SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Podstawa prawna: 1) art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. : Dz. U. z 201 3 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 20 13 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646); 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857; z 2007 r. Nr 191, poz. 1370; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 234, poz. 1385, Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230; z 2012 r. poz. 354; z 2013 poz. 193, poz. 1609); 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103) w związku z 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119) ; 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546; z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758; z 2012 r. poz. 421 oraz z 2013 r. poz. 215, poz. 1486 ). Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2013 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2013 rok. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2013 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7. Radomsko. Informacja o realizacji w roku 2013 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 2

Rozdział 1. INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2013 ROK. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2013 roku była uchwała Nr XXXIII/267/12 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 28 grudnia 2012 r. Realizacja budżetu w 2013 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej. Wyszczególnienie Dochody budżetu Miasta, w tym: Plan wg uchwały budżetowej 154 974 766,94 zł - dochody bieżące 122 532 602,00 zł - dochody majątkowe 32 442 164,94 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: 167 654 845,38 zł - wydatki bieżące 119 901 230,96 zł - wydatki majątkowe 47 753 614,42 zł Deficyt budżetu Miasta - 12 680 078,44 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska. Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2. Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 201 3 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem 1 2 3 4 5 1. Zarządzenie Nr 11/13 Prezydenta Miasta 15.01.2013 r. 0,00 0,00 2. Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej 31.01.2013 r. 0,00 0,00 3. Zarządzenie Nr 28/13 Prezydenta Miasta 31.01.2013 r. 0,00 0,00 4. Zarządzenie Nr 37/13 Prezydenta Miasta 18.02.2013 r. 0,00 0,00 5. Uchwała Nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej 06.03.2013 r. 50 000,00 50 000,00 6. Zarządzenie Nr 54/13 Prezydenta Miasta 08.03.2013 r. 521 422,00 521 422,00 7. Uchwała Nr XXXVII/317/13 Rady Miejskiej 25.03.2013 r. 215 815,95 338 487,95 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 3

8. Zarządzenie Nr 63/13 Prezydenta Miasta 27.03.2013 r. 0,00 0,00 9. Zarządzenie Nr 69/13 Prezydenta Miasta 03.04.2013 r. 0,00 0,00 10. Zarządzenie Nr 73/13 Prezydenta Miasta 09.04.2013 r. 30 000,00 30 000,00 11. Zarządzenie Nr 81/13 Prezydenta Miasta 19.04.2013 r. 470 648,39 470 648,39 12. Zarządzenie Nr 87/13 Prezydenta Miasta 29.04.2013 r. 200 442,70 200 442,70 13. Uchwała Nr XXXVIII/330/13 Rady Miejskiej 20.05.2013 r. -868 204,04 3 396 887,93 14. Zarządzenie Nr 99/13 Prezydenta Miasta 20.05.2013 r. 234 943,00 234 943,00 15. Zarządzenie Nr 109/13/ Prezydenta Miasta 27.05.2013 r. 598,00 598,00 16. Zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta 31.05.2013 r. 29 336,00 29 336,00 17. Uchwała Nr XXXIX/348/13 Rady Miejskiej 13.06.2013 r. -4 269 979,25-4 269 979,25 18. Zarządzenie Nr 118/13 Prezydenta Miasta 14.06.2013 r. 105 607,71 105 607,71 19. Zarządzenie Nr 127/13 Prezydenta Miasta 27.06.2013 r. 0,00 0,00 20. Zarządzenie Nr 134/13 Prezydenta Miasta 04.07.2013 r. 5 756,00 5 756,00 21. Uchwała Nr XL/358/13 Rady Miejskiej 11.07.2013 r. -472 933,75-472 933,75 22. Zarządzenie Nr 140/13 Prezydenta Miasta 15.07.2013 r. 0,00 0,00 23. Zarządzenie Nr 143/13 Prezydenta Miasta 19.07.2013 r. 6 729,00 6 729,00 24. Zarządzenie Nr 146/13 Prezydenta Miasta 25.07.2013 r. 479 000,00 479 000,00 25. Zarządzenie Nr 154/13 Prezydenta Miasta 02.08.2013 r. 0,00 0,00 26. Zarządzenie Nr 161/13 Prezydenta Miasta 07.08.2013 r. 6 455,00 6 455,00 27. Zarządzenie Nr 163/13 Prezydenta Miasta 13.08.2013 r. -288 543,76-288 543,76 28. Zarządzenie Nr 167/13 Prezydenta Miasta 20.08.2013 r. 0,00 0,00 29. Uchwała Nr XLI/366/13 Rady Miejskiej 04.09.2013 r. 233 219,00 233 219,00 30. Zarządzenie Nr 179/13 Prezydenta Miasta 05.09.2013 r. 24 546,00 24 546,00 31. Zarządzenie Nr 184/13 Prezydenta Miasta 13.09.2013 r. 1 074 625,00 1 074 625,00 32. Uchwała Nr XLII/374/13 Rady Miejskiej 26.09.2013 r. 1 592 814,36 56 689,00 33. Zarządzenie Nr 195/13 Prezydenta Miasta 27.09.2013 r. 6 752,00 6 752,00 34. Zarządzenie Nr 201/13 Prezydenta Miasta 04.10.2013 r. -2 328,00-2 328,00 35. Zarządzenie Nr 207/13 Prezydenta Miasta 10.10.2013 r. 0,00 0,00 36. Zarządzenie Nr 218/13 Prezydenta Miasta 25.10.2013 r. 0,00 0,00 37. Uchwała Nr XLIII/382/13 Rady Miejskiej 29.10.2013 r. - 320 644,44-520 644,44 38. Zarządzenie Nr 222/13 Prezydenta Miasta 30.10.2013 r. 1 045 319,75 1 045 319,75 39. Uchwała Nr XLIV/390/13 Rady Miejskiej 12.11.2013 r. 73 654,03 73 654,03 40. Zarządzenie Nr 225/13 Prezydenta Miasta 05.11.2013 r. -143 220,00-143 220,00 41. Zarządzenie Nr 230/13 Prezydenta Miasta 18.11.2013 r. 42 926,00 42 926,00 42. Uchwała Nr XLV/396/13 Rady Miejskiej 29.11.2013 r. 30 626,00 30 626,00 43. Zarządzenie Nr 242/13 Prezydenta Miasta 29.11.2013 r. 107 139,00 107 139,00 44. Zarządzenie Nr 251/13 Prezydenta Miasta 05.12.2013 r. 42 573,00 42 573,00 45. Uchwała Nr XLVI/405/13 Rady Miejskiej 17.12.2013 r. 301 063,00 301 063,00 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 4

46. Zarządzenie Nr 256/13 Prezydenta Miasta 17.12.2013 r. 0,00 0,00 47. Zarządzenie Nr 259/13 Prezydenta Miasta 20.12.2013 r. 0,00 0,00 48. Zarządzenie Nr 264/13 Prezydenta Miasta 23.12.2013 r. 0,00 0,00 49. Zarządzenie Nr 265/13 Prezydenta Miasta 27.12.2013 r. 0,00 0,00 50. Zarządzenie Nr 270/13 Prezydenta Miasta 31.12.2013 r. 0,00 0,00 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: Tabela nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31.12.2013 r. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2013 r. Dochody budżetu Miasta, w tym: 155 540 924,59 zł - dochody bieżące 127 427 126,85 zł - dochody majątkowe 28 113 797,74 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: 170 872 641,64 zł - wydatki bieżące 124 068 116,07 zł - wydatki majątkowe 46 804 525,57 zł Deficyt budżetu Miasta -15 331 717,05 zł Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 5

Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 154 974 766,94 zł, w ciągu roku budżetowego 2013 uległy zwiększeniu o kwotę 566 157,65 zł tj. o 0,37 % i na dzień 31.12.2013 r. plan dochodów wynosił 155 540 924,59 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1. Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych w edłu g działów klasyfikacji budżetowej. Nazwa działu Plan wg uchwały budżetowej Zmiany Plan na 31.12. 2013 r. Dochody ogółem 154 974 766,94 + 566 157,65 155 540 924,59 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 + 21 215,45 21 215,45 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 522 750,00-522 750,00 0,00 600 Transport i łączność 23 389 885,21-866 841,21 22 523 044,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 585 364,73-5 038 432,02 4 546 932,71 710 Działalność usługowa 45 000,00 + 121 304,22 166 304,22 750 Administracja publiczna 314 282,00 + 104 340,00 418 622,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 465,00 0,00 8 465,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 500,00-55 000,00 57 500,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 72 320 365,00-581 303,00 71 739 062,00 758 Różne rozliczenia 25 640 189,00 + 1 299 345,43 26 939 534,43 801 Oświata i wychowanie 3 061 360,00 + 676 313,60 3 737 673,60 851 Ochrona zdrowia 0,00 + 35 161,00 35 161,00 852 Pomoc społeczna 19 186 041,00 + 3 052 620,82 22 238 661,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 + 888 819,00 888 819,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 000,00 + 1 431 364,36 1 686 364,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 181 950,00 0,00 181 950,00 926 Kultura fizyczna 351 615,00 0,00 351 615,00 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 6

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 537,00 18 923,01 87,86 85412 2020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 537,00 18 923,01 87,86 21 537,00 18 923,01 87,86 bieżące 26 537,00 23 923,01 90,15 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 7

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 464 287,39 440 871,24 94,96 60004 Lokalny transport zbiorowy 354 287,39 347 387,58 98,05 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 354 287,39 347 387,58 98,05 60014 Drogi publiczne powiatowe 110 000,00 93 483,66 84,99 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 93 483,66 84,99 801 Oświata i wychowanie 156 240,00 175 433,75 112,28 80104 Przedszkola 156 240,00 175 433,75 112,28 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 156 240,00 175 433,75 112,28 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 100,00 92116 Biblioteki 40 000,00 40 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100,00 bieżące 660 527,39 656 304,99 99,36 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 8

Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 81 042,00 79 033,00 97,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 542,00 18 342,00 77,91 60016 Drogi publiczne gminne 26 042,00 18 350,80 70,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 542,00 18 342,00 77,91 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 542,00 18 342,00 77,91 60095 Pozostała działalność 55 000,00 60 682,20 110,33 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 55 000,00 57 582,20 104,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 757 612,56 825 259,57 108,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 7 841,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 658 000,56 756 915,01 115,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 7 841,27 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 9

0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00 295 413,96 98,47 314 221,00 406 758,56 129,45 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 070,66 101,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 779,56 41 830,56 107,87 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 7 841,27 70095 Pozostała działalność 99 612,00 68 344,56 68,61 0830 Wpływy z usług 99 612,00 68 344,56 68,61 710 Działalność usługowa 161 304,22 106 679,20 66,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55 492,22 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 492,22 7,55 0,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55 492,22 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7,55 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 492,22 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 105 812,00 106 671,65 100,81 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 715,00 68 715,22 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 244,64 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 10

0970 Wpływy z różnych dochodów 37 097,00 37 711,79 101,66 750 Administracja publiczna 120 032,00 238 973,60 199,09 75023 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 407,00 157 439,00 211,59 20 625,00 75 534,60 366,23 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 418,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1 009,82 201,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 73 816,08 369,08 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125,00 263,50 210,80 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 99 407,00 163 439,00 164,41 74 407,00 157 439,00 211,59 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 5 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 2701 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 74 407,00 157 439,00 211,59 20 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 000,00 83 250,80 151,37 75416 Straż gminna (miejska) 55 000,00 83 250,80 151,37 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 55 000,00 79 016,67 143,67 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 11

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 234,13 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 71 739 062,00 69 431 252,92 96,78 75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 350,00 72 268,04 102,73 70 000,00 72 162,47 103,09 350,00 105,57 30,16 26 433 857,00 27 257 414,66 103,12 0310 Podatek od nieruchomości 25 800 000,00 26 586 391,99 103,05 0320 Podatek rolny 5 000,00 5 146,50 102,93 0330 Podatek leśny 860,00 897,00 104,30 0340 Podatek od środków transportowych 400 000,00 446 015,68 111,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 60 083,00 50,07 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 950,40 95,04 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 80 000,00 113 851,09 142,31 26 997,00 44 079,00 163,27 10 948 500,00 10 285 786,86 93,95 0310 Podatek od nieruchomości 6 600 000,00 6 297 649,59 95,42 0320 Podatek rolny 240 000,00 208 964,81 87,07 0330 Podatek leśny 2 500,00 2 574,72 102,99 0340 Podatek od środków transportowych 770 000,00 764 935,64 99,34 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 12

0360 Podatek od spadków i darowizn 350 000,00 222 928,53 63,69 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 800,00 80,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 100 000,00 1 046 313,50 95,12 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 730 000,00 1 596 989,68 92,31 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 000,00 390,90 7,82 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 22 289,39 89,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 125 000,00 121 950,10 97,56 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 587 440,00 3 709 060,66 80,85 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 815 000,00 693 906,21 85,14 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 996 000,00 1 054 264,84 105,85 2 775 640,00 1 957 621,96 70,53 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 800,00 825,00 103,13 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 712,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 79,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 650,85 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29 698 915,00 28 106 722,70 94,64 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 27 136 915,00 26 147 034,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 562 000,00 1 959 688,70 76,49 758 Różne rozliczenia 26 188 456,84 26 234 738,13 100,18 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 086 608,00 25 086 608,00 100,00 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 13

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 086 608,00 25 086 608,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 101 848,84 1 148 114,13 104,20 0920 Pozostałe odsetki 824 400,00 830 631,80 100,76 0929 Odsetki od środków współfinansujących zadanie a pochodzących z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa 0,00 25 145,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 200,00 58 087,81 134,46 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 234 248,84 234 248,84 100,00 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 16,00 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 16,00 801 Oświata i wychowanie 3 507 779,57 3 256 242,35 92,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 562,57 77 554,15 72,78 80101 Szkoły podstawowe 157 561,00 97 090,08 61,62 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 329,00 23 430,41 96,31 80103 2460 2030 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 133 032,00 73 659,67 55,37 103 914,00 103 914,00 100,00 103 914,00 103 914,00 100,00 80104 Przedszkola 1 948 651,00 1 948 768,77 100,01 0830 Wpływy z usług 1 443 637,00 1 439 642,20 99,72 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 221,00 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 14

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 010,00 12 890,75 92,01 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 491 004,00 491 004,00 100,00 0,00 3 010,82 80105 Przedszkola specjalne 120 946,00 174 055,53 143,91 0830 Wpływy z usług 111 010,00 164 119,53 147,84 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 936,00 9 936,00 100,00 80110 Gimnazja 200,00 237,60 118,80 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00 200,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 37,60 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 9 000,00 9 373,38 104,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 9 373,38 104,15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 060 945,00 844 712,19 79,62 0830 Wpływy z usług 1 058 655,00 843 116,96 79,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 290,00 1 595,23 69,66 80195 Pozostała działalność 106 562,57 78 090,80 73,28 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 106 562,57 77 554,15 72,78 70 883,69 50 180,24 70,79 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 15

2009 2701 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 12 508,88 8 855,33 70,79 23 170,00 18 518,58 79,92 0,00 536,65 851 Ochrona zdrowia 34 060,00 35 422,00 104,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 860,00 29 222,00 104,89 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 400,00 5 600,00 103,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 460,00 23 622,00 105,17 85195 Pozostała działalność 6 200,00 6 200,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 200,00 6 200,00 100,00 852 Pomoc społeczna 7 588 056,82 7 399 989,15 97,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 391 658,11 1 247 903,30 89,67 85202 Domy pomocy społecznej 55 600,00 44 752,60 80,49 0830 Wpływy z usług 55 600,00 44 752,60 80,49 85203 Ośrodki wsparcia 2 800,00 7 253,45 259,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 6 420,84 321,04 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800,00 832,61 104,08 85206 Wspieranie rodziny 113 292,71 111 916,66 98,79 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 16

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113 292,71 111 916,66 98,79 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 178 500,00 213 086,08 119,38 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 008,09 100,81 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 327,83 103,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 52 275,79 87,13 85213 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 107 500,00 149 474,37 139,05 159 050,00 158 825,04 99,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 300,45 600,90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 159 000,00 158 524,59 99,70 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 055 000,00 1 985 402,21 96,61 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 71 638,08 119,40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 995 000,00 1 913 737,73 95,93 85216 Zasiłki stałe 1 760 000,00 1 736 387,96 98,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 11 417,02 114,17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 750 000,00 1 724 970,94 98,57 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 315 444,11 2 170 610,37 93,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 391 658,11 1 247 903,30 89,67 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 17

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 3 921,37 78,43 2007 2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 257 297,83 1 126 974,10 89,63 134 360,28 120 929,20 90,00 918 786,00 918 785,70 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180 350,00 184 909,91 102,53 0830 Wpływy z usług 180 000,00 184 726,92 102,63 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 182,99 52,28 85295 Pozostała działalność 768 020,00 786 844,87 102,45 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 6 200,00 124,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 000,00 123 834,65 116,83 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 657 020,00 656 810,22 99,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 867 282,00 816 245,88 94,12 85415 Pomoc materialna dla uczniów 867 282,00 816 245,88 94,12 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 745 828,00 706 688,00 94,75 121 454,00 109 557,88 90,21 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 264 333,00 184 941,17 69,97 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 18

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 333,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000,00 24 342,30 44,26 0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 24 091,00 43,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 251,30 90002 Gospodarka odpadami 0,00 10 124,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 10 124,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 333,00 0,00 0,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 333,00 0,00 0,00 9 333,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000,00 23 922,30 159,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 23 922,30 159,48 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 170 000,00 113 068,13 66,51 0690 Wpływy z różnych opłat 170 000,00 113 068,13 66,51 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15 000,00 13 021,99 86,81 0400 Wpływy z opłaty produktowej 15 000,00 13 021,99 86,81 90095 Pozostała działalność 0,00 462,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 462,45 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 950,00 0,00 0,00 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 19

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 950,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 141 950,00 0,00 0,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 141 950,00 0,00 0,00 141 950,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 351 615,00 345 506,69 98,26 92604 Instytucje kultury fizycznej 351 615,00 339 731,56 96,62 0830 Wpływy z usług 335 845,00 310 948,59 92,59 0920 Pozostałe odsetki 0,00 58,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 770,00 28 724,93 182,15 92695 Pozostała działalność 0,00 5 775,13 0960 2910 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 0,00 4 920,00 0,00 855,13 bieżące 111 857 586,01 109 037 534,46 97,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 802 944,90 1 509 079,72 83,70 majątkow e 600 Transport i łączność 21 977 714,61 21 065 203,39 95,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21 287 866,61 20 384 181,32 95,75 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 20

60016 Drogi publiczne gminne 21 977 714,61 21 065 203,39 95,85 6207 6330 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 21 287 866,61 20 384 181,32 95,75 21 287 866,61 20 384 181,32 95,75 689 848,00 681 022,07 98,72 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 789 320,15 2 396 136,05 63,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 455 283,15 262 021,79 57,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 789 320,15 2 396 136,05 63,23 0760 0770 6207 6260 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 455 283,15 262 021,79 57,55 40 000,00 73 827,00 184,57 2 696 382,00 1 460 933,06 54,18 455 283,15 262 021,79 57,55 597 655,00 599 354,20 100,28 750 Administracja publiczna 0,00 8 297,56 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 8 297,56 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 297,56 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 21

758 Różne rozliczenia 751 077,59 751 077,59 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 751 077,59 751 077,59 100,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 751 077,59 751 077,59 100,00 801 Oświata i wychowanie 73 654,03 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 73 654,03 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 73 654,03 0,00 0,00 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 422 031,36 1 401 950,96 98,59 1 422 031,36 1 401 950,96 98,59 1 422 031,36 1 401 950,96 98,59 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 422 031,36 1 401 950,96 98,59 1 422 031,36 1 401 950,96 98,59 926 Kultura fizyczna 0,00 73 500,00 92695 Pozostała działalność 0,00 73 500,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 73 500,00 majątkowe 28 013 797,74 25 696 165,55 91,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 165 181,12 22 048 154,07 95,18 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 22

Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 215,45 21 215,45 100,00 01095 Pozostała działalność 21 215,45 21 215,45 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 215,45 21 215,45 100,00 750 Administracja publiczna 298 590,00 298 590,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 298 590,00 298 590,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 298 590,00 298 590,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 465,00 8 422,80 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 465,00 8 422,80 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 465,00 8 422,80 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00 2 500,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 1 101,00 1 062,00 96,46 85195 Pozostała działalność 1 101,00 1 062,00 96,46 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 23

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 101,00 1 062,00 96,46 852 Pomoc społeczna 14 550 605,00 14 228 846,74 97,79 85203 Ośrodki wsparcia 689 477,00 689 467,33 100,00 85212 85213 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 689 477,00 689 467,33 100,00 13 430 000,00 13 114 358,20 97,65 13 430 000,00 13 114 358,20 97,65 62 000,00 58 950,00 95,08 62 000,00 58 950,00 95,08 85219 Ośrodki pomocy społecznej 21 274,00 21 227,81 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 274,00 21 227,81 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 300,00 74 349,40 98,74 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 300,00 74 349,40 98,74 85295 Pozostała działalność 272 554,00 270 494,00 99,24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 272 554,00 270 494,00 99,24 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 24

bieżące 14 882 476,45 14 560 636,99 97,84 majątkowe 852 Pomoc społeczna 100 000,00 100 000,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 100 000,00 100 000,00 100,00 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 100 000,00 100 000,00 100,00 majątkowe 100 000,00 100 000,00 100,00 Ogółem: 155 540 924,59 150 074 565,00 96,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24 968 126,02 23 557 233,79 94,35 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 25

Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej Plan na dzień 31.12.2013r. Wykonanie % wykonania Struktura wykonania Dochody ogółem 155 540 924,59 150 074 565,00 96,49 100,00 I Dochody własne 81 237 225,99 77 746 352,56 95,70 51,81 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29 698 915,00 28 106 722,70 94,64 18,73 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 27 136 915,00 26 147 034,00 96,35 17,42 002 podatek dochodowy od osób prawnych 2 562 000,00 1 959 688,70 76,42 1,31 2. Pozostałe dochody własne 51 538 310,99 49 639 629,86 96,32 33,08 031 podatek od nieruchomości 32 400 000,00 32 884 041,58 101,49 21,91 032 podatek rolny 245 000,00 214 111,31 87,39 0,14 033 podatek leśny 3 360,00 3 471,72 103,33 0,00 034 podatek od środków transportowych 1 170 000,00 1 210 951,32 103,50 0,81 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 70 000,00 72 162,47 103,09 0,05 036 podatek od spadków i darowizn 350 000,00 222 928,53 63,69 0,15 037 opłata od posiadania psów 1 000,00 800,00 80,00 0,00 040 wpływy z opłaty produktowej 15 000,00 13 021,99 86,81 0,01 041 wpływy z opłaty skarbowa 815 000,00 693 906,21 85,14 0,46 043 wpływy z opłaty targowej 1 100 000,00 1 046 313,50 95,12 0,70 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 295 413,96 98,47 0,20 996 000,00 1 054 264,84 105,85 0,70 2 775 640,00 1 957 621,96 70,53 1,30 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 850 000,00 1 657 072,68 89,57 1,10 056 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 000,00 390,90 7,82 0,00 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 110 400,00 137 217,67 124,29 0,09 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje 800,00 825,00 103,13 0,00 069 wpływy z różnych opłat 252 000,00 162 226,56 64,38 0,11 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 26

075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 382 936,00 475 473,78 124,17 0,32 40 000,00 73 827,00 184,57 0,05 2 696 382,00 1 460 933,06 54,18 0,97 083 wpływy z usług 3 284 359,00 3 055 651,36 93,04 2,04 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 297,56 0,01 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 205 350,00 235 985,76 114,92 0,16 092 pozostałe odsetki 842 400,00 876 611,62 104,06 0,58 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 21 600,00 27 920,00 129,26 0,02 097 wpływy z różnych dochodów 484 985,56 613 610,02 126,52 0,41 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108 775,00 150 753,47 138,59 0,10 26 997,00 44 079,00 163,27 0,03 0,00 4 402,60 0,00 298 wpływy do wyjaśnienia 0,00 16,00 0,00 299 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 234 248,84 234 248,84 100,00 0,16 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 751 077,59 751 077,59 100,00 0,50 II Dotacje celowe z budżetu państwa 22 837 750,19 22 271 427,79 97,52 14,84 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 882 476,45 14 560 636,99 97,84 9,70 26 537,00 23 923,01 90,15 0,02 6 943 780,71 6 796 287,84 97,88 4,53 Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 27

204 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ) III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł 200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 121 454,00 109 557,88 90,21 0,07 100 000,00 100 000,00 100,00 0,07 763 502,03 681 022,07 89,20 0,45 26 379 340,41 24 970 176,65 94,66 16,64 1 705 367,90 1 333 122,14 78,17 0,89 510 527,39 522 821,33 102,41 0,35 150 000,00 133 483,66 88,99 0,09 133 032,00 83 783,67 62,98 0,06 117 577,00 175 957,58 149,65 0,12 23 165 181,12 22 048 154,07 95,18 14,69 597 655,00 672 854,20 112,58 0,45 IV Subwencje 25 086 608,00 25 086 608,00 100,00 16,72 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 25 086 608,00 25 086 608,00 100,00 16,72 - część oświatowa 25 086 608,00 25 086 608,00 100,00 16,72 Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące - 51,81 %, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 18,73 %, podatek od nieruchomości 21,91 %, następnie subwencja ogólna stanowiąca - 16,72%. Id: FD167D6F-859C-4180-9A8B-9EDBA0BFFBF0. Podpisany Strona 28