INFORMACJA DODATKOWA

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ma obowiązek sporządzić na dzień r. roczne sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w 2005 r. ogółem wyniosły ,36 zł. Na powyższy poziom przychodów miały wpływ: 1. Otrzymana dotacja od organizatora: ,00 zł 2. Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek do biblioteki w wysokości: ,00 zł 3. Otrzymana dotacja z Euroregionu BUG Program Phare: ,50 zł 4. Przychody ze sprzedaży usług dotyczą przychodów uzyskanych z tytułu usług związanych z działalnością kulturalną świadczonych przez instytucję oraz usług nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury: ,79 zł. Należą do nich: przychody z kina: ,18 zł; przychody ze sprzedaży bonów towarowych: 1.000,00 zł prowizje ze sprzedaży bonów towarowych: 2.623,02 zł przychody z organizacji i współorganizacji imprez: ,89 zł przychody z zajęć grup działających przy MOK: 3.745,00 zł przychody z obciążania energią cieplną, zużyciem wody, energią elektryczną: ,19 zł przychody z wynajmu samochodu: 390,40 zł przychody z wynajmu pomieszczeń: 285,00 zł pozostałe przychody (wpłaty za warsztaty, wypożyczanie strojów i inne): ,11 zł 5. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny w formie pieniężnej, darowizny obrazów oraz umorzony podatek od nieruchomości): ,69 zł 6. Przychody finansowe: 48,38 zł.

2 W 2005 roku koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim wyniosły ogółem: ,33 zł. I. Koszty rodzajowe wyniosły ogółem: ,99 zł i przedstawiają się następująco: 1. Amortyzacja wyniosła ogółem: ,01 zł planowe odpisy środków trwałych według planu amortyzacji: 6.796,04 zł zakup środków trwałych amortyzowanych i umorzonych jednorazowo (w tym darowizny w formie obrazów i zakup książek): ,97 zł 2. Zużycie materiałów i energii ogółem wyniosło: ,17 zł w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, nagrody w konkursach, olej napędowy oraz pozostałe: ,07 zł bony towarowe: ,00 zł energia cieplna: ,77 zł energia elektryczna: ,35 zł zużycie wody i ścieki: 3.299,98 zł 3. Usługi obce ogółem wyniosły: ,72 zł w tym: usługi telekomunikacyjne i pocztowe: ,42 zł usługi kinowe: ,59 zł usługi transportowe dotyczące wyjazdów grup MOK na koncerty, warsztaty (m.in. Niemcy, Chorwacja): ,17 zł usługi konsumpcyjne i hotelarskie (warsztaty, imprezy): ,60 zł honoraria artystów, agencje koncertowe: ,00 zł usługi poligraficzne (druk katalogów na wystawy, biletów, plakatów itp.): 8.329,39 zł naprawy, przeglądy samochodu i aparatów kinowych: 2.714,52 zł usługi związane z obsługą imprez (nagłośnienie, ochrona, itp.): 8.307,60 zł pozostałe usługi związane z działalnością (m.in. prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi szklarskie, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, usługi pralnicze, itp.): ,43 zł 4. Wynagrodzenia ogółem wyniosły: ,57 zł w tym: wynagrodzenia osobowe: ,57 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie (orkiestra dęta, kapela, instruktorzy, robotnicy gospodarczy): ,00 zł nagrody jubileuszowe: 5.802,00 zł 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły ogółem: ,33 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: ,40 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: ,93 zł 6. Podatki i opłaty ogółem (w tym podatek od nieruchomości i ZAiKS) wyniosły: ,10 zł 7. Pozostałe koszty rodzajowe ogółem wyniosły: ,09 zł w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 8.388,09 zł

3 ubezpieczenia (AC, OC): zł. II. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły: 59,91 zł III. Koszty finansowe wyniosły: 286,43 zł Na dzień r. MOK zatrudniał 20,25 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

4 Załącznik Nr 1 Należności za 2005 rok Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami 1. Kawiarnia PASJA w Międzyrzecu Podl. 959,95 zł 2. Kancelaria Notarialna w Międzyrzecu Podl. 94,62 zł 3. PHU Beatrix w Międzyrzecu Podl. 134,30 zł 4. Hermes RM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. 2,40 zł 5. BAGIETKA w Międzyrzecu Podl ,30 zł 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 1.686,00 zł RAZEM 5.369,57 zł Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 436,89 zł Konto 220 Podatek VAT do rozliczenia 2.633,42 zł Konto 225 Rozrachunki publiczno-prawne 1.271,00 zł NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 9.710,88 zł

5 Załącznik Nr 2 Zobowiązania za 2005 rok Konto 201 Rozrachunki z dostawcami 1. TP S.A. Pszczyna 352,89 zł 2. PPUP Poczta Polska Biała Podlaska 734,10 zł 3. Kinoplex-BSK Białystok 6.622,86 zł 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzyrzec Podl. 141,24 zł 5. PUK Sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,32 zł 6. Sklep wielobranżowy M. Jasiuk Międzyrzec Podl ,30 zł 7. Usługi transportowe G. Pyziołek Siedlce 770,40 zł 8. ZAiKS Lublin 1.148,00 zł 9. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych 360,00 zł Warszawa 10. PPHU Delfin Biała Podlaska 850,00 zł 11. PHU Piotrex Międzyrzec Podl. 978,41 zł 12. PPKS Międzyrzec Podl ,94 zł 13. RUCH S.A. Biała Podlaska 1.185,89 zł 14. Netia S.A. Warszawa 48,02 zł 15. Wydawnictwo Wiedza i praktyka Warszawa 367,00 zł 16. PTC Sp. z o.o. ERA Warszawa 87, MOSiR Międzyrzec Podl. 300,00 zł 18. MPEC Sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,81 zł 19. ASC Poland Dębe Wielkie 1.720,00 zł 20. Agencja Ochrony Mienia CERBER Siedlce 2.537,60 zł 21. Drukarnia Calamus Biała Podl ,20 zł 22. Zakład konserwacji i remontu gaśnic Międzyrzec Podl. 530,70 zł 23. Urząd Miasta Międzyrzec Podl ,71 zł 24. UZP Intergraf s.c. Międzryzec Podl ,04 zł 25. Odlewnia wyrobów artystycznych Siedlce 878,40 zł 26. MAXI ART. Siedlce 487,40 zł 27. Super Trans Siedlce 5.560,00 zł 28. Waldi firma kolportażowa Siedlce 208,80 zł 29. PUH Modrzew Biała Podl. 370,00 zł 30. Art. Elektryczne M. Kot. Międzyrzec Podl. 334,59 zł 31. PHU Loco Radzyń Podl. 525,80 zł 32. Sklep PLUS Międzyrzec Podl ,64 zł 33. Zakład Usł. Budowl. Międzyrzec Podl ,50 zł 34. Patria Międzyrzec Podl. 244,50 zł 35. Serwis kinotechniczny Grodzisk Mazowiecki 1.625,00 zł 36. Firma Handlowa Barpol Olkusz 160,00 zł 37. PPUH J. Siliańczuk Międzyrzec Podl. 195,20 zł 38. PHU Wysokiński sp. z o.o. Międzyrzec Podl ,00 zł 39. PHU Julia Międzyrzec Podl. 90,00 zł Razem: ,47 zł

6 Konto 225 Rozrachunki publicznoprawne Konto 229 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 240 Pozostałe rozrachunki 5.324,56 zł ,99 zł 3.866,60 zł 4.771,00 zł OGÓŁEM: ,62 zł