UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Zmienić plan dochodów budżetowych: Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, 2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienić plan wydatków budżetowych: 1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem zł, w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł Wydatki ogółem zł, w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: DD19AE2B-064E-415C C0EDA94CDA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,00 terytorialnego Razem zadania własne , , ,00 Razem zadania zlecone ,00 0, ,00 Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 0, ,00 Razem zadania na podstawie porozumień z jst ,00 0, ,00 Razem dochody , , ,00 w tym dochody majątkowe ,00 0, ,00 dochody bieżące , , ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Rodzaj: Własne Dział Rozdzia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00

5 Razem zadania własne , , ,00 Razem zadania zlecone ,00 0, ,00 Razem zadania na podstawie porozumień z jst ,00 0, ,00 Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 0, ,00 Razem wydatki , , ,00 w tym wydatki majątkowe , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 Id: DD19AE2B-064E-415C C0EDA94CDA. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2015 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Rady Miejskiej środki pochodzące z innych źródeł Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr Budowa odcinka drogi gminnej nr B w miejscowości Radule Przebudowa drogi gminnej nr B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja

7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod Budowa linii oświetlenia ulicznego Budowa wiejskich boisk sportowych w poz. 2 planowane środki pochodzą z Budżetu Państwa zł - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Powiatu Białostockiego zł Id: DD19AE2B-064E-415C C0EDA94CDA. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 ROK Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotow a 1 Powiat Białostocki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Przedmiotow a 4 Gminna Biblioteka Publiczna Razem Razem

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ** ogółem Przychody / Dochody * dotacje z budżetu Gminy w tym: 2650 w tym: na inwestycj e Koszty / Wydatki ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku ** I. Samorządowy zakład budżetowy x II. z tego: 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego: 1. Zespół Szkół i Przedszkole - rozdz Zespół Szkół i Przedszkole - rozdz Zespół Szkół i Przedszkole - rozdz w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r x x x x x x x x x x x x x 0 0

11 4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz x x x 0 0 Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych Id: DD19AE2B-064E-415C C0EDA94CDA. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł i zmniejsza o zł, w tym: - zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą rozporządzenia, kwota zł, - zmniejsza się o zł wysokość przyznanej subwencji oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów, - zwiększa się o zł planowane dochody z tytułu dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki Piosenki pokolenia naszych rodziców, o tę kwotę zwiększa się plan wydatków. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł i zmniejsza o zł, w tym: - zwiększa się o zł wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji, - zwiększa się o zł wydatki związane z gospodarką odpadami na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin do 2012 roku, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin na lata z perspektywą do 2022 roku oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, - zwiększa się o zł plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego sprawy związanej z robotami dodatkowymi na Stadionie miejskim, - zmniejsza się o zł wydatki na zakupy i zwiększa o zł wydatki majątkowe - na zakup urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Radulach. W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.