UCHWAŁA Nr 124/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 4/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia lutego 0 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku za rok 0. Na podstawie art. 3 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 00r. Nr 4, poz.59 ze zm. ) oraz art.67 ust.l pkt z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, póz. 40 ze zm. ) uchwala się, co następuje:. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku za rok 0.. Sprawozdanie, o którym mowa w l przedstawia się Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, w wersji stanowiącej załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ^^,.,z~~< Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 Nr 3 póz. 0, Nr 6 póz. 558, Nr 3 póz. 984, Nr 53 póz. 7, Nr 00 póz. 688 i Nr 4 póz. 806, z 003 Nr 6 póz. 568, z 004 Nr 0 póz. 055, z 007 Nr 73 póz. 8, z 008 Nr 80 póz., Nr 3 póz. 458, z 009 Nr 9 póz. 753, Nrl57 poz.4, z 00 Nr 8 póz. 4 i póz. 46, Nr 40 póz. 30 oraz Nr 06 póz. 675, z 0 r. Nr, póz. 3, Nr 49, póz. 887 i Nr 7,poz.l8 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 00r. Nr 8, póz. 46; Nr 96 póz. 60, Nr 3 póz. 835, Nr 5 póz. 00, Nr 38 poz.578, Nr 57 póz. 76, z 0 r. Nr 85, póz. 09, Nr 0, póz. 83 Sprawdź, pod. wzgl. formalr RADCA PRAWNY A««A <J. Toruń, 0u4?-_ Ol_L

2 Załącznik do Uchwały Nr 4/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia lutego 0r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 0 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU I. Przychody Lp Przychody z NFZ Nazwa Odpłatność mieszkańców Opłaty za mieszkania Odpłatność za wyżywień ie-pracovn,icy Odpłatność za pranie, wynajem Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych) Razem: Plan Wykonanie , ,8 978,9 097,5 3953, , ,49 % 97,76 97,5 96,39 04,86 93,0 90,48 97,57 II. Koszty Lp. Nazwa Plan Wykonanie % Koszty materiałów i energii.. Leki i materiały opatrunkowe.. Olej opałowy (kotłownia).3. Energia elektryczna.4. Woda.5. Żywność.6. Materiały biurowe.7. Środki czystości.8. Pozostałe materiały Usługi obce.. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu.3. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji.. Opłaty za usługi medyczne , ,98 450, , , ,90 5, , , , , , ,00 98,6 96,37 98, 00,7 96,5 99,66 97, 90,65 95,47 94,8 95,97 96,6 83,65

3 Opłaty bankowe.4. Wywóz nieczystości.5. Pozostałe usługi Podatki i opłaty 3.. Podatek od nieruchomości 3.. Pozostałe opłaty Wynagrodzenia 4.. Wynagrodzenia osobowe 4.. Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników 5.. Składki ZUS 5.. Składki F.P Składki FEP 5.3. Odpisy na ZFSS 5.4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5.5. Składki PFRON Koszty reprezentacji i reklamy Podróże służbowe Amortyzacja Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Pozostałe koszty Razem: ,00 6 9, , ,3 34 4,00 850, , , , , ,4 644,7 9653,60 088,76 740, , , 0, ,70 069, , ,44 0,4 00,74 93,4 99,59 00,00 9,5 99,76 99,85 93, 99,84 00,0 97,56 98,7 99,90 05,74 99,36 99,7 0 99,99 98,53 95, 99,0 III. Inwestycje Lp. Nazwa Plan Wykonanie % Przebudowa pomieszczeń-oddział I Środki trwałe (wyposażenie) Przebudowa wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowanie pomieszczeń recepcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Raciążku Monitoring Wartości niematerialne i prawne - licencja bazy danych ORACLE , , , , , , 6304, ,7 0865, ,65 77,5 8,5 73,44 64,44 80,77 IV. Stan należności i zobowiązań Stan należności na początek roku Stan należności na koniec roku , , , ,36 99,90 89,0 Stan zobowiązań na początek roku Stan zobowiązań na koniec roku 077 0, , , ,99 00,53 9,48

4 V. Stan środków pieniężnych Stan środków pieniężnych na początek roku,w tym:.. Depozyty mieszkańców..zfśs Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:.. Depozyty mieszkańców.. ZFSS , , , , , , , , , , , ,00 00,00 00,00 00,00,35 83,07 43,98 W roku 0 SP ZŁO uzyskał przychody w ogólnej kwocie ,49 zł. Podstawowym ich źródłem jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę ,00 zł. Wskazane przychody pochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 80,46% przychodów. Kolejne wymieniane przychody to odpłatność mieszkańców za pobyt i wyżywienie stanowiące 7,5% przychodów. W ogólnym rozrachunku w 0 roku SP ZŁO uzyskał przychody ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych w kwocie 698,7 zł co stanowi 98,57% całkowitych przychodów. Uzupełnieniem przychodów ze sprzedaży usług są, wpływające również na wynik finansowy działalności SP ZŁO, pozostałe przychody, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. W tej grupie pozyskano przychody w łącznej kwocie ,77 zł. Analitycznymi źródłami tych przychodów są: odsetki od środków pieniężnych (zdeponowanych na lokatach bankowych) w kwocie 7 94,57 zł, stanowiące,4% ogółu przychodów oraz pozostałe przychody (kary umowne, przychody ze sprzedaży złomu z likwidacji wyposażenia itp.) w kwocie 7 548,50 zł, stanowiące 0,8% ogółu przychodów. Koszty w roku 0 wyniosły ,44 zł, co stanowi 99,0% planu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZŁO według rodzajów wyszczególnionych w Rozdziale II. W ramach pozostałych materiałów zakupiono pościel dla mieszkańców, czasopisma fachowe, paliwo (samochody, kosiarka), materiały na terapię zajęciową, części zamienne i materiały do konserwacji, inne materiały ( kwiaty, znicze na cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda pitna dla mieszkańców, drobne wyposażenie itp.). Pozostałe usługi to m.in. obsługa programów informatycznych, opłaty za telefon, serwis samochodów, usługi pocztowe, usługi telefoniczne.

5 W 0 roku działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem finansowym ujemnym generując stratę brutto w kwocie 0547,95 zł. Strata ta nie przekracza wysokości amortyzacji w roku 0. Przepływy pieniężne w 0 roku są dodatnie. Wpływy i stan środków pieniężnych pozwoliły na sfinansowanie całkowitych wydatków ponoszonych w działalności SP ZŁO w 0 r. Ponadto w 0 roku zakończono planowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie wyniosły 5076,0 zł, co stanowi 76,4% planu. Poszczególne pozycje ukształtowały się następująco: > przebudowa pomieszczeń - oddział I: l , zł > monitoring: 08 65,94 zł > Środki trwałe (wyposażenie): 63 04,58 zł, a w tym: - wyposażenie oddziału I (łóżka rehabilitacyjne i szpitalne): 34 6,0 zł - wózki, pojemniki, termosy do przewożenia żywności: 6 79,69 zł - wózki i pojemniki do przewożenia prania: 767,50 zł - szafki bhp do pomieszczenia pracowników: 67,4 zł -kosiarka : 00,00 zł - kasa fiskalna: l 586,70 zł - pralka do pralni: 649,00 zł - lampa diodowa - gabinet stomatologiczny: 690,00 zł - pozostałe wyposażenie: l 65,08 zł > Przebudowa wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowanie pomieszczeń recepcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Raciążku ,7 zł > licencja bazy danych ORACLE: 3 634,65 zł Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: l 006 3,99 zł, a w tym: - z tytułu dostaw materiałów i usług: 9 49,78 zł - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: ,3 zł - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): , zł - zobowiązania z tytułu składek PFRON: 7 873,00 zł - z tytułu wynagrodzeń: 69 9,47 zł - depozyty mieszkańców: ,37 zł - pozostałe zobowiązania (potrącenia z płac - składki dobrowolne): 4 38,85 zł Należności krótkoterminowe wynoszą: 80 85,36 zł, a w tym:

6 - z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): ,70 zł - pożyczki z ZFŚS: ,68 zł - pozostałe (wyżywienie pracowników, opłaty za mieszkania, z tytułu roszczeń dot. wykonania umowy, niedobory i inne): 9 53,98 zł Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności. W roku 0 średnie zatrudnienie wyniosło 97,5 osób, tj. 94,7 etatów przeliczeniowych. Nagrody jubileuszowe przysługiwały 7 osobom, odprawa emerytalna l osobie i odprawa pośmiertna l osobie. Łącznie wypłacono z tego tytułu: 5 03,95 zł. Przeciętne wynagrodzenie po odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło:.767 zł. Ogólny stan mieszkańców w 0 roku to 90 osób. Uwzględniając przepustki i pobyty w szpitalach średnio przebywało w zakładzie 89 osób. Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła 8,55 zł. Koszt jednego osobodnia wyniósł 9 zł. Raciążek, dn r. W/Z ' Sl EGO WY Smykofasha Zaria3ca Samodzielnego Publicznego ZajSadu Leczniczo - Opiekuńczego y l