ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.198.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Przedstawić informację Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku Białej o: 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r., 2) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., 3) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Sierpień 2014 r. 1 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 1

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 266 ust 1 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010 r. nr VII/10/2010 przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Przedłożona informacja z wykonania budżetu za I półrocze sporządzona została w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. W niniejszej informacji z przebiegu wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. oraz inne zestawienie wynikające z ustawy o finansach publicznych. Budżet miasta Bierunia na 2014 r. został przyjęty Uchwałą nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w wysokości: Dochody 76.247.992,00 zł w tym: dochody bieżące 69.179.588,00 zł dochody majątkowe 7.068.404,00 zł Wydatki 81.834.522,00 zł w tym: wydatki bieżące 65.675.531,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 52.783.320,00 zł z czego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.291.488,00 zł b) wydatki statutowe 24.491.832,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące 5.299.100,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.575.683,00 zł 4) wydatki na obsługę długu 700.000,00 zł 5) poręczenia 127.143,00 zł 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wydatki majątkowe 1.190.285,00 zł 16.158.991,00 zł 2 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 2

Wynikający z powyższego deficyt budżetowy zamknął się kwotą 5.586.530,00 zł, który zgodnie z planem miał być pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu 5.586.530,00 zł W przychodach budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 371.520,00 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 5.850.000,00 zł oraz określono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.150.000,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 7.371.520,00 zł. Rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 1.784.990,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 408.990,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 1.376.000,00 zł. Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.0050.7.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Ośrodka Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie miasta, dostosowując zakres zadań i środków do realnych potrzeb i możliwości wykonania. Zgodnie z kompetencjami, zmian dokonała Rada Miejska w Bieruniu - uchwałami oraz Burmistrz Miasta Bierunia - zarządzeniami. Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiał się następująco: 3 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 3

dochody ogółem 78.951.730,65 zł, wzrost o około 3,55 % w stosunku do uchwały budżetowej, w tym: dochody bieżące 70.618.526,65 zł, wzrost o około 2,08 % w stosunku do uchwały budżetowej, dochody majątkowe 8.333.204,00 zł, wzrost o około 17,89 % w stosunku do uchwały budżetowej. wydatki ogółem 83.831.438,65 zł, wzrost o około 2,44 % w stosunku do uchwały budżetowej, w tym: wydatki bieżące 66.053.335,11 zł, wzrost o około 0,58 % w stosunku do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe 17.778.103,54 zł, wzrost o około 10,02 % w stosunku do uchwały budżetowej. deficyt budżetowy 4.879.708,00 zł, spadek o około 12,65 % w stosunku do uchwały budżetowej. przychody 6.664.698,00 zł, spadek o około 9,59 % w stosunku do uchwały budżetowej. rozchody 1.784.990,00 zł, plan bez zmian. Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2014 r. przedstawia się w następujący sposób: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania Dochody 76.247.992,00 78.951.730,65 41.536.255,96 52,61 Wydatki 81.834.522,00 83.831.438,65 33.852.751,72 40,38 Deficyt/nadwyżka (-5.586.530,00) (-4.879.708,00) 7.683.504,24 X Przychody 7.371.520,00 6.664.698,00 443.178,73 6,65 Rozchody 1.784.990,00 1.784.990,00 794.495,00 44,51 Wynik budżetu X X 7.332.187,97 X 4 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 4

Dochody ogółem 41.536.255,96 zł Dochody bieżące 38.788.252,20 zł - Dochody majątkowe 2.748.003,76 zł - Wydatki ogółem 33.852.751,72 zł - Wydatki bieżące 29.709.232,17 zł = Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 9.079.020,03 zł = Wydatki majątkowe 4.143.519,55 zł = = Niedobór środków budżetowych na wydatki majątkowe 1.395.515,79 zł Nadwyżka 7.683.504,24 zł + Przychody 443.178,73 zł - Kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 zł Wolne środki finansowe, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 443.178,73 zł Rozchody 794.495,00 zł = Spłata kredytów i pożyczek 794.495,00 zł Wynik budżetu 7.332.187,97 zł 5 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 5

Graficzne przedstawienie realizacji budżetu 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 20000000 10000000 0 Dochody Wydatki Przychody Rozchody W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.683.504,24 zł, przy planowanym deficycie budżetowym po zmianach na poziomie 4.879.708,00 zł. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie 40,38 % założonej prognozy rocznej. Natomiast wynik budżetu wynosi 7.332.187,97 zł. Realizacja dochodów. Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano w kwocie 41.536.255,96 zł, co stanowi 52,61 % rocznego planu. Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne, które zostały zrealizowane w wysokości 29.262.669,30 zł, co stanowi 54,60 % planu po zmianach i 70,45 % ogółem zrealizowanych dochodów. Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 52.385.405,00 53.598.900,00 29.262.669,30 54,60 Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa w wysokości 6.590.464,00 zł, co stanowi 20,16 % ogółem zrealizowanych dochodów i 61,54 % planu po zmianach. 6 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 6

Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 10.868.613,00 11.516.817,00 7.087.272,00 61,54 Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2014 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej. Ta ostatnia rata jest przeznaczona na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. W ciągu I półrocza nastąpił wzrost subwencji oświatowej o kwotę 648.204,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych na podstawie umów bądź porozumień, które zrealizowano w wysokości 2.695.426,45 zł, co stanowi 8,25 % ogółem zrealizowanych dochodów i 9,99 % planu po zmianach. Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 12.993.974,00 13.836.013,65 5.186.314,66 37,48 Graficzne przedstawienie dochodów 54000000 52000000 50000000 48000000 46000000 44000000 42000000 40000000 38000000 36000000 34000000 32000000 30000000 28000000 26000000 24000000 22000000 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody własne Subwencja Dotacje Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 7 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 7

I. Dochody własne. Na plan roczny po zmianach w wysokości 53.598.900,00 zł dochody własne zostały wykonane w wysokości 29.262.669,30 zł, co stanowi 54,60 % planu oraz 70,45 % wykonanych dochodów ogółem. Na dochody własne składają się następujące rodzaje dochodów: 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W strukturze dochodów własnych stanowią 27,65 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 8.092.068,24 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.000.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 169.513,24 zł, tj. 16,95 % planu oraz 0,58 % zrealizowanych dochodów własnych. Tak niskie wykonanie związane jest z korektą podatku za 2013 r. dokonaną przez jednego z podatników na kwotę 588.463,03 zł. Z uwagi na tak znaczącą korektę tego podatku wykonanie założonego planu może być niewykonane. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan roczny po zmianach w wysokości 17.885.813,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 7.922.555,00 zł, tj. 44,30 % planu oraz 27,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte. Realizacja w/w dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osoby prawne (CIT), bądź przez Ministerstwo Finansów - osoby fizyczne (PIT). Gmina nie ma wpływu na wysokość tych podatków. 8 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 8

Graficzne przedstawienie wykonania udziałów w PIT i CIT 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 plan plan po zmianach wykonanie 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 PIT CIT 2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto. W strukturze dochodów własnych stanowią 49,28 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 14.416.673,31 zł. Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu jest wynikiem prawidłowo realizowanych czynności związanych z rozliczeniem i poborem należnych podatków i opłat oraz nasilonych działań windykacyjnych (wysyłka upomnień do zalegających, wystawianie tytułów wykonawczych, zabezpieczenia zaległości na majątku ruchomym i nieruchomym). Przedstawione w tej grupie dochody zostały wykonane ponad wskaźnik upływu czasu tj. ponad 50%. Podatek od nieruchomości największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 17.353.346,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 10.344.029,99 zł, tj. 59,61 % planu oraz 35,36 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 8.996.557,09 zł, osoby fizyczne 1.347.472,90 zł. Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 3.473.754,05 zł, w tym: osoby prawne 3.052.063,45 zł, osoby fizyczne 421.690,60 zł. 9 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 9

Na saldo zaległości osób prawnych składają się zaległości roku bieżącego w kwocie 419.627,45 zł oraz zaległości sporne (opodatkowanie budowli w wyrobiskach) w kwocie 2.632.436,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są środki stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na: hipotekach 430.531,67 zł, w tym: osoby prawne 276.991,02 zł, osoby fizyczne 153.540,65 zł. zastawie 2.088,80 zł. W I półroczu br. umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 83,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą 2.002.421,72 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono określone budynki, budowle oraz grunty będące własnością gminy. Skutek zastosowania tego zwolnienia to kwota 158.386,76 zł. Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości 510.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 289.566,68 zł, tj. 56,78 % planu oraz 0,99 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 142.580,00 zł, osoby fizyczne 146.986,68 zł. Podatek ten jest pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września. Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 142.802,30 zł, w tym: osoby prawne 6.648,00 zł, osoby fizyczne 136.154,30 zł, na które prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie 26.936,00 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota 179.163,62 zł, w tym: osoby prawne - 86.515,04 zł, 10 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 10

osoby fizyczne 92.848,58 zł. Podatek rolny na plan roczny w wysokości 258.653,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 167.936,17 zł, co stanowi 64,93 % planu rocznego oraz 0,57 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 4.911,00 zł, osoby fizyczne 163.025,17 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 11.927,78 zł, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg wynoszą 242,75 zł. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych lub w hektarach fizycznych, a stawka podatku jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedniego. Podatek leśny na plan roczny w wysokości 12.262,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 8.001,66 zł, co stanowi 62,26 % planu rocznego oraz 0,03 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 5.256,00 zł, osoby fizyczne 2.745,66 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 155,64 zł, na które wystawiono upomnienia. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opłata skarbowa - na plan roczny w wysokości 160.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 72.857,67 zł, co stanowi 45,54 % planu rocznego oraz 0,25 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy. 11 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 11

Opłata targowa - na plan roczny w wysokości 12.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 7.153,00 zł, co stanowi 59,61 % planu rocznego oraz 0,02 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłata pobierana jest od osób handlujących na terenie gminy, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Na plan roczny w wysokości 2.725.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.854.602,00 zł, co stanowi 68,05 % planu rocznego oraz 6,34 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan roczny w wysokości 390.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 282.828,57 zł, co stanowi 72,52 % planu rocznego oraz 0,97 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego. Opłata od posiadania psów - na plan roczny w wysokości 22.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 19.579,00 zł, co stanowi 89,00 % planu rocznego oraz 0,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłata od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 60 zł rocznie oraz 100 zł od 2 psów i więcej. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan roczny w wysokości 3.997.758,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.370.118,57 zł, co stanowi 34,27 % planu rocznego oraz 4,68 % zrealizowanych dochodów własnych. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż płatność za II kwartał przypada na 10 lipca br. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 26.715,70 zł. 12 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 12

Graficzne przedstawienie wykonania podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto. 282 828,57 19 579,00 1 370 118,57 1 854 602,00 72 857,67 7 153,00 8 001,66 167 936,17 289 566,68 10 344 029,99 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Opłata skarbowa Opłata eksploatacyjna Opłata od posiadania psów Podatek od środków transportowych Podatek leśny Opłata targowa Opłata za sprzedaż alkoholu Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe. W strukturze dochodów własnych stanowią 1,42 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 415.311,42 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości 25.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5.696,00 zł, co stanowi 22,78 % planu rocznego oraz 0,02 % zrealizowanych dochodów własnych. 13 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 13

Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości 150.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 94.472,57 zł, co stanowi 62,98 % planu rocznego oraz 0,32 % zrealizowanych dochodów własnych. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowań w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan roczny w wysokości 508.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 315.142,85 zł, co stanowi 59,95 % planu rocznego oraz 1,08 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 15.393,00 zł, osoby fizyczne 299.749,85 zł. Graficzne przedstawienie wykonania podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie 5 696,00 94 472,57 Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych 315 142,85 4. Dochody majątkowe W strukturze dochodów własnych stanowią 3,78 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę 1.106.617,75 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan roczny w wysokości 18.000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów. 14 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 14

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości po zmianach 1.128.200,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 936.074,15 zł, co stanowi 82,97 % planu rocznego oraz 3,20 % zrealizowanych dochodów własnych. Kwota uzyskana ze sprzedaży działek przy ul. Ekonomicznej, w części dotyczącej aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości, podlegać będzie zwrotowi Agencji Nieruchomości Rolnych, na podstawie art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan roczny w wysokości 135.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 170.543,60 zł, co stanowi 126,33 % planu rocznego oraz 0,58 % zrealizowanych dochodów własnych. Zrealizowano wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (112.593,03 zł), ze złomowania koszy ulicznych (240,00 zł), ze sprzedaży motocyklu Jawa (800,00 zł), ze sprzedaży samochodu pożarniczego (56.910,57 zł). Graficzne przedstawienie wykonania dochodów majątkowych 170 543,60 936 074,15 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Sprzedaż składników majątkowych 5. Pozostałe dochody W strukturze dochodów własnych stanowią 14,08 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 4.120 942,99 zł. Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych - na plan 15 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 15

roczny w wysokości 1.018.492,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 548.021,05 zł, co stanowi 53,81 % planu rocznego oraz 1,88 % zrealizowanych dochodów własnych. Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. z opłat czynszowych wynosi 1.842.397,14 zł, w tym zaległości czynszowe skierowane na drogę sądową wynoszą 1.112.258,83 zł, z tego 45.808,15 zł to należności oddane na drogę sądową w I półroczu br. Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, informując lokatorów o możliwości utraty praw do zajmowanych lokali eksmisja. Takie czynności w niektórych przypadkach przynoszą efekty, gdyż najemcy z obawy o utratę lokum w całości regulują swoje zadłużenie bądź składają wnioski o rozłożenie długu na raty. W I półroczu br. zawarto 28 umów na łączną kwotę 138.956,02 zł. Ponadto wysłano 500 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 14 umów najmu, skierowano 29 spraw na drogę postępowania sądowego, przeprowadzono 1 eksmisję. Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - na plan roczny w wysokości 301.800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 164.862,68 zł, co stanowi 54,63 % planu rocznego oraz 0,56 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - na plan roczny w wysokości 147.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 122.346,00 zł, co stanowi 83,23 % planu rocznego oraz 0,42 % zrealizowanych dochodów własnych. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 73.432,29 zł. Wystawiono 100 wezwań do zapłaty. W stosunku do 5 użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sadową. Opłata za wieczyste użytkowanie jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br. Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła - na plan roczny w wysokości 600.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 275.689,85 zł, co stanowi 45,95 % planu rocznego oraz 0,94 % zrealizowanych dochodów własnych. 16 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 16

Wpływy jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) - na plan roczny w wysokości 20.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 10.094,19 zł, co stanowi 50,47 % planu rocznego oraz 0,03 % zrealizowanych dochodów własnych. Grzywny, mandaty i kary pieniężne - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 121.167,12 zł, co stanowi 0,41 % zrealizowanych dochodów własnych. Zrealizowano wpływy z tytułu: naliczonych kar umownych za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych w wysokości (93.205,00 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej (5.431,68 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej (5.396,63 zł), naliczonej kary za niewykonanie obowiązku usunięcia pojemników do zbiórki odzieży używanej znajdującej się poza lokalizacją (500,00 zł), mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu (15.129,87 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Mielęckiego (218,94 zł), zwrotu opłat sądowych (485,00 zł), naliczonej kary za nieterminowe przekazanie Burmistrzowi Miasta Bierunia sprawozdania o stanie czystości i porządku w gminie (800,00 zł). Odsetki - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 67.212,10 zł, co stanowi 0,23 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z różnych opłat koszty komornicze (867,21 zł), koszty sądowe studium uwarunkowań (240,00 zł), koszty upomnień (6.551,56 zł), za zajecie pasa drogowego (16.317,18 zł), za korzystanie ze środowiska (2.637.590,68 zł), z opłaty za koncesję na rozpoznanie złóż węgla kamiennego w obszarze gminy Kobiór (3.354,17 zł), z opłat parkingowych (8.432,00 zł), Na plan roczny w wysokości 2.631.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.673.352,80 zł, co stanowi 101,61 % planu rocznego oraz 9,14 % zrealizowanych dochodów własnych. 17 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 17

Pozostałe wpływy - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 138.198,08 zł, co stanowi 0,47 % zrealizowanych dochodów własnych. Są to dochody uzyskane: z prowizji za zwrot rolnikom akcyzy z oleju napędowego (600,29 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (9.301,31 zł), z odszkodowania za wiatę przystankową (6.150,00 zł), z najmu linii kablowych (1.000,00 zł), z zawartej ugody z KWK Piast na usuwanie szkód górniczych w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej 19 (3.180,00 zł), z refaktur za media w Triadzie (29.792,84 zł), z prowizji za udostępnienie informacje adresowej (7,75 zł), z refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne (50,38 zł), ze sprzedaży pocztówek, kalendarzy, monet (252,79 zł), ze zwrotu za wycenę mieszkań do sprzedaży (6.100,88 zł), ze zwrotu podatku VAT i pozostałe (81.761,84 zł). Graficzne przedstawienie wykonania pozostałych dochodów w złotych 138 197,20 548 021,05 164 862,68 122 346,00 275 689,85 10 094,19 2 673 352,80 67 212,10 121 167,12 Dochody z najmu i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła Wpływy jednorazowe ze wzrostu wartości nieruchomości Grzywny, mandaty i kary pieniężne Odsetki Wpływy z różnych opłat Pozostałe wpływy 18 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 18

6. Działalność usługowa. W strukturze dochodów własnych stanowią 0,14 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę 41.506,47 zł. Wpływy za świadczenie usług cmentarnych - na plan roczny w wysokości 39.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 19.506,47 zł, co stanowi 50,02 % planu rocznego oraz 0,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych - na plan roczny w wysokości 50.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 22.000,00 zł, co stanowi 44,00 % planu rocznego oraz 0,08 % zrealizowanych dochodów własnych. Graficzne przedstawienie wykonania działalności usługowej w złotych 19 506,47 Usługi cmentarne Usługi pogrzebowe 22 000,00 7. Dochody jednostek budżetowych. W strukturze dochodów własnych stanowią 3,65 % tj. kwotę 1.069.548,24 zł. 1. Placówki oświatowe Na plan roczny w wysokości 1.244.844,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 651.264,46 zł, co stanowi 52,32 % planu rocznego oraz 2,23 % zrealizowanych dochodów własnych. 19 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 19

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości 16.799,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 23.975,13 zł, co stanowi 142,72 % planu rocznego oraz 0,08 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Przedszkola - na plan roczny w wysokości 132.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 90.635,91 zł, co stanowi 68,40 % planu rocznego oraz 0,31 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach przedszkolnych oraz ścieki, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Gimnazja - na plan roczny w wysokości 4.976,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3.807,82 zł, co stanowi 76,52 % planu rocznego oraz 0,01 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 882.259,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 360.865,60 zł, co stanowi 40,90 % planu rocznego oraz 1,23 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych. Edukacyjna opieka społeczna - na plan roczny w wysokości 208.310,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 171.980,00 zł, co stanowi 82,56 % planu rocznego oraz 0,59 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na zielone lekcje oraz z odpłatności rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych. 20 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 20

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości 33.100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 51.250,62 zł, co stanowi 153,33 % planu rocznego oraz 0,18 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: zwrotu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej w 2013 r., zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wyegzekwowanych świadczeń przez komorników od dłużników alimentacyjnych, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrotu zasiłku celowego za 2013 r., zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanego zasiłku przyznanego na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ze środków ROPS. 3.Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan roczny w wysokości 927.800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 367.033,16 zł, co stanowi 39,56 % planu rocznego oraz 1,25 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody uzyskano: z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, refaktur za media, ze zwrotu podatku VAT. Graficzne przedstawienie realizacji dochodów jednostek organizacyjnych gminy w złotych 367 033,16 Placówki oświatowe MOPS BOSiR 50 750,62 651 264,46 21 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 21

II. Dotacje. Na plan roczny po zmianach w wysokości 13.836.013,65 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę 5.186.314,66 zł, co stanowi 37,48 % planu rocznego oraz 12,49 % zrealizowanych dochodów ogółem. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości 2.850.957,01 zł, w I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 1.554.120,90 zł, co stanowi 54,51 % planu rocznego oraz 29,97 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 151.555,01 zł, tabela nr 5. 2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny w wysokości 2.000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów, tabela nr 6. 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan roczny po zmianach w wysokości 49.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 17.661,75 zł, co stanowi 36,04 % planu rocznego i 0,34 % zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 7. 4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.651.222,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 753.646,00 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego oraz 14,53 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zmniejszeniu o kwotę 97.923,00 zł. 5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.352.560,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.014.000,00 zł, co stanowi 74,97 % planu rocznego oraz 19,55 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 34.010,00 zł. 22 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 22

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości 7.930.274,64 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.846.886,01 zł, co stanowi 23,29 % planu rocznego oraz 35,61 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 753.037,64 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 52,61 %. Osiągnięty wskaźnik upływu czasu jest zadawalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2014 r. można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Jednakże należy zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożonym źródłem nie zrealizowania dochodów jest podatek CIT, jego realizacja będzie uzależniona od koniunktury gospodarczej zakładów znajdujących się na terenie gminy. Natomiast niskie wpływy ze sprzedaży gruntów związane są z tym, że sprzedaż gruntów będzie realizowana w II półroczu br. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja wydatków. Wydatki ogółem po zmianach w wysokości 83.831.438,65 zł zrealizowano w kwocie 33.852.751,72 zł, tj. 40,48 % planu, w tym: Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące 65.675.531,00 66.053.335,11 29.709.232,17 Wydatki majątkowe 16.158.991,00 17.778.103,54 4.143.519,55 W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 13.473.223,53 zł, tj. 47,28 % planu oraz 39,80 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki wzrosły o około 0,73 %. 23 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 23

wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 10.445.404,23 zł, tj. 41,64 % planu oraz 30,86 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki wzrosły o około 2,41 %. dotacje zrealizowano w wysokości 1.836.077,10 zł, tj. 40,95 % planu oraz 5,42 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego dotacje uległy zmniejszeniu o około 18,18 %. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3.464.746,30 zł, tj. 60,01 % planu oraz 10,23 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki na świadczenia wzrosły o około 3,56 %. obsługa długu publicznego zrealizowano w wysokości 342.212,96 zł, tj. 48,89 % planu oraz 1,01 % wykonanych wydatków ogółem. wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 147.568,05 zł, tj. 10,64 % planu oraz 0,44 % wykonanych wydatków ogółem. Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Treść I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. Wskaźnik dynamiki % 4:3 I półrocze 2014 r. Wskaźnik dynamiki % 6:4 Struktura I półrocza 2014 r. % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Wydatki bieżące 26.019.385,27 27.321.693,33 105,01 29.709.232,17 108,74 87,76 2. Wydatki majątkowe 3.915.601,31 3.125.620,72 79,82 4.143.519,55 132,57 12,24 RAZEM 29.934.986,58 30.447.314,05 101,71 33.852.751,72 111,18 100,00 24 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 24

Graficzne przedstawienie wydatków I półrocza w latach 2012-2014 30 000 000,00 29 000 000,00 28 000 000,00 27 000 000,00 26 000 000,00 25 000 000,00 24 000 000,00 23 000 000,00 22 000 000,00 21 000 000,00 20 000 000,00 19 000 000,00 18 000 000,00 17 000 000,00 16 000 000,00 15 000 000,00 14 000 000,00 13 000 000,00 12 000 000,00 11 000 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. W strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania, szczególnie w I półroczu, dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres, wydatki te stanowiły 87,76 % ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,24 % ogólnych kwot wydatków budżetowych. Dynamika ogólnych wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 111,18 %, czyli nastąpił wzrost o 9,47 %. W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2013 r. o 3,73 %, natomiast wydatków majątkowych o 32,57 %. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 4.143.519,55 zł, tj. 23,31 % założonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. Taka niekorzystna relacja na rzecz wydatków majątkowych jest przejściowa i wynika przede wszystkim ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Niejednokrotnie przeszkodą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu 25 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 25

faktur uwzględniających umowne terminy płatności. Szczegółowy opis zadań majątkowych zamieszczony jest w dalszej części tego sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej informacji. Obsługa długu budżetowego tj. odsetek od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą 346.324,02 zł. Raty kredytów i pożyczek spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat. W I półroczu br. gmina Bieruń nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 110.000,00 110.000,00 99.988,20 50,34 Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 99.988,20 zł, tj. 50,34 % planu, środki przeznaczono na: dotację do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki, wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Dział 020 Leśnictwo Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 14.000,00 14.000,00 10.000,00 71,43 Na plan roczny w wysokości 14.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, tj. 71,43 % planu. Środki przeznaczono na: zakup drzew i krzewów do nasadzenia w lasach komunalnych. Dział 600 Transport i łączność 26 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 26

Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 5.022.400,00 4.991.315,00 1.385.630,03 27,76 Wydatki majątkowe 1.043.480,00 1.482.470,00 175.986,99 11,87 Razem 6.065.880,00 6.473.785,00 1.561.617,02 24,12 Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.561.617,02 zł, tj. 24,12 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych 149, 931, 995 w granicach administracyjnych gminy, przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów, wykonanie projektu organizacji ruchu, dostawę tablic z nazwami ulic, zakup progów zwalniających, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe, opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze witacz, zajęcie pasa drogowego drogi DK 44, kanalizację deszczową w rejonie ul. Diamentowej, usługi telekomunikacyjne i Internet. W ramach remontów wykonano: demontaż wiaty na przystanku Bieruń Czarnuchowice Pętla, montaż poszycia dachowego wraz z wymianą elementów mocujących w zadaszeniu wiaty przystankowej na przystanku Bieruń- stacja paliw. Remonty w trakcie realizacji: remont chodnika i zjazdów przy ul. Zdrowia, wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łysinową, remont chodników na osiedlu przy ul. Chemików w rejonie nr 109-111, 113-115, remont kładek dla pieszych nad rzeką Mleczną i nad Potokiem Stawowym, remont dojścia w rejonie ul. Węglowej 49-57. Wydatki majątkowe Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco: 27 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 27

zadanie pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej - na przystanku Bieruń Ściernie Rynek, zadanie zrealizowano. zadanie pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Mielęckiego (przystanek Czarnuchowice Pętla), zadanie zrealizowano. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej). Prace projektowe zakończono i odebrano. Roboty budowlane w toku, termin umowny zakończenia robót wrzesień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym dokumentacja projektowa. Prace projektowe zakończono i odebrano. Przygotowanie I etapu realizacji zadania. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej. Prace projektowe zakończono i odebrano, termin umowny zakończenia robót wrzesień br. zadanie pn. Budowa ul. Rycerskiej - aktualizacja dokumentacji projektowej. Przebudowa sieci napowietrzno kablowej. Kontynuacja zadania z 2013 r. Zadanie zakończono. zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na wałach rzeki Mlecznej dokumentacja projektowa. Zawarto porozumienie z wykonawcą i odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na brak projektu podwyższenia wałów. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej- etap II. Realizacja zadania w toku, termin zakończenia zadania sierpień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Równoległej - opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w toku, termin zakończenia zadania grudzień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Staromłyńskiej. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy. zadanie pn. Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy. zadanie pn. Przebudowa ul. Kadłubowej i parkingu przy SP 1. Postępowanie przetargowe w toku. zadanie pn. Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Prace projektowe w toku. zadanie pn. Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w toku. 28 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 28

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 2.131.697,00 2.131.697,00 1.025.431,36 48,10 Wydatki majątkowe 150.000,00 921.247,00 8.318,94 0,90 Razem 2.281.697,00 3.052.944,00 1.033.750,30 33,86 Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.033.750,30 zł, tj. 33,86 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: zakup zamków, kłódek wykorzystanych w budynkach komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 26/1, zakup wody do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych, zakup energii dla potrzeb mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich, zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129, zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139, zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej, obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera, koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, Słowackiego, Krakowskiej, Bojszowskiej, Sucharskiego i Węglowej, koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy), koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4, dezynsekcję i deratyzację mieszkań przy ul. Chemików 109/4, ul. Rynek 17/2, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba, wycenę mieszkań komunalnych dla potrzeb sprzedaży, wycenę budynku przy ul. Jagiełły 86, inwentaryzację piwnic budynku przy ul. Chemików 125 dla potrzeb sprzedaży mieszkań, wywóz pozostawionych sprzętów po eksmisji z lokali przy ul. Chemików 109/4, ul. Homera 28/11, opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r., opłaty za wywóz nieczystości, 29 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 29

wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych, zakup energii, gazu, wody, zrzut ścieków w Triadzie, zakup energii, gazu do budynku przy ul. Wawelskiej 35, konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, przeglądy instalacji elektrycznej, wypłatę odszkodowań za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne: ul. św. Barbary, boczną ul. Szybowej i Wita, ul. Kusocińskiego. W ramach remontów: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 139/22 i 129/7, ul. Rynek 17, ul. Spiżowa 2, wykonano poręcze przy schodach dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Homera 32, wykonano zadaszenia nad wejściem oraz wykonanie i montaż krat zabezpieczających pomieszczenia techniczne w budynku przy ul. Chemików 139, wymieniono okna w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 59/6 i Sucharskiego 6/2 wraz z parapetami, wymieniono rynny i rury spustowe w budynku przy ul. Chemików 41, wymieniono szyby w oknie w mieszkaniu przy ul. Chemików 129/7, wymieniono rury wodociągowe w budynku przy ul. Spiżowej 1 i Warszawskiej 396, przeprowadzono remont lokalu socjalnego po eksmisji dla potrzeb ponownego zasiedlenia przy ul. Chemików 139/22, przemurowano komin w części mieszkalnej, ocieplono ściany na strychu w budynku przy ul. Wawelskiej 26, wymieniono drzwi wejściowe w mieszkaniu przy ul. Wawelskiej 31/3, wymieniono lampy świetlówkowe w budynku przy ul. Chemików 37, wymieniono okno wystawowe o konstrukcji metalowej na PCW w lokalu użytkowym przy ul. Wawelskiej 26. Wydatki majątkowe. Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco: zadanie pn. Zakup gruntów. Koszty poniesiono na regulację ul. Bursztynowej. 30 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 30

Dział 710 Działalność usługowa Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące 525.800,00 522.214,46 124.107,81 23,77 Wydatki majątkowe 0,00 3.658,54 3.658,54 100,00 Razem 525.800,00 525.800,00 127.766,35 24,30 Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 127.766,35 zł, tj. 24,30 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików, zakończenie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej, kontynuowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Mieszka I i ul. Chemików, sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie historyczno-konserwatorskie na potrzeby sporządzanych planów, opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, zakup map, zamieszczenie ogłoszeń w prasie, sporządzenie numerycznego modelu terenu dla miasta Bierunia, wypisy z rejestru gruntów i usługi geodezyjne, zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza, administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Soleckiej, zakup środków czystości do Domów Przedpogrzebowych, zakup energii, wody do Domów Przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i Krakowskiej, zakup gazu do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zarządzanie Domami Przedpogrzebowymi przy ul. Krakowskiej i Soleckiej, konserwację systemów alarmowych w Domach Przedpogrzebowych, opłatę za rozmowy telefoniczne w Domach Przedpogrzebowych, 31 Id: 4D659336-E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 31