Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok Lp. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Dotacja podmiotowa 1 643 350,00 1 626 250,00 98,96 2. Dotacja celowa 1 266 300,00 634 398,00 50,10 3. Pozostałe przychody 24 000,00 21 529,65 89,71 4. Wpływy z usług 700 000,00 724 353,00 103,48 5. Przychody finansowe 1 000,00 209,79 20,98 Razem 3 634 650,00 3 006 740,44 82,72 Koszty: Lp. Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Wynagrodzenia 1 275 000,00 1 260 872,72 98,89 2. Pochodne od wynagrodzeń 213 500,00 212 987,50 99,76 3. Pozostałe koszty 965 199,71 984 937,28 102,04 4. Inwestycje 1 205 700,00 466 015,00 38,65 Razem 3 659 399,71 2 924 812,50 79,93 Sporządzający: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 1/8
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. I. PRZYCHODY Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury na 2012 rok został określony w kwocie 3 634 650,00 zł, natomiast został wykonany w kwocie 3 006 740,89 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na działalność statutową i zostały wykorzystane zgodnie z planem jednostki. 1. Dotacje z Urzędu Miasta 2 260 648,45 1.1. Dotacja podmiotowa 1.2. Dotacja celowa 1 627 850,00 632 798,45 2. Wpływy z usług 746 092,44 2.1. Wpływy ze sprzedaży imprez 2.2. Wpływy z działalności tanecznej 2.3. Wpływy z działalności plastycznej 2.4. Wpływy z działalności teatralnej 2.5. Wpływy z działalności chóralnej 2.6. Wpływy z działalności kina 2.7. Wpływy z reklamy i usług ksero 2.8. Wpływy z dzierżawy gruntu 2.9. Wpływy z zawartych umów najmu 2.10. Wpływy z wynajmu sal, lokalizacji automatów 2.11. Wpływy z wynajmu sprzętu 2.12. Wpływy z obsługi imprez obcych 172 355,39 91 003,74 6 157,59 46 913,00 17 555,81 172 870,02 99 480,83 16 569,10 38 163,26 54 841,90 2 443,90 5 998,46 2.13. Pozostałe przychody 21 529,65 4. Przychody finansowe 209,79 Razem przychody 3 006 740,89 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 2/8
II. KOSZTY Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury na 2012 rok został określony w kwocie 3 659 399,71 zł, natomiast został wykonany w kwocie 3 032 818,980 zł 1. Wynagrodzenia 1 260 872,72 1.1. Wynagrodzenia osobowe 1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 1 136 651,22 124 221,50 W Chełmskim Domu Kultury w 2012 roku były zatrudnione 32 osoby na umowę o pracę na cały etat, 4 osoby na umowę o pracę na część etatu. Chełmski Dom Kultury zatrudnia 2 osoby niepełnosprawne. W 2012 roku były realizowane umowy zlecenia i o dzieło. Koszty wynagrodzeń umów o dzieło wyniosły 92 027,50 zł a umów zleceń 32 194,00 zł. 2. Pochodne od wynagrodzeń 212 987,50 2.1. Składki na ubezpieczenia społeczne 2.2. Składki na FP 190 405,91 22 581,59 3. Pozostałe koszty Chełmskiego Domu Kultury 985 760,31 3.1. Zużycie materiałów do działalności podstawowej 67 540,26 3.1.1 Materiały plastyczne do pracowni 4 523,48 3.1.2. Materiały plastyczne do scenografii 6 520,08 3.1.3. Artykuły spożywcze 2 959,67 3.1.4. Kwiaty 1 421,87 3.1.5. Kasety, płyty, książki, czasopisma 1 786,70 3.1.6. Upominki rzeczowe 2 271,13 3.1.7. Sprzęt specjalistyczny 6 022,68 3.1.8. Wyposażenie garderoby, rekwizyty teatralne 12 924,68 3.1.9. Gadżety reklamowe 75,71 3.1.10. Pozostałe materiały 29 034,26 3.2. Zużycie materiałów do działalności 42 767,63 administracyjno-gospodarczej. 3.2.1. Materiały biurowe 6 812,05 3.2.2. Prenumerata prasy, biuletynów 4 973,34 3.2.3. Środki czystości 5 592,31 3.2.4. Materiały elektryczne 214,53 3.2.5. Części samochodowe 770,00 3.2.6. Paliwo, oleje do samochodu służbowego 6 246,10 3.2.7. 3.2.8. Inwentarz biurowo-gospodarczy Programy, licencje 7 549,15 4 533,04 3.2.9. Materiały i narzędzia 647,68 3.2.10. Materiały pozostałe 5 429,43 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 3/8
3.3. Zużycie energii 162 779,95 3.3.1. Energia elektryczna 3.3.2. Energia cieplna 3.3.3. Woda 67 927,10 91 086,69 3 766,16 3.4. Usługi remontowe Chełmskiego Domu Kultury 4 122,05 3.4.1. Usługi obce konserwacyjne sprzętu specjalistycznego 605,02 3.4.2. Usługi obce konserwacyjne i naprawcze sprzętu 3 517,03 3.5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 12 923,66 3.6. Usługi obce działalności podstawowej 511 149,64 3.6.1. Zakup imprez profesjonalnych 152 414,82 3.6.2. Zakup muzyki, choreografii 2 200,00 3.6.3. Dystrybucja filmów 102 883,99 3.6.4. Usługi drukarskie 12 065,20 3.6.5. Usługi transportowe 21 435,70 3.6.6 Usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie 3 488,78 3.6.7. Usługi fotograficzne,filmowanie, oprawa obrazów 475,00 3.6.8. Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy 27 159,10 3.6.9. Organizacja obozów artystyczno-szkoleniowych 20,00 3.6.10. Usługi reklamowe 3.6.11. Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, obsługa muzyczna 3.6.12. Wynajem sal, barierek ochronnych, toalet 3.6.13. Ochrona fizyczna imprez 3.6.14. Opieka medyczna imprez 3.6.15. Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych, chóralnych 3.6.16. Strojenie instrumentów muzycznych 15 193,91 28 034,96 12 737,82 8 086,00 1 570,00 96 266,80 550,00 3.6.17. Pozostałe usługi obce działalności podstawowej CHDK 26 567,56 3.7. Pozostałe usługi obce działalności 80 319,81 administracyjno-gospodarczej. 3.7.1. Usługi komunalne 14 403,49 3.7.2. Usługi spedycyjne 20,00 3.7.3. Przeglądy samochodów 149,00 3.7.4. Usługi informatyczne, prawnicze 27 000,01 3.7.5. Badania pracowników 656,00 3.7.6. Szkolenia pracowników 827,00 3.7.7. Abonament za łącze internetowe 7 841,25 3.7.8. Monitoring 5 760,00 3.7.9. Ochrona fizyczna obiektu 21 658,56 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 4/8
3.7.10. Pozostałe koszty 2 004,50 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 5/8
3.8. Odpis na ZFŚS 39 994,07 3.9. Podatki i opłaty administracyjne 26 628,09 3.9.1. Tantiemy ZAIKS 3.9.2. Opłaty administracyjne, urzędowe 3.9.3. Wpłaty na PFRON 18 512,93 6 752,16 1 363,00 3.10 Podróże służbowe 4 455,97 3.11. Pozostałe koszty 12 710,12 3.11.1 Opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń z tytułu przynależności 500,00 3.11.2. Ubezpieczenia majątku, imprez, komunikacyjne 10 210,12 3.11.3. Nagrody pieniężne ARA 2 000,00 3.12 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 10 676,24 3.13 Pozostałe koszty operacyjne 9 420,44 3.14 Koszty finansowe 272,38 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 6/8
III. INWESTYCJE Inwestycje w Chełmskim Domu Kultury zostały zaplanowane na kwotę 1 205 700,00 zł zostały wykonane na kwotę 573 198,45 zł. Razem koszty 3 032 818,98 Dane uzupełniające: IV. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2012 r. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na 01-01-2012 r. 151 410,93 117 702,78 V. Stan środków ZFŚS na 31-12-2012 r. 6 335,38 VI Stan należności na 31.12.2012 r. Stan należności na 01-01-2012 r. 25 320,20 27 129,67 1. Radio Bon Ton SA 474,98 2. Coca Cola HBC Polska Sp.z o.o. 328,41 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 840,00 4. Usługi Transportowe Palczewski S. 800,00 5. Przystań Orzechowski T. 2 207,06 6. Studio Squart 970,97 7. PGE Dystrybucja SA 184,56 8. 9. Clare Sp. z o.o. Cumulus Agencja Reklamowa 3 240,00 9 720,00 10. PHU Oleńka 5 554,22 Wystąpiły należności wymagalne na dzień 31.12.2012 na kwotę 9 539,90 zł od kontrahentów: Studio Squart 745,68 Clare Sp. z o.o. 3 240,00 PHU Oleńka 5 554,22 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 7/8
VII. Stan zobowiązań na 31.12.2012 r Stan zobowiązań na 01-01-2012 r. 202 554,69 120 311,93 1. Urząd Skarbowy z tytułu podatku dochodowego od pracownik 7 808,80 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 33 377,68 3. Pracownicy z tytułu ZFŚS 10 704,63 4. PPH El Max 117,11 5. 6. Domart Sj Home pl 20 664,00 369,00 7. Instytucja Filmowa Max Film 13 194,23 8. 9. Gemii Film Sp.zo.o. Teatr Muzyczny w Lublinie 5 147,44 38 240,00 10. Handel Art. Przemysłowymi 1 600,00 11. PW BP Tour 8 500,00 12. PPH LECH 235,28 13. 14. 15. MPGK Sp. z o.o. MPEC Sp. z o.o. Telektrim S.A. 6 402,77 34 983,57 203,96 16. PHU Iskra 1 394,10 17. PW Kazex 805,96 18. TP Teltech 590,40 19. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 60,27 20. Drukarnia Kresowa 433,94 21. 22. Sungraf II Derkom Sj 2 706,00 279,00 23. PTK Centertel Sp. z o.o. 550,65 24. Renex Sp.z o.o. 114,00 25. PGE Obrót S.A. 8 895,56 26. Kancelaria Radców Prawnych 2 000,00 27. Miro Agencja Ochrony 2 220,00 28. Wydawnictwo CH Beck Sp.zo.o. 956,34 W Chełmskim Domu Kultury na dzień 31-12-2012 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Sporządzający: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za rok 2012 8/8