniów do szkół 225.101,22 - wynagrodzenia 11.681,87 - wynagrodzenia bezosobowe 2.843,84 16

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 2.492,88 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 106,95 - wydatki rzeczowe 206.238,68 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, opon, części, 20.864,61 art. malarskich * ubezpieczenie autobusu szkolnego 2.921,00 * naprawy autobusu 638,28 * opłaty za przewóz uczniów przez PKS i dopłaty do biletów 181.814,79 - podatek od środków transportowych 1.144,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 156.512,98 - wynagrodzenia 108.645,06 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, 19.811,03 - świadczenia rzeczowe dot. BHP 493,95 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.643,00 - wynagrodzenia bezosobowe 2.455,00 - wydatki rzeczowe 20.464,94 * zakup materiałów i wyposażenia 3.692,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 85,31 * szkolenia pracowników 4.121,00 * naprawa ksero 231,80 * badania lekarskie 24,00 * ogłoszenia prasowe 4.242,29 * usł.transportowe, wysyłka, wyrób pieczątek i inne 994,12 * usługi telefoniczne 3.198,77 * zakup akcesoriów komputerowych 1.113,34 * ubezpieczenia mienia 461,00 * podróże służbowe 2.301,31 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.055,00 - opłata za czesne 6.650,00 - szkolenia 13.405,00 8) pozostała działalność 37.029,00 - przeznaczono na: * sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.583,00 * obsługę funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej 2.446,00 17

XI. Ochrona zdrowia 16.673,14 przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.673,14 - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć 13.663,14 w świetlicach socjoterapeutycznych - spektakl profilaktyczno-edukacyjny 1.400,00 pt. Życie nie po to jest by..i oraz Jak ja na to patrzę - udział członków komisji przeciwalkoholowej w szkoleniu 630,00 - wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie 660,00 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - pozostałe wydatki 320,00 XII. Pomoc społeczna 2.324.816,78 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1.816.604,74 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne 1.556.982,40 - zaliczka alimentacyjna 131.327,50 - becikowe 61.000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 18.784,31 pielęgnacyjnych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,zfśs 39.444,91 - pozostałe wydatki 9.065,62 składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.140,63 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 239.828,78 emerytalne i rentowe - zadania zlecone 172.290,93. zasiłki stałe wypłacono 66 osobom 121.596,30. zasiłki okresowe wypłacono 128 osobom 50.694,63 - zadania własne 67.537,85. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 250 rodzinom 58.481,49. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1 osoby 9.056,36 18

dodatki mieszkaniowe 41.815,08 - przyznano 65 rodzinom dodatki mieszkaniowe 41.815,08 ośrodki pomocy społecznej 83.837,63 - wynagrodzenia 63.796,33 - składki na ubezp.społ.i FP 13.095,15 - odpisy na ZFŚS 2.700,00 - pozostałe wydatki 4.246,15 pozostała działalność 130.589,92 - dożywianie dzieci /z zadań zleconych i własnych/ 125.161,20 z posiłków skorzystało 577 dzieci - świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym 5.428,72 z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza 493.642,82 * świetlice szkolne 381.187,17 - nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr. 5.103,46 - wynagrodzenia 181.967,91 - składki na ubezp. społeczne i FP 31.811,27 - odpisy na ZFŚS 12.677,00 - zakup żywności 148.902,70 - pozostałe wydatki 569,03 - podróże służbowe 155,80 * kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 2.102,97 szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatkowano na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych 2.102,97 * pomoc materialna dla uczniów 109.957,68 - stypendia dla uczniów 109.957,68 * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 395,00 - szkolenia 395,00 XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175.117,91 * oczyszczanie miast i wsi 3.999,14 - zakup narzędzi, rękawic itp. 3.999,14 19

* oświetlenie ulic, placów i dróg 162.240,10 - koszty energii elektrycznej 90.749,49 - konserwacja urządzeń oświetleniowych 71.490,61 * pozostała działalność 8.878,67 - zakup karmy, leków, gazu, opału, utylizacja psich zwłok 8.414,87 dla zwierząt z terenu gminy przebywających w schroniskach -ogłoszenia prasowe dot. postępowania z udziałem 463,80 społeczeństwa przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111.891,96 * pozostałe zadania w zakresie kultury 78.391,96 - wydatkowano na imprezy kulturalne ( Turniej Wiedzy 5.092,30 Pożarniczej; Konkurs Moja Mała Ojczyzna ; Festiwal Radości z Dziecięcej Twórczości ; Konkurs Wiedzy o Polsce i Europie pt. Mój Region w Europie ; Gminny Konkurs Ortograficzny, Humanistyczny, Matematyczny i Ekologiczny; Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego; nagłośnienie estrady na WOŚP) - utrzymanie świetlic 61.299,66 z tego: a) energia, gaz 13.827,85 b) ubezpieczenie 315,00 c) konserwacja urządzeń instalacji gazowej 4.215,10 d) zakup materiałów budowlanych do świetlicy 3.163,91 w Tczewskich Łąkach e) zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy 2.000,00 w Śliwinach f) wywóz nieczystości stałych i ścieków 902,16 g) zakup patelni gazowej dla świetlicy w Bałdowie 1.464,00 h) zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia placu zabaw 574,99 przy świetlicy Mieścin i) remont dachu przy świetlicy w Mieścinie 29.719,85 j) remont instalacji w świetlicy Malenin 1.398,23 20

k) remont instalacji w świetlicy Tczewskie Łąki 632,80 l) pozostałe wydatki 3.085,77 - wydatki majątkowe 12.000,00 * biblioteki - dotacja 33.500,00 Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji. XVI. Kultura fizyczna i sport 65.785,25 * zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65.785,25 - wydatkowano na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 13.950,48 Turniej Gmin, Gminna Liga Sprawności, Dzień Dziecka,Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,Gminny Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Samorządowe w piłce siatkowej o puchar Wójta, II Turniej Koszykówki Młodziczek, festyn sportowo-rekreacyjny - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przy zapleczu sportowym 1.700,00 w Małżewku - zainstalowanie i odnowienie koszy do koszykówki w Małżewku 488,00 - utrzymanie boisk sportowych ( koszenie) 2.237,26 - za energię elektryczną 891,03 - zakup urządzeń zabawowych dla miejscowości Dalwin, 13.481,00 Małżewko,Swarożyn - wytyczenie szlaku pieszego Tczew-Wielkie Walichnowy 930,00 - pozostałe wydatki 1.310,18 - wydatki majątkowe 30.797,30 z tego:. utwardzenie placu zabaw przy boisku sportowym 24.936,37 w Dąbrówce. wykonanie instalacji elektrycznej dla zaplecza sportowego 5.860,93 przy boisku sportowym w Dąbrówce G m i n n y F u n d u s z O c h r o n y Ś r o d o w i s k a i G o s p o d a r k i W o d n e j Przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 18.958,39 Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6.590,46 z tego na : 21

- zakup środków ochrony roślin, drzewek i krzewów itp. 4.024,94 - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (koszenie) 1.885,00 - wywóz odpadów po akcji Sprzątanie Polski 680,52 Stan środków na 30 czerwca 50.079,22 zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody Gmina posiada zobowiązania w kwocie 1.576.412,- zł z tytułu pożyczek. W I półroczu otrzymano pierwszą transzę pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarożynie w kwocie 676.412,-zł Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3. Uwagi końcowe Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najpoważniejszą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd administracji samorządowej). Wspólnie z pracownikami urzędu jako realizator uchwalonego budżetu dokładałem wszelkich starań, by wywiązać się z przyjętych do realizacji zadań. Podkreślić należy, że prowadzono oszczędną i racjonalną gospodarkę zaplanowanymi środkami finansowymi. 22

I N F O R M A C J A W Ó J T A G M I N Y T C Z E W O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y I P L A N U F I N A N S O W E G O I N S T Y T U C J I K U L T U R Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2007 R. 23