ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz ze zm.),art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje: Przedstawić Radzie Miasta Józefowa sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2015 rok następujących jednostek: Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie 2. Biblioteki Miejskiej w Józefowie 3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Z up. BURMISTRZA mgr inż. Marek Banaszek

2 Sprawozdanie finansowe z kosztów i przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury za okres r. Wykonanie par. Opis kosztów kosztów po zmianach kosztów na r. % wykonania 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,23 100,00% 4090 Honoraria , , ,96 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,12 99,96% Składki na fundusz pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych 4260 Zakup energii oraz wody Zakup usług pozostałych Zakup usług tel. komórkowej Zakup usł tel. stacjonarnej , , ,96 100,00% , , ,93% , , ,65 99,98% 2 020, , ,76 99,44% , , ,82 99,91% , , ,1 99,99% 6 100, , ,97 99,93% 5 050, , ,33 99,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 750, , ,13 99,83% 4430 Różne składki i opłaty 3 054, , ,00% 4440 Odpisy na ZFSS 9 573, , ,66 100,00% 4740 Art.. Elsploatacyjne do drukarek , , ,69 99,90% , , ,38 1,00 WYNIK FINANSOWY za 2015 rok , ,06 Sprawozdanie finansowe z kosztów i przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury za okres r.

3 PRZYCHODY MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY Tytuł przychodów na 2015 rok przychodów po zmianach w 2015 r Wykonanie na rr. Dotacja Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Dotacje celowe 0,00 Dotacje od innych podmiotow , ,00 Przychody własne , , ,50 Odsetki/DAROWIZNY 1 500, , ,28 Razem , , ,78 NALEŻNOŚCI MOK Lp. Tytuł początek roku 2015 r. 1 Należności publiczno - prawne 0,00 527,1 2 Należności pozostałe 622, Razem 622,13 527,10 Lp. ŚRODKI PIENIĘŻNE MOK Tytuł początek roku 2015 r. 1 Kasa, rachunek bankowy 100,03 399,12 Lp. ZOBOWIĄZANIA MOK Tytuł początek roku 2015 r.

4 Zobowiązania publiczno - 1 prawne 129,54 2 Zobowiązania pozostałe 71, ,82 3 Razem 201, ,82

5 Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejskij Biblioteki Publicznej za okres Opis Wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na fundusz pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych- KSIĄŻKI 4260 Zakup energii oraz wody 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup dostępu do sieci Internet Zakup usług tel. komórkowej Zakup usł tel. stacjonarnej Opłaty czynszowe Różne składki i opłaty 444 Podróże Służbowe - krajowe Odpisy na ZFSS kosztów Wynik finansowy -256,08 kosztów po zmianach Wykonanie kosztów na % wykonania , , ,92 100,00% , , ,85 100,00% , , ,61 99,99% , , ,00 99,93% , , ,61 99,98% , , ,37 100,00% , , ,46 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,24 99,97% 182,00 0,00 0,00 0,00% 3 100, , ,28 99,80% 1 400, ,00 997,25 99,73% , , ,87 100,00% 2 434, , ,64 99,78% 3 473, , ,30 99,73% 9 937, , ,56 100,00% , , ,96 99,99%

6 Miejska Biblioteka Publiczna Józefów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/7 tel./fax , /NIP , REGON Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejskij Biblioteki Publicznej za okres Tytuł przychodów przychodów po zmianach w 2015r Wykonanie na Dotacja Urząd Miasta Józefowa , , ,00 * Dotacja Biblioteka Narodowa , ,00 Dotacja Celowa 2 000, ,00 Dochody własne 5 000, , ,59 Odsetki 600,00 600,00 557,29 Razem , , ,88 NALEŻNOŚCI MBP Lp. Tytuł Należności publiczno - prawne 0,00 2 Należności pozostałe 17, Razem 17,55 0,00

7 Lp. Tytuł ŚRODKI PIENIĘŻNE MBP koniec 1 Kasa, rachunek bankowy 106,26 59,05 ZOBOWIĄZANIA MBP Lp. Tytuł Zobowiązania publiczno - prawne 113,00 304,32 2 Zobowiązania pozostałe 0,00 3 Razem 113,00 304,32

8 Józefów, dnia 29 lutego 2016 roku Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, Józefów finansowy na 2015 rok został wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2014 Dyrektora SPZOZ Przychodni Miejskiej z dnia 31 grudnia 2014 roku, zmieniony 5 lipca 2015 roku i 31 grudnia 2015 roku. I. Przychody SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku osiągnęła przychód w wysokości ,34 zł, czym zrealizowała plan finansowy w 98,59%. Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1 Tabela nr 1 Wyszczególnienie finansowy Wykonanie % wykonania I. Przychody ogółem , ,34 98,59% 1. Kontrakty z NFZ ogółem: , ,31 99,72% 1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna , ,90 99,60% 1.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , ,99 99,98% 1.3. Stomatologia , ,52 99,98% 1.4. Pielęgniarska opieka długoterminowa , ,90 99,94% 2. Pozostałe usługi medyczne , ,60 88,69% 2.1. Sprzedaż usług medycznych , ,00 99,76% 2.2. Programy profilaktyczne UM , ,60 77,64% C. Pozostała sprzedaż usług , ,29 98,54% D. Przychody finansowe , ,57 96,02% 1. Odsetki bankowe , ,57 96,02% E. Pozostałe przychody operacyjne , ,57 99,98% 1

9 W przychodach, 89,38 % to kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Struktura % przychodów kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem: Wykres 1 0,52% 9,04% 0,19% 1. Kontrakty z NFZ ogółem 2. Pozostałe usługi medyczne 89,38% C. Pozostała sprzedaż usług D. Przychody finansowe E. Pozostałe przychody operacyjne II. Koszty Po stronie kosztów plan finansowy na 2015 rok w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano na poziomie 99,62%, w wysokości ,97 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2 Tabela nr 2 Wyszczególnienie finansowy Wykonanie % wykonania II. Ogółem koszty, w tym: , ,97 99,62% A. Koszty wg rodzaju, w tym: , ,46 99,62% 1. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,67 98,82% 1) energia elektryczna , ,44 98,28% 2) gaz , ,61 98,94% 3) woda 5 500, ,93 96,98% 4) czasopisma i prenumeraty 8 600, ,36 99,14% 5) materiały biurowe, druki i środki czystości , ,42 97,21% 6) materiały do konserwacji 2 200, ,85 98,90% 7) inne materiały 5 600, ,48 98,60% 8) materiały - leki i preparaty farmaceutyczne 5 200, ,72 98,46% 9) materiały do badań diagnostycznych , ,53 97,46% 10) materiały medyczne , ,68 99,81% 10.1 materiały medyczne - pozostałe 6 840, ,23 99,96% 10.2 materiały medyczne- opatrunkowe 1 800, ,74 97,32% 10.3 materiały medyczne- dezynfekujące , ,42 99,95% 2

10 10.4 materiały medyczne - jednorazowego użytku , ,29 99,95% 11) szczepionki , ,39 99,76% 12) materiały dentystyczne , ,26 96,28% 2. Usługi obce, w tym: , ,44 99,44% 1) usługi transportowe , ,99 98,76% 2) usługi remontowe i konserwacyjne , ,35 99,54% 3) przeglądy sprzętu medycznego 5 500, ,90 99,71% 4) badania diagnostyczne , ,25 99,76% 5) badania laboratoryjne , ,43 99,20% 6) badania diagnostyczne - protetyka , ,90 99,39% 7) usługi medyczne - kontrakty , ,21 99,96% 8) usługi pralnicze 8 500, ,00 99,04% 9) usługi pocztowe i telefoniczne , ,15 99,42% 10) prowizje bankowe 8 700, ,49 50,30% 11) wywóz nieczystości , ,20 97,78% 12) pozostałe usługi , ,31 99,94% 13) usługi serwisowe informatyczne , ,88 98,94% 14) usługi wynajmu sprzętu 900,00 861,00 95,67% 15) utrzymanie czystości (sprzątanie) , ,38 99,05% 16) wdrożenie systemu ISO 6 000, ,00 100,00% 17) usługi prawnicze 5,00 5,00 100,00% 3. Podatki i opłaty, w tym: 1 000,00 995,57 99,56% 1) podatki i opłaty skarbowe 1 000,00 995,57 99,56% 4. Wynagrodzenia, w tym: , ,65 99,89% 1) płace brutto , ,42 99,71% 2) prace zlecone , ,43 99,63% 3) nagrody jubileuszowe , ,80 96,94% 4) odprawy emerytalne 5 000, ,00 99,46% 5) nagrody zgodne z Par14 ust.3 regulaminu wynagrodzeń , ,00 110,90% 5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: , ,69 99,95% 1) ZUS pracodawcy , ,34 99,99% 2) odzież robocza 400,00 379,90 94,98% 3) szkolenia pracowników 2 500, ,00 97,20% 4) badania lekarskie 900,00 850,00 94,44% 5) Odpisy ZFŚS , ,09 100,00% 6) woda dla pracowników 2 200, ,36 98,43% 6. Amortyzacja, w tym: , ,51 99,63% 1) amortyzacja środków trwałych , ,51 100,00% 2) amortyzacja wart. niemat. i prawn , ,62 99,97% 3) amortyzacja pozost. środków trwałych , ,38 97,36% 3

11 7. Pozostałe koszty, w tym: , ,93 99,81% 1) podróże służbowe i ryczałty 2 700, ,03 99,41% 2) ubezpieczenia rzeczowe osobowe 9 300, ,25 99,05% 3) składki PFRON 2 800, ,00 99,64% 4) fundusz remontowy , ,98 99,98% 5) fundusz eksploatacyjny , ,67 99,99% 6) Pozostałe opłaty 50,00 40,00 80,00% B. Pozostałe koszty operacyjne 1 880, ,69 99,50% C. Koszty finansowe 100,00 99,82 99,82% W kosztach 45,53 % to wynagrodzenia na rzecz pracowników i 8,84 % są to świadczenia na rzecz pracowników. W usługach obcych 19,58% to kontrakty medyczne. Struktura % kosztów rodzajowych kształtuje się zgodnie z załączonym poniżej wykresem: Wykres nr 2 2,49% 1,49% 7,21% 1. Zużycie materiałów i energii 8,84% 2. Usługi obce 34,37% 3. Podatki i opłaty 45,53% 4. Wynagrodzenia 0,02% 5. Świadczenia na rzecz pracowników 6. Amortyzacja III. Wynik finansowy Rok 2015 w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie zamknął się zyskiem w wysokości ,37 zł IV. Środki na wydatki majątkowe W 2015 roku przeznaczono na wydatki majątkowe kwotę zł, w tym zakupiono: Tabela nr 3 Lp. Nazwa środka trwałego Kwota w PLN 1. Aparat do USG 4D ,00 2. Uroflometr z głowicą transrektalnej ,00 3. Autoklaw sterylizator ,00 x Razem ,00 4

12 Zakupiono programy; finansowo-księgowy, kadrowy i środki trwałe za kwotę 8.485,53 zł. oraz wyposażenie za kwotę ,38 zł. Wydatkowano kwotę ,35 zł na usługi remontowe i konserwacyjne wewnątrz budynku przychodni. V. Należności leżności wyniósł ,93 zł, w tym ,63 zł, to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły. VI. Zobowiązania Stan zobowiązań wyniósł ,21 zł, w szczególności to: ,08 zł - rozrachunki z dostawcami oraz zł - rozrachunki z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. VII. Podsumowanie Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 4 Tabela nr 4 Wyszczególnienie finansowy Wykonanie % wykonania I. Przychody ogółem , ,34 98,59% 1. Kontrakty z NFZ ogółem, w tym: , ,31 99,72% 2. Pozostałe usługi medyczne, w tym: , ,60 88,69% C. Pozostała sprzedaż usług , ,29 98,54% D. Przychody finansowe , ,57 96,02% E. Pozostałe przychody operacyjne , ,57 99,98% II. Ogółem koszty, w tym: , ,97 99,62% A. Koszty wg rodzaju, w tym: , ,46 99,62% 1. Zużycie materiałów i energii , ,67 98,82% 2. Usługi obce , ,44 99,44% 3. Podatki i opłaty 1 000,00 995,57 99,56% 4. Wynagrodzenia , ,65 99,89% 5. Świadczenia na rzecz pracowników , ,69 99,95% 6. Amortyzacja , ,51 99,63% 7. Pozostałe koszty , ,93 99,81% B. Pozostałe koszty operacyjne 1 880, ,69 99,50% C. Koszty finansowe 100,00 99,82 99,82% III. Wynik finansowy , ,37 88,75% D Środki na wydatki majątkowe , ,00 99,52% E 1. leżności na początek roku* , ,05 99,91% E 2. leżności na koniec roku* , ,93 99,95% 5

13 E 3. Stan zobowiązań na początek roku , ,96 99,87% E 4. Stan zobowiązań na koniec roku , ,21 99,60% E 5. Stan środków pieniężnych na początek roku* , ,15 100,00% E 6. Stan środków pieniężnych na koniec roku* , ,75 99,99% *bez ZFŚS Wykonanie planu za rok i plan finansowy w okresie na 2016 r. Tabela nr , ,37 0, , , , , , III. Wynik finansowy II. Ogółem koszty I. Przychody ogółem Wykonanie Wykonanie finansowy na 2016 rok 6