1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv ,00 + vat 23% ,00 Wartośc brutto ,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015"

Przybysław Matuszewski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Materiały pomocnicze IPF 2 1. Wprowadzanie dokumentów A. Wprowadzanie fvz ( faktur VAT zakupu rzeczy) Dokumentami zakupu mogą być fv, rachunki uproszczone. Faktury wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącym.wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania.itd. 1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość fv , % ,00 Wartośc brutto ,00 Zakład Produkcyjny Trans - But; ul.przemysłowa Kraków Faktura VAT Nr 10/01/2015 Miejscowość, data.. Kraków r. Data sprzedaży/ zaliczki r. Pieczęć firmy Sprzedawca Zakład Produkcyjny Trans - But; ul.przemysłowa Kraków NIP Nr rach Oryginał Kopia Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/ Rzeszów NIP Nr rach Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty r.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilo ść Cena jed. staw ka Kwota towaru z podatkiem 1. Mrcedes Sprint Szt ,00 Słownie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł. 00/100gr. Razem x ,00 W tym: ,00 wystawiający fakturę Do zapłaty 89790,00 zł. 00 gr. Jest to faktura na zakup samochodu, który będzie dla jednostki środkiem trwałym. Fakturę należy wprowadzić do programu FK. Etapy wprowadzania są następujące: Z górnej zakładki należy wybrać Dokumenty

Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość fv 73 000,00 + 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00 Zakład Produkcyjny Trans - But; ul.

Wprowadzanie Należy wybrać potrzebny dokument i przystąpić do wypełniania np. Faktura VAT zakup FVZ Wprowadzanie danych należy rozpocząć od dat:!

2 Wprowadzanie Należy wybrać potrzebny dokument i przystąpić do wypełniania np. Faktura VAT zakup FVZ Wprowadzanie danych należy rozpocząć od dat:!!! data dokumentu (czyli data wystawienia), data operacji (czyli data wystąpienia operacji np. data sprzedaży), data wpływu (czyli data wpływu dokumentu do jednostki), numer dokumentu ( numer fv nadany przez wystawcę) numer ewidencyjny ( nadawany jest przez program, można go zmienić wg własnych zasad- jest kolejny numer otrzymanej fv na zakup płaconej przelewem) po wprowadzeniu dat program przypisuje dokument do określonego okresu ( miesiąca) (1) Daty ze strzałki (2) nr kontrahenta czarna boczna strzałka dostajemy się do kartoteki kontrahenta Kontrahenci

data sprzedaży), data wpływu (czyli data wpływu dokumentu do jednostki), numer dokumentu ( numer fv nadany przez wystawcę) numer ewidencyjny ( nadawany jest przez program,

Otwiera się zakładka kartoteki kontrahenta, gdzie należy wprowadzić kontrahenta stałego ( incydentalny jest stosowany przy obrotach gotówkowych).

3 Otwiera się zakładka kartoteki kontrahenta, gdzie należy wprowadzić kontrahenta stałego ( incydentalny jest stosowany przy obrotach gotówkowych). Poprzez kliknięcie Nowy kontrahent wprowadza się dokładne dane nowego kontrahenta. Po wprowadzeniu należy zapisać informacje. Kliknięcie zakładki Użyj spowoduje, że dane o kontrahencie zostaną wprowadzone do dokumentu. Otwiera się formatka do założenia kartoteki kontrahenta, która należy wypełnić jak poniżej, w tej kartotece należy wejść w dolna zakładkę inne i wstawić nr rachunku bankowego.

Po wprowadzeniu należy zapisać informacje. Kliknięcie zakładki Użyj spowoduje, że dane o kontrahencie zostaną wprowadzone do dokumentu.

4 Tutaj będzie miejsce na nr rachunku Kolejny etap to: Rejestry W rejestry wchodzi się z dokumentu FV- jest rejestr dla potrzeb VAT

(2) (1) wybieramy wpisujemy, a pozostałe elementy są wypełniane automatycznie Powracamy do dokumentu (3) Zwracamy uwagę na okres Po otwarciu rejestru- należy wybrać zdefiniowany rejestr oraz

5 (2) (1) wybieramy wpisujemy, a pozostałe elementy są wypełniane automatycznie Powracamy do dokumentu (3) Zwracamy uwagę na okres Po otwarciu rejestru- należy wybrać zdefiniowany rejestr oraz odpowiednią literę, która wskaże z jaka sprzedażą będzie związany zakup. W polu Typ ABCD wybrać typ rejestru określający sposób rozliczenia VAT wprowadzonego do rejestru zakupów: A VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną, B VAT związany ze sprzedażą zwolnioną, C VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, D zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną. Wpisz kwotę lub brutto z faktury. Program naliczy odpowiednie wartości i poda nową sumę. Z rozwijanej listy w polu Okres należy wybrać okres rejestru - po wypełnieniu dat w dokumencie głównym okres rejestru przypisze się automatycznie. Po wypełnieniu rejestru należy poprzez zakładkę dokument powrócić do wprowadzanego dokumentu. Dane z rejestru zostaną przepisane do dokumentu do dekretacji dokumentu. Teraz trzeba tylko wpisać treść operacji, nr dokumentu, czyli nr FV i dokonać dekretacji wybierając konta z planu kont, a do planu można się dostać z okna str. Wn lub Ma dokumentu przy wskazanej wartości.

W polu Typ ABCD wybrać typ rejestru określający sposób rozliczenia VAT wprowadzonego do rejestru zakupów: A VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną, B VAT związany ze sprzedażą zwolnioną, C VAT

Nr zawsze poprzedzony Symbolem tutaj dostajemy się do planu kont Dekretujemy cały dokument Dokonując dekretacji należy pamiętać o kontach analitycznych - np.

6 Nr zawsze poprzedzony Symbolem tutaj dostajemy się do planu kont Dekretujemy cały dokument Dokonując dekretacji należy pamiętać o kontach analitycznych - np. zapisując zobowiązanie wobec kontrahenta - otwierając plan kont - należy podświetlić Rozrachunki z odb. i dost. Kontrahenci- karteczka analityki Z dolnej Kartoteka I z kartoteki wybiera się właściwego kontrahenta - poprzez użyj zostanie wprowadzony numer konta rozrachunkowego z numerem kontrahenta. Kolejny etap wprowadzania: Jeszcze jest jeden etap wprowadzania dokumentu tj. wypełnienie rozrachunków z dolnej zakładki w dokumencie głównym

Kontrahenci- karteczka analityki Z dolnej Kartoteka I z kartoteki wybiera się właściwego kontrahenta - poprzez użyj zostanie wprowadzony numer konta

Rozrachunki Otwiera się zakładka z kartoteką rozrachunków, gdzie wprowadza się powstały rozrachunek- zobowiązanie jako nowa transakcja, która będzie do rozliczenia w momencie jej zapłaty Informacje

7 Rozrachunki Otwiera się zakładka z kartoteką rozrachunków, gdzie wprowadza się powstały rozrachunek- zobowiązanie jako nowa transakcja, która będzie do rozliczenia w momencie jej zapłaty Informacje jaka FV- nr jaka kwota I jest to nowa transakcja, wiec zaznaczamy tylko ptaszkiem I zapisujemy Tak należy postąpić ze wszystkimi kontami rozrachunkowymi, czyli mającymi status kont rozrachunkowych w planie kont. Konto należy podświetlić i otworzyć zakładkę rozrachunki i zaznaczyć jako nową transakcję. Po wykonaniu Tych czynności, powraca się do dokumentu i należy dokument zapisać do bufora, Jeżeli w dokumencie będą błędy to zostanie wyświetlona informacja o błędach.

kontami rozrachunkowymi, czyli mającymi status kont rozrachunkowych w planie kont.

Należy Anulować, aby pozostać w dokumencie- zatwierdzenie przez OK spowoduje zapisanie dokumentu z błędem Po poprawieniu dokument należy zapisać do bufora.

8 Należy Anulować, aby pozostać w dokumencie- zatwierdzenie przez OK spowoduje zapisanie dokumentu z błędem Po poprawieniu dokument należy zapisać do bufora. Zapisany dokument w buforze może być zawsze poprawiony, zmieniony, usunięty. Wszystkie faktury VAT na zakup rzeczy wprowadzane są w taki sam sposób. Przykładowa dekretacja fv na zakup rzeczy Otrzymano FVZ na zakup materiałów wartość , % VAT 2 328,75 brutto ,75 Zakład Produkcyjny Zapinka Kraków; Ul. Deszczowa 10 Pieczęć firmy Faktura VAT Nr 2/01/2015 Sprzedawca Zakład Produkcyjny Zapinka; ul. Deszczowa Kraków NIP Nr rach Miejscowość, data.. Kraków r. Data sprzedaży/ zaliczki r. Oryginał Kopia Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/ Rzeszów NIP Nr rach Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty r.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilość Cena jed. staw ka Kwota towaru z podatkiem

Przykładowa dekretacja fv na zakup rzeczy Otrzymano FVZ na zakup materiałów wartość 10 125,00 + 23% VAT 2 328,75 brutto 12 453,75 Zakład Produkcyjny Zapinka 31-985 Kraków; Ul.

9 1. 2. Bawełna Jedwab mb. mb ,00 55, , , ,00 948, , ,75 Słownie dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy zł. 75/100 Razem 10125,0 x 2328, ,75 W tym: 10125, , ,75 wystawiający fakturę Do zapłaty ,00 zł. 75gr Kwota 10125, ,75 Strona WN Kwota Strona Ma 12453, x Skrócona wersja wprowadzania dokumentu Dokumenty Wprowadzanie FVZ Daty!!! kontrahent Nr dokumentu Rejestry Dokument Treść operacji Dekretacja

10 Rozrachunki Zapisz do bufora B. Wprowadzanie fvz kosztów ( faktur VAT na zakup kosztów) Mechanizm wprowadzania takich faktur jest taki sam, jedynie różnica jest w dekretacji faktury VAT kosztowej. Otrzymano fv na zkup usługi wynajmu wartość fv % 874 Wartośc brutto Firma Elma; ul Składowa 10; Krosno Pieczęć firmy Faktura VAT Nr Miejscowość, data.. Krosno r. Data sprzedaży/ zaliczki r. Oryginał Kopia Sprzedawca Firma Elma; ul Składowa 10; Krosno Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5 NIP Nr rach NIP Nr rach Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty 7 dni.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilość Cena jed Wynajem biura Stanowiska parking Usł. Usł , , , ,00 staw ka Kwota 644,00 230,00 towaru z podatkiem 3 444, ,00 Słownie cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery zł. 00/100gr. Razem 3 800,00 x 874, ,00 W tym: 3 800, , ,00 wystawiający fakturę Do zapłaty 4 674,00 zł. 00 gr.

2015r. Data sprzedaży/ zaliczki 02.01.2015r. Oryginał Kopia Sprzedawca Firma Elma; ul Składowa 10; 38-400 Krosno Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5 NIP 813-10-11-555 Nr rach.

Wprowadzając fakturę VAT kosztową, należy postępować analogicznie jak w poprzednim przypadku. Dekretując dokonuje się księgowania kosztów.

11 Wprowadzając fakturę VAT kosztową, należy postępować analogicznie jak w poprzednim przypadku. Dekretując dokonuje się księgowania kosztów. Jednostka prowadzi pełny rachunek kosztów, czyli 4 i 5, rozliczając koszty układu rodzajowego 4 poprzez konto 490 Rozliczenie kosztów co jest w programie wykonane automatycznie, należy tylko odpowiednio umiejscowić koszt w zespole 5. Dla kont rozrachunkowych- wypełnić rozrachunki- jako nowa transakcja. Cały dokument należy wprowadzić do bufora. Rysunek poniżej prezentuje dokument kosztowy. Przykładowa dekretacja fv na zakup kosztu FVZ wody mineralnej na potrzeby jednostki, odpisano w koszty w momencie zakupu( koszty zarządu)- wartość 150+VAT 23% Woda Polska SC Ul. Fabryczna Rzeszów Faktura VAT Nr 11/01/2015 Miejscowość, data.. Rzeszów r. Oryginał Kopia Data sprzedaży/ zaliczki r. Pieczęć firmy Sprzedawca: Nabywca PHH sp. z o.o. Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5 Hydrowod Rzeszów ul. Lubicz 25/3 NIP Kraków Nr rach NIP Nr rach Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty r.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilo ść Cena jed. staw ka Kwota towaru

odpowiednio umiejscowić koszt w zespole 5. Dla kont rozrachunkowych- wypełnić rozrachunki- jako nowa transakcja. Cały dokument należy wprowadzić do bufora.

12 1. Woda mineralna Eden z podatkiem Szt. 150,00 150, ,50 184,50 Słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł. 50/100 Razem 150, ,50 184,50 W tym: 150, ,50 184,50 wystawiający fakturę Do zapłaty 184,00 zł. 50gr Kwota 150,00 34,50 150,00 Strona WN Kwota Strona Ma 184, x 150,00 490

50/100 Razem 150,00 23 34,50 184,50 W tym: 150,00 23 34,50 184,50

Podobne dokumenty

Polecenie księgowania

Polecenie księgowania A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.