UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 213: - zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.12 172, zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 213: - zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.12 172, zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetowych 74.529 17,49 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1; 2) plan wydatków budżetowych 77.378 141,32 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany według załącznika nr 3; 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 213 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 213 r. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński
Zmiany planu dochodów Załącznik Nr 1 Z dnia 213r. Plan przed Dział Rozdz. Treść zmianami Zmiana 75 Administracja publiczna, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 27 innych źródeł, 16 42, 16 42, 758 Różne rozliczenia, 995 752, 995 752, 75814 Różne rozliczenia finansowe, 995 752, 995 752, 97 Wpływy z różnych dochodów, Razem, Plan po zmianach 16 42, 16 42, 16 42, 16 42, 995 752, 995 752, 1 12 172, 1 12 172, Zmiany planu wydatków Załącznik Nr 2 Z dnia 213r. Plan przed Dział Rozdz. Treść zmianami Zmiana 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 691 427, 88 973, 1 78 4, 63 Turystyka 375,, 375, 631 Ośrodki informacji turystycznej 375,, 375, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2339 samorządu terytorialnego, 375, 375, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między 231 jednostkami samorządu terytorialnego, 1, 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 43 Zakup usług pozostałych 7595 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Plan po zmianach 1 691 427, 88 973, 1 78 4, 1 691 427, 88 973, 1 78 4, Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu 437 środków europejskich 375, -375,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 322 449, 1 47, 422 919, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 449, 322 449, 1 47, 1 47, 422 919, 422 919, 71 Działalność usługowa 3 111 276, 86 39, 3 917 585, 7135 Cmentarze 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 111 276, 3 111 276, 86 39, 86 39, 3 917 585, 3 917 585, 75 Administracja publiczna 28, 16 42, 296 42, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18, 26 42, 26 42, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2 16, 2 16, 18, 14 26, 194 26, 1, -1, 9, 1, -15 6, 84 4, 5 6, 5 6, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 81 publicznego 1 2 319,, 1 2 319, 811 Szkoły podstawowe 96 563,, 96 563, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 426 Zakup energii 621 363, 285 2, -3 3, 3 3, 618 63, 288 5, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 756,, 95 756, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85 56, 1 7, 2 61, -2 61, 87 666, 8 9, 852 Pomoc społeczna 141 4,, 141 4, 8524 Rodziny zastępcze 97 4, -38 166, 59 234,
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 433 Terytorialnego 97 4, -38 166, 59 234, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 44, 9, 35, 38 166, 27 6, 11 16, 82 166, 36 6, 46 16, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 88,, 29 88, 8541 Świetlice szkolne 29 88,, 29 88, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 58, -4, 17 18, 426 Zakup energii 12 3, 4, 12 7, Razem 6 579 126, 1 12 172, 7 591 298,
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. PLAN w tym: 213 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Załącznik Nr 3 Z dnia 213r. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie z pozostałe budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 18 1 Wydatki majątkowe razem: 16 468 964 3 275 792 13 193 172 9 246 316 982 372 982 372 8 263 944 8 263 944 1.1 Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap Razem wydatki: 1 5 785 4 215 1 5 785 5 785 4 215 4 215 75 1 5 785 4 215 1 5 785 5 785 4 215 4 215 1.2 Razem wydatki: 66 8 236 8 37 387 27 212 27 212 27 175 175 387 27 212 27 175 387 27 212 27 212 27 175 175...r. 212 r.... r.*** 75 1.3 Razem wydatki: 42 2 22 42 19 6 42 2 22 42 22 42 19 6 19 6 42 2 22 42 19 6 42 2 22 42 22 42 19 6 19 6... r.***... r.***... r.*** 75 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze 1.4 Razem wydatki: 42 2 22 42 19 6 38 945 19 345 19 345 19 6 19 6 38 945 19 345 19 6 38 945 19 345 19 345 19 6 19 6... r. 212 r. 3 75 3 75... r.*** 75 Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach 1.5 Razem wydatki: 42 2, 22 42, 19 6, 38 945, 19 345 19 345,,,, 19 6,, 19 6, 38 945, 19 345, 19 6, 38 945, 19 345 19 345,,, 19 6, 19 6,... r., 212 r. 3 75, 3 75,,... r.*** 75, Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 219 53 24 53 195 Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Dochody własne Odnowa wsi Wronki Wielkie Rożyńsk Mały pożyczki i kredyty Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi umowa z dnia 28.12.29 r.
Razem wydatki: 12 685 671 2 356 876 1 328 795 5 931 872 143 754 143 754 5 788 118 5 788 118 1.6 5 931 872 143 754 5 788 118 5 931 872 143 754 143 754 5 788 118 5 788 118 211 r. 212 r. 29 21 28 75 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 1.7 Razem wydatki: 3 4 433 69 71 2 431 362 2 797 264 559 453 559 453 2 237 811 2 237 811 2 797 264 559 453 2 237 811 2 797 264 559 453 559 453 2 237 811 2 237 811 212 r. 214 r.... r.*** 92 2 Wydatki bieżące razem: 639 899 89 31 55 868 368 363 47 97 47 97 32 456 32 456 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej 1.8 Razem wydatki: 112 6 18 828 93 772 375 375 375 375 375 375 375 375 211 r. 212 r.... r.*** 631 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klaster Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi 1.9 Razem wydatki: 59 279 59 279 48 68 48 68 48 68 48 68 48 68 48 68 48 68 48 68... r. 212 r. 1 671 1 671... r.*** 633 Mały Archimedes 2. Razem wydatki: 164 26 24 639 139 621 15 62 2 343 2 343 13 277 13 277 15 62 2 343 13 277 15 62 2 343 2 343 13 277 13 277 211 r. 212 r. 21 r. 8195 Zacznij od nowa aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi 2.1 Razem wydatki: 33 76 45 564 258 196 33 76 45 564 45 564 258 196 258 196 33 76 45 564 258 196 33 76 45 564 45 564, 258 196 258 196, 211 r. 212 r. 41 24 15 317 25 77 1 315 62 1 268 71 46 991 5 328 929 86 95 4 467 979 68 784 68 784 32 27 7 438 24 832 21 899 42 18 168 719 79 225 15 778 63 447 33 3 5 29 95 59 16 8 874 5 286 26 2 3 93 22 117 63 46 9 519 53 941 21 r. 85395 OGÓŁEM 17 18 863 3 364 823 13 744 4 9 614 679 1 3 279 982 372 47 97 8 584 4 8 584 4 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 21 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 213 r. Łączne koszty finansowe inwestycji Nakłady poniesione w latach do 212 włącznie Planowane nakłady w roku 214 w latach przyszłych RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 213 rok budżetowy 213 (1+11+12+1 3) dochody własne j.s.t. Z dnia 213r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania Obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 213 r. dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania Kredyty i pożyczki Obligacje środki środki pochodzące wymienione z innych w art. 5 ust. 1 źródeł pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1 6 616 Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody 2 2 2 1 1 2 6 616 Projekt na chodniki w Babkach 5 5 5 5 3 6 616 Budowa drogi osiedlowej w Grabowie 15 15 15 15 4 6 616 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej 2 25 24 6 8 1 425 4 1 425 4 836 55 588 85 5 6 616 Zakup gruntu pod drogę w Kozakach 11 11 11 11 RAZEM DZIAŁ 6 2 616 24 6 8 1 791 4 366 266 1 1 425 4 836 55 588 85 6 7 75 Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych 6 1 6 1 6 1 6 1 7 7 75 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi 12 685 671 6 753 799 5 931 872 5 931 872 143 754 5 788 118 8 7 75 Odnowa wsi Wronki Wielkie Rożyńsk Mały 66 8 219 53 387 27 387 27 212 27 175 9 7 75 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze 42 2 3 75 38 945 38 945 19 345 19 6 1 7 75 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach 42 2 3 75 38 945 38 945 19 345 19 6 Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności 11 7 75 społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty 42 2 42 2 42 2 22 42 19 6 rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz 12 7 75 aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki 1 1 1 5 785 4 215 w gminie Gołdap RAZEM DZIAŁ 7 13 434 631 6 979 479 6 455 152 58 12 34 35 23 815 6 397 32 394 714 6 2 318 12 71 7135 Budowa Cmentarza komunalnego 7 164 276 743 691 2 53 3 917 585 3 917 585 3 917 585 RAZEM DZIAŁ 71 7 164 276 743 691 2 53 3 917 585 3 917 585 3 917 585 13 75 7595 Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi 5 6 5 6 5 6 5 6 RAZEM DZIAŁ 75 5 6 5 6 5 6 5 6 14 754 75412 Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie 1 1 1 1 RAZEM DZIAŁ 754 1 1 1 1 15 81 814 Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 2 959 2 959 2 959 8 389 12 57 RAZEM DZIAŁ 81 2 959 2 959 2 959 8 389 12 57 16 9 91 Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej 129 129 129 129 17 9 91 Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej 158 158 158 158 18 9 91 Kanalizacja deszczowa Chopina Źródlana 72 65 7 7 7 19 9 92 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego 3 4 433 32 27 21 899 2 797 264 2 797 264 559 453 2 237 811 RAZEM DZIAŁ 9 4 47 433 32 27 86 899 3 154 264 287 287 2 867 264 629 453 2 237 811 OGÓŁEM 27 298 899 7 78 4 4 163 899 15 354 96 747 679 611 294 112 57 23 815 14 67 281 5 778 32 588 85 8 24 129 1) W Rozdziale 75 wprowadza się nowe zadanie : Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5 6, zł
Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr PROJEKT Z dnia... 213r. Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 213 przedmiotowej podmiotowej celowej w złotych Plan dotacji ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień 1 6 614 662 (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego 391 443, 391 443, Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji 2 63 631 2339 turystycznej 375, 375, Realizacja projektu U.E. Platforma współpracy-ego SA 3 75 7575 231 Lider Ełk 1, 1, 4 75 7595 271 5 75 7595 271 Utrzymanie Biura w Brukseli 6 81 8132 259 Szkoła Muzyczna w Gołdapi, 7 921 9219 248 Dom Kultury 8 921 9219 622 Dotacja dla Domu Kultury 9 921 92116 248 Biblioteka 1 75 7575 236 Promocja Gminy 2 754 75415 236 Ratownictwo wodne 3 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne 4 81 811 259 Gimnazjum Publiczne Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 81 8195 231 Nauczanie religii 85, 85, 6 854 85412 236 Wypoczynek dzieci i młodzieży 7 854 85415 236 Pomoc materialna dla uczniów i studentów 8 854 85495 236 Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży 9 9 995 236 Edukacje ekologiczne 1 921 92195 236 Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury 11 921 92195 236 Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 12 921 92195 236 Promocja i organizacja wolontariatu 13 926 92695 236 Rozwój sportu 14 926 92695 236 Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego 2, 2, Ogółem 8, 8, 1, 1, 1 53, 1 53, 36, 36, 78, 78, 197, 197, 5, 5, 789, 789, 1 34, 1 34, 8, 8, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 18, 18, 15, 15, 6, 6, 92, 92, 15, 15, 4 169, 816 668, 4 985 668,