Zarządzenie Nr V1/616/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31 marca 2014 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr V1/616/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok. Na podstawie art. 265 i art. 267 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) zarządzam: 1 Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok: 1. Lubartowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące zał. Nr Ido niniejszego zarządzenia, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Sprawozdanie roczne z wykonania PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2013 ROK Stan środków pieniężnych LOK na początek roku wynosił /15 zł. PRZYCHODY L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dotacje budżetowe, w tym: Przychody ogółem: , Dotacja podmiotowa , , Dotacie celowe , ,00 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych ICwtym również z prowadzonejdziałalnościkulturalnej) , ,93 3. Odsetki bankowe 200,00 141,82 4. Pozostałe przychody ICwtym darowizny, odszkodowania) 6.200, ,67 KOSZTY L.p. 9 Wyszczególnienie Plan Koszty Wykonanie Wydatki wydatków poniesione z dotacji Koszty ogółem: , , , , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody 200,00 151,44 151,44 dla pracowników) Nagrody o charakterze szczególnym (nagrody pieniężne w Iprzeglądach, konkursach) Wynagrodzenia osobowe , , , ,78 Ipracowników Honoraria (ZAiKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej) 8.400, , , Składki na ubezpieczenia , , , ,22 społeczne Składki na Fundusz Pracv , , , ,55

3 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o , , , ,36 dzieło) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne , , , ,22 do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne) Zakup energii (energia elektrvczna, cieplna, woda) , , Zakup usłuq remontowych Zakup usług zdrowotnych I(badania pracowników) 300,00 295,00 295,00 295, Zakup usług pozostałych (druk Lubartowiaka, wynajem filmów, usługi wykonywane podczas organizacji imprez oraz , , , ,46 prowadzenia zajęć, wynajmy sal, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki i inne) Zakup usług dostępu do sieci 1.290, , , ,29 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2.010, , ,23 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4.740, , , ,62 stacjonarnej Podróże służbowe kratowe 150,00 142,72 142, Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i 6.400, , , ,00 opłaty członkowskie) Odptsy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnvch , , , , Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu 460,00 460,00 460,00 460,00 służbv cvwilnei Należności LOK na dzień roku stanowiły kwotę ,31 zł, w tym należności wymagalne 4.496,88 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych ). Zobowiązania stanowiły kwotę 4.689,67 zł., a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych LOK na dzień roku wynosił ,41 zł. Lubartów, dnia 17 lutego 2014 roku Otrzymuja: 1. Urząd Miasta Gl.-r: Lubartów 2. a/a. arta Krupo m;:!r mz J EK,~ 0Lcrdka Kultury m!!r,(a. Ta ;mdk il-szczl!oaniak

4 Miejska Biblioteka ~bllczna lm. A. MickIewicZa Lubart6w,uł. LubelskQ5990a36 tel/lax , REGOM4312 NIP Lubartów SPRA WOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r Miejskiej Biblioteki Publicznej im.a.mickiewicza w Lubartowie. PLANO W ANE DOCHODY B.a. Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej Planowane odsetki (+) Przychody z usług Darowizny pieniężne Inne przychody Razem 22451, , ,00 25, , , , ,00 Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora. Wydatki za 2013 w rozliczeniu analitycznym. Rodzaj wydatku Parag. Plan Wykonanie Dotacja podmiotowa l.wydatki na zakup środków bhp dla , ,59 615,08 pracowników - mydło,herbata,ręczniki,ekwiwalent 2.Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 -wynagrodzenia stosunek pracy-fundusz , , ,00 nagród-jubileusze,odprawy emerytalne 3.Składki na ZUS płacone przez Zakład , , ,45 4.Składki na Fundusz Pracy płacone przez , , ,49 Zakład 5.Umowy zlec. i o dzieło (spotkania , , ,02 autorskie) 6. Wydatki rzeczowe,zakup sprzętu , , ,21 -art.reruontowo-konserwacyjne - art. biurowe -środki czystości,art.gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art.dekoracyjne

5 7.Wydatki na zakup książek i prasy , , ,00 -zakupiono książek-740 jednostek 8. Wydatki na książki z Biblioteki Narodowej zakupiono książek 589 jednostek 12210, , Wydatki na zakup energii i wody zakup energii cieplnej-zakup energii 46000, , ,08 elektrycznej -zakup wody 9.Zakup usług remontowych,konserwacje , , ,24 10.Zakup usług medycznych ,00 380,00 380,00 II.Wydatki na zakup innych usług usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości 6815, , ,56 - -opłaty bankowe-opłaty pocztowe - szkolenie pracowników-aktualizacje programów -opłaty PKZP-inne usługi 12. Opłaty za usługi internetowe , , , Usługi telefonii komórkowej ,00 646,05 529, Usługi telekomunikacyjne , , , Delegacje służbowe ,00 170,34 156,34 16.Ubezpieczenie mienia, różne opłaty , , dpis na Zakładowy Fundusz Socjalny , , ,08 18.Podatek od osób prawnych Podatek od nieruchomości , , ,22 20.Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników , ,00 22.Dochody z najmu i dzierżawy( korekta) ,00 14,76 - RAZEM , , ,00, PRZYCHODY UZYSKANE Środki pieniężne B.O Dotacja U.M Dotacja B.N. Przychody z usług Darowizny pieniężne Odsetki (+) Sprzedaż makulatury,złom Inne 22451, , , , ,05 7,71 740, ,90 RAZEM ,96 Na dzień na rachunku operacyjnym pozostało 8479,63zł. Zobowiązania wobec dostawców 4420,15 zł Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 3408,00zl

6 INWESTYCJE 2013 Planowane przychody Dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki Dotacja inwestycyjna z Urzędu Miasta Razem ,00 zł zł ,00 zł Rodzaj wydatku l.inwestycje -modernizacja MBP Plan Wykonanie , ,56 Na rachunku inwestycyjnym pozostała nie wykorzystana 401,44 zł kwota, która podlega zwrotowi: Instytut Książki 75% tj. 301,08 zł Urząd Miasta 25% tj. 100,36 zł Główny J~..WY Zbłgnłe~~O~ Dyrektor. Miejskiej Biblioteki publicznej Im. A.rr: mgr~ucha