1. Opis modułu KASA/BANK

Transkrypt

1 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych) jak i przyszłości (to analiza planowanych wpływów i wydatków). - preliminarz naszych płatności do preliminarza trafiają zarówno planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów jak i spłaty naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłaty kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności pozwala więc przewidzieć przychody i wydatki w nadchodzącym czasie i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje finansowe. - rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami to wykonywane w różnych przekrojach zestawienia niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów itd. - rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami, - bankowość elektroniczną a więc komunikację z systemami typu Home-Banking, obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank, - słownik banków który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) bądź udostępnianych przez Bank Śląski, - słownik urzędów (US, ZUS...) który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu CDN OPT!MA, - inne słowniki kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności itd. - definiowane schematy numeracji dokumentów, - import części danych z programów serii CDN Klasyka np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, lista płac, ewidencja samochodów, spis z natury itd. Moduł Kasa/Bank ze swoją funkcjonalnością i zawartymi w nim ewidencjami zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz dotyczących przepływu środków pieniężnych. 2. Moduł Kasa/Bank w systemie CDN OPT!MA W module Kasa/Bank można bezpośrednio wprowadzać zapisy i mogą to być m.in.: - wszelkie operacje finansowe, które nie są związane z transakcjami wykonywanymi w innych modułach np. bezpośrednie wypłaty/wpłaty gotówki do kasy, spłaty rat kredytów czy naliczone odsetki od lokat bankowych, zasilanie rachunków bankowych, przelewy między własnymi rachunkami bankowymi itd., - rozliczenia i rozrachunki niezapłaconych transakcji, dokumentów,

2 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 2 z 12 - planowane wydatki i wpływy zapisywane bezpośrednio do preliminarza planowanych płatności, - Home-Banking czyli możliwość eksportu przygotowanych przelewów do aplikacji komunikujących się z bankiem i importu wyciągów bankowych, - import i aktualizacja listy banków z plików udostępnianych przez Krajową Listę Rozliczeniową (KIR) lub Bank Śląski. Moduł Kasa/Bank gromadzi również informacje pochodzące z innych modułów systemu CDN OPT!MA. Informacje te mogą pochodzić z: - modułu fakturującego wystawienie każdej transakcji z kontrahentem jest związane z płatnością. Może to być natychmiast realizowana płatność gotówką, czekiem czy kartą kredytową wtedy odpowiedni zapis pojawi się z rejestrze kasowym, lub płatność odroczona (wtedy informacja o planowanej zapłacie np. przelewem trafi do preliminarza planowanych płatności), - modułów naliczających podatki zatwierdzone do realizacji deklaracje podatkowe (np. VAT, CIT) również zapisane zostaną w pierwszej kolejności do preliminarza płatności, a w chwili ich realizacji przeniesione do zapisów w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych, - modułu płacowego zatwierdzone do wypłaty listy płac najpierw trafią do preliminarza planowanych płatności, a w chwili ich realizacji zostaną zapisane w odpowiednich rejestrach kasowych/bankowych. To samo dotyczy zaliczek na poczet pensji czy wypłat wszelkich dodatkowych świadczeń dla pracowników. Na postawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to m.in.: - skonsolidowany raport przepływu środków finansowych w firmie, - kalendarz planowanych płatności, - zestawienia dłużników i wierzycieli, - raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

3 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 3 z Konfiguracja modułu I. Wpisanie na Listę banków banku, w którym Użytkownik posiada rachunek firmowy. II. III. IV. Ustalenie numeracji raportów kasowo/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Raport). W programie są już predefiniowane schematy numeracji RKB. Założenie rejestrów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Rejestry kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych (Kasa/Bank Raporty/kasowe/bankowe). Otwarcie raportów kasowych/bankowych jest niezbędne dopiero w chwili wprowadzania dokumentów (zapisów kasowych/bankowych) w programie. Dlatego raporty kasowe/bankowe nie muszą być otwierane w chwili konfiguracji systemu, należy jednak pamiętać o tym przed rozpoczęciem pracy. V. Schematy numeracji dla zapisów kasowych/bankowych (Konfiguracja firmy Definicje dokumentów Kasa i Bank Wpłata oraz Wypłata. W programie są predefiniowane schematy numeracji: KP dla wpłat i KW dla wypłat. VI. Ustalenie wykorzystywanych w firmie form płatności (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności). VII. Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych (Konfiguracja firmy Kasa i Bank Karty kredytowe) Rejestry kasowe/bankowe W programie można założyć trzy typy rejestrów: kasa, bank, karta. Można zakładać dowolną ilość rejestrów każdego typu. Podział na rejestry powinien odpowiadać istniejącym w firmie kasom, rachunkom bankowym i firmowym kartom płatniczym. MODUŁ KASA/BANK Rejestr: Kasa gotówkowa (KG) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w PKO BP Dla każdego rejestru określa się: - okres raportów (dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny, niestandardowy) informacja jak często muszą być zamykane raporty, - saldo B.O. stan kasy (rachunku) w chwili rozpoczęcia pracy z programem, - schemat numeracji schemat, jaki ma być wykorzystany podczas numerowania raportów w danym rejestrze. Dodatkowo określamy: - dla rejestru bankowego bank oraz numer rachunku. Jeśli będziemy wysyłać przelewy drogą elektroniczną bank musi mieć określony format wymiany danych, - dla rejestru karty płatniczej bank i numer karty oraz pozostałe informacje dotyczące zasad korzystania z karty, - dla rejestru kasowego nie jest konieczne wypełnianie innych informacji.

4 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 4 z 12 Ćwiczenie1: Modyfikacja danych rejestru kasowego KASA Rejestr KASA został definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Został również założony pierwszy raport kasowy. Musimy jedynie określić zakres dat, dla których będzie obowiązywał. 1. Z menu Kasa/Bank otwórz Rejestry kasowe/bankowe: - Wybierz rejestr KASA i użyj przycisku Zmień celem jego modyfikacji. - Wskaż konto księgowe o numerze 100 dla księgowania raportów kasowych (Użyj przycisku Konto księgowe, odszukaj i zaznacz konto o numerze 100 na planie kont, potwierdź wybór ENTER). - Ustal stan początkowy: Saldo BO na 1000zł i zatwierdź zmiany. 2. Z menu Kasa/Bank otwórz Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr(u dołu, z prawej strony) na liście wybieramy: KASA. na liście wyświetlony zostaje raport, który został automatycznie założony w trakcie tworzenia bazy danych edytujemy go i określamy datę otwarcia i zamknięcia tak, by obejmowały miesiąc marzec 2011 (wpisujemy datę otwarcia na ) zatwierdzamy formularz Formy płatności Z każdym założonym rejestrem powinna być określona odrębna forma płatności. Spowoduje to, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została ta forma będą widoczne w module Kasa/Bank w skojarzonym z nim rejestrem. Dzięki temu Użytkownik od razu ma informację o wpływach i wydatkach planowanych czy realizowanych w ramach poszczególnych rachunków bankowych. Formy płatności definiuje się z poziomu Konfiguracja firmy/kasa i Bank/Formy płatności. Dla każdej formy płatności definiuje się: - Nazwę nazwa formy płatności. Jeśli w firmie prowadzonych jest kilka rachunków bankowych, warto by nazwa jednoznacznie kojarzyła się z rachunkiem (rejestrem), z którym jest skojarzona ułatwi to wybór właściwej formy w trakcie wystawiania dokumentów. - Typ w programie predefiniowane są cztery typy płatności, w oparciu o które Użytkownik definiuje własne, powiązane z poszczególnymi rejestrami: gotówka, przelew, kompensata i karta. - Rejestr rejestr, z którym skojarzona jest forma płatności. Skojarzenie formy płatności z rejestrem spowoduje, że płatności związane z dokumentami, na których wykorzystana została dana forma, zostaną zapisane w rejestrze, z którym jest skojarzona. - Termin termin płatności związany z daną formą. Na jego podstawie będzie wyliczany termin płatności na dokumentach (chyba, że kontrahent ma na karcie zdefiniowany własny termin). Ćwiczenie2: Dodanie nowego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe: 1. tworzymy nowy rejestr (przycisk zielony plus): Akronim: NBP, Rejestr: NBP, Nazwa: Rachunek bankowy w NBP, Typ rejestru: konto bankowe, Bank: wybieramy z listy banków bank NBP,

5 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 5 z 12 odznaczyć IBAN i wpisać numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny, Saldo BO: ,00 zł, Odznacz parametr: Numery Obce zatwierdź formularz. UWAGA W trakcie zatwierdzania może pojawić się okna z pytaniem o utworzenie nowego raportu proszę użyć przycisku zapisania zmian bez zaznaczania opcji nowego raportu. 2. Z menu Kasa/Bank otwieramy Raporty kasowe/bankowe: w polu Rejestr na liście wybieramy: NBP, dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia obejmują miesiąc marzec 2011, zatwierdzamy formularz, na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy. UWAGA! wypełnione zostało pole Stan poprzedni i przyjęło wartość ,00 zł, ponieważ taki był B.O. (Bilans Otwarcia) na rachunku w banku NBP Kilka rachunków bankowych Jeśli w firmie mamy kilka rachunków bankowych należy: 1. Założyć odpowiednie rejestry bankowe (odrębny dla każdego rachunku). Rejestry powiązane są z bankami. 2. Założyć nowe formy płatności (np. typu przelew) skojarzone z poszczególnymi rejestrami. Do tego rejestru będą automatycznie wprowadzane zapisy lub zdarzenia powstające na podstawie transakcji, w których zastosowana została wskazana forma płatności. 3. Jeśli firma posiada kilka rachunków bankowych (którym odpowiadają rejestry bankowe) wskazując formę płatności wskazujemy również na który rachunek mają trafić pieniądze. Informacje o skojarzonym z formą płatności rachunku zostaną wydrukowane na fakturze. Ćwiczenie3: Dodanie drugiego rejestru bankowego i raportu bankowego dla niego Dla drugiego rachunku bankowego firmy założymy rejestr bankowy (wpisując także nowy bank do słownika Banki), ustalimy zasady otwierania kolejnych raportów bankowych i otworzymy pierwszy raport. 1. Z menu Kasa/Bank otwieramy Rejestry kasowe/bankowe i dodajemy nowy rejestr: Akronim: BS, Rejestr: BS, Nazwa: Rachunek bieżący w banku BS, Typ rejestru: Konto bankowe, Bank: wpisujemy akronim: BS (jeśli jest taka konieczność należy wprowadzić nowy bank do słownika Lista banków Kod BS, Nazwa Bank Spółdzielczy, Nr rozliczeniowy ), Numer rachunku: , Okres raportów: Miesięczny (ponieważ raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy), Saldo B.O.: ,00 zł zatwierdzamy formularz. W trakcie zatwierdzania pojawia się okno z pytaniem, czy założyć nowy wyciąg. Należy zaznaczyć parametr i ustawić datę początkową na dzień Program automatycznie założy nowy raport bankowy (wyciąg) w

6 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 6 z 12 rejestrze BS Data otwarcia i Data zamknięcia , na liście raportów raport będzie widoczny w kolorze zielonym raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy, W oknie widać również parametr związany z tworzeniem nowej formy płatności dla rejestru bankowego. Zaznaczamy parametr i zatwierdzamy okno. W efekcie powstaje nowa forma płatności: Nazwa: przelew_bs, Typ: przelew, Rejestr: BS. UWAGA: Jeśli w trakcie zatwierdzania nowego rejestru bankowego nie zostanie założony nowy raport bankowy oraz nowa forma płatności można te informacje wprowadzić bezpośrednio w systemie. Nowy raport (wyciąg) można założyć z poziomu Kasa/Bank Raporty kasowe/bankowe. Nowa forma płatności związana z rejestrem (rachunkiem) z poziomu Konfiguracja firmy Kasa i Bank Formy płatności Preliminarz płatności Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Preliminarz płatności w swojej strukturze odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe. Tak więc planując przepływ środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe przychody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas czy firmowych kart płatniczych). MODUŁ Rejestr: Kasa gotówkowa (KASA) Rejestr: Rachunek w NBP Rejestr: Karta w BS (BS) Planowane zdarzenia finansowe FA/0001/2005 FA/0003/2005 WP/0001/2005/KASA FA/0002/2005 FZ/0001/2005 WY/0003/2005/NBP WY/0001/2005/BS WY/0002/2005/BS

7 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 7 z 12 Planowane zdarzenia w preliminarzu mogą być: - automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności, - wprowadzane przez operatora ręcznie z poziomu preliminarza. Planowane przychody to np.: - zapłaty za zaległe faktury sprzedaży, - spodziewane odsetki z lokat bankowych, - zwrot udzielonych wcześniej pożyczek. Planowane rozchody to np.: - zapłata za zaległe faktury zakupu, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, raty, - planowane zakupy Ćwiczenie4: Zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności Otwórz Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Przejdź na zakładkę Preliminarz (Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie z poziomu Preliminarza). W dole okna w polu Rejestr wybierz BS. Dodaj nowe zdarzenie : dokument: KP wybór opcji KP jest możliwy po naciśnięciu przycisku Dokument, forma: przelew_bs, numer obcy: FS 1234/2011, status: Nie rozliczono data: , termin płatności: , kwota: 3450,00 zł, stan: do realizacji, kontrahent: dowolny np. PRZYKŁADOWY zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany.

8 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 8 z 12 Ćwiczenie5: Wprowadzenie zapisu bankowego do raportu Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu Kasa/Bank i wybieramy Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BS i raport RKB/1/2011/BS (raport można wybrać z listy używając przycisku Raport. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta.) Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis. Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od jednego Kontrahenta na kwotę 3450,00 zł oraz przelew z naszego konta dla drugiego kontrahenta na kwotę 1300,00 zł. a) Przelew na nasze konto - Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu), Numer obcy: FS 1234/2011, Data: , Kwota: 3450,00 zł, Operacja: przelew na konto, Kontrahent: ten sam, co w ćwiczeniu 4, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta, Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z fakturą sprzedaży dla kontrahenta). Zapisz zmiany. b) Przelew z naszego konta - Dodajemy kolejny zapis kasowy/bankowy. Wypełniamy kolejno pola: Dokument: KW (w oknie wyboru najpierw należy wybrać Klasa: Wypłata), Numer obcy: FS/4455/2011, Data: , Kwota: 1300,00 zł, Operacja: przelew z konta, Kontrahent: dowolny, Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta (o ile został wpisany w karcie kontrahenta),

9 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 9 z 12 Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją - np. z fakturą zakupu od kontrahenta). Zapisz zmiany Rozliczenia Funkcja rozliczeń umożliwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami. Innymi słowy umożliwia powiązanie dokonanych zapisów kasowych/bankowych z planowanymi zdarzeniami z preliminarza płatności. Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000234/ zł WB/00433/2009/BS 1200 zł Rysunek. Planowana wpłata za fakturę jest rozliczana z zapisem w wyciągu bankowym. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe FA/000567/ zł FA/000590/ zł WB/001444/2009/BS 3300 zł Rysunek. Dwie niezapłacone faktury kontrahenta rozliczamy na podstawie jednej wpłaty klienta. Preliminarz płatności Zapisy kasowe/bankowe KW/001224/2009/KASA 700 zł FZ/001111/ zł Rysunek. Niezapłaconą fakturę zakupu regulujemy wpłatami. WB/033334/2009/BS 5000 zł dwoma

10 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 10 z 12 Ćwiczenie6: Mechanizm rozliczania zapisów kasowych/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu Rozliczamy wpłatę od kontrahenta z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę: w menu Kasa/Bank Preliminarz płatności odszukujemy dokument FS 1234/2010, otwieramy formularz i przechodzimy na zakładkę Rozliczenia, przyciskiem dodajemy rozliczenie wybierając opcję Rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis na kwotę 3450,00 zł i akceptujemy wybór klawiszem, na liście pojawia się rozliczenie, ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne obydwa dokumenty zastają rozliczone całkowicie, zatwierdzamy zdarzenie, zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych opcja Nie rozliczono w dole okna, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone, na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie) Kompensaty Innym sposobem rozliczania dokumentów są kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwa zapisy kasowo bankowe lub dwa planowane zdarzenia z preliminarza, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne. KW/000222/2009/KASA 500 zł KP/004323/2009/KASA 500 zł Rysunek. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zapisami w rejestrach kasowych/bankowych. Można ze sobą kompensować dwa zapisy rozliczające się wzajemnie i całkowicie np. wypłacamy pracownikowi zaliczkę i pracownik zwraca całość kwoty. FA/ / zł FKOR/00543/2009/ZWR 1230 zł Rysunek. Faktura z odroczoną płatnością i faktura zwrotna kompensują się całkowicie. Kompensaty możemy wykonywać pomiędzy zdarzeniami w preliminarzu płatności. Kompensaty w preliminarzu pozwalają na regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań bez faktycznego przepływu środków finansowych. FZ/00234/2009/WYP 5420 zł FA/003457/ zł FA/003543/ zł Rysunek. W kompensacie może brać udział więcej zapisów, a rozliczenia mogą być częściowe. Jeśli kontrahent jest równocześnie dostawcą i odbiorcą kompensujemy ze sobą fakturę zakupu od kontrahenta i dwie faktury sprzedaży dla tego samego podmiotu. Widzimy, że pozostaje do uregulowania 2600,00 zł.

11 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 11 z 12 Ćwiczenie7: mechanizmu kompensowania ze sobą zapisów kasowych/bankowych Otwieramy listę zapisów kasowych/bankowych dla rejestru KASA i raportu RKB/1/2011/KASA. Wprowadzamy dwa zapisy kasowe: KW na kwotę 2000,00 zł dla dowolnego kontrahenta (status Nie rozliczon0), z datą , numer obcy: 4444/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. KP na kwotę 700,00 zł dla tego samego kontrahenta (status Nie rozliczono), z datą numer obcy: 2233/2011, zatwierdź zmiany. W przypadku gdy dodany zapis nie pojawi się w oknie preliminarza, zaznacz w filtrze opcję Nie podlega. Następnie dokonaj edycji tego zapisu i popraw status na Nie rozliczono. Zapisz zmiany. Kompensujemy zapisy: otwieramy zapis KW (nasz wpis na kwotę 2000,00zł) na zakładce Rozliczenia dokumentów, wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Dodaj i wybieramy opcję Kompensata wyświetlona zostaje lista nierozliczonych zapisów kasowych/bankowych dla kontrahenta, wybieramy zapis KP na kwotę 700,00 zł. Należy pamiętać, że w przypadku kompensaty przepływ środków pieniężnych musi być przeciwny, czyli KW możemy skompensować jedynie z dokumentem KP, akceptujemy wybór przyciskiem, na liście rozliczeń pojawia się wybrany zapis KP, zatwierdzamy zapis, Na liście zapisów kasowych zapis KW otrzymuje status C (rozliczony częściowo). Do rozliczenia pozostało jeszcze 1300,00 zł, Na liście zapisów kasowych zapis KP otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).

12 Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 12 z Automatyczne rozliczanie z podmiotem Zamiast ręcznie kojarzyć ze sobą dokumenty do rozliczenia można skorzystać z automatu: - rozliczone ze sobą zostaną wskazane należności i zobowiązania, - funkcja Rozliczenia zawsze pokazuje aktualne saldo rozliczeń z kontrahentem (podmiotem). Algorytm rozliczenia wielu dokumentów jednocześnie: - najpierw wyszukiwane są dokumenty, które po stronie zobowiązań i należności mają takie same kwoty. Jeśli program znajdzie takie pary są one rozliczane w pierwszej kolejności, - jeśli kwoty po stronie zobowiązań i należności są różne dokumenty są rozliczane w kolejności chronologicznej.