1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub wybrany dokument Program pozwala na sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych: Raporty
Konta Obroty kont aktywnych Należy wybrać potrzebny miesiąc, uwzględnić dokumenty w buforze- oblicz Otworzy się formatka z zespołami kont- wybierając jeden określony lub wszystkie, można podglądnąć obroty i salda kont Obroty można podglądać za bieżący miesiąc lub narastająco od początku roku. Podobnie można podglądać obroty pojedynczego konta. Raporty Konta Obroty konta
Należy wybrać numer konta z planu kont - enter Zostaną podane informacje z obrotami konta Z dolnych zakładek powyższej formatki można uzyskać dodatkowe informacje. Wybierając zakładkę Zapisy można podglądnąć to konto ze szczegółowymi informacjami o dokumentach i zapisach, które spowodowały takie wartości obrotów na tych kontach. Oczywiście w programie można wybrać opcję Przeglądania rozrachunków. Rozrachunki można przeglądać po wybraniu z menu przycisku Rozrachunki. Sposób wyszukiwania rozrachunków dla kontrahentów, pracowników i urzędów jest identyczny. Prezentowane rozrachunki są zgrupowane jako: Należności, Zobowiązania, Razem. Po ukazaniu się okna Rozrachunki można również zdefiniować kryteria wyszukiwania rozrachunków. Jeżeli w oknie Wyszukiwanie rozrachunków będzie włączona opcja Pokazuj kryteria wyszukiwania, to po otwarciu okna rozrachunków automatycznie otworzy się okno Wyszukiwanie rozrachunków. Analogicznie do wyszukiwania dokumentów, można precyzyjne określić warunki wyszukiwania rozrachunków, a także zapisać zdefiniowane kryteria i wykorzystać je ponownie. Definiując kryteria wyszukiwania można szybko sprawdzić np. stan transakcji z konkretnym kontrahentem lub kontrahentami. Okno Rozrachunki jest zasadniczo podzielone na dwie części: lewą, umożliwiającą wybory, prawą, ogólnofunkcjonalną z listą rozrachunków. Można tworzyć dowolne kombinacje kryteriów wyszukiwania, wybierając rozrachunki według stanu transakcji, terminu płatności, kwoty transakcji bądź kontrahenta. Wypełnienie
pola (pól) oznacza zawężenie przeszukiwania do dokumentów spełniających podany warunek. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól. Na powyższej zakładce widać wszystkie konta rozrachunkowe nierozliczone, jednak wybierając z lewej strony zakładki konkretne konto rozrachunków w prawej pojawią się informacje tylko dla wybranego kryterium. Ponadto w dolnej części formatki jest zakładka, po wybraniu której można zobaczyć stan rozliczeń z danym kontrahentem.
Coraz częściej w praktyce gospodarczej występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem, należności i zobowiązania jednocześnie. W takiej sytuacji można zgodnie Art. 498 Kodeksu cywilnego zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone rozrachunki. Program wspomaga ten proces przygotowując zarówno wezwanie do kompensaty jak i notę do zaksięgowania. W tym celu należy otworzyć dokument kompensaty i wybrać przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku narzędziowym, następnie wskazać Kontrahenci Razem, a następnie w kryteriach rozrachunków ograniczyć wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy). Z otwartej listy rozrachunków wybrać przycisk Operacje, a następnie Kompensata. Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty (tych kontrahentów, z którymi istnieją nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności). W otwartym oknie Kontrahenci z dokumentami do kompensaty należy wskazać kontrahenta. Po wybraniu przycisku Wybierz zostanie otwarte okno Kompensata dla kontrahenta (i skrót wybranego kontrahenta) z proponowanym wariantem rozliczenia przedstawionym w formie drzewa.
FVZ paliwa do samochodu osobowego. Stacja Paliw PKN Orlen SA O/Rzeszów; ul. P. Warszawy 2 35-536 Rzeszów Pieczęć firmy Sprzedawca: Stacja Paliw PKN Orlen SA O/Rzeszów; ul. P. Warszawy 2 35-536 Rzeszów NIP 526-029-54-87 Nr rach. 57 2085 3391 4749 8210 5060 1223 Faktura VAT Nr 113/01/2011 Miejscowość, data.. Rzeszów 20.01. 2011r. Data sprzedaży/ zaliczki 20.01.2011r. Oryginał Kopia Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5 35-312 Rzeszów NIP 813-10-12-100 Nr rach. 03 1240 6960 0702 0000 1654 2233 Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty 30.01.2011r.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilo ść 1. Paliwo do Samochodu osobowego Cena jed. netto Wartość netto staw ka vat Kwota vat Wartość towaru z podatkiem l. 20 5,60 112,00 23 25,76 137,76 Słownie: sto trzydzieści siedem zł. 76/100 Razem 112,00 23 25,76 137,76 W tym: 112,00 23 25,76 137,76 wystawiający fakturę Do zapłaty 137,00zł. 76gr. Zakup paliwa do samochodu osobowego- VAT- nie podlega odliczeniu, ale w tym celu należy zdefiniować rejestr - VAT nie podlegający odliczeniu-( Typ) Zakup-( Rodzaj) VAT nie podlegający odliczeniu. Wówczas dekretacja VAT-u zostanie odniesiona w koszty, ponieważ nie można go odliczyć. Kwota 112,00 25,76 137,76 Strona WN 402 402 550 Kwota 137,76,00 137,76 Strona Ma 490
RAPORT KASOWY (RK) Nr 1 Za okres od 01.01.do 15.01 m-ca Styczeń; Kasa 101 str. 1 LP. data Dowód Sym. Nr TREŚĆ PRZYCHÓD ROZCHÓD KONTO PRZECIW- STAWNE 1. 03.01. KP1/01 Wpłata gotówki z banku 7 000,00 149 2. 3. 4. 5. 05.01. 06.01. 10.01. 15.01. FVZ 12/01/2011 KW1/01 KP2/01 Rach.51/01 Zakup herbaty i cukru do biura Wypłata zaliczki dla Inglot Jan na materiały Zwrot niewykorzystanej Zaliczki- Jan Inglot Zapłata za ulotki reklamowe 139,00 76,60 6,13(8%) 1000,00 230,00 402 221 234-x 234-x 403 KSIĘGOWANIE RÓWNOLEGŁE kwota Str. WN kwota Str MA 306,60 551 306,60 490( dekret zbiorczy) Dokumenty Wprowadzanie
Raport Kasowy Daty dokumentu- końcowa np.15.01 Nr dokumentu poprzedzony symbolem dokumentu RK Treść operacji - raport kasowy od 01.01.-15.01. Dekretacja - wprowadzić odpowiednia treść Nowy zapis- w celu wprowadzenia nowego zapisu - z dolnej zakładki Jeżeli jest to FV to należy przed dekretacją otworzyć rejestry i wprowadzić kontrahenta incydentalnego Rozrachunki Zapisz do Bufora WB1 za okres 05.01 do 15.01.2011r. PKO BANK POLSKI Bank PKO BP SA o/ Rzeszów Ul Rejtana 15 Wyciąg Bankowy nr 1/01/2011 Za okres 05.01 do 15.01. 2011
Nr konta 03124069600702000016542233 Waluta PLN Posiadacz Rachunku Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska 2/5 35-312 Rzeszów Saldo początkowe 50 000,- LP. data Dowód Sym. Nr TREŚĆ PRZYCHÓD ROZCHÓD KONTO PRZECIW- STAWNE 1. 2. 3. 4. 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.10 2011.01.11 Wniosek kredytowy Pobrano pieniądze do kasy Zapłata Wannalex PKO Orlen Zaciągnięto kredyt 42000,00 7000,00 21402,00 137,00 134 149 5. 2011.01.15 LUKSUS 3000,00 6. 2011.01.15 SANITAR 3628,50 Wprowadzanie analogicznie jak dla RK