Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku Przychody: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego Inne przychody ,17 Razem przychody na r. w CK ,17 Koszty: Wyszczególnienie Zużycie materiałów - materiały biurowe - materiały remontowe i konserwacyjne, - materiały do imprez, - środki czystości, - wyposażenie, - znaczki pocztowe, Zużycie energii - energia elektryczna, - gaz, - woda i ścieki, - wywóz nieczystości, Usługi obce - usługi remontowe, - usługi internetowe, - usługi dostępu do Internetu, - usługi telefonii stacjonarnej, - usługi telefonii komórkowej, - różne usługi obce, - promocja CK, Plan Wykonanie , , ,66 245, ,86 676, ,66 198, , , ,74 233, , , , , ,72 490, ,83 1

2 Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe, - inne wynagrodzenia, Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia, - delegacje służbowe, - świadczenia z BHP, - badania zdrowotne obowiązkowe, - czesne, , , , , , , ,84 198,42 80 Składki na ZUS i FP , ,27 Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, - opłaty licencyjne, , ,00 Pozostałe koszty - prowizje bankowe, - ubezpieczenie majątku, 50 55,00 55,00 Świadczenia urlopowe pracowników 4.225,00 Razem koszty ,77 I. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i w Bibliotekach Filialnych Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego Razem przychody na r. bibliotek Koszty: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Zużycie materiałów - materiały biurowe - materiały remontowe i konserwacyjne, - materiały do imprez, - środki czystości, - wyposażenie, - znaczki pocztowe, - zakup książek , , ,09 462,00 206, ,67 Zużycie energii - energia elektryczna, - gaz, ,91 788, ,23 2

3 - woda i ścieki, - wywóz nieczystości, Usługi obce - usługi remontowe, - usługi internetowe, - usługi dostępu do Internetu, - usługi telefonii stacjonarnej, - usługi telefonii komórkowej, - różne usługi obce, Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe, - inne wynagrodzenia, Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia, - delegacje służbowe, - świadczenia z BHP, - badania zdrowotne obowiązkowe, , , ,97 302,58 557,26 441,13 75, , , , , ,54 Składki na ZUS i FP , ,81 Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, - opłaty licencyjne, , ,43 Pozostałe koszty - prowizje bankowe, - ubezpieczenie majątku, 50 Świadczenia urlopowe pracowników 3.30 Razem koszty ,72 III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalnooświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik. W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje, imprezy rekreacji na śniegu, biegi o Memoriał ks.br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka Papały, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki na których prezentowane są dzieła sztuki ludowej. Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik. Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia w miejscowości Jodłówka. 3

4 W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni organizowane są konkursy recytatorskie i inne. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.: Przychody : 1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości: - Domy i Ośrodki Kultury Biblioteki Dobrowolne wpłaty, odsetki od środków na rachunku bankowym w CKSiT ,17 Ogółem przychody ,17 Rozchody: W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób, trzy osoby na niepełnym etacie a sześć w pełnym wymiarze czasu pracy. Trzy osoby obsługują biblioteki a pozostali dom kultury: - wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników to kwota ,30 * wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło ,11 - za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji oraz szkolenia pracowników, opłata czesnego 2.851,80 - zakup materiałów i nagród na imprezy tj. Jasełka, Misteria, i inne obchody rocznicowe 9.735,86 - zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, części do drukarek prenumerata czasopism, wydruk informatorów, znaczków pocztowych, foli na oprawę książek ,91 - zakup materiałów remontowych tj. farby, dyble 707,50 - zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury 883,10 - zakup książek do bibliotek 1.883,67 - zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody ,93 - usługi remontowe tj. naprawa sprzętu 24 - za usługi informatyczne dla potrzeb bibliotek i domu kultury 425,58 - za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.332,58 - za obsługę kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi przewozowe oraz ogłoszenie w gazecie jarosławskiej jak i organizowanie warsztatów historycznych 5.646,83 - podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd 1.553,00 - opłaty licencyjne za programy FK oraz Płace 2.633,43 - prowizja bankowa 55,00 Razem rozchody ,49 4

5 Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 696,44 wszystkie pozostałe zaległości zostały uregulowane. Dotacja została przekazana w kwocie dla Domu Kultury i dla Bibliotek. Dom kultury posiada środki własne pozyskane za wynajem Sali oraz z odsetek na rachunku bankowym jest to kwota na ,17 Wydatki w Domy kultury to kwota ,77 a w bibliotekach ,72. Plan dotacji dla CKSiT wynosi przekazano co stanowi 56,2% planu, wydatkowano kwotę ,49 tj. 55,4 % planowanej dotacji. Pruchnik, Sporządził: Jadwiga Halejcio 5