UCHWAŁA NR XXXIII/287/18 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/287/18 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,90 zł, dochody majątkowe w wysokości ,40 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,68 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,04 zł, 4. Przychody budżetu w wysokości ,88 zł, rozchody w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna ,00 370, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 90, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 90,00 90, Zasiłki stałe ,00 280, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 280,00 280, Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 Razem: ,30 370, ,30

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Podatek od nieruchomości , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , ,34 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , , Pomoc społeczna ,00 560, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 90, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 90,00 90, Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00

4 85216 Zasiłki stałe ,00 280, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 280,00 280, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność ,00 190, , Świadczenia społeczne ,00 190, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-16, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 576,00 16, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-455, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 932,00 455, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-227, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 236,00 227, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, ,00 0,00 Razem: ,34 370, ,34 Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ** rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku , ,00 Urząd Gminy Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni zewnętrznych Zakup płyt betonowych,,jomb" Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km do km (dokumentacja projektowa) , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy

6 Zakup rozsiewacza-piaskarki , ,00 Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu 6057 Urząd Gminy w Kamińsku na cele , PROW rekreacyjne Budowa wiaty w Deksytach , ,00 Urząd Gminy Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości , ,00 Urząd Gminy Sołtysowizna Modernizacja budynków , ,00 Urząd Gminy gminnych,,rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" ,00 Urząd Gminy RPO Utworzenie uzdrowiska , ,00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A ,68 Urząd Gminy RPO Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" ,66 Urząd Gminy RPO Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczysczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 2

7 Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki Zakup i montaż lamp solarnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW , , ,00 Urząd Gminy Ogółem , , ,34 0, ,00 0,00 x Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x , , , , ,15 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 Program:PROW 1.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2018 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r.

9 2020r. 2021r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Razem wydatki: , , , , ,40 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, ,28 z tego: 2018 r , , , , ,40 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Razem wydatki: , , , , ,25 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, ,41 z tego: 2018 r , , , , ,25 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r.*** Program:PROW 1.5 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r 2021r.*** 2. Wydatki bieżące X , , , , ,54 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 2

10 Program:PROW 2.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku Razem wydatki: , , , , ,54 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 z tego: 2018 r , , , , ,54 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, , r r 2021r.*** Ogółem x , , , , ,69 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0, ,34 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107, ,08 683, , , , , , , ,05 112,05 112, ,29 19,29 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w złotych Wydatki majątkowe

12 ,00 592, , , , , ,00 200, , , , , , ,00 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 100, ,00 300, ,00 543, , , , , , ,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: FF3EAD DE-960E-8645B188EF28. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2018 r Planowane dochody ,30 2. Planowane wydatki ,34 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,04 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,04 Przychody ogółem: ,88 1. Kredyty, w tym: , Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki, w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : ,84 1. Spłaty kredytów, w tym: , Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek, w tym: , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,80 3. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Biblioteka Publiczna , Centrum Kultury ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków budowa ujęć wody , Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia 5 000,00 Ogółem , ,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego