UCHWAŁA NR IV.14.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 223, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje: 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 47.423.819,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 45.611.819,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1.812.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.417.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 48.915.548,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 43.725.548,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.417.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.491.729,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń (...) kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt 6 uofp). 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.091.729,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 985.000,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.955.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody 4.713.692,00 zł, 2) koszty 4.712.080,00 zł, Id: NQWFH-MLOFD-WZIBJ-CYABP-YLDSU. Uchwalony Strona 1
zgodnie z załącznikiem Nr 10. 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp: 1) dochody 576.102,00 zł, 2) wydatki 576.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości 3.000.000,00 zł, z tego: 1) gwarancje do kwoty 0,00 zł, 2) poręczenia do kwoty 3.000.000,00 zł. 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych ( między zadaniami w ramach działu do kwoty 800.000,00 zł), 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych, 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł. 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 445.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł, 2) celowe w wysokości 1.500.847,00 zł, z tego: a) na pokrycie ewentualnych zobowiazań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 81.162,00 zł (dział 700, rozdział 70021), b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754, rozdziale 75421 w wysokości 130.000,00 zł, c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 262.685,00 zł, Id: NQWFH-MLOFD-WZIBJ-CYABP-YLDSU. Uchwalony Strona 2
d) na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotowa - w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 22.000,00 zł, e) na likwidację wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 5.000,00 zł, f) na dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego w dziale 921, rozdziale 92120 w kwocie 120.000,00 zł, g) rezerwa majątkowa na inwestycje drogowe w dziale 600, rozdziale 60016 w wysokości 880.000,00 zł. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Żelichowski Id: NQWFH-MLOFD-WZIBJ-CYABP-YLDSU. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik1.pdf doc1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik2.pdf doc2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik3.pdf doc3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik4.pdf doc4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik5.pdf doc5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik6.doc Id: NQWFH-MLOFD-WZIBJ-CYABP-YLDSU. Uchwalony Strona 4
Zał nr 6 Dochody budżetu państwa Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik7.doc Zał. nr 7 Dotacje otrzymane Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik8.doc Zał nr 8 Przychody i Rozchody Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik9.doc Zał nr 9 Dotacje udzielone Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik10.doc Zał. nr 10 Rachunki dochodów własnych Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Zalacznik11.doc Zał. nr 11 Ochrona środowiska Id: NQWFH-MLOFD-WZIBJ-CYABP-YLDSU. Uchwalony Strona 5
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14.2014 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2015 rok Przychody* ) Koszty **) L.p. Wyszczególnienie ogółem w tym: ogółem w tym: dotacja wpłata do z budżetu budżetu 1 2 3 4 5 6 I. Zakłady budżetowe: 4 713 692 4 712 080 0 1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 2. 3. II. Gospodarstwa pomocnicze: 1. 2. 3. 4. 4 713 692 4 712 080 0 III. Rach. doch. Własnych: 576 102 576 102 0 1. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica 4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 24 400 x 24 400 0 78 282 x 78 282 0 222 420 x 222 420 0 251 000 x 251 000 0 Ogółem 5 289 794 5 288 182 0 *)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp Dochody **)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp Wydatki
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14. 2014 Dochody z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w 2015 r. L.p. Wyszczególnienie Plan I. Przychody Dział 900, rozdział 90019 75.000 1. 0690 - Wpływy z różnych opłat 75.000 II. Wydatki 75.000 1. Wydatki bieżące 75.000 Dział 900 Rozdział 90095 4300 Zakup usług pozostałych 35.000 Dział 900 Rozdział 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 Dział 900 Rozdział 90004 4300 zakup usług pozostałych 15.000 2. Wydatki majątkowe 0
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2015 uchwalony uchwałą nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 302,00 01030 Izby rolnicze 302,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 3 882 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 882 500,00 302,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 260 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 560 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 880 000,00 630 Turystyka 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 013 190,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 932 028,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 800,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 590 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 9 828,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 81 162,00 4810 Rezerwy 81 162,00 710 Działalność usługowa 257 800,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 71035 Cmentarze 172 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 BeSTia Strona 1 z 12
4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 750 Administracja publiczna 3 672 595,00 75011 Urzędy wojewódzkie 404 872,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 839,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 527,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 186 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 881 923,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 550,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 836 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 302 698,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 89 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 100,00 9 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 46 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 900,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 BeSTia Strona 2 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 128 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 28 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 75095 Pozostała działalność 65 500,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 3 184,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 373,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 575,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 412 257,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 36 445,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 845,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 200,00 10 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 153 412,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 303,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 882,00 BeSTia Strona 3 z 12
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 690,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 130 000,00 4810 Rezerwy 130 000,00 75495 Pozostała działalność 20 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 757 Obsługa długu 583 997,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 321 312,00 321 312,00 262 685,00 4810 Rezerwy 262 685,00 758 Różne rozliczenia 180 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 4810 Rezerwy 180 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 690 323,00 80101 Szkoły podstawowe 7 076 181,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 533 106,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 984,00 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 306 931,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748 953,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 389,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 211,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 560,00 4260 Zakup energii 254 500,00 4270 Zakup usług remontowych 11 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 239 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 470,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 750,00 4430 Różne opłaty i składki 21 880,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341 050,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 667,00 BeSTia Strona 4 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 439 103,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 000,00 427 103,00 80104 Przedszkola 5 441 320,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 188,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 037 317,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 712,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 556 056,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 251,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 758,00 4220 Zakup środków żywności 546 753,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 581,00 4260 Zakup energii 261 305,00 4270 Zakup usług remontowych 226 987,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 261,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 356,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 245,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 879,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 896,00 4430 Różne opłaty i składki 12 570,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 205,00 80105 Przedszkola specjalne 601 518,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 601 518,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 284 910,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 284 910,00 80110 Gimnazja 4 447 673,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 342 750,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 211,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 725 186,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216 096,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 496 738,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 889,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 301,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 969,00 4260 Zakup energii 241 437,00 4270 Zakup usług remontowych 10 545,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 473,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 142,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 874,00 BeSTia Strona 5 z 12
4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 880,00 6 868,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 561,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 022,00 4430 Różne opłaty i składki 7 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 310,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 744,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 327,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 79 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97 012,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 229,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 383,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 217 106,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 876,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 194,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 898,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 664,00 4260 Zakup energii 3 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 834,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 851 Ochrona zdrowia 462 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 445 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 246 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 438,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 840,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 709,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 525,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 506,00 BeSTia Strona 6 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 150,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 872,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 18 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 690,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 4810 Rezerwy 22 000,00 85195 Pozostała działalność 12 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 12 500,00 852 Pomoc społeczna 10 053 558,00 85202 Domy pomocy społecznej 529 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 529 500,00 85204 Rodziny zastępcze 8 200,00 3110 Świadczenia społeczne 8 200,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 251,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 573,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 510,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 621,00 4410 Podróże służbowe krajowe 320,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 807,00 85206 Wspieranie rodziny 28 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 284 926,00 82 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932,00 3110 Świadczenia społeczne 4 902 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 788,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 568,00 BeSTia Strona 7 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 925,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 043,00 4260 Zakup energii 922,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 650,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 363,00 4410 Podróże służbowe krajowe 416,00 4430 Różne opłaty i składki 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 4580 Pozostałe odsetki 49 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 711,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 56 638,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56 638,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 565 314,00 3110 Świadczenia społeczne 565 314,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 646 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 646 000,00 85216 Zasiłki stałe 449 637,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 800,00 3110 Świadczenia społeczne 441 837,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 737 972,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 177,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 491 017,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 066,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 282,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 822,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 771,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 327,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 275,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 204,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 294,00 3 438,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 279,00 4430 Różne opłaty i składki 1 716,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 864,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 BeSTia Strona 8 z 12
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 419 471,00 4300 Zakup usług pozostałych 419 471,00 85295 Pozostała działalność 322 661,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 538,00 3110 Świadczenia społeczne 221 357,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 832,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 144,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 783,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 543,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 221,00 4260 Zakup energii 14 494,00 4270 Zakup usług remontowych 303,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 720,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 680,00 4430 Różne opłaty i składki 814,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 232,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 288,00 85305 Żłobki 36 288,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 36 288,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 460 001,00 85401 Świetlice szkolne 410 285,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 133,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 656,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 331,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 740,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 265,00 4260 Zakup energii 2 150,00 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 840,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 662,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 800,00 3240 Stypendia dla uczniów 41 800,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 916,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 043 156,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 218 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 BeSTia Strona 9 z 12
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 90 000,00 90002 Gospodarka odpadami 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4810 Rezerwy 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 648 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 640 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 474 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 4260 Zakup energii 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 44 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 940 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4260 Zakup energii 640 000,00 4270 Zakup usług remontowych 113 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 90095 Pozostała działalność 602 556,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 212,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 019,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 187 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 537 700,00 BeSTia Strona 10 z 12
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 460 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 99 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 207 300,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 92116 Biblioteki 698 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 698 000,00 92118 Muzea 259 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 259 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 120 000,00 4810 Rezerwy 120 000,00 926 Kultura fizyczna 3 618 197,00 92601 Obiekty sportowe 646 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 400,00 4260 Zakup energii 165 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 626 557,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 965 047,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 4260 Zakup energii 615 000,00 BeSTia 4270 Zakup usług remontowych 89 800,00 Strona 11 z 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 222 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 300,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 700,00 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 460,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 55 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 345 000,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Razem: 48 915 548,00 BeSTia Strona 12 z 12
Załącznik nr 3 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2015 uchwalony uchwałą nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 144 004,00 75011 Urzędy wojewódzkie 144 004,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 144 004,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 184,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 184,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 270 075,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 184,00 5 153 926,00 5 153 926,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 703,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 446,00 22 446,00 93 703,00 Razem: 5 417 263,00
Załącznik nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2015 uchwalony uchwałą nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 144 004,00 75011 Urzędy wojewódzkie 144 004,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 004,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 184,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 373,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 575,00 852 Pomoc społeczna 5 270 075,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 153 926,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932,00 3110 Świadczenia społeczne 4 902 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 788,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 568,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 925,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 043,00 4260 Zakup energii 922,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 650,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 363,00 4410 Podróże służbowe krajowe 416,00 4430 Różne opłaty i składki 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 711,00
85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 446,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 446,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 703,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 703,00 Razem: 5 417 263,00
Załącznik nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2015 rok uchwalony uchwałą nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 510 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 510 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 560 000,00 Budowa drogi osiedlowej przy ul. Wioślarskiej 200 000,00 Budowa dróg w rejonie Al. Piasta 300 000,00 Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II 300 000,00 Budowa parkingu przy ul. Wańkowicza 60 000,00 Budowa ul. Piaskowej - II etap 200 000,00 Budowa ulicy Wodociągowej 400 000,00 Kontynuacja modernizacji ulicy Zacisznej, Miłej oraz parkingu 380 000,00 Przebudowa odcinka ulicy między Westerplatte i Norwida 500 000,00 Przebudowa ulicy Kokowskiego wraz z oświetleniem 220 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 70 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 880 000,00 Rezerwa na inwestycje drogowe 880 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 070 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 070 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Kościelnej 700 000,00 Budowa promenady nad jeziorem Baba 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem Zaleskim 70 000,00 710 Działalność usługowa 50 000,00 71035 Cmentarze 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Wykonanie dokumentacji związanej z budową domu przedpogrzebowego 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Modernizacja placu manewrowego oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie Strona 1 z 2 30 000,00 30 000,00 75495 Pozostała działalność 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup kamery do monitoringu miasta oraz urządzeń do przesyłu obrazu wraz z montażem 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Złotowie 90 000,00 90 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Budowa oświetlenia ulic 150 000,00 90095 Pozostała działalność 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Budowa placu zabaw 60 000,00 926 Kultura fizyczna 120 000,00 92601 Obiekty sportowe 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej na plaży przy ul. Jeziornej 60 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Promykowej, Hubego 60 000,00 Razem 5 190 000,00 Strona 2 z 2
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14. 2014 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 852 85228 0830 Wpływy z usług 8 000 852 85212 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 119 000
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14.2014 Dochody i wydatki w 2015 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 921 92116 2320 921 92116 2480 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie 20 000 20 000 Łącznie 20 000 20 000
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14.2014 Przychody i rozchody budżetu 2015 r. w złotych L.p. Treść Plan 1 2 3 5 Przychody ogółem: 3 091 729 1. Kredyty i pożyczki krajowe 952 2. Kredyty i pożyczki zagraniczne 953 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe 931 8. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 091 729 Rozchody ogółem : 1 600 000 1. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 1 600 000 2. Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych 993 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Wyliczenie kwoty poz. 8 przychodów: 1. Wolne środki wynikające z bilansu gminy za rok 2013.. 9 517 357,72 2. Zaangażowanie wolnych środków w 2014 r.: 8 379 538,00 z tego: a) planowany deficyt budżetowy..751 809,00 b) spłata zobowiązań kredytowych... 4 536 000,00 c) lokata terminowa 3 091 729,00 3. Pozostała kwota wolnych środków... 1 137.819,72
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV.14.2014 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział Opis Kwota dotacji 1 2 3 4 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 801 80103 jednostkami samorządu terytorialnego refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach innych gmin Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 801 80104 jednostkami samorządu terytorialnego refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach innych gmin Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 921 92116 kultury - biblioteka 921 92118 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - muzeum Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 801 80101 systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie 801 80103 801 80106 801 80105 801 80110 630 63003 750 75075 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne Mali Odkrywcy, Sunny Days Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny Marcinek Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 754 75415 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 12 000 16 000 698 000 259 000 985 000 533 106 427 103 284 910 601 518 342 750 8 000 28 000 10 000
801 80195 851 85154 851 85195 853 85305 900 90095 921 92105 926 92605 926 92605 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja do nie Żłobka Mali Odkrywcy Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 4erytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 000 246 000 12 500 36 288 15 000 120 000 40 000 245 000 2 955 175