UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,3 art. 215, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,- zł w tym : 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,- zł z tego : zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,- zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,- zł w tym: 1) zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę ,- zł z tego : zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,- zł z tego : zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę ,- zł Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 1

2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: ,- zł 1) dochody bieżące ,- zł 2) dochody majątkowe ,- zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości w tym: ,- zł 1) wydatki bieżące ,- zł 2) wydatki majątkowe ,- zł 4 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak: załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 5 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak: załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 2

3 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł : Dochody bieżące: ,00 - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I MP z dnia 10 lutego 2014 roku z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w kwocie - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I MP z dnia 10 lutego 2014 roku z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedszkola w kwocie ,00 - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I MP z dnia 10 lutego 2014 roku z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie ,00 - zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze DFS.VI MK z dnia 14 stycznia 2014 roku oraz podpisanym aneksem nr uda-pokl /11-01 do umowy nr UDA-POKL /12-00 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III w kwocie Dochody majątkowe: refundacja poniesionych wydatków w roku zadanie pn. Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka środki otrzymano z PROW Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd Miejski) Wydatki bieżące - koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg koszy związane z promocją Gminy Drezdenko zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez 70 Wydatki majątkowe - Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko etap I Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 3

4 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w/w zadania w związku z podpisaną umową nr UM /13 o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w dniu r. - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku Zakup samochodu dostawczego związany jest ściśle z charakterem prac wykonywanych przez Centrum. Zgodnie z katalogiem zadań statutowych określonymi w umowach zawartych z Burmistrzem Miasta Drezdenka, Centrum ma obowiązek wykonania między innymi szeregu zadań na terenie miasta i gminy, przy których niezbędne jest posiadanie samochodu dostawczego Na zakup w/w samochodu Centrum ze swoich środków zabezpieczy kwotę w wysokości 9.00 zł. - Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Wystąpiła możliwość starania się o dofinansowanie zadań z zakresu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Wydatki do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO) Wydatki bieżące - koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 5.70 Wydatki majątkowe - zakup terminalowych pracowni komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku (25 stanowisk), Gimnazjum nr 1 w Drezdenku (15 stanowisk) oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Drezdenku (25 stanowisk) zgodnie z 10 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych plan nauczania w szkołach publicznych (Dz.U) z 2012r., poz 204)-przepis obowiązuje od 1 września 2013 roku Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/363/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2014 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Po zmianie , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6288 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: , , ,00 Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/363/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2014 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Wydatki bieżące Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych Wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego ,00 Po zmianie , , , , , , , ,00 Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 6

7 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Wydatki bieżące , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wydatki bieżące , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Wydatki bieżące , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Wydatki bieżące , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Wydatki bieżące , Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 7

8 Zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Zakup usług remontowych Wydatki bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki bieżące Pomoc społeczna , Centra integracji społecznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wydatki bieżące , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wydatki bieżące , , Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki bieżące , , , , , , , , ,00 Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 8

9 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 946, Wydatki bieżące 3 946, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Wydatki bieżące , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 488, Wydatki bieżące 3 488, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki bieżące Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki bieżące Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice , , , , , , , , , Razem: , , ,00 Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/363/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2014 r. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) droga wojewódzka Nr Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: , OGÓŁEM , Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/363/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2014 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Pozostałe dochody Razem Na wynagrodzenia Koszty W tym: Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , , , , , , , Id: 9B0F E F83-989A0ABC9623. Uchwalony Strona 11